富国精诚回报12个月持有期混合A(011769)_最新动态

富国精诚回报12个月持有期混合A011769FUGUO JINGCHENG RETURNS 12-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0733

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：混合型

富国精诚回报12个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱梦娜

基金规模：3.04亿元

富国精诚回报12个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.79	-3.27	-6.87	-9.08	-7.75
混合型名次	4785	3325	3603	3339	4463

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.81	4.66	8.89	-	7.33
混合型名次	3842	4839	4340	5470	4588

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰成长优选混合	19.01	-20.80	-28.61	-63.53	-58.63
2	国泰新经济灵活配置混合A	18.84	-22.13	-28.71	2.26	18.37
3	国泰优势行业混合A	18.84	-22.41	-28.80	3.37	19.22
4	国泰新经济灵活配置混合C	18.82	-22.16	-28.76	2.12	18.06
5	国泰优势行业混合C	18.82	-22.46	-28.90	3.06	18.61
富国精诚回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4785 位，低于同类基金平均水平
4783	长城中国智造灵活配置混合C	0.79	-23.41	-28.55	-33.24	-22.18
4784	东方红共赢甄选一年持有混合A	0.79	-0.67	-2.30	-2.39	-2.18
4785	富国精诚回报12个月持有期混合A	0.79	-3.27	-6.87	-9.08	-7.75
4786	广发多策略混合	0.79	-3.65	-3.91	-5.02	0.56
4787	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.79	-14.36	-19.78	-19.42	-9.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
富国精诚回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3325 位，高于同类基金平均水平
3323	华夏永鑫六个月持有混合C	0.15	-3.26	-3.87	-4.03	1.41
3324	鹏华睿进一年持有期混合C	6.17	-3.26	-13.04	-23.36	-12.06
3325	富国精诚回报12个月持有期混合A	0.79	-3.27	-6.87	-9.08	-7.75
3326	东兴宸瑞量化混合A	8.07	-3.28	-9.78	-14.15	-4.29
3327	国投瑞银新活力混合A	2.57	-3.28	-5.62	-8.90	-2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
富国精诚回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3603 位，高于同类基金平均水平
3601	华安策略优选混合C	1.23	-3.49	-6.86	2.78	8.70
3602	鹏华产业升级混合A	6.41	-11.54	-6.86	-0.33	16.39
3603	富国精诚回报12个月持有期混合A	0.79	-3.27	-6.87	-9.08	-7.75
3604	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	6.42	-10.98	-6.87	-18.25	-12.79
3605	益民创新优势混合	0.25	0.55	-6.87	-15.70	-9.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
富国精诚回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3339 位，高于同类基金平均水平
3337	华夏时代领航两年持有混合C	0.70	-7.63	-11.19	-9.07	2.66
3338	嘉实主题新动力混合	2.68	-7.06	-7.53	-9.07	5.55
3339	富国精诚回报12个月持有期混合A	0.79	-3.27	-6.87	-9.08	-7.75
3340	华安优势精选混合C	2.91	-9.89	-10.39	-9.08	-5.34
3341	同泰产业升级混合C	4.32	5.87	3.32	-9.08	-22.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	3.76	-5.60	-11.12	47.79	103.60
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	2.91	-15.29	-18.90	23.83	65.04
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	2.95	-15.27	-18.90	23.74	64.90
富国精诚回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4463 位，低于同类基金平均水平
4461	诺德量化优选	3.20	-4.39	-6.36	-11.63	-7.74
4462	朱雀产业精选混合A	3.07	-13.32	-19.13	-18.33	-7.74
4463	富国精诚回报12个月持有期混合A	0.79	-3.27	-6.87	-9.08	-7.75
4464	华安产业精选混合C	2.93	-14.25	-16.74	-24.45	-7.75
4465	华富产业升级灵活配置混合A	3.60	-20.06	-24.32	-25.81	-7.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
3	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4	华宝专精特新混合发起式C	102.10	51.90	0.00	-	18.27
5	瑞达先进制造混合型发起式A	82.02	98.41	70.95	-	70.95
富国精诚回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3842 位，高于同类基金平均水平
3840	中欧瑾泉灵活配置混合A	-4.80	14.83	29.48	20.05	141.69
3841	东海启航6个月混合A	-4.81	-1.61	-3.57	-	-10.43
3842	富国精诚回报12个月持有期混合A	-4.81	4.66	8.89	-	7.33
3843	富国消费升级混合C	-4.81	22.16	19.91	-8.25	-9.83
3844	中欧瑾泉灵活配置混合C	-4.81	14.80	29.45	19.98	90.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
2	交银优择回报灵活配置混合C	18.78	183.05	183.66	178.08	324.91
3	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
4	大成科技创新混合A	12.75	160.97	181.63	83.98	231.51
5	大成科技创新混合C	12.30	158.98	178.30	80.34	223.00
富国精诚回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4839 位，低于同类基金平均水平
4837	信澳价值精选混合A	-2.38	4.67	2.37	-20.41	-19.71
4838	淳厚欣颐	-14.19	4.66	20.62	10.92	23.48
4839	富国精诚回报12个月持有期混合A	-4.81	4.66	8.89	-	7.33
4840	中欧融益稳健一年混合C	-0.26	4.66	8.69	10.83	14.81
4841	汇添富成长先锋六个月持有混合A	-23.61	4.64	24.02	-34.15	-37.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	32.25	151.63	249.17	-	195.28
2	易方达全球成长精选混合(QDII)C(美元现汇份额)	31.55	148.87	244.38	-	189.03
3	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	25.27	137.90	226.59	-	210.91
4	易方达全球成长精选混合(QDII)C(人民币份额)	24.60	135.33	222.11	-	204.33
5	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
富国精诚回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4340 位，低于同类基金平均水平
4338	华夏磐利一年定开混合C	-10.45	17.87	8.90	7.64	64.40
4339	长江添利混合A	-3.94	-1.11	8.89	8.20	21.81
4340	富国精诚回报12个月持有期混合A	-4.81	4.66	8.89	-	7.33
4341	富国新趋势灵活配置混合A	-9.62	7.46	8.89	-11.09	0.08
4342	广发安盈混合C	0.55	5.19	8.89	1.79	52.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	115.69	182.35	180.80	239.80	650.24
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.61	52.82	64.81	211.05	595.89
3	景顺长城稳健回报混合A类	-3.70	110.52	199.19	189.03	327.55
4	景顺长城稳健回报混合C类	-3.87	109.72	197.14	185.75	305.53
5	交银优择回报灵活配置混合A	19.02	184.12	185.14	180.91	326.41
富国精诚回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5470 位，低于同类基金平均水平
5468	华泰柏瑞景气成长混合A	-5.62	8.71	20.06	-	-24.47
5469	华泰柏瑞景气成长混合C	-6.37	6.98	17.21	-	-27.52
5470	富国精诚回报12个月持有期混合A	-4.81	4.66	8.89	-	7.33
5471	富国精诚回报12个月持有期混合C	-5.38	3.41	6.92	-	3.81
5472	国寿安保稳隆混合C	-1.38	0.00	0.00	-	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-0.00	25.83	36.16	-1.16	3987.37
2	宏利成长混合	5.73	107.34	211.72	47.98	3110.55
3	嘉实增长混合	2.87	17.27	17.00	-13.81	2381.85
4	富国天瑞强势混合	-6.98	46.91	47.83	2.33	2227.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	5.79	21.11	27.70	-7.92	2171.07
富国精诚回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4588 位，低于同类基金平均水平
4586	平安恒泰1年持有混合A	5.39	14.62	14.08	-	7.34
4587	易方达宁易一年持有混合C	-1.16	2.12	6.17	-	7.34
4588	富国精诚回报12个月持有期混合A	-4.81	4.66	8.89	-	7.33
4589	华安鼎安优选一年持有混合A	-9.60	8.34	18.25	-	7.32
4590	汇添富成长领先混合A	-8.20	38.19	32.84	-	7.32

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金诚信	603979	7.06	510.30	1.58%
三一重工	600031	27.93	488.50	1.52%
徐工机械	000425	67.36	484.99	1.51%
安徽合力	600761	32.80	487.08	1.51%
江西铜业股份	00358	16.96	479.37	1.49%
中国重汽	03808	15.50	481.13	1.49%
优然牧业	09858	135.90	472.47	1.47%
洛阳钼业	603993	27.73	468.08	1.45%
紫金矿业	601899	14.96	445.66	1.38%
西部矿业	601168	12.50	441.88	1.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	16.61%
原材料	0.20	6.08%
采矿业	0.19	5.80%
工业	0.05	1.49%
日常消费品	0.05	1.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.61%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0842	1.0794	1.0700	1.0676	1.0649
累计净值(元)	1.0842	1.0794	1.0700	1.0676	1.0649

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