富国精诚回报12个月持有期混合A(011769)_最新动态

富国精诚回报12个月持有期混合A011769FUGUO JINGCHENG RETURNS 12-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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累计净值：1.0914

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

富国精诚回报12个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱梦娜

基金规模：3.59亿元

富国精诚回报12个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.84	-3.26	-9.03	-7.35	-6.20
混合型名次	3173	6801	6786	6239	6491

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.77	6.59	9.34	7.42	9.14
混合型名次	4940	6452	4963	2346	5400

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
富国精诚回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3173 位，高于同类基金平均水平
3171	大成核心价值甄选混合A	-0.84	0.62	-0.23	-2.22	-1.95
3172	大成民稳增长混合C	-0.84	1.50	0.90	5.08	5.38
3173	富国精诚回报12个月持有期混合A	-0.84	-3.26	-9.03	-7.35	-6.20
3174	国泰悦益六个月持有混合A	-0.84	1.67	0.79	0.05	1.89
3175	海富通安颐收益混合C	-0.84	0.10	0.48	1.77	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
富国精诚回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6801 位，低于同类基金平均水平
6799	鹏扬竞争力先锋一年持有混合C	2.02	-3.25	-11.62	-15.79	-13.32
6800	中欧时代智慧混合A	0.44	-3.25	-10.84	-14.79	-12.86
6801	富国精诚回报12个月持有期混合A	-0.84	-3.26	-9.03	-7.35	-6.20
6802	嘉实新起航混合A	-0.49	-3.26	-15.08	-17.31	-15.37
6803	中泰红利优选一年持有混合发起	2.88	-3.26	-1.88	-1.02	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
富国精诚回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6786 位，低于同类基金平均水平
6784	方正富邦均衡精选混合A	-3.19	-3.03	-9.02	-8.59	-8.41
6785	安信核心竞争力混合A	-2.00	-5.92	-9.03	-1.88	0.37
6786	富国精诚回报12个月持有期混合A	-0.84	-3.26	-9.03	-7.35	-6.20
6787	景顺长城绩优成长混合C	0.02	-0.56	-9.03	-15.34	-14.36
6788	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A	2.28	-1.67	-9.03	-7.30	-5.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
富国精诚回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6239 位，低于同类基金平均水平
6237	天弘永定价值成长混合A	-1.72	-1.92	-6.92	-7.33	-6.23
6238	万家战略发展产业混合C	-1.80	-8.44	-21.27	-7.34	-2.50
6239	富国精诚回报12个月持有期混合A	-0.84	-3.26	-9.03	-7.35	-6.20
6240	国投境煊混合C	-3.88	-4.34	-11.45	-7.35	-5.00
6241	万家互联互通中国优势量化策略混合C	-3.80	-0.99	-3.35	-7.36	-4.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
富国精诚回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6491 位，低于同类基金平均水平
6489	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
6490	宝盈新锐混合C	-2.63	-3.86	-11.03	-8.63	-6.20
6491	富国精诚回报12个月持有期混合A	-0.84	-3.26	-9.03	-7.35	-6.20
6492	前海联合先进制造混合C	-8.35	4.63	-2.03	-8.27	-6.20
6493	银河医药混合A	-4.57	-1.30	-15.98	-15.35	-6.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
富国精诚回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4940 位，低于同类基金平均水平
4938	金鹰技术领先混合C	6.78	9.55	9.68	6.66	-7.10
4939	平安瑞尚六个月持有混合C	6.78	20.04	28.20	17.26	19.62
4940	富国精诚回报12个月持有期混合A	6.77	6.59	9.34	7.42	9.14
4941	景顺华城稳健6月持有混合A	6.77	13.59	26.04	-	29.07
4942	招商瑞泰1年持有期混合A	6.77	13.83	14.46	-	17.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
富国精诚回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6452 位，低于同类基金平均水平
6450	信达价值精选A	6.66	6.60	-9.66	-7.82	-5.92
6451	信达价值精选B	6.66	6.60	-9.66	-7.82	4.97
6452	富国精诚回报12个月持有期混合A	6.77	6.59	9.34	7.42	9.14
6453	金元顺安行业精选混合C	8.64	6.58	-15.75	-	-16.93
6454	南方成份精选混合C	-4.06	6.58	-5.81	-44.25	12.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
富国精诚回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4963 位，低于同类基金平均水平
4961	泰康金泰3月定开混合	2.67	6.55	9.35	14.14	45.38
4962	招商高端装备混合C	36.64	48.02	9.35	-	-10.39
4963	富国精诚回报12个月持有期混合A	6.77	6.59	9.34	7.42	9.14
4964	广发安享混合C	6.55	7.85	9.34	13.93	63.65
4965	华宝生态中国混合C	32.79	79.60	9.34	-	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
富国精诚回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2346 位，高于同类基金平均水平
2344	嘉实浦盈一年持有期混合C	4.06	5.76	8.30	7.43	8.60
2345	交银新回报灵活配置混合C	3.73	6.62	5.65	7.43	59.30
2346	富国精诚回报12个月持有期混合A	6.77	6.59	9.34	7.42	9.14
2347	鹏扬景沃六个月混合C	5.20	13.61	11.62	7.42	18.71
2348	富国港股通策略精选混合C	8.60	55.51	45.41	7.41	6.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
富国精诚回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5400 位，低于同类基金平均水平
5398	鹏扬景泽一年持有混合C	1.33	6.13	8.92	-	9.15
5399	东方红优质甄选一年持有混合C	1.44	6.61	8.12	-	9.14
5400	富国精诚回报12个月持有期混合A	6.77	6.59	9.34	7.42	9.14
5401	东方红锦和甄选18个月持有混合C	1.73	11.14	11.22	9.45	9.12
5402	弘毅远方消费升级混合A	8.96	6.46	-16.75	-49.09	9.12

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中孚实业	600595	95.03	685.17	1.83%
天山铝业	002532	37.08	659.65	1.76%
云铝股份	000807	21.10	654.10	1.75%
盛屯矿业	600711	47.87	606.51	1.62%
沧州大化	600230	32.37	602.08	1.61%
卓越新能	688196	8.89	596.91	1.59%
西部黄金	601069	18.37	577.74	1.54%
神火股份	000933	18.55	571.34	1.52%
华通线缆	605196	11.07	521.18	1.39%
创新实业	02788	20.25	517.39	1.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.76	20.30%
原材料	0.27	7.09%
采矿业	0.17	4.60%
日常消费品	0.05	1.24%
工业	0.04	1.02%
能源	0.02	0.46%
房地产业	0.01	0.29%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0962	1.1048	1.1007	1.0903	1.0875
累计净值(元)	1.0962	1.1048	1.1007	1.0903	1.0875

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