富国精诚回报12个月持有期混合A(011769)_最新动态

富国精诚回报12个月持有期混合A011769FUGUO JINGCHENG RETURNS 12-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

鑫多多与QFII“共舞”股东榜，有何玄机？[2026-05-07]

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累计净值：1.1805

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：混合型

富国精诚回报12个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱梦娜

基金规模：3.59亿元

富国精诚回报12个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.61	1.10	-3.33	4.70	1.46
混合型名次	4841	6449	6732	4204	5806

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.17	14.10	18.85	18.04	18.05
混合型名次	4652	5336	3794	1860	4750

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	11.61	21.92	4.70	21.44	22.53
4	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
5	广发安宏回报混合E	9.46	19.14	13.00	16.27	15.84
富国精诚回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4841 位，低于同类基金平均水平
4839	东方红鼎元3个月定开混合	0.61	2.57	0.00	22.13	1.08
4840	东方人工智能主题混合C	0.61	28.90	15.98	43.44	35.32
4841	富国精诚回报12个月持有期混合A	0.61	1.10	-3.33	4.70	1.46
4842	工银稳润一年持有混合A	0.61	2.04	1.18	2.94	3.35
4843	国联安鑫隆混合A	0.61	3.72	2.39	3.28	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	1.67	43.24	38.13	56.53	55.26
2	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	1.67	43.24	38.13	56.53	55.26
3	华夏移动互联混合(QDII)(人民币)	1.63	42.02	36.07	51.58	51.58
4	东方阿尔法精选混合A	8.36	40.61	24.94	7.89	8.11
5	东方阿尔法精选混合C	8.36	40.55	24.79	7.63	7.92
富国精诚回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6449 位，低于同类基金平均水平
6447	财通资管瑞享12个月定开混合A	-0.03	1.10	-0.63	3.70	2.88
6448	长信易进混合A	0.29	1.10	0.71	1.71	1.61
6449	富国精诚回报12个月持有期混合A	0.61	1.10	-3.33	4.70	1.46
6450	海通量化成长精选A	-0.02	1.10	-0.34	17.13	19.16
6451	景顺长城内需贰号混合	-0.79	1.10	-7.10	-8.45	-5.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	3.30	33.85	64.03	64.70	55.05
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	3.30	33.78	63.83	64.30	54.80
3	长安宏观策略混合A	3.22	32.88	62.95	63.82	53.26
4	长安宏观策略混合C	3.19	32.81	62.72	63.39	52.96
5	泰信发展主题混合	1.36	37.42	62.02	81.08	57.08
富国精诚回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6732 位，低于同类基金平均水平
6730	大成企业能力驱动混合A	0.84	2.46	-3.33	-1.21	-0.65
6731	富国长期成长混合C	1.34	6.01	-3.33	0.44	1.32
6732	富国精诚回报12个月持有期混合A	0.61	1.10	-3.33	4.70	1.46
6733	广发优企精选混合A	0.77	5.58	-3.33	5.29	2.72
6734	平安恒泽混合C	0.21	1.11	-3.33	-0.61	-0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.20	37.60	59.37	111.59	65.04
2	广发远见智选混合A	6.02	25.37	53.10	98.29	100.97
3	广发远见智选混合C	6.01	25.32	52.92	97.83	100.65
4	华商均衡成长混合A	3.09	23.67	53.53	88.49	66.69
5	华商均衡成长混合C	3.08	23.61	53.31	87.95	66.36
富国精诚回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4204 位，低于同类基金平均水平
4202	中欧行业景气一年持有混合A	2.26	7.14	3.97	4.71	9.53
4203	中信建投量化精选6个月持有期混合C	1.78	11.65	7.15	4.71	6.98
4204	富国精诚回报12个月持有期混合A	0.61	1.10	-3.33	4.70	1.46
4205	诺安积极配置混合A	0.04	5.86	-2.55	4.70	4.43
4206	广发鑫裕混合A	0.33	3.60	-3.77	4.69	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	6.02	25.37	53.10	98.29	100.97
2	广发远见智选混合C	6.01	25.32	52.92	97.83	100.65
3	金信量化精选	3.03	27.60	39.85	85.61	74.93
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	华商均衡成长混合A	3.09	23.67	53.53	88.49	66.69
富国精诚回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5806 位，低于同类基金平均水平
5804	浙商智多宝稳健一年持有期C	0.34	1.28	0.29	1.45	1.47
5805	中金稳健增长混合C	0.74	6.53	0.25	6.34	1.47
5806	富国精诚回报12个月持有期混合A	0.61	1.10	-3.33	4.70	1.46
5807	红土创新稳进混合A	0.01	0.33	0.27	1.45	1.46
5808	华宝第三产业混合A	3.23	-0.64	-0.39	5.00	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	310.98	385.65	245.20	-	163.56
2	前海开源沪港深乐享生活	310.78	384.14	181.98	245.98	464.12
3	信澳业绩驱动混合C	308.53	379.96	239.09	-	157.74
4	华泰柏瑞质量成长A	296.50	274.20	158.38	92.81	190.08
5	华泰柏瑞质量成长C	294.79	271.53	155.51	89.17	54.88
富国精诚回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4652 位，低于同类基金平均水平
4650	中加新兴消费混合A	17.20	24.48	-1.68	-19.64	-16.51
4651	东方新思路混合A类	17.17	10.59	-10.66	-25.38	31.45
4652	富国精诚回报12个月持有期混合A	17.17	14.10	18.85	18.04	18.05
4653	宏利红利先锋混合A	17.13	0.48	-3.94	-15.92	95.29
4654	中信保诚远见成长混合C	17.13	24.09	0.00	-	11.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	310.98	385.65	245.20	-	163.56
2	前海开源沪港深乐享生活	310.78	384.14	181.98	245.98	464.12
3	信澳业绩驱动混合C	308.53	379.96	239.09	-	157.74
4	华商均衡成长混合A	275.04	341.76	241.91	228.14	228.27
5	华商均衡成长混合C	272.82	336.55	235.86	218.49	218.46
富国精诚回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5336 位，低于同类基金平均水平
5334	银华招利一年持有期混合C	12.38	14.12	11.72	10.76	11.38
5335	英大灵活配置B	17.08	14.12	-7.34	-4.82	56.27
5336	富国精诚回报12个月持有期混合A	17.17	14.10	18.85	18.04	18.05
5337	富国泰享回报6个月持有期混合C	7.65	14.10	10.95	-	16.15
5338	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	7.45	14.10	0.00	-	15.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	238.53	259.50	332.06	299.27	264.53
2	宝盈转型动力混合C	236.88	255.94	325.83	-	310.66
3	景顺长城稳健回报混合A类	212.03	319.55	322.22	335.85	524.58
4	景顺长城稳健回报混合C类	211.32	318.18	319.09	331.03	493.04
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	181.88	253.48	290.55	-	237.24
富国精诚回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3794 位，高于同类基金平均水平
3792	太平睿盈混合A	18.15	24.75	18.86	21.25	55.22
3793	长盛成长价值混合A	18.73	13.92	18.85	34.41	1517.12
3794	富国精诚回报12个月持有期混合A	17.17	14.10	18.85	18.04	18.05
3795	华安安信消费服务混合C	23.03	17.42	18.84	-	9.92
3796	中欧嘉泽灵活配置混合	29.20	32.57	18.83	15.45	159.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	146.45	185.99	242.79	397.66	343.02
2	东吴移动互联A	140.85	166.83	208.12	385.34	637.67
3	东吴移动互联C	140.37	165.75	206.26	380.55	621.16
4	易方达瑞享灵活配置混合I	271.14	295.54	209.75	376.93	956.87
5	易方达瑞享灵活配置混合E	270.42	293.96	207.96	372.31	754.89
富国精诚回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平
1858	招商商业模式优选混合C	72.64	65.59	51.66	18.07	15.91
1859	大成尊享18个月持有混合发起式C	5.57	10.96	10.32	18.06	20.91
1860	富国精诚回报12个月持有期混合A	17.17	14.10	18.85	18.04	18.05
1861	广发价值核心混合C	51.03	120.85	123.94	18.04	13.85
1862	易方达悦通一年持有混合C	5.99	8.71	13.99	18.04	19.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	57.88	71.05	45.08	19.01	4776.74
2	宏利成长混合	226.23	257.01	246.31	304.75	4718.60
3	富国天瑞强势混合	85.09	107.35	90.04	65.99	3034.61
4	嘉实增长混合	37.74	38.42	17.85	-3.60	2736.80
5	兴全趋势投资混合(LOF)	66.39	58.26	38.01	4.75	2593.20
富国精诚回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4750 位，低于同类基金平均水平
4748	嘉实鑫和一年持有期混合A	4.23	5.50	3.93	7.77	18.07
4749	汇添富进取成长混合C	58.41	63.09	31.62	-	18.06
4750	富国精诚回报12个月持有期混合A	17.17	14.10	18.85	18.04	18.05
4751	富国天兴回报混合C	4.58	12.65	13.95	16.42	18.02
4752	国富中国收益混合C	24.59	28.23	18.29	-	18.00

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中孚实业	600595	95.03	685.17	1.83%
天山铝业	002532	37.08	659.65	1.76%
云铝股份	000807	21.10	654.10	1.75%
盛屯矿业	600711	47.87	606.51	1.62%
沧州大化	600230	32.37	602.08	1.61%
卓越新能	688196	8.89	596.91	1.59%
西部黄金	601069	18.37	577.74	1.54%
神火股份	000933	18.55	571.34	1.52%
华通线缆	605196	11.07	521.18	1.39%
创新实业	02788	20.25	517.39	1.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.76	20.30%
原材料	0.27	7.09%
采矿业	0.17	4.60%
日常消费品	0.05	1.24%
工业	0.04	1.02%
能源	0.02	0.46%
房地产业	0.01	0.29%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1734	1.1847	1.1744	1.1772	1.1846
累计净值(元)	1.1734	1.1847	1.1744	1.1772	1.1846

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