富国精诚回报12个月持有期混合A(011769)_最新动态

富国精诚回报12个月持有期混合A011769FUGUO JINGCHENG RETURNS 12-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

富国精诚回报12个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱梦娜

基金规模：7.77亿元

富国精诚回报12个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	-1.23	1.43	-3.84	2.25
混合型名次	7294	6134	6967	6477	4943

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.91	0.28	-1.82	-	0.81
混合型名次	4005	2401	3484	4838	4193

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
富国精诚回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7294 位，低于同类基金平均水平
7292	银华消费主题混合C	-0.20	0.63	13.32	-7.88	-5.21
7293	富安达消费主题混合	-0.21	5.53	20.27	-6.16	-9.05
7294	富国精诚回报12个月持有期混合A	-0.21	-1.23	1.43	-3.84	2.25
7295	富国精诚回报12个月持有期混合C	-0.21	-1.28	1.28	-4.13	1.70
7296	国寿安保稳丰6个月持有混合A	-0.21	-0.70	7.17	6.11	10.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
富国精诚回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6134 位，低于同类基金平均水平
6132	长信稳健成长混合A	0.28	-1.23	-1.24	-3.80	1.08
6133	大成行业先锋混合C	0.33	-1.23	5.89	-2.25	-3.88
6134	富国精诚回报12个月持有期混合A	-0.21	-1.23	1.43	-3.84	2.25
6135	民生加银稳健成长混合	0.38	-1.23	16.75	1.06	-5.98
6136	湘财长弘灵活配置混合A	0.24	-1.23	13.67	-3.80	-4.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
富国精诚回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6967 位，低于同类基金平均水平
6965	嘉合锦鹏添利混合A	0.69	-0.95	1.45	-3.53	-0.50
6966	鹏扬景泽一年持有混合C	0.14	0.55	1.45	1.35	3.69
6967	富国精诚回报12个月持有期混合A	-0.21	-1.23	1.43	-3.84	2.25
6968	广发鑫和混合C	0.28	0.58	1.43	5.56	10.62
6969	汇添富稳进双盈一年持有混合	0.20	-0.73	1.43	-0.05	5.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
富国精诚回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6477 位，低于同类基金平均水平
6475	前海开源国家比较优势混合C	0.38	-1.68	8.44	-3.83	0.57
6476	前海开源盛鑫混合C	0.28	-1.63	-2.24	-3.83	-4.75
6477	富国精诚回报12个月持有期混合A	-0.21	-1.23	1.43	-3.84	2.25
6478	华夏新兴消费混合C	1.35	0.78	20.67	-3.84	-0.97
6479	嘉实润泽量化定期混合	1.73	2.56	12.56	-3.84	-8.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
富国精诚回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4943 位，低于同类基金平均水平
4941	博时回报混合	1.16	0.27	21.65	9.52	2.25
4942	博时品质生活混合C	0.05	-0.60	11.13	-6.22	2.25
4943	富国精诚回报12个月持有期混合A	-0.21	-1.23	1.43	-3.84	2.25
4944	华安成长创新混合C	2.25	2.58	22.47	9.92	2.25
4945	景顺港股通全球竞争力混合C	0.89	-4.31	11.62	-0.96	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
富国精诚回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4005 位，低于同类基金平均水平
4003	华安沣荣一年持有混合C	1.92	0.00	0.00	-	0.97
4004	长城优选添利一年持有期混合C	1.91	0.89	-2.31	-	-1.89
4005	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.91	0.28	-1.82	-	0.81
4006	国泰诚益混合A	1.91	-1.43	-3.57	-	-0.73
4007	广发盛兴混合A	1.90	-7.98	-30.14	-	-20.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
富国精诚回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2401 位，高于同类基金平均水平
2399	鹏扬景泓回报混合C	7.45	0.31	-29.99	-	-11.10
2400	鹏华安诚混合A	3.76	0.29	0.12	-	0.50
2401	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.91	0.28	-1.82	-	0.81
2402	安信优质企业三年持有混合A	1.71	0.27	-17.58	-	-16.89
2403	南方消费升级混合A	5.48	0.27	-32.72	-	-29.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
富国精诚回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3484 位，高于同类基金平均水平
3482	华夏永福混合A	6.60	7.21	-1.81	39.71	143.80
3483	淳厚欣颐	13.18	10.78	-1.82	-	16.17
3484	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.91	0.28	-1.82	-	0.81
3485	鹏华宁华一年持有期混合C	2.26	-1.91	-1.83	-	1.43
3486	广发恒誉混合C	-0.63	-1.45	-1.85	-	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
富国精诚回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4838 位，低于同类基金平均水平
4836	泰康合润混合A	3.47	5.71	3.80	-	6.22
4837	泰康合润混合C	2.85	4.45	1.95	-	3.94
4838	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.91	0.28	-1.82	-	0.81
4839	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.29	-0.93	-3.59	-	-1.33
4840	国寿安保稳隆混合A	-0.83	0.00	0.00	-	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
富国精诚回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4193 位，低于同类基金平均水平
4191	方正富邦鑫益一年定期开放混合C	4.12	2.91	0.00	-	0.84
4192	中加邮益一年持有混合C	0.12	1.19	0.00	-	0.84
4193	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.91	0.28	-1.82	-	0.81
4194	万家洞见进取混合发起式C	9.76	0.00	0.00	-	0.81
4195	中银顺盈回报一年持有期混合	-2.08	-3.03	-2.52	-	0.81

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商轮船	601872	224.39	1804.09	2.21%
天山铝业	002532	180.77	1547.39	1.89%
神火股份	000933	62.73	1259.62	1.54%
招商南油	601975	313.31	1084.05	1.33%
亨通光电	600487	64.14	1084.61	1.33%
铜陵有色	000630	240.65	928.91	1.14%
澜起科技	688008	13.71	916.72	1.12%
西部矿业	601168	48.41	918.34	1.12%
华鲁恒升	600426	34.21	895.92	1.10%
云铝股份	000807	57.01	843.18	1.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.58	19.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.38	4.63%
采矿业	0.22	2.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	1.99%
非日常生活消费品	0.15	1.82%
原材料	0.05	0.66%
通信服务	0.05	0.65%
批发和零售业	0.03	0.40%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.31%
租赁和商务服务业	0.02	0.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	1.007	1.005	1.010	1.012	1.020
累计净值(元)	1.007	1.005	1.010	1.012	1.020

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