富国精诚回报12个月持有期混合A(011769)_最新动态

富国精诚回报12个月持有期混合A011769FUGUO JINGCHENG RETURNS 12-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

华安基金：美债收益率冲高回落，美伊局势再现曙光[2026-05-26]

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累计净值：1.1648

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：混合型

富国精诚回报12个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱梦娜

基金规模：3.59亿元

富国精诚回报12个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	-3.05	-7.74	3.43	-1.29
混合型名次	5043	6664	6760	5028	6437

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.20	11.71	16.02	-	14.85
混合型名次	4705	5630	4438	4995	5112

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	8.43	44.12	44.66	71.77	71.52
富国精诚回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5043 位，低于同类基金平均水平
5041	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	0.14	0.04	0.22	0.20	0.85
5042	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	0.14	0.01	0.13	0.00	0.68
5043	富国精诚回报12个月持有期混合A	0.14	-3.05	-7.74	3.43	-1.29
5044	富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C	0.14	-0.06	0.49	1.86	1.02
5045	富国研究精选灵活配置混合A	0.14	-0.64	-14.08	-5.54	-2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.25	57.58	46.40	115.29	86.26
2	东方人工智能主题混合C	7.25	57.52	46.26	114.85	85.96
3	东方惠新灵活配置混合A	7.79	55.01	50.36	110.27	90.43
4	东方惠新灵活配置混合C	7.79	54.97	50.25	109.95	90.20
5	银华集成电路混合A	6.75	51.32	42.86	107.87	82.43
富国精诚回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6664 位，低于同类基金平均水平
6662	南方沪港深优势	-0.07	-3.04	-7.45	-0.94	-0.49
6663	长安鑫悦消费混合C	-0.46	-3.05	-11.82	-8.66	-8.86
6664	富国精诚回报12个月持有期混合A	0.14	-3.05	-7.74	3.43	-1.29
6665	富国兴远优选12个月持有期混合A	0.04	-3.05	-10.60	-5.56	-5.98
6666	泰康泉林量化价值精选混合C	-0.68	-3.05	-7.11	-3.65	-0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.23	21.05	77.96	92.71	83.36
2	财通科技创新混合C	2.22	20.98	77.64	91.97	82.82
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	财通福鑫定开混合发起	4.37	31.35	74.76	115.53	86.42
5	财通景气甄选一年持有期混合A	4.06	30.33	72.32	110.20	82.62
富国精诚回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6760 位，低于同类基金平均水平
6758	浦银安盛光耀优选混合C	-0.18	-2.71	-7.73	-1.58	1.32
6759	易米研究精选混合发起C	-0.24	0.08	-7.73	-8.67	-5.63
6760	富国精诚回报12个月持有期混合A	0.14	-3.05	-7.74	3.43	-1.29
6761	浙商大数据智选消费A	0.31	-4.20	-7.75	-10.90	-7.96
6762	浙商智选价值混合C	-0.12	-5.92	-7.76	7.93	6.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
2	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
3	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
4	华泰柏瑞质量成长A	3.76	16.79	56.60	125.63	87.12
5	华泰柏瑞质量成长C	3.76	16.76	56.46	125.08	86.73
富国精诚回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5028 位，低于同类基金平均水平
5026	易方达磐泰一年持有期混合A	0.32	0.49	-0.15	3.44	1.84
5027	东方阿尔法兴科一年持有混合C	0.19	-0.50	-4.79	3.43	2.57
5028	富国精诚回报12个月持有期混合A	0.14	-3.05	-7.74	3.43	-1.29
5029	广发全球科技三个月定开混合(QDII)C人民币	0.64	0.74	4.12	3.43	0.71
5030	中融鑫价值混合A	0.15	0.54	1.38	3.43	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
2	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	华商均衡成长混合A	3.47	20.14	63.67	122.60	94.49
5	华商均衡成长混合C	3.46	20.08	63.43	121.95	94.03
富国精诚回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6437 位，低于同类基金平均水平
6435	富国新趋势灵活配置混合C	0.49	-5.29	-8.41	-3.31	-1.28
6436	华泰柏瑞新金融地产混合A	0.00	-3.25	-3.85	-1.83	-1.28
6437	富国精诚回报12个月持有期混合A	0.14	-3.05	-7.74	3.43	-1.29
6438	招商品质成长混合C	-0.55	-3.15	-6.60	-6.94	-1.30
6439	宝盈祥琪混合A	-0.11	-1.28	-1.43	-0.98	-1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	财通福鑫定开混合发起	383.93	327.93	323.18	248.36	757.57
5	财通成长优选混合	370.18	323.30	310.23	260.55	617.50
富国精诚回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4705 位，低于同类基金平均水平
4703	鹏扬景泓回报混合A	14.23	21.18	17.87	-11.60	3.54
4704	国联安主题驱动混合	14.21	34.20	26.95	7.40	225.87
4705	富国精诚回报12个月持有期混合A	14.20	11.71	16.02	-	14.85
4706	建信新经济	14.20	22.18	13.11	-16.92	31.10
4707	富荣量化精选混合发起C	14.19	-6.89	-15.34	-	-15.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	357.50	446.80	385.45	358.61	599.78
富国精诚回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5630 位，低于同类基金平均水平
5628	博时恒玺一年持有期混合A	10.17	11.72	4.98	-	5.53
5629	中欧精益稳健一年混合	7.73	11.72	13.75	-	14.80
5630	富国精诚回报12个月持有期混合A	14.20	11.71	16.02	-	14.85
5631	兴业聚惠混合A	8.49	11.70	15.27	11.77	91.23
5632	易方达悦浦一年持有混合A	9.27	11.70	17.55	-	19.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
3	宝盈转型动力混合A	308.26	355.82	393.35	358.09	331.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	宝盈转型动力混合C	306.26	351.30	386.29	-	386.51
富国精诚回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4438 位，低于同类基金平均水平
4436	广发资管价值增长灵活配置混合	28.15	34.95	16.06	-7.42	44.13
4437	鹏华睿进一年持有期混合A	16.20	11.15	16.03	-	5.10
4438	富国精诚回报12个月持有期混合A	14.20	11.71	16.02	-	14.85
4439	宏利宏达混合B	11.33	17.08	16.02	7.35	85.39
4440	光大保德信欣鑫灵活配置混合C	-1.69	17.79	16.00	13.92	75.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.45	353.63	281.42	405.96	1114.82
3	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.61	351.95	279.22	401.05	882.55
5	东吴移动互联A	160.34	210.67	228.80	383.80	696.97
富国精诚回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4995 位，低于同类基金平均水平
4993	泰康合润混合A	4.87	6.28	9.20	-	11.66
4994	泰康合润混合C	4.25	5.01	7.25	-	8.27
4995	富国精诚回报12个月持有期混合A	14.20	11.71	16.02	-	14.85
4996	富国精诚回报12个月持有期混合C	13.51	10.37	13.94	-	11.39
4997	国寿安保稳隆混合A	-0.83	0.00	0.00	-	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	287.45	322.45	319.39	319.34	5432.22
2	华夏大盘精选混合A/B	69.40	87.97	60.84	23.80	5101.39
3	富国天瑞强势混合	120.84	143.85	119.33	81.11	3450.47
4	嘉实增长混合	44.70	46.41	24.60	-6.35	2838.70
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.02	75.85	52.56	11.43	2768.98
富国精诚回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5112 位，低于同类基金平均水平
5110	嘉实融惠混合A	6.78	7.81	11.22	-	14.87
5111	东方阿尔法优选混合A	28.35	77.46	38.02	-14.30	14.86
5112	富国精诚回报12个月持有期混合A	14.20	11.71	16.02	-	14.85
5113	泰康申润一年持有期混合C	7.37	6.48	11.48	7.80	14.85
5114	鹏扬景惠六个月持有期混合C	1.15	6.67	5.48	3.52	14.84

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中孚实业	600595	95.03	685.17	1.83%
天山铝业	002532	37.08	659.65	1.76%
云铝股份	000807	21.10	654.10	1.75%
盛屯矿业	600711	47.87	606.51	1.62%
沧州大化	600230	32.37	602.08	1.61%
卓越新能	688196	8.89	596.91	1.59%
西部黄金	601069	18.37	577.74	1.54%
神火股份	000933	18.55	571.34	1.52%
华通线缆	605196	11.07	521.18	1.39%
创新实业	02788	20.25	517.39	1.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.76	20.30%
原材料	0.27	7.09%
采矿业	0.17	4.60%
日常消费品	0.05	1.24%
工业	0.04	1.02%
能源	0.02	0.46%
房地产业	0.01	0.29%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题：人工智能板块短线承压，人工智能ETF易方达获资金逆势布局

　　5月26日，人工智能板块短线承压，截至收盘，中证人工智能主题指数下跌0.7%，中证科创创业人工智能指数下跌1.2%，上证科创板人工智能指数下跌2.5%，资金逆势布局，人工智能ETF易方达(159819，联接A/C：012733/0127

查看全文[05-26]
标题：市场午后回暖，大盘股表现活跃，关注沪深300ETF易方达、A500ETF易方达等产品投资机会

　　5月26日，市场先抑后扬，大盘股表现活跃，全市场成交额32644亿元，较昨日小幅放量，板块题材上，贵金属、石油化工、化肥农药板块涨幅居前，光通信、光刻机、半导体设备、卫星互联网板块跌幅居前；港股走势分化，有色金属、半导体板块涨幅居前，地

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标题：双创龙头局部活跃，指数三连涨，科创创业ETF易方达全天净申购超1亿份

　　5月26日，双创龙头局部活跃，盘面上，生益电子20%涨停，华大九天、阳光电源涨超7%，新易盛涨超6%，截至收盘，中证科创创业50指数上涨0.6%，创业板指数上涨0.5%，两只指数均实现三连涨，上证科创板50成份指数下跌1.5%，科创创业

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05-26 航空航天板块调整，卫星ETF易方达获资金关注
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标题：富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的"东旭蓝天"股票估值方法调...

富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“东旭蓝天”股票估值方法调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会...

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06-14富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
06-07富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概...
04-22富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二四年第1季度报告
03-30富国精诚回报12个月持有期混合型证券投资基金二0二三年年度报告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1485	1.1469	1.1374	1.1463	1.1450
累计净值(元)	1.1485	1.1469	1.1374	1.1463	1.1450

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