富国精诚回报12个月持有期混合A(011769)_最新动态

富国精诚回报12个月持有期混合A011769FUGUO JINGCHENG RETURNS 12-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金大额赎回频发，资金“踩点”撤退，发生了什么？[2026-04-14]

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累计净值：1.1992

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

富国精诚回报12个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱梦娜

基金规模：4.01亿元

富国精诚回报12个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	-2.20	-0.07	6.90	2.56
混合型名次	4887	5693	3864	2453	3747

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.56	16.67	19.47	-	19.33
混合型名次	4228	5030	2796	4971	4305

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
富国精诚回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4887 位，低于同类基金平均水平
4885	方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	-0.13	-2.75	-7.11	-7.90	2.38
4886	富国创新科技混合A	-0.13	18.72	35.19	52.93	33.39
4887	富国精诚回报12个月持有期混合A	-0.13	-2.20	-0.07	6.90	2.56
4888	工银聚和一年定开混合C	-0.13	-1.15	-0.28	0.07	0.26
4889	工银聚利18个月定开混合A	-0.13	-0.69	0.16	0.21	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
富国精诚回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5693 位，低于同类基金平均水平
5691	融通通盈灵活配置混合	0.37	-2.19	3.24	3.74	7.02
5692	中欧瑾利混合A	-0.33	-2.19	-0.45	1.92	2.40
5693	富国精诚回报12个月持有期混合A	-0.13	-2.20	-0.07	6.90	2.56
5694	光大保德信诚鑫混合C	0.07	-2.20	0.27	14.91	6.93
5695	华泰保兴研究智选C	-0.29	-2.20	-8.57	0.40	-1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
富国精诚回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3864 位，高于同类基金平均水平
3862	东方红创新优选定开混合	-0.04	-0.59	-0.07	2.01	1.06
3863	东方红核心优选定开混合A	0.38	0.13	-0.07	0.44	0.37
3864	富国精诚回报12个月持有期混合A	-0.13	-2.20	-0.07	6.90	2.56
3865	工银新机遇灵活配置混合C	-0.21	-0.21	-0.07	0.21	1.14
3866	光大保德信吉鑫混合A	0.00	0.15	-0.07	-2.32	-3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
富国精诚回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2453 位，高于同类基金平均水平
2451	中欧新动力混合(LOF)A	0.03	0.99	1.80	6.91	4.71
2452	中欧新动力混合(LOF)E	0.03	0.99	1.80	6.91	4.72
2453	富国精诚回报12个月持有期混合A	-0.13	-2.20	-0.07	6.90	2.56
2454	汇添富中盘价值精选混合C	-0.65	0.89	0.06	6.90	4.79
2455	建信汇利灵活配置混合	0.68	-2.48	-3.35	6.90	4.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
富国精诚回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3747 位，高于同类基金平均水平
3745	前海开源沪港深隆鑫混合A	-0.18	-1.37	0.56	1.22	2.57
3746	招商安泰偏股混合	0.95	3.35	-1.83	0.71	2.57
3747	富国精诚回报12个月持有期混合A	-0.13	-2.20	-0.07	6.90	2.56
3748	华宝宝康配置混合	-0.07	3.04	2.74	9.10	2.56
3749	华泰柏瑞量化驱动混合A	0.20	-0.52	-0.25	5.07	2.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	75.83	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	72.49	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
富国精诚回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4228 位，低于同类基金平均水平
4226	银华心选一年持有期混合A	20.59	39.19	16.13	-	8.04
4227	泓德瑞嘉三年持有期混合A	20.58	44.63	1.82	-	-3.33
4228	富国精诚回报12个月持有期混合A	20.56	16.67	19.47	-	19.33
4229	申万菱信多策略灵活配置混合C	20.56	96.32	50.07	61.48	147.19
4230	宏利新兴景气龙头混合A	20.55	39.39	22.68	-	-19.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	197.55	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
富国精诚回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5030 位，低于同类基金平均水平
5028	添富全球消费混合(QDII)人民币A	18.51	16.69	24.87	-8.68	137.45
5029	财通资管健康产业混合C	12.69	16.67	-14.47	-	3.51
5030	富国精诚回报12个月持有期混合A	20.56	16.67	19.47	-	19.33
5031	金鹰时代领航一年持有混合A	35.54	16.67	-22.72	-	-17.47
5032	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合C	14.49	16.64	-5.51	-	-16.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.42	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.17	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	259.65	214.69
富国精诚回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2796 位，高于同类基金平均水平
2794	华夏成长机会一年持有混合	49.45	63.20	19.49	-	-25.71
2795	华宝事件驱动混合C	66.36	85.61	19.48	-	13.11
2796	富国精诚回报12个月持有期混合A	20.56	16.67	19.47	-	19.33
2797	富国龙头优势混合A	43.87	40.51	19.45	2.37	51.84
2798	景顺长城大中华混合(QDII)A人民币	24.82	35.10	19.45	-7.60	189.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	343.58	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.40	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	337.09	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	327.13	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	323.01	658.46
富国精诚回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4971 位，低于同类基金平均水平
4969	泰康合润混合A	5.25	8.48	7.44	-	11.29
4970	泰康合润混合C	4.61	7.18	5.52	-	7.98
4971	富国精诚回报12个月持有期混合A	20.56	16.67	19.47	-	19.33
4972	富国精诚回报12个月持有期混合C	19.83	15.27	17.33	-	15.82
4973	国寿安保稳隆混合A	-0.83	0.00	0.00	-	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	6.91	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	277.75	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	49.55	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.80	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.75	2326.35
富国精诚回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4305 位，低于同类基金平均水平
4303	天弘港股通精选A	26.15	54.11	13.40	-20.89	19.36
4304	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
4305	富国精诚回报12个月持有期混合A	20.56	16.67	19.47	-	19.33
4306	惠升领先优选混合C	21.00	33.71	17.64	-	19.30
4307	华宝安享混合	5.01	7.80	15.27	-	19.29

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	43.13	862.60	2.05%
江西铜业股份	00358	19.80	766.85	1.82%
盛屯矿业	600711	45.31	686.90	1.63%
云铝股份	000807	20.59	676.18	1.60%
紫金矿业	601899	18.98	654.24	1.55%
西部黄金	601069	23.57	628.85	1.49%
优然牧业	09858	135.90	623.78	1.48%
耐普矿机	300818	14.78	559.72	1.33%
森麒麟	002984	25.11	531.58	1.26%
金诚信	603979	6.86	522.39	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	18.95%
采矿业	0.42	9.98%
原材料	0.26	6.19%
日常消费品	0.06	1.48%
工业	0.05	1.24%
金融	0.05	1.16%
能源	0.01	0.33%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1933	1.1948	1.1992	1.1997	1.1782
累计净值(元)	1.1933	1.1948	1.1992	1.1997	1.1782

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