富国精诚回报12个月持有期混合A(011769)_最新动态

富国精诚回报12个月持有期混合A011769FUGUO JINGCHENG RETURNS 12-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

4940亿元！7月ETF逆势吸金，创史上最强单月净流入[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.1359 -0.0015(-0.13%)

累计净值：1.1359

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

富国精诚回报12个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱梦娜

基金规模：3.08亿元

富国精诚回报12个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.33	3.33	-3.07	-7.72	-2.24
混合型名次	3457	918	3388	5382	5090

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.15	13.73	13.71	-	13.74
混合型名次	3416	5352	3677	5103	4562

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
富国精诚回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3457 位，高于同类基金平均水平
3455	东吴安享量化混合C	-0.33	-25.40	-39.77	-25.00	-22.89
3456	富安达稳健配置6个月持有期混合	-0.33	-1.66	-1.99	-2.14	-1.40
3457	富国精诚回报12个月持有期混合A	-0.33	3.33	-3.07	-7.72	-2.24
3458	富国天成红利混合	-0.33	6.45	-1.95	1.77	5.52
3459	富国新收益灵活配置混合A	-0.33	-9.60	4.94	8.06	12.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
富国精诚回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 918 位，高于同类基金平均水平
916	华夏景气驱动混合C	-1.36	3.34	-12.75	-22.28	-8.56
917	嘉实优化红利混合A	-0.13	3.34	-0.67	-2.17	0.54
918	富国精诚回报12个月持有期混合A	-0.33	3.33	-3.07	-7.72	-2.24
919	嘉实主题混合	-0.31	3.33	-6.65	-9.21	-2.66
920	南方消费升级混合C	-0.98	3.33	-4.70	1.06	-0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
富国精诚回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3388 位，高于同类基金平均水平
3386	创金合信鑫祥混合C	-0.05	-1.03	-3.07	-3.64	-2.50
3387	大成ESG责任投资混合发起式C	-0.24	8.24	-3.07	-5.29	-1.43
3388	富国精诚回报12个月持有期混合A	-0.33	3.33	-3.07	-7.72	-2.24
3389	广发核心精选混合	-0.61	9.18	-3.07	-7.30	0.14
3390	国富研究精选混合A	-0.28	-7.29	-3.07	1.07	5.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
富国精诚回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5382 位，低于同类基金平均水平
5380	天弘高端制造混合A	-1.57	-17.76	-11.65	-7.71	-1.42
5381	泓德医疗创新一年封闭混合发起式C	2.40	-5.31	-4.40	-7.71	7.94
5382	富国精诚回报12个月持有期混合A	-0.33	3.33	-3.07	-7.72	-2.24
5383	华泰柏瑞激励动力混合A	-3.58	-27.80	-10.78	-7.72	2.23
5384	博时创业成长混合C	-2.51	-22.59	-15.17	-7.73	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
富国精诚回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5090 位，低于同类基金平均水平
5088	博时产业新趋势混合C	-0.61	-1.74	-0.18	-1.66	-2.24
5089	东方红沪港深混合	-2.24	-19.14	-19.93	-8.07	-2.24
5090	富国精诚回报12个月持有期混合A	-0.33	3.33	-3.07	-7.72	-2.24
5091	广发安润一年持有期混合A	0.06	1.63	-0.72	-3.16	-2.24
5092	工银圆丰三年持有期混合	-0.58	-0.90	-4.41	-3.08	-2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	241.30	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.04	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
富国精诚回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3416 位，高于同类基金平均水平
3414	易方达鑫转增利混合A	11.17	28.68	16.80	23.95	147.03
3415	广发量化多因子混合	11.16	94.89	67.87	14.96	126.87
3416	富国精诚回报12个月持有期混合A	11.15	13.73	13.71	-	13.74
3417	中欧融恒平衡混合C	11.15	39.07	49.28	-	51.91
3418	工银高质量成长混合C	11.13	45.14	14.80	-14.53	9.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	143.62	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	136.45	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
富国精诚回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5352 位，低于同类基金平均水平
5350	诺安鼎利混合A	2.87	13.74	12.83	15.52	37.20
5351	鹏华成长价值混合C	-0.52	13.74	5.54	-20.52	-7.87
5352	富国精诚回报12个月持有期混合A	11.15	13.73	13.71	-	13.74
5353	招商产业升级1年持有期混合C	-12.80	13.72	-22.23	-	-19.66
5354	泰信优势增长混合	2.68	13.70	-8.19	-39.59	149.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.59	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.51	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
富国精诚回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3677 位，高于同类基金平均水平
3675	中欧价值智选混合A	7.38	40.68	13.72	-2.78	464.05
3676	中欧价值智选混合E	7.38	40.68	13.72	-2.79	244.17
3677	富国精诚回报12个月持有期混合A	11.15	13.73	13.71	-	13.74
3678	天弘港股通精选C	13.48	54.21	13.70	-19.47	14.89
3679	长信乐信混合C	5.96	10.58	13.69	-6.75	39.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.72	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	284.06	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	249.67	843.77
富国精诚回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5103 位，低于同类基金平均水平
5101	博时产业优选混合A	28.51	45.56	37.62	-	12.20
5102	博时产业优选混合C	27.78	43.86	35.22	-	8.89
5103	富国精诚回报12个月持有期混合A	11.15	13.73	13.71	-	13.74
5104	富国精诚回报12个月持有期混合C	10.49	12.37	11.66	-	10.19
5105	国寿安保稳隆混合A	-0.83	0.00	0.00	-	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.44	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	134.18	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	30.73	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-16.48	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-3.02	2412.89
富国精诚回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4562 位，低于同类基金平均水平
4560	创金合信优选回报混合	5.88	11.83	-20.46	-55.14	13.80
4561	广发价值增长混合A	24.18	37.54	13.85	14.49	13.79
4562	富国精诚回报12个月持有期混合A	11.15	13.73	13.71	-	13.74
4563	广发恒享一年持有期混合A	3.00	15.22	9.72	-	13.74
4564	鹏华招华一年持有期混合C	1.76	5.34	6.12	7.38	13.74

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	0.99	603.36	1.85%
盛屯矿业	600711	54.56	598.52	1.84%
西部矿业	601168	21.98	596.54	1.83%
金诚信	603979	9.79	577.90	1.77%
安徽合力	600761	31.95	522.70	1.60%
万华化学	600309	7.47	511.02	1.57%
徐工机械	000425	57.97	468.98	1.44%
洛阳钼业	603993	24.58	431.38	1.32%
兖煤澳大利亚	03668	16.77	429.65	1.32%
江西铜业股份	00358	13.76	369.68	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	17.49%
采矿业	0.27	8.33%
原材料	0.11	3.47%
能源	0.08	2.53%
非日常生活消费品	0.04	1.30%
日常消费品	0.03	1.00%
工业	0.03	0.84%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

查看全文[08-04]
标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

查看全文[08-04]
08-04 7月份招商基金26只产品跌超3成冯福章掌舵2产品跌5成
08-04 二季报揭示关键信号，公募FOF配置重心正在转移
08-04 公募REITs二级市场止跌回稳，保障房板块强势领涨
08-04 二季度为持有人赚取577亿元，国泰量化指数产品的“赚钱密码”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1374	1.1412	1.1393	1.1377	1.1260
累计净值(元)	1.1374	1.1412	1.1393	1.1377	1.1260

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。