富国精诚回报12个月持有期混合A(011769)_最新动态

富国精诚回报12个月持有期混合A011769FUGUO JINGCHENG RETURNS 12-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

美银：美股5周来首次流出 ETF与主动资金背离扩大[2026-08-30]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

富国精诚回报12个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱梦娜

基金规模：3.08亿元

富国精诚回报12个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.50	3.74	2.29	-6.21	0.40
混合型名次	1785	2995	1293	5526	5068

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.93	18.20	18.42	-	16.81
混合型名次	3073	5325	4139	5195	4622

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
富国精诚回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平
1783	富安达智优量化选股混合型发起式A	0.50	4.21	2.02	6.37	4.96
1784	富安达智优量化选股混合型发起式C	0.50	4.16	1.92	6.15	4.80
1785	富国精诚回报12个月持有期混合A	0.50	3.74	2.29	-6.21	0.40
1786	广发新动力混合	0.50	9.26	-19.36	-17.78	-20.99
1787	华夏新活力混合A	0.50	0.50	-0.12	-4.08	-2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
富国精诚回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2995 位，高于同类基金平均水平
2993	中信证券信远一年A	1.04	3.75	11.54	12.63	9.19
2994	长信均衡优选混合C	-0.29	3.74	-6.61	-0.34	6.03
2995	富国精诚回报12个月持有期混合A	0.50	3.74	2.29	-6.21	0.40
2996	华泰保兴吉年丰A	-0.07	3.74	-13.15	9.89	38.66
2997	前海联合泳涛混合A	-1.48	3.74	-25.47	-30.20	-28.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
富国精诚回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1293 位，高于同类基金平均水平
1291	东方成长收益灵活配置混合A	0.32	0.41	2.29	-1.42	-1.15
1292	东方成长收益灵活配置混合C	0.32	0.41	2.29	-1.43	-1.15
1293	富国精诚回报12个月持有期混合A	0.50	3.74	2.29	-6.21	0.40
1294	集合-中金安心回报A	-0.19	0.17	2.29	5.72	7.31
1295	中融智选对冲3个月定开混合	-0.20	-0.22	2.29	-4.89	-4.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
富国精诚回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5526 位，低于同类基金平均水平
5524	鹏华稳健鸿利一年持有期混合A	0.63	0.84	-0.42	-6.19	-3.35
5525	财通资管均衡臻选混合C	3.13	5.77	8.31	-6.21	1.83
5526	富国精诚回报12个月持有期混合A	0.50	3.74	2.29	-6.21	0.40
5527	广发逆向策略混合C	1.67	4.73	4.34	-6.22	2.15
5528	华泰柏瑞研究精选A	0.47	1.71	-4.41	-6.22	5.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
富国精诚回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5068 位，低于同类基金平均水平
5066	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A	-1.66	12.53	-2.74	-6.68	0.41
5067	中欧瑾尚混合C	0.15	0.90	-0.06	-2.51	0.41
5068	富国精诚回报12个月持有期混合A	0.50	3.74	2.29	-6.21	0.40
5069	广发优企精选混合C	1.75	4.91	4.30	-7.60	0.40
5070	国泰惠元混合	-0.06	2.53	0.92	-1.99	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
富国精诚回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3073 位，高于同类基金平均水平
3071	中欧小盘成长混合C	9.94	129.13	83.08	-	67.61
3072	中银量化价值混合A	9.94	46.55	0.00	-	40.22
3073	富国精诚回报12个月持有期混合A	9.93	18.20	18.42	-	16.81
3074	富国优质企业混合A	9.93	45.15	42.00	-2.75	5.55
3075	富国利享回报12个月持有期混合A	9.92	18.45	12.94	-	9.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
富国精诚回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5325 位，低于同类基金平均水平
5323	兴业国企改革混合A	6.51	18.21	14.23	9.10	164.90
5324	中欧添益一年混合C	4.65	18.21	15.55	12.83	19.04
5325	富国精诚回报12个月持有期混合A	9.93	18.20	18.42	-	16.81
5326	南方成份精选混合A	2.81	18.20	5.29	-38.51	115.95
5327	上银鑫卓混合C	8.57	18.20	34.77	-	22.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
富国精诚回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4139 位，低于同类基金平均水平
4137	农银均衡收益混合	3.45	24.92	18.44	-	-7.26
4138	万家内需增长一年持有期混合	7.90	52.19	18.43	-15.60	9.41
4139	富国精诚回报12个月持有期混合A	9.93	18.20	18.42	-	16.81
4140	万家匠心致远一年持有期混合A	18.14	50.49	18.41	-	6.95
4141	嘉实价值丰润混合A	10.47	42.21	18.40	-	23.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
富国精诚回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5195 位，低于同类基金平均水平
5193	博时产业优选混合A	19.61	54.24	50.95	-	18.07
5194	博时产业优选混合C	18.94	52.46	48.31	-	14.54
5195	富国精诚回报12个月持有期混合A	9.93	18.20	18.42	-	16.81
5196	富国精诚回报12个月持有期混合C	9.27	16.80	16.31	-	13.12
5197	国寿安保稳隆混合A	-0.83	0.00	0.00	-	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
富国精诚回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4622 位，低于同类基金平均水平
4620	鹏华安泽混合C	0.56	2.58	3.30	2.75	16.82
4621	中加消费优选混合C	11.71	71.42	36.06	-	16.82
4622	富国精诚回报12个月持有期混合A	9.93	18.20	18.42	-	16.81
4623	易方达悦浦一年持有混合C	5.65	12.27	14.11	-	16.81
4624	中信建投聚利A	-1.80	0.49	6.61	-6.34	16.81

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	0.99	603.36	1.85%
盛屯矿业	600711	54.56	598.52	1.84%
西部矿业	601168	21.98	596.54	1.83%
金诚信	603979	9.79	577.90	1.77%
安徽合力	600761	31.95	522.70	1.60%
万华化学	600309	7.47	511.02	1.57%
徐工机械	000425	57.97	468.98	1.44%
洛阳钼业	603993	24.58	431.38	1.32%
兖煤澳大利亚	03668	16.77	429.65	1.32%
江西铜业股份	00358	13.76	369.68	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	17.49%
采矿业	0.27	8.33%
原材料	0.11	3.47%
能源	0.08	2.53%
非日常生活消费品	0.04	1.30%
日常消费品	0.03	1.00%
工业	0.03	0.84%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1640	1.1607	1.1550	1.1646	1.1623
累计净值(元)	1.1640	1.1607	1.1550	1.1646	1.1623

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