富国精诚回报12个月持有期混合A(011769)_最新动态

富国精诚回报12个月持有期混合A011769FUGUO JINGCHENG RETURNS 12-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：混合型

富国精诚回报12个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱梦娜

基金规模：4.01亿元

富国精诚回报12个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.74	7.81	11.05	20.99	7.39
混合型名次	894	2004	1339	3028	2510

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.07	29.36	23.88	-	24.95
混合型名次	4479	4914	2206	4948	4072

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
2	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
3	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
4	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
5	西部利得行业主题优选混合A	21.05	48.51	45.71	47.63	48.43
富国精诚回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平
892	中银增长混合C	1.75	4.43	9.35	31.82	4.48
893	安信民稳增长混合C	1.74	4.10	3.74	6.42	4.46
894	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.74	7.81	11.05	20.99	7.39
895	广发行业领先混合A	1.74	9.38	12.70	29.76	8.79
896	汇安润阳三年持有期混合A	1.74	0.33	-3.34	27.45	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
2	西部利得策略优选混合C	23.03	54.64	41.12	41.76	54.64
3	西部利得新动力混合A	23.47	54.21	41.60	42.41	53.95
4	西部利得新动力混合C	23.47	54.18	41.53	42.26	53.93
5	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
富国精诚回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平
2002	万家全球成长一年持有期混合(QDII)C	-0.68	7.82	1.09	22.34	8.08
2003	大摩优悦安和混合C	-3.86	7.81	0.59	2.87	8.31
2004	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.74	7.81	11.05	20.99	7.39
2005	前海开源新经济混合C	-1.78	7.81	8.35	28.82	8.62
2006	泰康沪港深价值优选混合	-0.36	7.81	3.48	21.56	8.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-9.10	17.65	70.25	90.13	10.45
2	永赢高端装备智选混合发起C	-9.10	17.62	70.10	89.77	10.42
3	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
4	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
5	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
富国精诚回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1339 位，高于同类基金平均水平
1337	金鹰转型动力混合	0.19	22.65	11.06	15.76	22.53
1338	易方达新收益混合C	1.16	9.53	11.06	23.15	11.35
1339	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.74	7.81	11.05	20.99	7.39
1340	国联安新科技混合	-1.11	10.97	11.05	49.30	12.31
1341	汇安多因子混合C	-0.57	8.67	11.05	27.61	8.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源金银珠宝混合A	14.84	48.77	58.87	108.18	49.30
2	前海开源金银珠宝混合C	14.84	48.80	58.82	108.09	49.28
3	华富永鑫灵活配置混合A	12.86	46.40	58.27	106.65	46.77
4	华富永鑫灵活配置混合C	12.86	46.40	58.24	106.56	46.76
5	前海开源沪港深乐享生活	12.28	7.84	41.74	96.49	10.93
富国精诚回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3028 位，高于同类基金平均水平
3026	大成蓝筹稳健	-0.11	8.45	4.52	21.01	9.12
3027	国金量化多策略A	-1.48	4.93	3.31	21.01	5.73
3028	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.74	7.81	11.05	20.99	7.39
3029	国投瑞银竞争优势混合C	-1.15	6.01	5.78	20.99	6.42
3030	兴全合泰混合A	-0.45	5.68	5.43	20.99	7.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得策略优选混合A	23.07	54.76	41.32	42.19	54.76
富国精诚回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平
2508	中信建投量化进取A	-1.94	7.33	6.29	18.99	7.40
2509	鑫元清洁能源混合发起式C	-3.16	7.61	7.95	32.68	7.40
2510	富国精诚回报12个月持有期混合A	1.74	7.81	11.05	20.99	7.39
2511	华夏优势增长混合	-2.20	6.91	6.42	29.28	7.39
2512	信澳优势价值混合A	-9.21	8.61	12.02	13.11	7.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	170.41	213.84	116.33	-	58.46
2	华商均衡成长混合A	163.81	227.25	130.49	-	118.83
3	华商均衡成长混合C	162.23	223.38	126.41	-	112.62
4	华富永鑫灵活配置混合A	158.07	206.60	149.64	142.38	166.74
5	前海开源金银珠宝混合A	157.84	208.74	182.46	226.71	281.60
富国精诚回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4479 位，低于同类基金平均水平
4477	海富通欣利混合A	23.10	45.22	37.91	-	46.60
4478	长安优势行业混合C	23.09	32.32	-16.43	-	-17.47
4479	富国精诚回报12个月持有期混合A	23.07	29.36	23.88	-	24.95
4480	嘉实研究精选混合A	23.06	30.90	-18.77	-44.06	270.78
4481	中加新兴消费混合C	23.06	40.10	-2.80	-27.09	-18.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	135.06	335.47	103.12	-	88.21
2	信澳业绩驱动混合C	133.64	330.30	99.50	-	84.34
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
富国精诚回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4914 位，低于同类基金平均水平
4912	大摩卓越成长混合	32.53	29.38	-15.02	-30.16	265.06
4913	诺安积极配置混合A	17.34	29.38	-13.24	-30.57	42.32
4914	富国精诚回报12个月持有期混合A	23.07	29.36	23.88	-	24.95
4915	博时优质鑫选一年持有期混合A	17.94	29.35	12.26	-	-9.74
4916	博时平衡配置混合	15.75	29.34	8.51	1.06	334.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	88.48	211.15	272.69	-	162.67
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	136.64	320.08	229.46	207.59	363.70
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	136.40	319.28	228.52	206.04	356.57
4	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
富国精诚回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2206 位，高于同类基金平均水平
2204	长盛战略新兴产业混合C	28.45	38.21	23.90	11.76	43.48
2205	交银先进制造混合A	66.82	98.93	23.90	51.17	973.63
2206	富国精诚回报12个月持有期混合A	23.07	29.36	23.88	-	24.95
2207	万家宏观择时多策略C	13.89	5.59	23.87	-	26.22
2208	国联安主题驱动混合	19.30	58.42	23.86	10.37	240.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.62	70.49	90.25	309.47	602.81
2	东吴新趋势价值线混合	83.59	231.53	228.28	268.63	261.70
3	东吴移动互联A	79.71	211.78	215.67	267.07	513.12
4	东吴移动互联C	79.34	210.53	213.79	263.54	499.71
5	景顺长城稳健回报混合A类	126.34	313.33	224.76	247.46	390.26
富国精诚回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4948 位，低于同类基金平均水平
4946	泰康合润混合A	5.60	11.61	8.91	-	12.47
4947	泰康合润混合C	4.96	10.27	6.96	-	9.26
4948	富国精诚回报12个月持有期混合A	23.07	29.36	23.88	-	24.95
4949	富国精诚回报12个月持有期混合C	22.33	27.80	21.66	-	21.42
4950	国寿安保稳隆混合A	-0.83	0.00	0.00	-	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.91	79.29	25.37	7.49	4306.53
2	宏利成长混合	112.16	276.45	118.60	164.91	3349.04
3	嘉实增长混合	26.60	41.72	-0.66	-14.25	2520.80
4	富国天瑞强势混合	47.91	100.06	52.34	28.97	2497.29
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.50	59.72	17.50	-8.48	2320.92
富国精诚回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4072 位，低于同类基金平均水平
4070	富国国家安全主题混合A	66.22	88.82	27.81	-1.73	25.00
4071	富国龙头优势混合C	46.62	62.03	0.00	-	25.00
4072	富国精诚回报12个月持有期混合A	23.07	29.36	23.88	-	24.95
4073	华安成长先锋混合C	55.51	80.13	2.44	-	24.94
4074	创金合信稳健增利6个月持有期C	4.84	11.56	16.72	19.80	24.93

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	43.13	862.60	2.05%
江西铜业股份	00358	19.80	766.85	1.82%
盛屯矿业	600711	45.31	686.90	1.63%
云铝股份	000807	20.59	676.18	1.60%
紫金矿业	601899	18.98	654.24	1.55%
西部黄金	601069	23.57	628.85	1.49%
优然牧业	09858	135.90	623.78	1.48%
耐普矿机	300818	14.78	559.72	1.33%
森麒麟	002984	25.11	531.58	1.26%
金诚信	603979	6.86	522.39	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	18.95%
采矿业	0.42	9.98%
原材料	0.26	6.19%
日常消费品	0.06	1.48%
工业	0.05	1.24%
金融	0.05	1.16%
能源	0.01	0.33%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.2773	1.2720	1.2439	1.2435	1.2281
累计净值(元)	1.2773	1.2720	1.2439	1.2435	1.2281

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