富国精诚回报12个月持有期混合A(011769)_最新动态

富国精诚回报12个月持有期混合A011769FUGUO JINGCHENG RETURNS 12-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

四个涨停带飞，这变脸 ETF 到底在炒什么？[2026-04-16]

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更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：混合型

富国精诚回报12个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱梦娜

基金规模：4.01亿元

富国精诚回报12个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-2.00	-0.67	7.25	2.78
混合型名次	5402	5959	4464	2669	3905

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	20.05	16.22	19.50	-	19.58
混合型名次	4298	5085	2797	4979	4323

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国泰科创板两年定期开放混合	10.50	3.83	-5.46	8.17	7.17
4	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	10.26	3.53	6.27	20.56	9.49
5	信澳科技创新一年定开混合A	10.22	6.16	5.11	10.81	5.40
富国精诚回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5402 位，低于同类基金平均水平
5400	东方红均衡优选定开混合	0.08	0.01	-0.59	-0.68	0.11
5401	富安达新动力混合	0.08	-0.19	1.51	30.37	21.10
5402	富国精诚回报12个月持有期混合A	0.08	-2.00	-0.67	7.25	2.78
5403	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.08	-2.06	-0.82	6.92	2.60
5404	工银聚福混合C	0.08	1.99	2.57	2.32	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.21	26.73	35.32	42.25	36.89
2	财通科技创新混合C	2.19	26.64	35.06	41.69	36.59
3	财通福鑫定开混合发起	3.32	25.63	25.78	58.07	30.65
4	财通匠心优选一年持有期混合A	3.55	25.14	25.18	54.78	29.51
5	财通匠心优选一年持有期混合C	3.55	25.05	24.94	54.18	29.22
富国精诚回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5959 位，低于同类基金平均水平
5957	信诚优胜精选混合A	0.31	-1.99	-1.88	3.03	2.60
5958	泓德睿泽混合	0.80	-1.99	-8.92	-5.89	-3.38
5959	富国精诚回报12个月持有期混合A	0.08	-2.00	-0.67	7.25	2.78
5960	工银聚丰混合C	-0.02	-2.00	-5.18	-1.62	-4.51
5961	摩根香港精选港股通混合A	0.05	-2.00	-3.30	-2.76	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	华泰柏瑞质量成长A	0.50	20.30	46.23	86.03	46.20
3	华泰柏瑞质量成长C	0.50	20.25	46.01	85.56	45.94
4	华商均衡成长混合A	1.44	23.23	43.91	95.19	49.54
5	华商均衡成长混合C	1.43	23.17	43.70	94.62	49.29
富国精诚回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4464 位，低于同类基金平均水平
4462	银华通利灵活配置混合C	-0.02	-0.70	-0.66	0.52	0.77
4463	中加聚优一年混合A	-0.02	-0.10	-0.66	-0.18	0.82
4464	富国精诚回报12个月持有期混合A	0.08	-2.00	-0.67	7.25	2.78
4465	国联安安心成长混合	0.00	0.51	-0.67	-0.34	0.17
4466	华商恒益稳健混合	1.13	0.14	-0.67	0.71	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	2.44	22.26	42.16	106.01	40.29
2	华商均衡成长混合A	1.44	23.23	43.91	95.19	49.54
3	华商均衡成长混合C	1.43	23.17	43.70	94.62	49.29
4	广发远见智选混合A	3.56	17.79	41.33	88.39	78.30
5	广发远见智选混合C	3.55	17.74	41.16	87.94	78.07
富国精诚回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2669 位，高于同类基金平均水平
2667	诺德消费升级	1.30	0.75	1.91	7.26	9.97
2668	银河智慧混合C	1.90	5.98	2.28	7.26	10.26
2669	富国精诚回报12个月持有期混合A	0.08	-2.00	-0.67	7.25	2.78
2670	富国均衡优选混合	3.35	3.67	-1.96	7.25	7.14
2671	华泰柏瑞创新动力混合	0.20	-0.35	2.83	7.25	9.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	3.56	17.79	41.33	88.39	78.30
2	广发远见智选混合C	3.55	17.74	41.16	87.94	78.07
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
富国精诚回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3905 位，高于同类基金平均水平
3903	平安鑫利A	1.99	-7.71	-5.47	6.69	2.79
3904	中欧行业鑫选混合A	-1.30	-3.41	-2.48	-4.45	2.79
3905	富国精诚回报12个月持有期混合A	0.08	-2.00	-0.67	7.25	2.78
3906	长盛同德主题混合	1.10	1.74	-2.88	3.86	2.77
3907	广发价值驱动混合C	-0.17	-4.54	-0.58	6.57	2.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.29	228.58	144.59	77.32	159.97
2	华泰柏瑞质量成长C	284.55	226.24	141.86	73.96	38.82
3	信澳业绩驱动混合A	280.74	354.53	202.56	-	137.81
4	信澳业绩驱动混合C	278.52	349.20	197.19	-	132.64
5	华泰柏瑞质量精选混合A	274.39	230.95	155.24	80.29	79.97
富国精诚回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4298 位，低于同类基金平均水平
4296	平安安享混合C	20.09	45.76	50.09	43.41	76.15
4297	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A	20.09	63.38	57.66	-	57.66
4298	富国精诚回报12个月持有期混合A	20.05	16.22	19.50	-	19.58
4299	富国精准医疗灵活配置混合A	20.05	53.68	40.60	2.61	231.34
4300	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	20.05	23.44	23.69	-	29.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	280.74	354.53	202.56	-	137.81
2	信澳业绩驱动混合C	278.52	349.20	197.19	-	132.64
3	前海开源沪港深乐享生活	272.91	339.98	151.88	205.28	379.53
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	261.91	307.87	259.22	259.22	439.00
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	261.55	307.05	258.17	257.44	430.62
富国精诚回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5085 位，低于同类基金平均水平
5083	前海联合新思路混合C	7.77	16.23	12.09	16.28	121.14
5084	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	8.75	16.22	13.47	-	11.94
5085	富国精诚回报12个月持有期混合A	20.05	16.22	19.50	-	19.58
5086	汇添富稳健增长混合C	14.39	16.22	12.77	9.98	33.58
5087	富国清洁能源产业灵活配置混合A	28.98	16.21	-10.64	-7.70	49.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	184.05	289.25	275.35	294.89	461.14
2	景顺长城稳健回报混合C类	183.50	288.03	272.43	290.28	432.76
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	261.91	307.87	259.22	259.22	439.00
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	261.55	307.05	258.17	257.44	430.62
5	宝盈转型动力混合A	220.69	235.43	247.54	262.88	219.70
富国精诚回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2797 位，高于同类基金平均水平
2795	国投瑞银国家安全混合C	32.07	46.10	19.54	-	14.54
2796	博时稳益9个月持有期混合C	9.42	16.53	19.51	-	20.10
2797	富国精诚回报12个月持有期混合A	20.05	16.22	19.50	-	19.58
2798	富国军工主题混合A	47.21	62.32	19.48	9.53	95.82
2799	广发成长优选混合	26.14	37.95	19.47	31.77	152.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	133.83	167.62	187.82	349.60	291.15
2	东吴移动互联A	131.59	153.12	165.82	348.55	559.95
3	东吴移动互联C	131.13	152.10	164.23	344.14	545.25
4	易方达瑞享灵活配置混合I	262.62	257.04	164.69	329.13	841.51
5	易方达瑞享灵活配置混合E	261.90	255.58	163.09	324.80	661.66
富国精诚回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4979 位，低于同类基金平均水平
4977	兴银高端制造混合A	47.53	35.36	16.99	-	1.28
4978	兴银高端制造混合C	46.94	34.27	15.59	-	-0.71
4979	富国精诚回报12个月持有期混合A	20.05	16.22	19.50	-	19.58
4980	富国精诚回报12个月持有期混合C	19.32	14.82	17.35	-	16.05
4981	国寿安保稳隆混合A	-0.83	0.00	0.00	-	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	48.02	63.54	30.40	9.37	4387.12
2	宏利成长混合	196.67	228.75	190.38	279.99	4075.50
3	富国天瑞强势混合	77.72	93.75	68.18	51.30	2697.18
4	嘉实增长混合	27.57	36.59	3.63	-8.57	2567.11
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.56	47.35	17.61	-3.09	2344.44
富国精诚回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4323 位，低于同类基金平均水平
4321	华安现代生活混合	31.85	48.27	13.95	-20.32	19.61
4322	华泰柏瑞匠心臻选混合C	38.54	53.27	24.21	-	19.60
4323	富国精诚回报12个月持有期混合A	20.05	16.22	19.50	-	19.58
4324	广发利鑫灵活配置混合C	59.78	46.48	23.12	25.13	19.58
4325	创金合信优选回报混合	17.66	1.24	-23.71	-18.79	19.57

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	43.13	862.60	2.05%
江西铜业股份	00358	19.80	766.85	1.82%
盛屯矿业	600711	45.31	686.90	1.63%
云铝股份	000807	20.59	676.18	1.60%
紫金矿业	601899	18.98	654.24	1.55%
西部黄金	601069	23.57	628.85	1.49%
优然牧业	09858	135.90	623.78	1.48%
耐普矿机	300818	14.78	559.72	1.33%
森麒麟	002984	25.11	531.58	1.26%
金诚信	603979	6.86	522.39	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	18.95%
采矿业	0.42	9.98%
原材料	0.26	6.19%
日常消费品	0.06	1.48%
工业	0.05	1.24%
金融	0.05	1.16%
能源	0.01	0.33%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.1958	1.1992	1.1933	1.1948	1.1992
累计净值(元)	1.1958	1.1992	1.1933	1.1948	1.1992

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