资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13120.41 32.12%
债券 26090.53 63.87%
银行存款和结算备付金 982.08 2.40%
其他资产 657.73 1.61%
资产总值:40850.75万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中孚实业 600595 95.03 685.17 1.83%
天山铝业 002532 37.08 659.65 1.76%
云铝股份 000807 21.10 654.10 1.75%
盛屯矿业 600711 47.87 606.51 1.62%
沧州大化 600230 32.37 602.08 1.61%
卓越新能 688196 8.89 596.91 1.59%
西部黄金 601069 18.37 577.74 1.54%
神火股份 000933 18.55 571.34 1.52%
华通线缆 605196 11.07 521.18 1.39%
创新实业 02788 20.25 517.39 1.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.76 20.30%
原材料 0.27 7.09%
采矿业 0.17 4.60%
日常消费品 0.05 1.24%
工业 0.04 1.02%
能源 0.02 0.46%
房地产业 0.01 0.29%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洛阳钼业 603993 43.13 862.60 2.05%
江西铜业股份 00358 19.80 766.85 1.82%
盛屯矿业 600711 45.31 686.90 1.63%
云铝股份 000807 20.59 676.18 1.60%
紫金矿业 601899 18.98 654.24 1.55%
西部黄金 601069 23.57 628.85 1.49%
优然牧业 09858 135.90 623.78 1.48%
耐普矿机 300818 14.78 559.72 1.33%
森麒麟 002984 25.11 531.58 1.26%
金诚信 603979 6.86 522.39 1.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.80 18.95%
采矿业 0.42 9.98%
原材料 0.26 6.19%
日常消费品 0.06 1.48%
工业 0.05 1.24%
金融 0.05 1.16%
能源 0.01 0.33%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建行永续债01BC 30.00 3054.98 8.15%
25杭城06 30.00 3047.06 8.13%
21进出16 25.00 2576.92 6.88%
25光大银行永续债01 20.00 2041.77 5.45%
24中国人寿资本补充债01BC 20.00 2038.62 5.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 17421.47 46.48%
企业债 4572.00 12.20%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%