资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17625.25 30.42%
债券 39397.94 67.99%
银行存款和结算备付金 474.80 0.82%
其他资产 446.52 0.77%
资产总值:57944.51万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天山铝业 002532 151.57 1345.94 2.30%
云铝股份 000807 72.73 1261.14 2.15%
神火股份 000933 62.05 1164.06 1.99%
亨通光电 600487 51.53 857.46 1.46%
三一重工 600031 36.71 700.06 1.19%
徐工机械 000425 75.98 654.95 1.12%
中孚实业 600595 148.13 608.81 1.04%
腾讯控股 00700 1.32 605.42 1.03%
华菱钢铁 000932 114.43 569.86 0.97%
华阳集团 002906 15.71 554.88 0.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.29 22.02%
通信服务 0.11 1.90%
采矿业 0.09 1.57%
原材料 0.05 0.93%
非日常生活消费品 0.05 0.91%
能源 0.05 0.86%
信息技术 0.04 0.77%
建筑业 0.04 0.61%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天山铝业 002532 151.57 1192.86 1.79%
神火股份 000933 61.58 1040.70 1.56%
雪峰科技 603227 103.79 901.94 1.35%
云铝股份 000807 60.07 812.75 1.22%
美团-W 03690 5.43 762.81 1.14%
立讯精密 002475 15.22 620.37 0.93%
明阳电气 301291 14.02 615.76 0.92%
徐工机械 000425 75.98 602.52 0.90%
中国石化 600028 90.08 601.73 0.90%
柳工 000528 49.83 600.95 0.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.26 18.91%
非日常生活消费品 0.16 2.38%
文化、体育和娱乐业 0.13 1.98%
通信服务 0.10 1.46%
信息技术 0.09 1.28%
采矿业 0.06 0.90%
能源 0.02 0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21中国银行永续债01 40.00 4234.59 7.22%
25国债01 33.00 3298.07 5.63%
21云南债28 30.00 3211.06 5.48%
21工商银行二级02 30.00 3104.58 5.30%
24农行TLAC非资本债01A(BC) 30.00 3048.98 5.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 21665.70 36.95%
企业债 4543.65 7.75%
国家债券 3298.07 5.63%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%