资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11400.32 34.57%
债券 19978.56 60.58%
银行存款和结算备付金 1266.98 3.84%
其他资产 332.56 1.01%
资产总值:32978.43万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.99 603.36 1.85%
盛屯矿业 600711 54.56 598.52 1.84%
西部矿业 601168 21.98 596.54 1.83%
金诚信 603979 9.79 577.90 1.77%
安徽合力 600761 31.95 522.70 1.60%
万华化学 600309 7.47 511.02 1.57%
徐工机械 000425 57.97 468.98 1.44%
洛阳钼业 603993 24.58 431.38 1.32%
兖煤澳大利亚 03668 16.77 429.65 1.32%
江西铜业股份 00358 13.76 369.68 1.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.57 17.49%
采矿业 0.27 8.33%
原材料 0.11 3.47%
能源 0.08 2.53%
非日常生活消费品 0.04 1.30%
日常消费品 0.03 1.00%
工业 0.03 0.84%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中孚实业 600595 95.03 685.17 1.83%
天山铝业 002532 37.08 659.65 1.76%
云铝股份 000807 21.10 654.10 1.75%
盛屯矿业 600711 47.87 606.51 1.62%
沧州大化 600230 32.37 602.08 1.61%
卓越新能 688196 8.89 596.91 1.59%
西部黄金 601069 18.37 577.74 1.54%
神火股份 000933 18.55 571.34 1.52%
华通线缆 605196 11.07 521.18 1.39%
创新实业 02788 20.25 517.39 1.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.76 20.30%
原材料 0.27 7.09%
采矿业 0.17 4.60%
日常消费品 0.05 1.24%
工业 0.04 1.02%
能源 0.02 0.46%
房地产业 0.01 0.29%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21进出16 25.00 2586.61 7.93%
24中国人寿资本补充债01BC 20.00 2059.00 6.32%
24兴业07 20.00 2041.28 6.26%
25广东债09 20.00 2034.64 6.24%
25杭城06 20.00 2029.47 6.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12367.71 37.94%
企业债 3565.80 10.94%
国家债券 2010.42 6.17%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%