财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
56.79 |
100.04 |
283.49 |
145.98 |
11.72 |
| 本期利润(万元) |
-123.92 |
1.33 |
361.25 |
255.13 |
15.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
0.00 |
0.11 |
0.08 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-6.24 |
0.00 |
11.23 |
0.00 |
0.40 |
| 期末可供分配利润(万元) |
92.18 |
0.00 |
235.96 |
0.00 |
-29.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1776.54 |
1930.71 |
2035.54 |
2601.28 |
3505.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.13 |
1.13 |
1.08 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.75 |
0.00 |
14.52 |
0.00 |
0.39 |
| 累计净值增长率(%) |
5.47 |
0.00 |
13.11 |
0.00 |
-0.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
989.60 |
887.36 |
732.59 |
741.60 |
5041.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
31378.89 |
43573.11 |
56053.40 |
66429.69 |
82006.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
11400.32 |
16572.79 |
16496.73 |
18196.31 |
27054.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
19978.56 |
27000.32 |
39556.67 |
48233.38 |
54952.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.56 |
29.26 |
36.86 |
46.62 |
58.07 |
| 应付托管费(万元) |
4.23 |
5.49 |
6.91 |
8.74 |
10.89 |
| 资产总计(万元) |
34978.95 |
48835.17 |
61101.86 |
70632.00 |
92267.54 |
| 负债合计(万元) |
2377.27 |
6687.82 |
5601.74 |
3874.84 |
5849.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
32601.67 |
42147.35 |
55500.13 |
66757.16 |
86417.99 |
| 未分配利润(万元) |
2588.63 |
5871.52 |
833.47 |
559.28 |
2156.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.88 |
58.18 |
30.58 |
338.94 |
181.83 |
| 投资收益(万元) |
1521.12 |
5928.63 |
642.28 |
4978.40 |
5376.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3424.88 |
1394.19 |
146.72 |
-56.38 |
514.84 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1881.88 |
7381.00 |
819.58 |
5260.95 |
6072.80 |
| 管理人报酬(万元) |
153.72 |
429.59 |
239.71 |
777.90 |
469.96 |
| 托管费(万元) |
28.82 |
80.55 |
44.94 |
145.86 |
88.12 |
| 其它费用(万元) |
10.01 |
20.89 |
10.56 |
23.77 |
12.51 |
| 费用合计(万元) |
225.81 |
617.18 |
334.54 |
1229.83 |
814.08 |
| 利润总额(万元) |
-2107.69 |
6763.82 |
485.04 |
4031.12 |
5258.72 |
| 净利润(万元) |
-2107.69 |
6763.82 |
485.04 |
4031.12 |
5258.72 |
