我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-110.89 |
235.41 |
0.53 |
-41.98 |
-66.53 |
| 本期利润(万元) |
9.55 |
275.38 |
183.40 |
-54.25 |
-141.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
-0.01 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.33 |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
31.70 |
0.00 |
-233.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4078.98 |
4456.80 |
7244.20 |
7599.41 |
8285.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
0.97 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.81 |
0.00 |
-1.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
-2.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5041.56 |
21368.95 |
5603.09 |
18772.14 |
18063.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
82006.71 |
170655.67 |
199807.08 |
216769.00 |
407881.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
27054.32 |
37973.08 |
42552.06 |
58070.22 |
88486.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
54952.39 |
132682.59 |
157255.02 |
158698.78 |
319394.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
58.07 |
101.36 |
119.77 |
161.87 |
315.93 |
| 应付托管费(万元) |
10.89 |
19.00 |
22.46 |
30.35 |
59.24 |
| 资产总计(万元) |
92267.54 |
194400.91 |
244040.06 |
256661.97 |
472996.83 |
| 负债合计(万元) |
5849.55 |
46733.21 |
64060.03 |
23020.44 |
31769.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
86417.99 |
147667.70 |
179980.04 |
233641.53 |
441227.37 |
| 未分配利润(万元) |
2156.52 |
-2241.00 |
-141.44 |
-1877.30 |
3576.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
181.83 |
747.51 |
254.79 |
2076.34 |
1352.64 |
| 投资收益(万元) |
5376.13 |
1670.07 |
2700.31 |
-10508.81 |
-16265.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
514.84 |
-439.59 |
496.17 |
-12334.29 |
-5311.88 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6072.80 |
1977.99 |
3451.27 |
-20766.77 |
-20224.31 |
| 管理人报酬(万元) |
469.96 |
1460.42 |
805.20 |
3457.51 |
2218.78 |
| 托管费(万元) |
88.12 |
273.83 |
150.98 |
648.28 |
416.02 |
| 其它费用(万元) |
12.51 |
24.08 |
12.12 |
26.57 |
13.49 |
| 费用合计(万元) |
814.08 |
2360.48 |
1379.95 |
4822.69 |
3034.00 |
| 利润总额(万元) |
5258.72 |
-382.48 |
2071.32 |
-25589.46 |
-23258.31 |
| 净利润(万元) |
5258.72 |
-382.48 |
2071.32 |
-25589.46 |
-23258.31 |
