富国精诚回报12个月持有期混合C(011770)_最新动态

富国精诚回报12个月持有期混合C011770FUGUO JINGCHENG RETURNS 12-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

美银：美股5周来首次流出 ETF与主动资金背离扩大[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.1312 0.0040(0.35%)

累计净值：1.1312

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

富国精诚回报12个月持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱梦娜

基金规模：0.18亿元

富国精诚回报12个月持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.49	3.68	2.13	-6.49	0.01
混合型名次	1797	3027	1350	5584	5236

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.27	16.80	16.31	-	13.12
混合型名次	3186	5480	4387	5196	4921

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
富国精诚回报12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	博时鑫惠混合C	0.49	0.39	-0.43	0.38	0.73
1796	东方红优享红利混合C	0.49	2.44	-1.95	0.34	10.33
1797	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.49	3.68	2.13	-6.49	0.01
1798	工银战略新兴产业混合A	0.49	17.83	-9.21	33.76	49.68
1799	广发聚盛混合A	0.49	2.48	-0.50	-2.99	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
富国精诚回报12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3027 位，高于同类基金平均水平
3025	永赢优质生活混合A	0.27	3.69	-4.39	-17.88	-16.20
3026	东海科技动力A	-0.97	3.68	-9.51	-0.53	-0.10
3027	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.49	3.68	2.13	-6.49	0.01
3028	中信保诚远见成长混合C	1.13	3.68	-0.33	-7.83	-3.86
3029	中信证券信远一年C	1.03	3.68	11.33	12.18	8.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
富国精诚回报12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平
1348	大成竞争优势混合C	0.83	1.96	2.14	-1.06	2.71
1349	招商核心价值混合	0.85	4.99	2.14	-11.00	-1.57
1350	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.49	3.68	2.13	-6.49	0.01
1351	华安红利精选混合A	1.98	-0.54	2.13	-12.45	-9.80
1352	华夏价值精选混合	1.03	4.58	2.13	3.59	13.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
富国精诚回报12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5584 位，低于同类基金平均水平
5582	长城竞争优势六个月混合C	0.24	-1.13	-2.09	-6.48	-5.71
5583	中银顺宁回报6个月持有期混合C	0.03	-2.36	-5.83	-6.48	-5.94
5584	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.49	3.68	2.13	-6.49	0.01
5585	大成创新成长混合(LOF)	1.82	2.59	3.71	-6.50	-0.85
5586	广发睿明优质企业混合A	0.54	0.75	3.11	-6.50	-5.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
富国精诚回报12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5236 位，低于同类基金平均水平
5234	汇安信泰稳健一年持有期混合C	-0.06	0.20	-1.40	-0.92	0.02
5235	交银稳进回报六个月持有期混合C	-0.14	-1.30	0.02	-0.74	0.02
5236	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.49	3.68	2.13	-6.49	0.01
5237	国寿安保稳嘉混合A	0.26	0.20	-1.53	-3.34	0.01
5238	华夏新锦顺混合A	-0.73	-0.37	-2.85	-3.36	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	243.78	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	151.37	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
富国精诚回报12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3186 位，高于同类基金平均水平
3184	中欧行业鑫选混合C	9.30	25.60	14.89	-	8.71
3185	西部利得量化价值一年持有期混合	9.29	37.37	20.81	-	23.15
3186	富国精诚回报12个月持有期混合C	9.27	16.80	16.31	-	13.12
3187	富国稳健策略6个月持有期混合A	9.27	33.11	14.41	-13.39	-10.38
3188	东方红新动力混合A	9.25	68.43	53.11	72.47	557.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	166.98	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	159.13	251.92
富国精诚回报12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5480 位，低于同类基金平均水平
5478	新华行业轮换灵活配置混合C	8.64	16.81	-10.62	-44.67	18.97
5479	易方达瑞选I	6.95	16.81	20.51	19.92	132.77
5480	富国精诚回报12个月持有期混合C	9.27	16.80	16.31	-	13.12
5481	华富智慧城市灵活配置混合	-16.22	16.78	-11.68	-51.86	-1.62
5482	国泰佳益混合A	3.43	16.77	13.16	5.52	6.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	285.88	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	164.80	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	283.97	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	162.18	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
富国精诚回报12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4387 位，低于同类基金平均水平
4385	长城健康生活混合	-12.81	44.60	16.32	-43.45	-35.43
4386	中银鑫利混合A	1.69	29.06	16.32	12.66	79.84
4387	富国精诚回报12个月持有期混合C	9.27	16.80	16.31	-	13.12
4388	财通资管医疗保健混合A	-8.15	43.97	16.30	-	14.89
4389	富国转型机遇混合	14.14	37.10	16.30	-14.81	105.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	348.20	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	336.50	1069.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.43	534.63
4	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	332.20	845.66
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
富国精诚回报12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5196 位，低于同类基金平均水平
5194	博时产业优选混合C	18.94	52.46	48.31	-	14.54
5195	富国精诚回报12个月持有期混合A	9.93	18.20	18.42	-	16.81
5196	富国精诚回报12个月持有期混合C	9.27	16.80	16.31	-	13.12
5197	国寿安保稳隆混合A	-0.83	0.00	0.00	-	1.61
5198	国寿安保稳隆混合C	-1.38	0.00	0.00	-	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	147.32	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.84	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	37.86	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-4.66	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	4.03	2557.01
富国精诚回报12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4921 位，低于同类基金平均水平
4919	中加聚隆持有期混合C	2.81	8.66	7.70	9.98	13.16
4920	南方宝顺混合C	8.43	20.03	16.87	11.09	13.13
4921	富国精诚回报12个月持有期混合C	9.27	16.80	16.31	-	13.12
4922	新沃通盈灵活配置混合	-21.82	6.57	-8.97	-51.31	13.12
4923	中欧琪福混合A	1.09	9.24	11.22	-	13.10

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	0.99	603.36	1.85%
盛屯矿业	600711	54.56	598.52	1.84%
西部矿业	601168	21.98	596.54	1.83%
金诚信	603979	9.79	577.90	1.77%
安徽合力	600761	31.95	522.70	1.60%
万华化学	600309	7.47	511.02	1.57%
徐工机械	000425	57.97	468.98	1.44%
洛阳钼业	603993	24.58	431.38	1.32%
兖煤澳大利亚	03668	16.77	429.65	1.32%
江西铜业股份	00358	13.76	369.68	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	17.49%
采矿业	0.27	8.33%
原材料	0.11	3.47%
能源	0.08	2.53%
非日常生活消费品	0.04	1.30%
日常消费品	0.03	1.00%
工业	0.03	0.84%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： QDII额度再扩容！53家证券基金机构合计新增37.2亿美元，这家公募首次获批

　　监管发声积极推进相关工作月余后，新一批合格境内机构投资者(QDII)额度正式下发。8月28日，最新合格境内机构投资者(QDII)投资额度审批情况表数据显示，本次下发的总额度为68.4亿美元，为2021年6月以来单次最多，获批机构总数也增

查看全文[08-30]
标题：公募基金“中考”放榜！这家机构登顶，行业分化与黑马突围并行

　　随着上市银行、券商2026年半年报进入披露高峰期，据不完全统计，已有68家公募基金公司及券商资管上半年经营数据相继揭晓。　　2026年上半年，权益市场的结构性回暖为行业注入强劲动能，整体盈利面显著改善，数据显示，在已披露业绩的68家机构

查看全文[08-30]
标题：公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准

　　8月28日，中国证券业协会与中国证券投资基金业协会联合发布《证券公司交易信息系统接入管理规范(试行)》(下称《规范》)，自发布之日起施行。　　这是券商交易系统外部接入环节迎来的首个系统性规范性文件，标志着交易外接业务正式纳入法治化、规范

查看全文[08-30]
08-30 侵占、挪用基金资产908万，又无力偿债，这家私募把自己推向了终点
08-30 基金公司董事长，告了自家公司
08-30 硅谷知名风投 a16z 成立新基金：筹集 11 亿美元，布局芯片、内存与机器人赛道
08-30 社保基金最新持仓，曝光！

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1272	1.1240	1.1186	1.1278	1.1257
累计净值(元)	1.1272	1.1240	1.1186	1.1278	1.1257

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。