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最新净值:0.999 -0.005(-0.55%)

累计净值:0.999

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 富国精诚回报12个月持有期混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:朱梦娜
基金规模:0.41亿元
    富国精诚回报12个月持有期混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.86 -0.09 2.54 -2.46 2.92
混合型名次 6264 6686 6791 6665 5417
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商轮船 601872 224.39 1804.09 2.21%
天山铝业 002532 180.77 1547.39 1.89%
神火股份 000933 62.73 1259.62 1.54%
招商南油 601975 313.31 1084.05 1.33%
亨通光电 600487 64.14 1084.61 1.33%
铜陵有色 000630 240.65 928.91 1.14%
西部矿业 601168 48.41 918.34 1.12%
澜起科技 688008 13.71 916.72 1.12%
华鲁恒升 600426 34.21 895.92 1.10%
云铝股份 000807 57.01 843.18 1.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.58 19.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.38 4.63%
采矿业 0.22 2.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 1.99%
非日常生活消费品 0.15 1.82%
原材料 0.05 0.66%
通信服务 0.05 0.65%
批发和零售业 0.03 0.40%
文化、体育和娱乐业 0.03 0.31%
租赁和商务服务业 0.02 0.20%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
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