我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7988.52 27.74%
债券 19126.60 66.41%
银行存款和结算备付金 1015.25 3.53%
其他资产 670.33 2.33%
资产总值:28800.70万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
石药集团 01093 138.80 757.85 2.82%
吉祥航空 603885 37.30 508.03 1.89%
敏华控股 01999 66.98 390.49 1.46%
绿城中国 03900 45.10 372.53 1.39%
中教控股 00839 69.50 341.94 1.27%
白云机场 600004 31.65 331.06 1.23%
华旺科技 605377 21.19 303.65 1.13%
三生制药 01530 42.30 262.26 0.98%
新宝股份 002705 15.05 237.34 0.88%
宁波银行 002142 7.90 203.03 0.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 8.96%
医疗保健 0.16 5.98%
非日常生活消费品 0.10 3.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 3.13%
房地产 0.05 1.75%
金融业 0.03 1.28%
工业 0.03 1.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.80%
批发和零售业 0.02 0.71%
住宿和餐饮业 0.02 0.66%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
石药集团 01093 94.80 538.46 1.97%
吉祥航空 603885 27.30 300.03 1.10%
中教控股 00839 63.50 261.62 0.96%
敏华控股 01999 51.98 254.18 0.93%
三生制药 01530 42.30 248.72 0.91%
绿城中国 03900 34.10 190.96 0.70%
白云机场 600004 20.25 191.97 0.70%
蒙牛乳业 02319 13.50 172.53 0.63%
时代电气 03898 5.20 146.17 0.54%
首旅酒店 600258 11.95 147.58 0.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 10.24%
医疗保健 0.11 4.17%
非日常生活消费品 0.06 2.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.80%
工业 0.04 1.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.03%
房地产 0.02 0.89%
公用事业 0.02 0.78%
金融 0.02 0.73%
日常消费品 0.02 0.63%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22中核MTN002 20.00 2112.41 7.87%
23国债24 13.20 1349.16 5.03%
22深水02 13.00 1322.92 4.93%
华电YK02 10.00 1043.08 3.89%
华能YK03 10.00 1040.65 3.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 7491.36 27.92%
可转债 5082.55 18.94%
金融债券 3040.36 11.33%
国家债券 1399.91 5.22%
央行票据 0.00 0.00%