资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1525.15 10.69%
债券 11764.15 82.44%
银行存款和结算备付金 396.36 2.78%
其他资产 583.99 4.09%
资产总值:14269.65万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建滔积层板 01888 2.80 116.67 0.76%
中国平安 601318 1.75 93.26 0.60%
361度 01361 20.20 78.12 0.51%
同程旅行 00780 5.96 51.72 0.33%
招商南油 601975 10.16 45.92 0.30%
中金黄金 600489 2.12 46.43 0.30%
中海油田服务 02883 7.00 45.07 0.29%
神火股份 000933 1.63 42.74 0.28%
伊利股份 600887 1.46 39.86 0.26%
中芯国际 00981 0.75 39.05 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 4.20%
信息技术 0.02 1.27%
金融业 0.02 1.05%
非日常生活消费品 0.01 0.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.49%
房地产 0.01 0.47%
采矿业 0.01 0.43%
能源 0.00 0.29%
医疗保健 0.00 0.20%
日常消费品 0.00 0.19%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 1.75 83.55 0.51%
中信特钢 000708 6.45 81.40 0.50%
TCL科技 000100 11.59 67.45 0.41%
中远海特 600428 8.57 66.93 0.41%
同程旅行 00780 5.68 59.13 0.36%
三鑫医疗 300453 6.24 56.41 0.35%
贝达药业 300558 0.83 54.01 0.33%
蒙牛乳业 02319 3.00 41.91 0.26%
金斯瑞生物科技 01548 4.00 42.48 0.26%
361度 01361 11.70 40.83 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 2.87%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.68%
非日常生活消费品 0.01 0.61%
金融业 0.01 0.51%
医疗保健 0.01 0.40%
日常消费品 0.00 0.26%
房地产 0.00 0.21%
采矿业 0.00 0.11%
批发和零售业 0.00 0.09%
租赁和商务服务业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23深铁13 10.00 1079.11 6.99%
26广东债37 10.00 1026.21 6.64%
25中行TLAC非资本债02(BC) 10.00 1008.72 6.53%
25华电煤业MTN001(科创债) 10.00 1008.93 6.53%
25中金G1 10.00 1003.83 6.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6710.09 43.45%
企业债 1911.20 12.37%
国家债券 586.64 3.80%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%