我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-238.26 |
-1621.83 |
-900.11 |
562.18 |
116.52 |
| 本期利润(万元) |
1442.09 |
-523.54 |
-571.78 |
-261.06 |
-456.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.71 |
0.00 |
-0.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-78.36 |
0.00 |
933.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26611.76 |
27053.37 |
30325.71 |
34976.11 |
40230.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.01 |
1.01 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.51 |
0.00 |
-1.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1391.95 |
1371.06 |
1129.68 |
724.78 |
778.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
29509.01 |
42665.97 |
46444.49 |
57631.28 |
83696.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
7426.23 |
10592.56 |
13982.95 |
16197.09 |
25597.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
22082.78 |
32073.41 |
32461.54 |
41434.20 |
58099.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.42 |
24.31 |
31.12 |
38.02 |
57.98 |
| 应付托管费(万元) |
3.45 |
4.56 |
5.83 |
7.13 |
10.87 |
| 资产总计(万元) |
31423.81 |
44389.47 |
48523.00 |
60763.60 |
87420.11 |
| 负债合计(万元) |
4143.22 |
9164.21 |
1511.50 |
6408.57 |
1702.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
27280.59 |
35225.26 |
47011.50 |
54355.03 |
85717.21 |
| 未分配利润(万元) |
318.66 |
937.85 |
2187.79 |
2021.65 |
2248.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.39 |
25.62 |
16.84 |
53.60 |
22.70 |
| 投资收益(万元) |
-1421.96 |
1082.03 |
932.50 |
2663.59 |
1995.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1107.10 |
-826.46 |
-64.12 |
-831.21 |
-864.22 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-305.48 |
281.18 |
885.22 |
1885.97 |
1154.17 |
| 管理人报酬(万元) |
122.65 |
360.48 |
194.68 |
666.91 |
394.17 |
| 托管费(万元) |
23.00 |
67.59 |
36.50 |
125.05 |
73.91 |
| 其它费用(万元) |
10.92 |
22.89 |
11.46 |
26.35 |
13.51 |
| 费用合计(万元) |
222.24 |
543.25 |
305.23 |
946.73 |
600.00 |
| 利润总额(万元) |
-527.71 |
-262.07 |
579.99 |
939.24 |
554.17 |
| 净利润(万元) |
-527.71 |
-262.07 |
579.99 |
939.24 |
554.17 |
