财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
245.27 |
332.60 |
2205.84 |
1012.31 |
1008.90 |
| 本期利润(万元) |
268.30 |
407.93 |
1659.85 |
696.36 |
1019.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.09 |
0.03 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.43 |
0.00 |
7.55 |
0.00 |
4.90 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1939.03 |
0.00 |
2342.79 |
0.00 |
1407.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16066.94 |
18475.59 |
21102.28 |
23196.91 |
22696.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.18 |
1.16 |
1.16 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
1.06 |
0.00 |
7.81 |
0.00 |
4.95 |
| 累计净值增长率(%) |
16.85 |
0.00 |
15.62 |
0.00 |
12.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
421.59 |
543.16 |
1000.44 |
561.20 |
1391.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
14943.33 |
23555.90 |
22612.03 |
20638.56 |
29509.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
943.74 |
5792.69 |
4915.05 |
6314.93 |
7426.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
13999.59 |
17763.22 |
17696.98 |
14323.63 |
22082.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.10 |
15.19 |
15.17 |
14.79 |
18.42 |
| 应付托管费(万元) |
2.08 |
2.85 |
2.85 |
2.77 |
3.45 |
| 资产总计(万元) |
16396.27 |
24810.49 |
23832.70 |
21528.92 |
31423.81 |
| 负债合计(万元) |
93.50 |
3316.27 |
281.81 |
169.85 |
4143.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
16302.77 |
21494.22 |
23550.88 |
21359.07 |
27280.59 |
| 未分配利润(万元) |
2346.55 |
2898.18 |
2613.82 |
1439.58 |
318.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.14 |
8.01 |
5.54 |
16.81 |
9.39 |
| 投资收益(万元) |
347.95 |
2517.15 |
1134.24 |
-852.02 |
-1421.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
24.00 |
-574.35 |
7.07 |
2148.79 |
1107.10 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
380.09 |
1950.81 |
1146.86 |
1313.58 |
-305.48 |
| 管理人报酬(万元) |
75.64 |
180.22 |
83.51 |
220.95 |
122.65 |
| 托管费(万元) |
14.18 |
33.79 |
15.66 |
41.43 |
23.00 |
| 其它费用(万元) |
10.70 |
21.52 |
10.74 |
22.04 |
10.92 |
| 费用合计(万元) |
106.40 |
258.91 |
115.47 |
372.89 |
222.24 |
| 利润总额(万元) |
273.69 |
1691.90 |
1031.39 |
940.69 |
-527.71 |
| 净利润(万元) |
273.69 |
1691.90 |
1031.39 |
940.69 |
-527.71 |
