我要报告错误最新动态

最新净值:1.072 -0.004(-0.33%)

累计净值:1.072

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 富国泰享回报6个月持有期混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:俞晓斌
基金规模:2.66亿元
    富国泰享回报6个月持有期混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.25 1.50 7.60 3.34 4.36
混合型名次 5146 5039 5528 3949 4718
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
石药集团 01093 138.80 757.85 2.82%
吉祥航空 603885 37.30 508.03 1.89%
敏华控股 01999 66.98 390.49 1.46%
绿城中国 03900 45.10 372.53 1.39%
中教控股 00839 69.50 341.94 1.27%
白云机场 600004 31.65 331.06 1.23%
华旺科技 605377 21.19 303.65 1.13%
三生制药 01530 42.30 262.26 0.98%
新宝股份 002705 15.05 237.34 0.88%
宁波银行 002142 7.90 203.03 0.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 8.96%
医疗保健 0.16 5.98%
非日常生活消费品 0.10 3.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 3.13%
房地产 0.05 1.75%
金融业 0.03 1.28%
工业 0.03 1.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.80%
批发和零售业 0.02 0.71%
住宿和餐饮业 0.02 0.66%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告