我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1010.47 86.84%
债券 40.31 3.46%
银行存款和结算备付金 9.09 0.78%
其他资产 103.78 8.92%
资产总值:1163.65万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 4.46 90.51 7.88%
紫金矿业 601899 4.17 75.64 6.58%
美的集团 000333 0.96 73.02 6.35%
贵州茅台 600519 0.04 69.92 6.08%
宝钢股份 600019 9.92 68.84 5.99%
分众传媒 002027 9.00 63.63 5.54%
万华化学 600309 0.64 58.44 5.09%
华鲁恒升 600426 2.17 56.70 4.93%
爱尔眼科 300015 3.36 53.50 4.66%
祥生医疗 688358 1.77 46.54 4.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 50.27%
金融业 0.02 14.32%
采矿业 0.01 7.94%
租赁和商务服务业 0.01 5.54%
卫生和社会工作 0.01 4.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 2.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.91%
科学研究和技术服务业 0.00 0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.42%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 50.68 890.45 8.76%
宝钢股份 600019 121.29 806.58 7.94%
美的集团 000333 11.47 739.82 7.28%
华鲁恒升 600426 26.81 714.22 7.03%
分众传媒 002027 110.94 672.30 6.61%
贵州茅台 600519 0.43 630.98 6.21%
万华化学 600309 7.30 590.28 5.81%
东方电缆 603606 12.03 587.18 5.78%
东方财富 300059 41.03 433.26 4.26%
宝钛股份 600456 16.00 408.48 4.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 55.56%
采矿业 0.09 8.76%
租赁和商务服务业 0.07 6.62%
金融业 0.04 4.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 3.68%
卫生和社会工作 0.03 2.46%
科学研究和技术服务业 0.00 0.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 0.40 40.31 3.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.31 3.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%