资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 494.03 85.12%
债券 30.12 5.19%
银行存款和结算备付金 14.30 2.46%
其他资产 41.90 7.22%
资产总值:580.37万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.05 40.42 6.99%
新易盛 300502 0.09 36.57 6.32%
生益科技 600183 0.28 36.39 6.29%
源杰科技 688498 0.02 32.26 5.58%
芯碁微装 688630 0.08 31.09 5.38%
联讯仪器 688808 0.02 30.93 5.35%
东山精密 002384 0.18 30.13 5.21%
长鑫科技 688825 0.54 29.59 5.11%
剑桥科技 603083 0.14 28.76 4.97%
中石科技 300684 0.26 28.11 4.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 85.41%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
生益科技 600183 0.44 76.30 7.27%
中际旭创 300308 0.06 76.20 7.26%
东山精密 002384 0.28 73.46 7.00%
新易盛 300502 0.11 69.20 6.59%
江海股份 002484 0.60 63.00 6.00%
芯碁微装 688630 0.10 54.94 5.23%
国际复材 301526 1.07 49.94 4.76%
剑桥科技 603083 0.19 48.43 4.61%
宏和科技 603256 0.17 45.11 4.30%
源杰科技 688498 0.02 37.72 3.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 78.56%
农、林、牧、渔业 0.00 2.27%
房地产业 0.00 1.77%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 0.30 30.12 5.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.12 5.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%