资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 866.96 80.18%
债券 50.63 4.68%
银行存款和结算备付金 10.14 0.94%
其他资产 153.60 14.20%
资产总值:1081.33万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
生益科技 600183 0.44 76.30 7.27%
中际旭创 300308 0.06 76.20 7.26%
东山精密 002384 0.28 73.46 7.00%
新易盛 300502 0.11 69.20 6.59%
江海股份 002484 0.60 63.00 6.00%
芯碁微装 688630 0.10 54.94 5.23%
国际复材 301526 1.07 49.94 4.76%
剑桥科技 603083 0.19 48.43 4.61%
宏和科技 603256 0.17 45.11 4.30%
源杰科技 688498 0.02 37.72 3.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 78.56%
农、林、牧、渔业 0.00 2.27%
房地产业 0.00 1.77%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.03 13.29 7.19%
长飞光纤 601869 0.04 12.38 6.70%
天孚通信 300394 0.04 12.06 6.53%
中际旭创 300308 0.02 11.39 6.17%
东山精密 002384 0.11 11.36 6.15%
芯碁微装 688630 0.05 9.67 5.24%
亨通光电 600487 0.16 8.43 4.56%
福晶科技 002222 0.12 8.16 4.42%
中天科技 600522 0.26 7.82 4.24%
胜宏科技 300476 0.03 7.53 4.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 90.83%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 0.50 50.63 4.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 50.63 4.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%