财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
51.50 |
16.37 |
201.05 |
81.06 |
109.99 |
| 本期利润(万元) |
87.33 |
12.40 |
187.22 |
43.11 |
139.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.02 |
0.14 |
0.23 |
0.08 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
78.09 |
0.00 |
26.35 |
0.00 |
11.98 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-149.57 |
0.00 |
-164.98 |
0.00 |
-2602.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-1.02 |
0.00 |
-1.63 |
0.00 |
-1.90 |
| 期末基金资产净值(万元) |
295.04 |
87.25 |
98.97 |
83.08 |
1222.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.01 |
1.12 |
0.98 |
0.92 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
105.66 |
0.00 |
23.66 |
0.00 |
12.92 |
| 累计净值增长率(%) |
101.30 |
0.00 |
-2.12 |
0.00 |
-10.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9.43 |
2.95 |
5.69 |
0.52 |
2.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
917.60 |
147.90 |
1090.37 |
1059.21 |
8297.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
866.96 |
137.84 |
1090.37 |
1018.71 |
8297.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
50.63 |
10.06 |
0.00 |
40.51 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.32 |
0.08 |
0.60 |
0.57 |
5.17 |
| 应付托管费(万元) |
0.11 |
0.03 |
0.20 |
0.19 |
1.72 |
| 资产总计(万元) |
1081.33 |
154.26 |
1241.12 |
1108.21 |
10180.07 |
| 负债合计(万元) |
31.85 |
0.98 |
0.82 |
1.27 |
15.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
1049.49 |
153.28 |
1240.30 |
1106.94 |
10164.21 |
| 未分配利润(万元) |
520.56 |
-4.32 |
-147.68 |
-292.00 |
-4153.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.12 |
0.40 |
0.25 |
9.45 |
7.72 |
| 投资收益(万元) |
150.95 |
219.18 |
116.78 |
-4284.74 |
316.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
115.98 |
-11.31 |
30.81 |
4069.47 |
-560.29 |
| 其它收入(万元) |
4.64 |
1.03 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
271.70 |
209.31 |
147.85 |
-205.82 |
-236.52 |
| 管理人报酬(万元) |
0.92 |
4.57 |
3.53 |
37.14 |
31.25 |
| 托管费(万元) |
0.31 |
1.52 |
1.18 |
12.38 |
10.42 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.50 |
8.95 |
| 费用合计(万元) |
1.61 |
6.29 |
4.75 |
50.12 |
50.67 |
| 利润总额(万元) |
270.09 |
203.02 |
143.10 |
-255.94 |
-287.19 |
| 净利润(万元) |
270.09 |
203.02 |
143.10 |
-255.94 |
-287.19 |
