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最新净值:0.807 0.004(0.46%)

累计净值:0.807

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 富荣福银混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:李天翔
基金规模:0.11亿元
    富荣福银混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.30 2.28 17.92 3.37 10.62
混合型名次 5066 1948 2706 2980 1716
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 4.46 90.51 7.88%
紫金矿业 601899 4.17 75.64 6.58%
美的集团 000333 0.96 73.02 6.35%
贵州茅台 600519 0.04 69.92 6.08%
宝钢股份 600019 9.92 68.84 5.99%
分众传媒 002027 9.00 63.63 5.54%
万华化学 600309 0.64 58.44 5.09%
华鲁恒升 600426 2.17 56.70 4.93%
爱尔眼科 300015 3.36 53.50 4.66%
祥生医疗 688358 1.77 46.54 4.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 50.27%
金融业 0.02 14.32%
采矿业 0.01 7.94%
租赁和商务服务业 0.01 5.54%
卫生和社会工作 0.01 4.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 2.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.91%
科学研究和技术服务业 0.00 0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.42%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-06-30评级说明
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