富国浦诚回报12个月持有期混合A(012828)_资产配置

富国浦诚回报12个月持有期混合A012828FUGUO PUCHENG RETURNS 12-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8672.73	28.70%
债券	18009.43	59.59%
银行存款和结算备付金	3430.03	11.35%
其他资产	108.10	0.36%

资产总值：30220.30万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	22.05	441.00	1.46%
卓越新能	688196	7.41	402.74	1.33%
江西铜业股份	00358	10.40	402.79	1.33%
西部黄金	601069	14.20	378.86	1.25%
云铝股份	000807	10.97	360.31	1.19%
盛屯矿业	600711	23.05	349.44	1.15%
优然牧业	09858	71.80	329.44	1.09%
紫金矿业	601899	9.47	326.43	1.08%
三一国际	00631	35.70	279.24	0.92%
金诚信	603979	3.64	277.19	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	12.84%
采矿业	0.22	7.42%
原材料	0.14	4.60%
工业	0.05	1.62%
日常消费品	0.03	1.09%
金融	0.03	0.89%
能源	0.01	0.20%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安徽合力	600761	28.00	614.04	1.56%
西部黄金	601069	16.39	490.06	1.24%
洛阳钼业	603993	30.91	485.29	1.23%
云铝股份	000807	23.18	477.54	1.21%
卓越新能	688196	8.99	477.41	1.21%
三一重工	600031	20.09	466.89	1.18%
中金黄金	600489	20.95	459.43	1.17%
徐工机械	000425	39.43	453.44	1.15%
金诚信	603979	6.31	440.06	1.12%
西部矿业	601168	19.33	425.26	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	15.63%
采矿业	0.27	6.73%
原材料	0.09	2.39%
信息技术	0.04	0.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.66%
通信服务	0.02	0.48%
能源	0.02	0.46%
工业	0.01	0.23%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中孚实业	600595	151.20	662.26	1.21%
云铝股份	000807	40.85	652.81	1.19%
安徽合力	600761	35.32	626.58	1.14%
三一重工	600031	34.50	619.27	1.13%
西部黄金	601069	30.50	620.67	1.13%
京东方A	000725	136.52	544.71	0.99%
高伟电子	01415	21.20	526.83	0.96%
TCL科技	000100	109.25	473.05	0.86%
舜宇光学科技	02382	6.93	438.28	0.80%
金诚信	603979	9.39	436.07	0.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	13.10%
采矿业	0.20	3.72%
信息技术	0.10	1.76%
金融业	0.08	1.39%
工业	0.06	1.02%
原材料	0.05	0.97%
能源	0.03	0.48%
房地产业	0.03	0.46%
教育	0.03	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天山铝业	002532	111.93	993.94	1.70%
云铝股份	000807	54.24	940.52	1.60%
神火股份	000933	47.19	885.28	1.51%
吉利汽车	00175	43.20	663.37	1.13%
亨通光电	600487	37.77	628.49	1.07%
桐昆股份	601233	46.34	543.10	0.93%
三一重工	600031	26.93	513.56	0.88%
徐工机械	000425	56.30	485.31	0.83%
中孚实业	600595	112.47	462.25	0.79%
华菱钢铁	000932	86.95	433.01	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.08	18.36%
通信服务	0.11	1.93%
采矿业	0.07	1.25%
非日常生活消费品	0.07	1.13%
原材料	0.04	0.72%
能源	0.04	0.67%
信息技术	0.03	0.55%
建筑业	0.03	0.47%
教育	0.03	0.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.36%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开10	50.00	5424.69	17.92%
22附息国债02	30.00	3100.40	10.24%
25农发05	30.00	2998.71	9.91%
21农发05	20.00	2213.02	7.31%
25农发11	20.00	2026.49	6.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14825.72	48.99%
国家债券	3100.40	10.24%
可转债	83.31	0.28%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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