富国浦诚回报12个月持有期混合A(012828)_资产配置

富国浦诚回报12个月持有期混合A012828FUGUO PUCHENG RETURNS 12-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	17740.36	26.90%
债券	34727.34	52.67%
银行存款和结算备付金	13458.02	20.41%
其他资产	11.35	0.02%

资产总值：65937.08万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商轮船	601872	150.37	1208.97	1.72%
天山铝业	002532	118.81	1017.01	1.45%
神火股份	000933	41.47	832.72	1.18%
招商南油	601975	211.22	730.82	1.04%
亨通光电	600487	42.72	722.40	1.03%
铜陵有色	000630	160.80	620.69	0.88%
澜起科技	688008	9.16	612.43	0.87%
华鲁恒升	600426	22.79	596.86	0.85%
西部矿业	601168	30.24	573.66	0.82%
云铝股份	000807	38.04	562.61	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.05	14.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	3.61%
采矿业	0.13	1.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	1.52%
非日常生活消费品	0.10	1.41%
原材料	0.04	0.51%
通信服务	0.04	0.50%
批发和零售业	0.03	0.40%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.24%
租赁和商务服务业	0.01	0.20%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
太平洋航运	02343	447.20	1004.05	1.35%
招商轮船	601872	110.55	934.15	1.26%
中远海能	600026	58.32	910.38	1.23%
天山铝业	002532	106.74	865.66	1.17%
西部矿业	601168	48.32	867.35	1.17%
招商南油	601975	236.14	847.74	1.14%
神火股份	000933	36.36	735.56	0.99%
新易盛	300502	6.19	653.35	0.88%
铜陵有色	000630	178.52	644.46	0.87%
普冉股份	688766	6.55	636.48	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.96	12.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.32	4.32%
采矿业	0.16	2.12%
工业	0.10	1.35%
原材料	0.05	0.61%
非日常生活消费品	0.03	0.46%
批发和零售业	0.01	0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	88.79	1493.45	1.87%
铜陵有色	000630	330.52	1312.16	1.64%
招商轮船	601872	158.09	1258.40	1.57%
金诚信	603979	19.93	1056.49	1.32%
中远海能	600026	58.32	981.53	1.23%
西部矿业	601168	40.72	785.49	0.98%
华鲁恒升	600426	27.44	717.83	0.90%
米奥会展	300795	17.73	714.87	0.89%
兆易创新	603986	9.40	675.58	0.84%
扬杰科技	300373	15.99	599.31	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.87	10.94%
采矿业	0.43	5.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	3.54%
租赁和商务服务业	0.07	0.89%
工业	0.06	0.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.45%
农、林、牧、渔业	0.03	0.44%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
七一二	603712	49.14	1548.40	1.83%
紫金矿业	601899	91.01	1133.98	1.34%
铜陵有色	000630	330.52	1084.11	1.28%
金诚信	603979	28.67	1082.58	1.28%
迪安诊断	300244	42.25	1006.02	1.19%
森麒麟	002984	33.63	970.23	1.15%
华鲁恒升	600426	34.64	955.71	1.13%
斯达半导	603290	3.62	655.22	0.78%
澜起科技	688008	11.05	649.16	0.77%
扬杰科技	300373	16.94	621.70	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.21	14.38%
采矿业	0.30	3.57%
卫生和社会工作	0.10	1.19%
工业	0.05	0.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.55%
农、林、牧、渔业	0.04	0.46%
租赁和商务服务业	0.03	0.39%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22附息国债02	99.00	10239.69	14.55%
15国开05	50.00	5161.90	7.34%
15国开10	50.00	5164.12	7.34%
18农发06	20.00	2223.44	3.16%
18国开06	20.00	2077.57	2.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20819.29	29.59%
国家债券	10239.69	14.55%
企业债	3592.84	5.11%
可转债	75.53	0.11%
央行票据	0.00	0.00%

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