富国浦诚回报12个月持有期混合A(012828)_资产配置

富国浦诚回报12个月持有期混合A012828FUGUO PUCHENG RETURNS 12-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10871.16	27.15%
债券	23135.87	57.78%
银行存款和结算备付金	6022.26	15.04%
其他资产	12.25	0.03%

资产总值：40041.54万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
安徽合力	600761	28.00	614.04	1.56%
西部黄金	601069	16.39	490.06	1.24%
洛阳钼业	603993	30.91	485.29	1.23%
云铝股份	000807	23.18	477.54	1.21%
卓越新能	688196	8.99	477.41	1.21%
三一重工	600031	20.09	466.89	1.18%
中金黄金	600489	20.95	459.43	1.17%
徐工机械	000425	39.43	453.44	1.15%
金诚信	603979	6.31	440.06	1.12%
西部矿业	601168	19.33	425.26	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	15.63%
采矿业	0.27	6.73%
原材料	0.09	2.39%
信息技术	0.04	0.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.66%
通信服务	0.02	0.48%
能源	0.02	0.46%
工业	0.01	0.23%
批发和零售业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中孚实业	600595	151.20	662.26	1.21%
云铝股份	000807	40.85	652.81	1.19%
安徽合力	600761	35.32	626.58	1.14%
西部黄金	601069	30.50	620.67	1.13%
三一重工	600031	34.50	619.27	1.13%
京东方A	000725	136.52	544.71	0.99%
高伟电子	01415	21.20	526.83	0.96%
TCL科技	000100	109.25	473.05	0.86%
舜宇光学科技	02382	6.93	438.28	0.80%
金诚信	603979	9.39	436.07	0.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	13.10%
采矿业	0.20	3.72%
信息技术	0.10	1.76%
金融业	0.08	1.39%
工业	0.06	1.02%
原材料	0.05	0.97%
能源	0.03	0.48%
房地产业	0.03	0.46%
教育	0.03	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天山铝业	002532	111.93	993.94	1.70%
云铝股份	000807	54.24	940.52	1.60%
神火股份	000933	47.19	885.28	1.51%
吉利汽车	00175	43.20	663.37	1.13%
亨通光电	600487	37.77	628.49	1.07%
桐昆股份	601233	46.34	543.10	0.93%
三一重工	600031	26.93	513.56	0.88%
徐工机械	000425	56.30	485.31	0.83%
中孚实业	600595	112.47	462.25	0.79%
华菱钢铁	000932	86.95	433.01	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.08	18.36%
通信服务	0.11	1.93%
采矿业	0.07	1.25%
非日常生活消费品	0.07	1.13%
原材料	0.04	0.72%
能源	0.04	0.67%
信息技术	0.03	0.55%
建筑业	0.03	0.47%
教育	0.03	0.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天山铝业	002532	111.93	880.89	1.37%
雪峰科技	603227	94.17	818.34	1.27%
神火股份	000933	43.77	739.71	1.15%
云铝股份	000807	43.69	591.13	0.92%
美团-W	03690	3.96	556.30	0.86%
明阳电气	301291	10.87	477.41	0.74%
立讯精密	002475	11.27	459.37	0.71%
中国石化	600028	66.52	444.35	0.69%
柳工	000528	36.92	445.21	0.69%
徐工机械	000425	56.30	446.46	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.98	15.23%
非日常生活消费品	0.11	1.73%
文化、体育和娱乐业	0.10	1.49%
通信服务	0.07	1.04%
信息技术	0.06	0.93%
采矿业	0.04	0.69%
能源	0.02	0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22附息国债02	70.00	7203.65	18.27%
22国开10	50.00	5380.13	13.64%
25农发05	30.00	2979.42	7.56%
21农发05	20.00	2196.67	5.57%
25农发11	20.00	2018.38	5.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15828.62	40.14%
国家债券	7203.65	18.27%
可转债	103.60	0.26%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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