富国浦诚回报12个月持有期混合A(012828)_最新动态

富国浦诚回报12个月持有期混合A012828FUGUO PUCHENG RETURNS 12-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1251

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

富国浦诚回报12个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吴一静

基金规模：1.60亿元

富国浦诚回报12个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	-0.70	1.54	0.74	4.59
混合型名次	5437	4297	1693	5054	3141

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.15	19.39	16.23	12.76	12.51
混合型名次	2507	5150	4256	1837	4926

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
富国浦诚回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5437 位，低于同类基金平均水平
5435	大成尊享18个月持有混合发起式A	-0.10	0.86	2.37	3.80	4.48
5436	东方区域发展混合	-0.10	-1.97	-11.72	-5.11	-17.77
5437	富国浦诚回报12个月持有期混合A	-0.10	-0.70	1.54	0.74	4.59
5438	富国浦诚回报12个月持有期混合C	-0.10	-0.75	1.39	0.44	4.14
5439	国联安鑫元1个月持有混合A	-0.10	0.43	0.61	1.99	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
富国浦诚回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4297 位，低于同类基金平均水平
4295	德邦优化A	-0.13	-0.70	0.83	-1.98	-1.76
4296	东方红稳健精选混合C	0.00	-0.70	0.46	0.63	-0.28
4297	富国浦诚回报12个月持有期混合A	-0.10	-0.70	1.54	0.74	4.59
4298	格林鑫利六个月持有期混合C	0.54	-0.70	1.12	-0.15	-3.83
4299	广发稳安混合C	0.34	-0.70	-12.72	3.13	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
富国浦诚回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平
1691	易方达悦稳一年持有混合C	0.17	-0.14	1.55	2.54	3.14
1692	东兴连众一年持有期混合C	0.53	0.54	1.54	4.27	2.77
1693	富国浦诚回报12个月持有期混合A	-0.10	-0.70	1.54	0.74	4.59
1694	富国泰享回报6个月持有期混合A	0.20	-0.24	1.54	1.23	2.70
1695	国富新趋势混合A	0.31	-0.19	1.54	-1.06	-2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
富国浦诚回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5054 位，低于同类基金平均水平
5052	安信稳健增益6个月持有混合C	0.09	-0.03	0.20	0.74	0.94
5053	博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A	0.09	0.32	-0.52	0.74	1.14
5054	富国浦诚回报12个月持有期混合A	-0.10	-0.70	1.54	0.74	4.59
5055	华安新乐享灵活配置混合C	0.20	0.48	0.54	0.74	0.60
5056	华宝量化对冲混合A	-0.23	-0.36	0.72	0.74	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
富国浦诚回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3141 位，高于同类基金平均水平
3139	景顺长城成长领航混合	2.36	-1.11	-4.49	4.71	4.60
3140	南方创新精选一年混合C	0.10	-1.80	-11.97	14.56	4.60
3141	富国浦诚回报12个月持有期混合A	-0.10	-0.70	1.54	0.74	4.59
3142	华夏回报混合A	-0.14	-1.60	-1.74	5.68	4.59
3143	华夏回报混合H	-0.14	-1.60	-1.74	5.68	4.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
富国浦诚回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2507 位，高于同类基金平均水平
2505	鹏扬中国优质成长混合C	10.17	46.73	30.33	-10.02	-10.83
2506	嘉实丰和灵活配置混合C	10.16	35.82	10.90	-	7.50
2507	富国浦诚回报12个月持有期混合A	10.15	19.39	16.23	12.76	12.51
2508	国投瑞银行业睿选混合A	10.15	42.63	29.11	-	24.86
2509	博时鑫润混合A	10.14	2.23	1.83	2.66	71.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
富国浦诚回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5150 位，低于同类基金平均水平
5148	华泰柏瑞远见智选混合A	-5.02	19.41	-27.72	-61.90	-61.98
5149	大成民稳增长混合A	9.31	19.39	24.21	27.42	41.91
5150	富国浦诚回报12个月持有期混合A	10.15	19.39	16.23	12.76	12.51
5151	大成丰享回报混合A	5.30	19.38	17.34	17.62	21.45
5152	国金国鑫发起C	-1.81	19.35	11.16	-9.33	8.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
富国浦诚回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4256 位，低于同类基金平均水平
4254	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	5.27	19.55	16.25	-	15.65
4255	广发安宏回报混合E	15.15	59.22	16.24	-6.74	-7.97
4256	富国浦诚回报12个月持有期混合A	10.15	19.39	16.23	12.76	12.51
4257	金鹰时代先锋混合A	12.12	70.33	16.23	-	-36.28
4258	广发价值回报混合A	1.78	21.06	16.22	19.47	51.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
富国浦诚回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平
1835	宏利创益混合A	-0.17	4.23	7.90	12.79	91.63
1836	长城成长先锋混合A	12.54	81.25	40.20	12.77	18.30
1837	富国浦诚回报12个月持有期混合A	10.15	19.39	16.23	12.76	12.51
1838	方正富邦趋势领航混合A	23.74	56.14	38.11	12.75	12.75
1839	鹏华弘康混合A	1.74	3.10	5.90	12.75	29.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
富国浦诚回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4926 位，低于同类基金平均水平
4924	富国精诚回报12个月持有期混合A	3.92	14.90	13.69	10.87	12.54
4925	平安价值领航混合C	-5.13	40.39	20.26	-	12.54
4926	富国浦诚回报12个月持有期混合A	10.15	19.39	16.23	12.76	12.51
4927	国投瑞银安泰混合C	-0.84	8.28	0.00	-	12.51
4928	宝盈祥和9个月定开混合A	2.81	13.10	11.13	-	12.50

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	72.00	419.04	2.39%
华润置地	01109	11.66	303.83	1.73%
中通快递-W	02057	1.93	286.91	1.64%
百胜中国	09987	0.76	210.97	1.20%
温氏股份	300498	15.00	184.80	1.05%
松发股份	603268	1.32	183.85	1.05%
信义玻璃	00868	24.30	180.03	1.03%
川投能源	600674	12.17	172.45	0.98%
国电电力	600795	36.57	170.78	0.97%
美的集团	000333	2.14	161.63	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	7.59%
工业	0.05	2.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.96%
金融业	0.03	1.84%
房地产	0.03	1.73%
非日常生活消费品	0.02	1.20%
农、林、牧、渔业	0.02	1.05%
能源	0.02	0.86%
金融	0.01	0.35%
原材料	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1261	1.1280	1.1262	1.1252	1.1250
累计净值(元)	1.1261	1.1280	1.1262	1.1252	1.1250

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