我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -1341.57 478.48 -854.55 -971.21 -561.85
本期利润(万元) 180.17 1243.28 1171.09 -1919.12 -1220.24
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.02 0.02 -0.02 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.71 0.00 -2.00 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -1597.28 0.00 -3188.96 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.02 0.00 -0.04 0.00
期末基金资产净值(万元) 64458.33 67982.73 73163.18 77404.61 85731.40
期末基金份额净值(元) 0.98 0.98 0.98 0.96 0.97
本期净值增长率(%) 0.00 1.73 0.00 -2.19 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -2.30 0.00 -3.96 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 6114.91 6202.71 7668.27 6055.41 9024.45
交易性金融资产(万元) 61116.12 73537.60 97795.97 121287.71 195599.34
其中:股票投资(万元) 16379.99 17832.92 19349.23 26428.26 37502.80
其中:债券投资(万元) 44736.13 55704.68 78446.75 94859.45 158096.54
应付管理人报酬(万元) 43.26 50.85 61.18 76.87 119.14
应付托管费(万元) 12.36 14.53 17.48 21.96 34.04
资产总计(万元) 75144.80 84708.55 105525.19 127414.76 209044.19
负债合计(万元) 929.33 268.42 394.58 1247.48 252.51
所有者权益合计(万元) 74215.47 84440.13 105130.61 126167.29 208791.68
未分配利润(万元) -1856.93 -3586.58 -2396.55 -2409.29 -534.51
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 28.91 32.04 14.05 47.76 22.18
投资收益(万元) 858.00 -107.97 559.09 -1452.52 -3485.03
公允价值变动收益(万元) 843.46 -1033.60 -322.59 -3051.47 207.01
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1730.37 -1109.53 250.55 -4456.23 -3255.84
管理人报酬(万元) 276.40 735.13 404.43 1267.72 716.01
托管费(万元) 78.97 210.04 115.55 362.21 204.57
其它费用(万元) 10.41 22.35 11.12 22.42 10.73
费用合计(万元) 387.09 1036.38 567.35 1760.39 992.93
利润总额(万元) 1343.28 -2145.91 -316.80 -6216.62 -4248.77
净利润(万元) 1343.28 -2145.91 -316.80 -6216.62 -4248.77