我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-854.55 |
-971.21 |
-561.85 |
31.64 |
350.70 |
| 本期利润(万元) |
1171.09 |
-1919.12 |
-1220.24 |
-266.43 |
672.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.00 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3188.96 |
0.00 |
-2109.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
73163.18 |
77404.61 |
85731.40 |
96609.68 |
107410.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.96 |
0.97 |
0.98 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.19 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.96 |
0.00 |
-2.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6202.71 |
7668.27 |
6055.41 |
9024.45 |
2715.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
73537.60 |
97795.97 |
121287.71 |
195599.34 |
204836.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
17832.92 |
19349.23 |
26428.26 |
37502.80 |
41184.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
55704.68 |
78446.75 |
94859.45 |
158096.54 |
163652.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.85 |
61.18 |
76.87 |
119.14 |
126.18 |
| 应付托管费(万元) |
14.53 |
17.48 |
21.96 |
34.04 |
36.05 |
| 资产总计(万元) |
84708.55 |
105525.19 |
127414.76 |
209044.19 |
213200.89 |
| 负债合计(万元) |
268.42 |
394.58 |
1247.48 |
252.51 |
333.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
84440.13 |
105130.61 |
126167.29 |
208791.68 |
212866.97 |
| 未分配利润(万元) |
-3586.58 |
-2396.55 |
-2409.29 |
-534.51 |
3717.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
32.04 |
14.05 |
47.76 |
22.18 |
2234.30 |
| 投资收益(万元) |
-107.97 |
559.09 |
-1452.52 |
-3485.03 |
-1061.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1033.60 |
-322.59 |
-3051.47 |
207.01 |
3581.65 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-1109.53 |
250.55 |
-4456.23 |
-3255.84 |
4754.43 |
| 管理人报酬(万元) |
735.13 |
404.43 |
1267.72 |
716.01 |
632.23 |
| 托管费(万元) |
210.04 |
115.55 |
362.21 |
204.57 |
180.64 |
| 其它费用(万元) |
22.35 |
11.12 |
22.42 |
10.73 |
12.73 |
| 费用合计(万元) |
1036.38 |
567.35 |
1760.39 |
992.93 |
1037.61 |
| 利润总额(万元) |
-2145.91 |
-316.80 |
-6216.62 |
-4248.77 |
3716.83 |
| 净利润(万元) |
-2145.91 |
-316.80 |
-6216.62 |
-4248.77 |
3716.83 |
