财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 2227.30 2018.56 3314.03 1893.54 -220.08
本期利润(万元) 962.87 1072.42 4448.44 3119.24 337.75
加权平均份额本期利润(元) 0.05 0.05 0.10 0.07 0.01
加权平均净值利润率(%) 4.62 0.00 9.68 0.00 0.62
期末可供分配利润(万元) 1577.27 0.00 1858.38 0.00 -1668.95
期末可供分配份额利润(元) 0.11 0.00 0.07 0.00 -0.03
期末基金资产净值(万元) 15922.89 20377.36 27496.32 35022.64 49955.95
期末基金份额净值(元) 1.11 1.12 1.08 1.04 0.97
本期净值增长率(%) 3.18 0.00 11.81 0.00 0.58
累计净值增长率(%) 10.99 0.00 7.57 0.00 -3.23
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 1612.52 3191.37 5249.90 10757.38 6114.91
交易性金融资产(万元) 15714.28 26682.16 43181.46 53439.09 61116.12
其中:股票投资(万元) 3376.70 8672.73 12945.57 13777.97 16379.99
其中:债券投资(万元) 12337.58 18009.43 30235.89 39661.12 44736.13
应付管理人报酬(万元) 10.66 18.75 31.79 38.79 43.26
应付托管费(万元) 3.05 5.36 9.08 11.08 12.36
资产总计(万元) 17739.96 31120.30 55756.21 64998.32 75144.80
负债合计(万元) 198.35 855.91 891.26 489.66 929.33
所有者权益合计(万元) 17541.62 30264.39 54864.95 64508.65 74215.47
未分配利润(万元) 1693.79 2059.51 -1954.03 -2661.39 -1856.93
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 12.54 30.78 19.66 76.62 28.91
投资收益(万元) 2550.31 4125.54 15.56 452.81 858.00
公允价值变动收益(万元) -1394.15 1241.53 607.76 415.56 843.46
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1168.69 5397.84 642.97 944.99 1730.37
管理人报酬(万元) 79.87 355.41 206.24 519.08 276.40
托管费(万元) 22.82 101.54 58.93 148.31 78.97
其它费用(万元) 10.12 21.37 10.56 20.97 10.41
费用合计(万元) 119.07 506.28 291.34 727.72 387.09
利润总额(万元) 1049.62 4891.57 351.64 217.27 1343.28
净利润(万元) 1049.62 4891.57 351.64 217.27 1343.28