富国诚益回报12个月持有期混合A(012576)_资产配置

富国诚益回报12个月持有期混合A012576FUGUO CHENGYI RETURNS 12-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6126.52	33.28%
债券	11857.71	64.40%
银行存款和结算备付金	410.25	2.23%
其他资产	16.75	0.09%

资产总值：18411.24万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
灵宝黄金	03330	37.41	637.45	3.65%
中金黄金	600489	26.02	569.84	3.26%
科达制造	600499	38.94	435.74	2.49%
招金矿业	01818	24.75	383.47	2.19%
盛屯矿业	600711	33.56	340.30	1.95%
中国黄金国际	02099	1.63	308.39	1.76%
山金国际	000975	12.00	273.12	1.56%
紫金矿业	601899	7.68	228.79	1.31%
山东黄金	01787	13.03	217.58	1.24%
嘉友国际	603871	15.72	188.64	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
原材料	0.15	8.85%
制造业	0.15	8.42%
采矿业	0.14	8.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	2.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.68%
金融业	0.03	1.57%
工业	0.02	0.99%
公用事业	0.02	0.98%
金融	0.01	0.66%
非日常生活消费品	0.01	0.48%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
圣邦股份	300661	4.71	675.79	2.57%
路维光电	688401	6.42	615.93	2.34%
长江电力	600900	22.39	592.66	2.25%
中芯国际	00981	6.65	516.37	1.96%
九安医疗	002432	6.25	441.75	1.68%
神工股份	688233	1.88	403.32	1.53%
兆易创新	603986	0.46	374.90	1.42%
顺络电子	002138	5.07	370.62	1.41%
中国平安	601318	7.60	362.82	1.38%
广钢气体	688548	6.39	332.73	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.76	28.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	2.94%
信息技术	0.05	1.96%
金融业	0.04	1.38%
原材料	0.03	0.99%
建筑业	0.02	0.77%
公用事业	0.02	0.70%
采矿业	0.02	0.68%
金融	0.01	0.54%
科学研究和技术服务业	0.01	0.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	46.01	1228.93	4.46%
新天然气	603393	16.15	581.24	2.11%
招金矿业	01818	20.15	564.57	2.05%
灵宝黄金	03330	24.35	554.69	2.02%
山东黄金	01787	19.38	553.16	2.01%
中国平安	601318	9.49	538.84	1.96%
山东黄金	600547	12.67	509.97	1.85%
中国人寿	02628	17.90	388.79	1.41%
宁德时代	300750	0.85	341.44	1.24%
北控水务集团	00371	135.00	322.65	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	10.28%
采矿业	0.22	8.01%
原材料	0.19	7.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	3.49%
金融	0.08	2.76%
金融业	0.05	1.96%
能源	0.04	1.45%
公用事业	0.03	1.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.82%
医疗保健	0.02	0.75%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	40.06	935.80	3.22%
招金矿业	01818	29.20	810.56	2.79%
宏桥控股	002379	29.67	709.71	2.45%
万国黄金集团	03939	95.20	655.93	2.26%
紫金矿业	601899	17.37	598.74	2.06%
山东黄金	01787	19.02	594.53	2.05%
渣打集团	02888	2.88	491.98	1.70%
山东黄金	600547	12.67	490.46	1.69%
森麒麟	002984	22.28	471.58	1.62%
中国平安	02318	7.85	461.89	1.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.31	10.62%
制造业	0.25	8.48%
原材料	0.23	7.98%
金融	0.16	5.37%
公用事业	0.04	1.29%
非日常生活消费品	0.02	0.76%
金融业	0.02	0.63%
工业	0.02	0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.51%
农、林、牧、渔业	0.01	0.45%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出口行二级资本债01	20.00	2075.07	11.87%
25国开02	13.00	1308.77	7.49%
23吉林债56	10.00	1153.67	6.60%
25中证12	10.00	1015.84	5.81%
26华泰S5	10.00	1003.42	5.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8623.78	49.33%
企业债	724.30	4.14%
国家债券	512.98	2.93%
可转债	23.73	0.14%
央行票据	0.00	0.00%

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