资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10395.95 39.40%
债券 15603.79 59.13%
银行存款和结算备付金 276.09 1.05%
其他资产 111.64 0.42%
资产总值:26387.47万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
圣邦股份 300661 4.71 675.79 2.57%
路维光电 688401 6.42 615.93 2.34%
长江电力 600900 22.39 592.66 2.25%
中芯国际 00981 6.65 516.37 1.96%
九安医疗 002432 6.25 441.75 1.68%
神工股份 688233 1.88 403.32 1.53%
兆易创新 603986 0.46 374.90 1.42%
顺络电子 002138 5.07 370.62 1.41%
中国平安 601318 7.60 362.82 1.38%
广钢气体 688548 6.39 332.73 1.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.76 28.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 2.94%
信息技术 0.05 1.96%
金融业 0.04 1.38%
原材料 0.03 0.99%
建筑业 0.02 0.77%
公用事业 0.02 0.70%
采矿业 0.02 0.68%
金融 0.01 0.54%
科学研究和技术服务业 0.01 0.47%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中金黄金 600489 46.01 1228.93 4.46%
新天然气 603393 16.15 581.24 2.11%
招金矿业 01818 20.15 564.57 2.05%
灵宝黄金 03330 24.35 554.69 2.02%
山东黄金 01787 19.38 553.16 2.01%
中国平安 601318 9.49 538.84 1.96%
山东黄金 600547 12.67 509.97 1.85%
中国人寿 02628 17.90 388.79 1.41%
宁德时代 300750 0.85 341.44 1.24%
北控水务集团 00371 135.00 322.65 1.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 10.28%
采矿业 0.22 8.01%
原材料 0.19 7.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.10 3.49%
金融 0.08 2.76%
金融业 0.05 1.96%
能源 0.04 1.45%
公用事业 0.03 1.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.82%
医疗保健 0.02 0.75%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21进出16 25.00 2586.61 9.83%
26附息国债05 25.00 2519.98 9.57%
23进出口行二级资本债01 20.00 2066.89 7.85%
23吉林债56 10.00 1134.40 4.31%
25交行TLAC非资本债02A(BC) 10.00 1020.98 3.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7410.30 28.15%
国家债券 3496.30 13.28%
企业债 1735.50 6.59%
可转债 1012.10 3.84%
央行票据 0.00 0.00%