富国诚益回报12个月持有期混合A(012576)_财务情况

富国诚益回报12个月持有期混合A012576FUGUO CHENGYI RETURNS 12-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	2930.52	1540.38	795.92	388.99	3640.13
本期利润(万元)	2888.86	1459.47	1498.24	689.85	3069.20
加权平均份额本期利润(元)	0.17	0.09	0.08	0.04	0.10
加权平均净值利润率(%)	14.95	0.00	7.49	0.00	9.69
期末可供分配利润(万元)	3040.79	0.00	1744.95	0.00	776.48
期末可供分配份额利润(元)	0.20	0.00	0.10	0.00	0.04
期末基金资产净值(万元)	18032.23	18825.34	19247.92	19596.10	21854.32
期末基金份额净值(元)	1.20	1.21	1.12	1.07	1.04
本期净值增长率(%)	16.01	0.00	7.79	0.00	7.47
累计净值增长率(%)	20.28	0.00	11.76	0.00	3.68

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	397.43	402.72	101.36	6708.91	2963.09
交易性金融资产(万元)	29135.78	32459.60	41025.89	50914.73	141145.28
其中：股票投资(万元)	10865.16	12599.15	15169.86	14126.32	25831.66
其中：债券投资(万元)	18270.61	19860.44	25856.03	36788.41	115313.62
应付管理人报酬(万元)	20.09	21.90	27.89	39.25	87.60
应付托管费(万元)	5.02	5.48	6.97	9.81	21.90
资产总计(万元)	30246.63	34044.39	41939.63	58352.99	144672.65
负债合计(万元)	1222.19	1377.14	2098.19	578.53	17716.85
所有者权益合计(万元)	29024.44	32667.24	39841.44	57774.47	126955.79
未分配利润(万元)	4733.76	3251.93	1181.26	1813.92	-5404.25

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	17.10	7.64	182.81	98.48	551.55
投资收益(万元)	5275.12	1586.06	8939.20	8771.32	2563.52
公允价值变动收益(万元)	46.17	1253.66	-691.08	-522.42	4521.46
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	5338.39	2847.36	8430.93	8347.38	7636.53
管理人报酬(万元)	265.80	141.40	546.62	354.94	1245.65
托管费(万元)	66.45	35.35	136.66	88.74	311.41
其它费用(万元)	19.99	10.00	21.81	10.95	22.14
费用合计(万元)	421.64	228.29	1021.29	714.66	2411.55
利润总额(万元)	4916.75	2619.07	7409.64	7632.72	5224.99
净利润(万元)	4916.75	2619.07	7409.64	7632.72	5224.99

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