富国诚益回报12个月持有期混合A(012576)_财务情况

富国诚益回报12个月持有期混合A012576FUGUO CHENGYI RETURNS 12-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	-284.76	3636.50	1824.79	427.70	-284.51
本期利润(万元)	281.74	3148.90	2320.93	2203.02	568.43
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.08	0.05	0.03	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	8.23	0.00	3.58	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1091.36	0.00	-2295.09	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.04	0.00	-0.04	0.00
期末基金资产净值(万元)	26597.04	29647.70	32805.11	50256.59	55923.27
期末基金份额净值(元)	1.05	1.04	1.01	0.96	0.96
本期净值增长率(%)	0.00	7.62	0.00	3.64	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	3.82	0.00	-3.53	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	6708.91	2963.09	2917.09	10206.10	7434.30
交易性金融资产(万元)	50914.73	141145.28	152131.24	149440.05	278252.35
其中：股票投资(万元)	14126.32	25831.66	37448.98	44618.87	75061.93
其中：债券投资(万元)	36788.41	115313.62	114682.26	104821.17	203190.41
应付管理人报酬(万元)	39.25	87.60	104.48	125.35	166.35
应付托管费(万元)	9.81	21.90	26.12	31.34	41.59
资产总计(万元)	58352.99	144672.65	213764.77	197052.85	290338.97
负债合计(万元)	578.53	17716.85	57351.11	16546.76	36532.10
所有者权益合计(万元)	57774.47	126955.79	156413.66	180506.09	253806.87
未分配利润(万元)	1813.92	-5404.25	-9173.31	-14059.15	-8235.23

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	98.48	551.55	159.27	710.91	283.89
投资收益(万元)	8771.32	2563.52	3016.96	-3563.60	-5260.29
公允价值变动收益(万元)	-522.42	4521.46	1472.47	-2139.10	6177.31
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	8347.38	7636.53	4648.70	-4991.79	1200.90
管理人报酬(万元)	354.94	1245.65	678.82	1872.82	996.12
托管费(万元)	88.74	311.41	169.70	468.21	249.03
其它费用(万元)	10.95	22.14	11.06	21.65	10.69
费用合计(万元)	714.66	2411.55	1384.44	3322.29	1754.84
利润总额(万元)	7632.72	5224.99	3264.26	-8314.08	-553.94
净利润(万元)	7632.72	5224.99	3264.26	-8314.08	-553.94

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