富国诚益回报12个月持有期混合A(012576)_最新动态

富国诚益回报12个月持有期混合A012576FUGUO CHENGYI RETURNS 12-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

5天涨+12%，创业板指太猛了[2026-04-14]

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更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

富国诚益回报12个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱梦娜

基金规模：1.80亿元

富国诚益回报12个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.28	-2.12	-0.88	1.82	3.48
混合型名次	5634	5640	4536	4344	3301

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	18.68	20.52	30.17	-	24.46
混合型名次	4432	4651	1882	5442	3989

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
富国诚益回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5634 位，低于同类基金平均水平
5632	博道嘉丰混合A	-0.28	4.11	11.23	15.89	16.24
5633	长盛安睿一年持有混合A	-0.28	-1.00	-0.83	-0.01	0.20
5634	富国诚益回报12个月持有期混合A	-0.28	-2.12	-0.88	1.82	3.48
5635	富国生物医药科技混合型A	-0.28	10.28	-8.27	-6.48	3.32
5636	富国生物医药科技混合型C	-0.28	10.22	-8.41	-6.76	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
富国诚益回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5640 位，低于同类基金平均水平
5638	中欧金安量化混合A	0.08	-2.11	1.66	11.78	8.96
5639	方正富邦天恒混合C	-0.80	-2.12	-8.58	-9.88	-5.89
5640	富国诚益回报12个月持有期混合A	-0.28	-2.12	-0.88	1.82	3.48
5641	国富金融地产混合A	-0.47	-2.12	-10.04	-4.36	-6.46
5642	华夏磐锐一年定开混合A	1.03	-2.12	1.51	7.72	6.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
富国诚益回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4536 位，低于同类基金平均水平
4534	中融金融鑫选3个月持有混合A	0.82	0.36	-0.87	10.52	15.34
4535	中融新机遇混合	0.33	-6.34	-0.87	9.31	4.81
4536	富国诚益回报12个月持有期混合A	-0.28	-2.12	-0.88	1.82	3.48
4537	国富研究精选混合C	0.59	-0.34	-0.88	4.23	1.93
4538	国寿安保稳盛6个月持有期混合C	0.25	-0.17	-0.88	1.83	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
富国诚益回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4344 位，低于同类基金平均水平
4342	创金合信鑫瑞混合A	-0.04	-0.30	0.59	1.82	0.88
4343	淳厚时代优选混合A	0.17	1.29	-3.75	1.82	1.80
4344	富国诚益回报12个月持有期混合A	-0.28	-2.12	-0.88	1.82	3.48
4345	汇添富稳健收益混合A	0.42	-0.24	1.55	1.82	3.42
4346	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	0.19	0.09	-0.24	1.82	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
富国诚益回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3301 位，高于同类基金平均水平
3299	万家新机遇龙头企业混合C	0.42	2.03	0.12	6.37	3.49
3300	中银招盈一年持有混合C	0.05	0.02	1.01	0.78	3.49
3301	富国诚益回报12个月持有期混合A	-0.28	-2.12	-0.88	1.82	3.48
3302	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	-0.29	-2.76	-0.87	4.39	3.48
3303	南方产业优势两年混合A	-0.22	-1.53	-1.79	2.45	3.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	75.83	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	72.49	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
富国诚益回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4432 位，低于同类基金平均水平
4430	前海开源优质龙头6个月持有混合C	18.69	20.54	-3.20	-	-21.76
4431	中邮未来成长混合A	18.69	46.22	32.34	-	38.51
4432	富国诚益回报12个月持有期混合A	18.68	20.52	30.17	-	24.46
4433	中邮核心主题混合	18.68	13.98	0.05	-32.16	143.06
4434	光大阳光优选一年持有混合A	18.67	20.51	14.06	-0.87	-1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	197.55	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
富国诚益回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4651 位，低于同类基金平均水平
4649	前海开源优质龙头6个月持有混合C	18.69	20.54	-3.20	-	-21.76
4650	中加改革红利灵活配置	29.16	20.54	-1.99	-10.02	27.07
4651	富国诚益回报12个月持有期混合A	18.68	20.52	30.17	-	24.46
4652	摩根安通回报混合A	16.38	20.52	22.72	31.40	61.87
4653	光大阳光优选一年持有混合A	18.67	20.51	14.06	-0.87	-1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.42	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	258.96	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.17	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	259.65	214.69
富国诚益回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1882 位，高于同类基金平均水平
1880	大成策略回报混合A	15.46	31.23	30.17	59.25	881.17
1881	大成慧心优选一年持有混合A	9.58	24.44	30.17	-	31.08
1882	富国诚益回报12个月持有期混合A	18.68	20.52	30.17	-	24.46
1883	农银汇理工业4.0混合	51.30	63.13	30.17	63.90	414.03
1884	华夏低碳经济一年持有混合C	86.16	78.23	30.15	-	10.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	343.58	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.40	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	337.09	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	327.13	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	323.01	658.46
富国诚益回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5442 位，低于同类基金平均水平
5440	恒越乐享添利混合A	10.38	10.81	7.89	-	6.01
5441	恒越乐享添利混合C	9.81	9.70	6.27	-	3.62
5442	富国诚益回报12个月持有期混合A	18.68	20.52	30.17	-	24.46
5443	富国诚益回报12个月持有期混合C	18.20	19.56	28.63	-	22.17
5444	富国红利混合A	31.24	33.12	27.68	-	28.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	6.91	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	277.75	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	49.55	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.80	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.75	2326.35
富国诚益回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3989 位，低于同类基金平均水平
3987	财通安盈混合C	19.87	22.74	18.59	21.68	24.50
3988	新华鑫科技3个月滚动持有混合A	71.18	76.50	26.22	-	24.50
3989	富国诚益回报12个月持有期混合A	18.68	20.52	30.17	-	24.46
3990	华夏核心科技6个月定开混合C	56.96	99.22	23.86	14.44	24.45
3991	添富年年泰定开混合C	0.99	5.63	0.14	-7.04	24.45

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	40.06	935.80	3.22%
招金矿业	01818	29.20	810.56	2.79%
宏桥控股	002379	29.67	709.71	2.45%
万国黄金集团	03939	95.20	655.93	2.26%
紫金矿业	601899	17.37	598.74	2.06%
山东黄金	01787	19.02	594.53	2.05%
渣打集团	02888	2.88	491.98	1.70%
山东黄金	600547	12.67	490.46	1.69%
森麒麟	002984	22.28	471.58	1.62%
中国平安	02318	7.85	461.89	1.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.31	10.62%
制造业	0.25	8.48%
原材料	0.23	7.98%
金融	0.16	5.37%
公用事业	0.04	1.29%
非日常生活消费品	0.02	0.76%
金融业	0.02	0.63%
工业	0.02	0.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.51%
农、林、牧、渔业	0.01	0.45%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.2446	1.2481	1.2475	1.2548	1.2294
累计净值(元)	1.2446	1.2481	1.2475	1.2548	1.2294

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