富国诚益回报12个月持有期混合A(012576)_最新动态

富国诚益回报12个月持有期混合A012576FUGUO CHENGYI RETURNS 12-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

6.5亿元！又一基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.1715 0.0034(0.29%)

累计净值：1.1715

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

富国诚益回报12个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱梦娜

基金规模：1.70亿元

富国诚益回报12个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.36	-5.62	-5.23	-9.29	-2.88
混合型名次	3531	4004	4138	5728	5263

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.82	14.51	23.63	-	16.81
混合型名次	5267	5242	2560	5492	4295

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
富国诚益回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3531 位，高于同类基金平均水平
3529	长城久惠灵活配置混合C	-0.36	-2.04	-3.94	-4.80	-3.92
3530	创金合信量化核心混合A	-0.36	-4.89	-1.36	-13.65	-15.44
3531	富国诚益回报12个月持有期混合A	-0.36	-5.62	-5.23	-9.29	-2.88
3532	富国内需增长混合A	-0.36	3.47	-6.59	-15.63	-15.94
3533	富国远见优选混合C	-0.36	3.37	-6.35	-14.95	-14.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
富国诚益回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4004 位，低于同类基金平均水平
4002	长盛同鑫行业配置混合C	-0.80	-5.62	-3.48	-1.52	0.00
4003	富国安诚回报12个月持有期混合A	-0.06	-5.62	0.98	0.82	5.57
4004	富国诚益回报12个月持有期混合A	-0.36	-5.62	-5.23	-9.29	-2.88
4005	红塔红土盛弘混合型发起式C	-0.99	-5.62	-10.29	-6.66	-7.16
4006	华安招裕一年持有混合C	-0.71	-5.62	-3.84	-3.70	-3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
富国诚益回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4138 位，低于同类基金平均水平
4136	建信创新驱动混合	-4.38	-27.22	-5.21	7.63	18.06
4137	工银新增利混合	-0.32	-0.56	-5.22	-4.04	-3.82
4138	富国诚益回报12个月持有期混合A	-0.36	-5.62	-5.23	-9.29	-2.88
4139	民生加银鑫福混合C	-0.57	-9.36	-5.23	-2.61	-1.22
4140	诺德新生活A	-3.23	-27.87	-5.23	21.06	25.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
富国诚益回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5728 位，低于同类基金平均水平
5726	蜂巢卓睿混合C	-0.23	-2.80	-4.81	-9.28	-9.90
5727	博时健康生活混合A	-1.81	-8.39	-8.59	-9.29	-3.23
5728	富国诚益回报12个月持有期混合A	-0.36	-5.62	-5.23	-9.29	-2.88
5729	浦银安盛消费升级混合C	-0.94	3.78	-9.72	-9.29	-1.46
5730	安信远见成长混合A	0.34	1.64	-10.44	-9.30	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
富国诚益回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5263 位，低于同类基金平均水平
5261	中信建投趋势领航两年持有期混合A	0.32	-1.94	-5.16	-9.43	-2.87
5262	中信建投甄选混合C	0.27	-1.21	-5.85	-9.20	-2.87
5263	富国诚益回报12个月持有期混合A	-0.36	-5.62	-5.23	-9.29	-2.88
5264	益民优势安享混合	0.31	-11.91	-6.77	-8.00	-2.88
5265	博远优享混合C	0.23	-0.02	-3.69	-3.70	-2.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	245.99	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.55	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.26	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
富国诚益回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5267 位，低于同类基金平均水平
5265	平安鑫享混合A	2.84	9.15	17.16	14.61	71.36
5266	汇添富稳健添盈一年持有混合	2.83	9.93	1.16	-2.19	3.37
5267	富国诚益回报12个月持有期混合A	2.82	14.51	23.63	-	16.81
5268	广发恒昌一年持有期混合C	2.82	16.14	9.80	-	15.56
5269	华夏磐泰混合(LOF)C	2.82	23.53	26.38	-	39.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	141.78	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	134.65	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
富国诚益回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5242 位，低于同类基金平均水平
5240	南方宝恒混合A	8.05	14.53	16.80	-	24.31
5241	景顺长城安享回报灵活配置混合C	9.31	14.52	15.08	21.12	82.93
5242	富国诚益回报12个月持有期混合A	2.82	14.51	23.63	-	16.81
5243	创金合信鑫祺混合A	1.07	14.50	9.21	24.49	52.55
5244	东吴智慧医疗量化混合A	-23.68	14.50	-12.63	-55.48	-21.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.26	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
富国诚益回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2560 位，高于同类基金平均水平
2558	华泰保兴吉年利	26.19	35.63	23.70	-	146.31
2559	平安智慧中国混合	49.69	69.15	23.70	-24.46	-2.40
2560	富国诚益回报12个月持有期混合A	2.82	14.51	23.63	-	16.81
2561	诺德成长优势混合	20.49	43.93	23.63	-5.27	303.59
2562	银华鑫峰混合A	21.26	47.15	23.63	-	25.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.46	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	283.79	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	255.74	843.77
富国诚益回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5492 位，低于同类基金平均水平
5490	恒越乐享添利混合A	2.69	6.34	5.64	-	2.22
5491	恒越乐享添利混合C	2.16	5.27	4.06	-	-0.24
5492	富国诚益回报12个月持有期混合A	2.82	14.51	23.63	-	16.81
5493	富国诚益回报12个月持有期混合C	2.41	13.60	22.17	-	14.52
5494	富国红利混合A	17.77	37.74	27.55	-	29.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.09	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	131.16	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	31.21	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-15.87	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-2.87	2412.89
富国诚益回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4295 位，低于同类基金平均水平
4293	景顺长城安益回报一年持有期混合C	0.88	9.42	10.92	-	16.83
4294	鹏华安泽混合C	0.56	2.58	3.30	3.82	16.82
4295	富国诚益回报12个月持有期混合A	2.82	14.51	23.63	-	16.81
4296	大成丰享回报混合C	3.70	15.09	13.27	13.37	16.80
4297	中金丰裕稳健一年持有混合型A	12.12	19.48	19.09	-	16.80

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
圣邦股份	300661	4.71	675.79	2.57%
路维光电	688401	6.42	615.93	2.34%
长江电力	600900	22.39	592.66	2.25%
中芯国际	00981	6.65	516.37	1.96%
九安医疗	002432	6.25	441.75	1.68%
神工股份	688233	1.88	403.32	1.53%
兆易创新	603986	0.46	374.90	1.42%
顺络电子	002138	5.07	370.62	1.41%
中国平安	601318	7.60	362.82	1.38%
广钢气体	688548	6.39	332.73	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.76	28.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	2.94%
信息技术	0.05	1.96%
金融业	0.04	1.38%
原材料	0.03	0.99%
建筑业	0.02	0.77%
公用事业	0.02	0.70%
采矿业	0.02	0.68%
金融	0.01	0.54%
科学研究和技术服务业	0.01	0.47%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1681	1.1723	1.1678	1.1782	1.1717
累计净值(元)	1.1681	1.1723	1.1678	1.1782	1.1717

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