富国诚益回报12个月持有期混合A(012576)_最新动态

富国诚益回报12个月持有期混合A012576FUGUO CHENGYI RETURNS 12-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

第二批中证A500ETF配售结果出炉 240亿元增量资金在路上[2024-11-21]

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更新时间：2024-11-20 15:00

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投资类型：混合型

富国诚益回报12个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱梦娜

基金规模：2.66亿元

富国诚益回报12个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.61	-1.25	0.98	-2.22	6.49
混合型名次	3880	6149	7142	5960	2984

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.83	8.86	6.59	-	2.73
混合型名次	1624	772	434	5317	3948

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.56	-3.40	6.28	-7.26	-6.71
富国诚益回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3880 位，高于同类基金平均水平
3878	东方岳灵活配置混合	0.61	-1.03	10.90	3.18	17.22
3879	富国阿尔法两年持有期混合	0.61	-3.14	7.02	-2.93	-7.71
3880	富国诚益回报12个月持有期混合A	0.61	-1.25	0.98	-2.22	6.49
3881	富国诚益回报12个月持有期混合C	0.61	-1.28	0.90	-2.41	6.12
3882	富国沪港深优质资产混合发起式A	0.61	0.12	15.18	3.48	25.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
3	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
5	南方北交所精选两年定开混合发起	0.69	34.18	81.46	64.10	35.45
富国诚益回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6149 位，低于同类基金平均水平
6147	博时时代领航混合A	0.23	-1.25	14.04	13.78	12.19
6148	长盛安泰一年持有期混合A	-0.50	-1.25	-1.69	4.59	0.18
6149	富国诚益回报12个月持有期混合A	0.61	-1.25	0.98	-2.22	6.49
6150	嘉实稳健混合	0.01	-1.25	10.45	3.77	11.96
6151	银华通利灵活配置混合C	-0.14	-1.25	5.29	2.14	5.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.53	24.39	94.47	72.87	35.49
富国诚益回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7142 位，低于同类基金平均水平
7140	国富估值优势混合C	0.34	-3.43	0.99	-5.83	9.96
7141	中银双息回报混合C	0.53	-2.40	0.99	-4.03	10.07
7142	富国诚益回报12个月持有期混合A	0.61	-1.25	0.98	-2.22	6.49
7143	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	1.31	-3.24	0.98	-5.99	6.81
7144	永赢稳健增利18个月持有混合E	0.09	0.33	0.98	1.48	4.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.13	31.87	99.57	83.46	46.83
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.12	31.82	99.33	83.02	46.20
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.59	27.82	93.88	73.50	49.29
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.54	24.45	94.72	73.32	36.09
富国诚益回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5960 位，低于同类基金平均水平
5958	招商盛合灵活混合A	0.45	2.43	13.26	-2.21	-1.40
5959	招商盛合灵活混合C	0.45	2.43	13.26	-2.21	-1.42
5960	富国诚益回报12个月持有期混合A	0.61	-1.25	0.98	-2.22	6.49
5961	国投瑞银医疗保健混合A	1.95	3.22	16.45	-2.22	-8.90
5962	博时行业轮动混合	0.52	2.48	11.27	-2.23	-11.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	0.25	-2.10	26.61	23.71	56.34
2	国融融盛龙头严选混合A	0.52	7.37	51.15	38.19	56.13
3	国融融盛龙头严选混合C	0.52	7.36	51.07	38.06	55.85
4	大摩数字经济混合C	0.24	-2.16	26.41	23.34	55.53
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.90	36.69	98.01	74.43	49.96
富国诚益回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2984 位，高于同类基金平均水平
2982	银华稳健增长一年持有期混合	0.53	1.26	13.05	2.58	6.50
2983	博时鑫润混合A	-0.19	-0.72	4.99	1.74	6.49
2984	富国诚益回报12个月持有期混合A	0.61	-1.25	0.98	-2.22	6.49
2985	景顺长城泰恒回报灵活配置混合A	0.32	3.14	5.11	5.86	6.49
2986	泰康沪港深精选混合	1.55	-4.07	4.63	-4.15	6.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	80.86	78.77	0.00	-	37.15
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	80.14	77.33	0.00	-	35.52
4	易方达北交所精选两年定开混合A	75.38	56.32	0.00	-	43.69
5	易方达北交所精选两年定开混合C	74.51	54.76	0.00	-	41.56
富国诚益回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	汇添富远景成长一年持有混合A	7.84	0.00	0.00	-	6.57
1623	新疆前海联合泓鑫混合C	7.84	-2.86	-24.79	81.32	139.80
1624	富国诚益回报12个月持有期混合A	7.83	8.86	6.59	-	2.73
1625	建信内生动力混合A	7.83	-15.64	-35.06	20.53	147.27
1626	信澳星奕混合C	7.83	-7.38	-32.43	-	4.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	94.08	123.85	0.00	-	57.28
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	35.01	85.49	17.11	57.05	78.46
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.21	83.24	27.22	120.58	274.54
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.68	81.71	0.00	-	73.95
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.45	81.12	0.00	-	72.96
富国诚益回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 772 位，高于同类基金平均水平
770	华泰柏瑞景气驱动混合A	7.93	8.87	0.00	-	9.10
771	招商瑞智优选混合(LOF)	19.36	8.87	-14.92	-8.08	-1.56
772	富国诚益回报12个月持有期混合A	7.83	8.86	6.59	-	2.73
773	工银优质发展混合C	11.98	8.86	0.00	-	0.18
774	南方誉盈一年持有混合C	4.27	8.86	0.00	-	8.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.32	25.84	102.24	106.35	148.78
2	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
3	万家新利	16.36	27.06	95.81	98.33	180.02
4	万家精选混合A	17.62	29.35	90.73	81.20	349.67
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	35.27	44.12	58.00	60.62	65.63
富国诚益回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 434 位，高于同类基金平均水平
432	鹏华领航一年持有期混合A	16.18	18.96	6.61	-	8.65
433	银河安丰九个月滚动持有混合	0.66	6.00	6.61	-	6.86
434	富国诚益回报12个月持有期混合A	7.83	8.86	6.59	-	2.73
435	大成景尚灵活配置混合A	5.94	6.38	6.58	26.87	50.76
436	广发聚荣一年持有期混合A	3.63	6.02	6.57	-	14.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	4.93	30.45	96.59	301.74	357.42
2	东吴移动互联C	37.91	72.59	31.39	239.21	219.75
3	东吴移动互联A	38.19	73.27	32.18	238.64	226.11
4	东吴新趋势价值线混合	40.93	73.97	32.47	230.95	85.00
5	万家臻选混合	35.66	18.23	6.49	216.18	209.41
富国诚益回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5317 位，低于同类基金平均水平
5315	恒越乐享添利混合A	2.14	-0.05	-3.40	-	-3.16
5316	恒越乐享添利混合C	1.63	-1.06	-4.85	-	-4.68
5317	富国诚益回报12个月持有期混合A	7.83	8.86	6.59	-	2.73
5318	富国诚益回报12个月持有期混合C	7.41	8.00	5.33	-	1.41
5319	富国红利混合A	13.36	1.77	0.00	-	2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	7.26	-3.40	-22.74	27.79	3112.09
2	嘉实增长混合	-1.23	-17.06	-27.48	18.09	2011.48
3	兴全趋势投资混合(LOF)	5.63	-9.26	-27.69	15.11	1738.08
4	景顺长城优选混合	0.65	1.79	-24.01	53.50	1637.55
5	银河稳健混合	9.10	-14.30	-28.07	41.82	1548.77
富国诚益回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3948 位，低于同类基金平均水平
3946	嘉合磐石C	-11.65	-4.79	-25.23	-19.79	2.76
3947	南方誉鼎一年持有期混合C	2.64	1.58	0.20	-	2.76
3948	富国诚益回报12个月持有期混合A	7.83	8.86	6.59	-	2.73
3949	交银鸿光一年混合A	3.59	3.11	0.46	-	2.72
3950	鹏华悦享一年持有期混合A	5.46	0.00	0.00	-	2.72

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
神火股份	000933	51.25	1029.01	2.06%
山东黄金	01787	57.05	900.25	1.80%
森麒麟	002984	29.44	807.43	1.62%
赛轮轮胎	601058	50.18	804.89	1.61%
中国核电	601985	71.08	792.54	1.59%
浙江鼎力	603338	13.33	789.94	1.58%
嘉友国际	603871	28.98	657.65	1.32%
中通快递-W	02057	3.63	641.28	1.28%
天山铝业	002532	66.22	566.84	1.13%
招商局港口	00144	49.40	551.30	1.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	14.46%
工业	0.17	3.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	2.86%
非日常生活消费品	0.14	2.76%
通信服务	0.10	1.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	1.92%
原材料	0.09	1.80%
能源	0.07	1.33%
金融业	0.05	1.01%
卫生和社会工作	0.04	0.81%

基金评级

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交易日	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14	2024-11-13
单位净值(元)	1.024	1.018	1.021	1.022	1.030
累计净值(元)	1.024	1.018	1.021	1.022	1.030

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