富国诚益回报12个月持有期混合A(012576)_最新动态

富国诚益回报12个月持有期混合A012576FUGUO CHENGYI RETURNS 12-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1385

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

富国诚益回报12个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱梦娜

基金规模：1.70亿元

富国诚益回报12个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.50	-5.36	-6.26	-6.06	-5.35
混合型名次	7575	7281	4649	6781	6188

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.00	13.24	19.09	13.10	13.85
混合型名次	6179	5817	3894	1801	4810

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
富国诚益回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7575 位，低于同类基金平均水平
7573	华富匠心领航18个月持有期混合C	-1.49	-1.06	-27.73	7.53	6.36
7574	华泰柏瑞低碳经济智选混合A	-1.49	-3.47	-16.64	-0.50	-10.70
7575	富国诚益回报12个月持有期混合A	-1.50	-5.36	-6.26	-6.06	-5.35
7576	国融融泰混合A	-1.50	-4.85	-8.17	19.16	-5.22
7577	嘉实均衡臻选一年持有期混合A	-1.50	-6.87	-0.80	-2.94	-10.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
富国诚益回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7281 位，低于同类基金平均水平
7279	前海联合研究优选混合C	0.05	-5.35	5.34	-23.36	-20.98
7280	万家欣优混合C	-0.52	-5.35	4.18	-9.89	-7.09
7281	富国诚益回报12个月持有期混合A	-1.50	-5.36	-6.26	-6.06	-5.35
7282	富国价值优势混合	1.00	-5.36	-7.45	-4.80	-7.19
7283	华商新常态混合C	-0.38	-5.36	-12.30	-8.70	-15.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
富国诚益回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4649 位，低于同类基金平均水平
4647	鑫元欣悦混合A	0.26	1.53	-6.24	6.52	-8.07
4648	泓德泓信混合	1.30	2.47	-6.25	13.16	13.05
4649	富国诚益回报12个月持有期混合A	-1.50	-5.36	-6.26	-6.06	-5.35
4650	宝盈祥瑞混合A	0.13	-1.26	-6.27	6.43	1.85
4651	兴业消费精选混合A	-0.13	-2.75	-6.27	-10.75	-20.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
富国诚益回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6781 位，低于同类基金平均水平
6779	大成景润灵活配置混合A	-0.10	0.80	-9.38	-6.05	-1.03
6780	中银证券成长领航混合A	-2.34	6.00	-13.03	-6.05	-12.28
6781	富国诚益回报12个月持有期混合A	-1.50	-5.36	-6.26	-6.06	-5.35
6782	华泰保兴研究智选A	0.18	-3.72	-7.53	-6.06	-11.58
6783	中欧价值回报混合C	-1.07	-5.76	5.36	-6.06	-8.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
富国诚益回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6188 位，低于同类基金平均水平
6186	鹏华创新增长一年持有期混合A	0.29	-3.10	-1.72	5.69	-5.34
6187	东方红启航三年持有混合B	-1.22	-8.93	-27.41	-4.96	-5.35
6188	富国诚益回报12个月持有期混合A	-1.50	-5.36	-6.26	-6.06	-5.35
6189	华安精致生活混合C	-0.07	-3.03	-20.79	-9.93	-5.35
6190	嘉实价值长青混合A	-0.30	-7.30	8.75	-2.02	-5.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
富国诚益回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6179 位，低于同类基金平均水平
6177	富国优质企业混合C	-4.95	32.74	23.25	-12.90	-7.39
6178	中欧养老混合C	-4.98	32.21	-6.77	-5.97	1.46
6179	富国诚益回报12个月持有期混合A	-5.00	13.24	19.09	13.10	13.85
6180	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A	-5.00	46.68	26.60	-23.45	-7.30
6181	易方达稳健增长混合C	-5.01	13.93	8.16	-7.11	-10.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
富国诚益回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5817 位，低于同类基金平均水平
5815	景顺长城顺益回报混合A	4.89	13.25	15.75	16.98	67.01
5816	易方达瑞信混合E	6.45	13.25	17.19	22.54	78.99
5817	富国诚益回报12个月持有期混合A	-5.00	13.24	19.09	13.10	13.85
5818	鹏扬景沃六个月混合C	2.93	13.23	10.88	7.77	17.60
5819	兴证全球兴裕混合C	4.26	13.23	11.60	-	4.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
富国诚益回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3894 位，高于同类基金平均水平
3892	广发行业严选三年持有期混合A	-5.87	41.25	19.10	-39.51	-42.06
3893	浙商智多金稳健一年持有期C	5.56	17.98	19.10	13.29	15.25
3894	富国诚益回报12个月持有期混合A	-5.00	13.24	19.09	13.10	13.85
3895	中金丰裕稳健一年持有混合型A	12.12	19.48	19.09	-	16.80
3896	国富匠心精选混合C	-1.05	31.14	19.08	-	3.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
富国诚益回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	招商安达灵活配置混合	32.22	138.59	91.26	13.13	167.93
1800	易方达悦信一年持有期混合C	3.95	10.90	11.80	13.11	12.92
1801	富国诚益回报12个月持有期混合A	-5.00	13.24	19.09	13.10	13.85
1802	鹏扬景源一年混合A	4.56	15.49	13.25	13.10	13.56
1803	中欧添益一年混合C	3.22	18.19	15.78	13.10	18.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
富国诚益回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4810 位，低于同类基金平均水平
4808	兴全合兴混合C	11.95	55.46	34.82	-	13.87
4809	易方达磐固六个月持有期混合C	4.64	11.77	9.25	7.54	13.87
4810	富国诚益回报12个月持有期混合A	-5.00	13.24	19.09	13.10	13.85
4811	华夏新锦汇混合A	-5.87	7.77	7.97	-16.37	13.84
4812	嘉实润和量化定期混合	3.85	1.70	0.05	-3.75	13.83

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
圣邦股份	300661	4.71	675.79	2.57%
路维光电	688401	6.42	615.93	2.34%
长江电力	600900	22.39	592.66	2.25%
中芯国际	00981	6.65	516.37	1.96%
九安医疗	002432	6.25	441.75	1.68%
神工股份	688233	1.88	403.32	1.53%
兆易创新	603986	0.46	374.90	1.42%
顺络电子	002138	5.07	370.62	1.41%
中国平安	601318	7.60	362.82	1.38%
广钢气体	688548	6.39	332.73	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.76	28.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	2.94%
信息技术	0.05	1.96%
金融业	0.04	1.38%
原材料	0.03	0.99%
建筑业	0.02	0.77%
公用事业	0.02	0.70%
采矿业	0.02	0.68%
金融	0.01	0.54%
科学研究和技术服务业	0.01	0.47%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1417	1.1520	1.1558	1.1513	1.1599
累计净值(元)	1.1417	1.1520	1.1558	1.1513	1.1599

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