富国诚益回报12个月持有期混合A(012576)_最新动态

富国诚益回报12个月持有期混合A012576FUGUO CHENGYI RETURNS 12-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

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累计净值：1.2325

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

富国诚益回报12个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱梦娜

基金规模：1.77亿元

富国诚益回报12个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.67	-0.23	-5.23	3.54	2.47
混合型名次	7095	7351	6739	4300	4962

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.36	18.89	29.49	-	23.25
混合型名次	4827	4848	2561	4527	4285

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
富国诚益回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7095 位，低于同类基金平均水平
7093	大成消费机遇混合A	-0.67	7.69	-0.34	-2.99	2.65
7094	大成消费机遇混合C	-0.67	7.64	-0.49	-3.28	2.45
7095	富国诚益回报12个月持有期混合A	-0.67	-0.23	-5.23	3.54	2.47
7096	富国诚益回报12个月持有期混合C	-0.67	-0.26	-5.32	3.32	2.33
7097	广发睿毅领先混合C	-0.67	-0.58	-16.72	-13.79	-19.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
富国诚益回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7351 位，低于同类基金平均水平
7349	中融智选对冲3个月定开混合	-0.20	-0.22	2.29	-4.89	-4.73
7350	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	-0.75	-0.23	-4.87	8.76	15.48
7351	富国诚益回报12个月持有期混合A	-0.67	-0.23	-5.23	3.54	2.47
7352	富国精诚回报12个月持有期混合A	-0.95	-0.23	-6.09	4.28	0.85
7353	国泰民裕进取灵活配置混合	0.95	-0.23	-0.92	5.30	-1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
富国诚益回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6739 位，低于同类基金平均水平
6737	浙商聚潮新思维混合C	0.16	3.44	-5.22	-1.29	-1.98
6738	贝莱德港股通远景视野混合A	-0.59	6.00	-5.23	-7.13	-2.29
6739	富国诚益回报12个月持有期混合A	-0.67	-0.23	-5.23	3.54	2.47
6740	工银聚丰混合A	0.24	0.42	-5.23	-0.86	-4.04
6741	华商量化优质精选混合	-0.26	4.86	-5.23	8.30	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
富国诚益回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4300 位，低于同类基金平均水平
4298	博时内需增长混合C	0.67	3.19	2.14	3.54	5.96
4299	东吴安鑫量化混合A	0.54	1.03	-1.02	3.54	1.57
4300	富国诚益回报12个月持有期混合A	-0.67	-0.23	-5.23	3.54	2.47
4301	大成卓享一年持有混合A	1.07	3.07	0.29	3.53	3.08
4302	汇泉策略优选混合C	0.96	9.60	-0.30	3.53	5.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
富国诚益回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4962 位，低于同类基金平均水平
4960	睿远稳进配置两年持有混合C	-0.13	1.92	-0.08	2.60	2.48
4961	东方策略成长混合	1.58	8.94	0.43	1.66	2.47
4962	富国诚益回报12个月持有期混合A	-0.67	-0.23	-5.23	3.54	2.47
4963	南方安睿混合	0.40	1.86	1.42	1.95	2.47
4964	国泰悦益六个月持有混合A	0.95	2.32	0.59	1.47	2.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
富国诚益回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4827 位，低于同类基金平均水平
4825	华夏兴融混合(LOF)C	15.37	12.68	-3.40	-	-19.95
4826	景顺长城品质成长混合A类	15.37	14.28	9.95	-	32.73
4827	富国诚益回报12个月持有期混合A	15.36	18.89	29.49	-	23.25
4828	东财远见成长混合发起式C	15.34	25.27	-19.55	-	-19.55
4829	大成竞争优势混合A	15.29	34.39	34.30	-	343.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
富国诚益回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4848 位，低于同类基金平均水平
4846	诺德消费升级	25.74	18.92	7.90	-	43.97
4847	华泰柏瑞盛世中国混合	30.12	18.91	-22.98	-	624.76
4848	富国诚益回报12个月持有期混合A	15.36	18.89	29.49	-	23.25
4849	国寿安保稳盛6个月持有期混合A	11.80	18.89	19.73	-	23.11
4850	东方红启阳三年持有混合A	20.52	18.88	2.86	-	1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
富国诚益回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2561 位，高于同类基金平均水平
2559	银河景气行业混合C	56.43	69.04	29.52	-	18.68
2560	汇添富优势行业一年定开混合A	40.61	59.68	29.50	-	-23.48
2561	富国诚益回报12个月持有期混合A	15.36	18.89	29.49	-	23.25
2562	睿远稳进配置两年持有混合C	17.27	27.11	29.48	-	23.64
2563	华夏永泓一年持有混合C	19.69	36.05	29.47	-	21.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
富国诚益回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4527 位，低于同类基金平均水平
4525	恒越乐享添利混合A	10.44	10.90	8.48	-	6.36
4526	恒越乐享添利混合C	9.88	9.79	6.87	-	3.95
4527	富国诚益回报12个月持有期混合A	15.36	18.89	29.49	-	23.25
4528	富国诚益回报12个月持有期混合C	14.90	17.94	27.95	-	20.96
4529	富国红利混合A	30.11	33.39	32.25	-	31.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
富国诚益回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4285 位，低于同类基金平均水平
4283	交银先进制造混合C	66.63	83.58	44.57	-	23.28
4284	东证融汇成长优选C	30.60	29.07	49.21	-	23.26
4285	富国诚益回报12个月持有期混合A	15.36	18.89	29.49	-	23.25
4286	中欧心益稳健6个月混合A	3.52	7.82	11.70	-	23.23
4287	东海美丽中国灵活配置混合	-2.82	18.80	4.50	-	23.20

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	46.01	1228.93	4.46%
新天然气	603393	16.15	581.24	2.11%
招金矿业	01818	20.15	564.57	2.05%
灵宝黄金	03330	24.35	554.69	2.02%
山东黄金	01787	19.38	553.16	2.01%
中国平安	601318	9.49	538.84	1.96%
山东黄金	600547	12.67	509.97	1.85%
中国人寿	02628	17.90	388.79	1.41%
宁德时代	300750	0.85	341.44	1.24%
北控水务集团	00371	135.00	322.65	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	10.28%
采矿业	0.22	8.01%
原材料	0.19	7.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	3.49%
金融	0.08	2.76%
金融业	0.05	1.96%
能源	0.04	1.45%
公用事业	0.03	1.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.82%
医疗保健	0.02	0.75%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.2436	1.2324	1.2383	1.2408	1.2432
累计净值(元)	1.2436	1.2324	1.2383	1.2408	1.2432

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