富国诚益回报12个月持有期混合A(012576)_最新动态

富国诚益回报12个月持有期混合A012576FUGUO CHENGYI RETURNS 12-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

股价走势与业绩明显背离，赛道最低费率的黄金股ETF华夏迎估值修复行情[2026-05-25]

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累计净值：1.2202

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

富国诚益回报12个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱梦娜

基金规模：1.77亿元

富国诚益回报12个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-2.70	-4.31	4.21	1.45
混合型名次	4734	6312	6346	4877	5290

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.26	16.92	28.32	-	22.02
混合型名次	4936	4803	3026	5443	4482

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
富国诚益回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4734 位，低于同类基金平均水平
4732	长城优选添瑞六个月混合A	-0.08	-0.24	-1.14	0.90	0.10
4733	创金合信沪港深研究精选灵活配置	-0.08	1.43	-2.66	6.81	2.29
4734	富国诚益回报12个月持有期混合A	-0.08	-2.70	-4.31	4.21	1.45
4735	广发聚盛混合A	-0.08	0.81	-1.46	2.74	0.97
4736	海富通欣润混合A	-0.08	-0.08	-0.28	-3.14	-1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
富国诚益回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6312 位，低于同类基金平均水平
6310	银华瑞祥一年持有期混合	-1.80	-2.69	3.30	13.33	6.87
6311	宝盈核心优势混合C	-3.57	-2.70	-6.63	5.40	-0.26
6312	富国诚益回报12个月持有期混合A	-0.08	-2.70	-4.31	4.21	1.45
6313	景顺长城动力平衡混合	-1.84	-2.70	-3.89	-0.82	-0.16
6314	交银成长动力一年混合C	-2.27	-2.71	-13.57	-15.01	-11.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
富国诚益回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6346 位，低于同类基金平均水平
6344	富国周期精选三年持有期混合A	-3.54	-5.98	-4.30	9.31	2.37
6345	光大阳光香港精选混合(QDII)C人民币	1.78	-3.02	-4.30	12.35	23.30
6346	富国诚益回报12个月持有期混合A	-0.08	-2.70	-4.31	4.21	1.45
6347	国寿安保裕安混合C	-0.55	-1.05	-4.31	7.25	3.16
6348	华富匠心明选一年持有期混合A	-2.26	-2.49	-4.31	1.55	-1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
富国诚益回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平
4875	信澳匠心回报混合C	-1.01	-0.84	-11.54	4.22	-3.87
4876	大摩优悦安和混合A	-0.62	-5.24	-4.18	4.21	3.94
4877	富国诚益回报12个月持有期混合A	-0.08	-2.70	-4.31	4.21	1.45
4878	中欧互联网混合C	1.73	3.71	-2.14	4.21	2.76
4879	安信平衡增利混合C	-1.13	0.21	-0.80	4.20	5.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
富国诚益回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5290 位，低于同类基金平均水平
5288	宝盈祥和9个月定开混合A	0.02	0.11	0.22	1.85	1.45
5289	博时鑫源混合C	-1.87	-3.02	-2.04	6.34	1.45
5290	富国诚益回报12个月持有期混合A	-0.08	-2.70	-4.31	4.21	1.45
5291	华安新活力灵活配置混合C	0.07	1.19	0.85	1.12	1.45
5292	南方誉鼎一年持有期混合C	0.05	0.13	0.11	1.42	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
富国诚益回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4936 位，低于同类基金平均水平
4934	南方宝元债券A	11.27	13.39	15.94	15.83	735.27
4935	南方誉享一年持有期混合A	11.27	14.90	17.55	-	18.69
4936	富国诚益回报12个月持有期混合A	11.26	16.92	28.32	-	22.02
4937	景顺安泽回报一年持有混合C	11.25	16.07	26.81	-	41.01
4938	泰康恒泰回报混合C	11.25	15.06	16.48	10.63	57.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
富国诚益回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4803 位，低于同类基金平均水平
4801	国寿安保稳瑞混合A	11.96	16.95	12.41	14.63	63.84
4802	易米开鑫价值优选混合A	10.69	16.94	18.72	-	24.41
4803	富国诚益回报12个月持有期混合A	11.26	16.92	28.32	-	22.02
4804	工银成长精选混合C	7.17	16.92	-9.81	-33.45	-32.15
4805	鹏扬均衡成长混合A	11.54	16.90	0.00	-	16.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
富国诚益回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3026 位，高于同类基金平均水平
3024	中欧阿尔法混合C	53.88	43.74	28.37	-21.76	-7.52
3025	信诚新锐混合B	29.81	32.16	28.33	26.34	68.37
3026	富国诚益回报12个月持有期混合A	11.26	16.92	28.32	-	22.02
3027	中欧碳中和混合发起A	50.69	61.63	28.32	-	7.74
3028	睿远稳进配置两年持有混合C	13.23	22.64	28.32	-	22.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
富国诚益回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5443 位，低于同类基金平均水平
5441	恒越乐享添利混合A	7.32	8.15	8.29	-	4.82
5442	恒越乐享添利混合C	6.78	7.08	6.67	-	2.41
5443	富国诚益回报12个月持有期混合A	11.26	16.92	28.32	-	22.02
5444	富国诚益回报12个月持有期混合C	10.81	15.99	26.78	-	19.72
5445	富国红利混合A	19.58	19.70	27.35	-	24.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
富国诚益回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4482 位，低于同类基金平均水平
4480	东方盛世灵活配置混合C	1.68	5.76	5.25	5.22	22.03
4481	中欧量化动能混合C	39.96	50.80	32.53	-	22.03
4482	富国诚益回报12个月持有期混合A	11.26	16.92	28.32	-	22.02
4483	招商瑞恒一年持有期混合A	6.35	7.03	7.48	12.59	22.01
4484	达诚价值先锋灵活配置C	112.99	95.73	92.34	22.04	22.00

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	46.01	1228.93	4.46%
新天然气	603393	16.15	581.24	2.11%
招金矿业	01818	20.15	564.57	2.05%
灵宝黄金	03330	24.35	554.69	2.02%
山东黄金	01787	19.38	553.16	2.01%
中国平安	601318	9.49	538.84	1.96%
山东黄金	600547	12.67	509.97	1.85%
中国人寿	02628	17.90	388.79	1.41%
宁德时代	300750	0.85	341.44	1.24%
北控水务集团	00371	135.00	322.65	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	10.28%
采矿业	0.22	8.01%
原材料	0.19	7.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	3.49%
金融	0.08	2.76%
金融业	0.05	1.96%
能源	0.04	1.45%
公用事业	0.03	1.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.82%
医疗保健	0.02	0.75%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.2067	1.2205	1.2181	1.2173	1.2212
累计净值(元)	1.2067	1.2205	1.2181	1.2173	1.2212

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