富国诚益回报12个月持有期混合A(012576)_最新动态

富国诚益回报12个月持有期混合A012576FUGUO CHENGYI RETURNS 12-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年公募基金权益类产品发行占比超五成[2025-05-09]

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累计净值：1.071

更新时间：2025-05-08 15:00

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投资类型：混合型

富国诚益回报12个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱梦娜

基金规模：1.97亿元

富国诚益回报12个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	4.24	1.73	3.30	3.29
混合型名次	6493	5068	2282	1498	2537

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.75	11.87	15.21	-	7.09
混合型名次	4426	588	793	5360	3701

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	10.75	21.18	-9.98	-3.22	-0.79
2	易方达瑞享灵活配置混合E	10.74	21.17	-10.02	-3.31	-0.85
3	易方达先锋成长混合A	10.67	21.72	-9.53	-3.13	-0.09
4	易方达先锋成长混合C	10.67	21.68	-9.61	-3.32	-0.22
5	易方达远见成长混合A	10.61	21.12	-10.44	-5.21	-1.32
富国诚益回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6493 位，低于同类基金平均水平
6491	大成景尚灵活配置混合A	0.23	0.53	0.44	2.15	0.77
6492	东方红策略精选混合C	0.23	1.80	0.01	1.88	1.40
6493	富国诚益回报12个月持有期混合A	0.23	4.24	1.73	3.30	3.29
6494	富国内需增长混合A	0.23	5.54	5.91	5.06	5.96
6495	格林鑫利六个月持有期混合C	0.23	2.91	4.83	9.14	8.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中欧盛世成长混合(LOF)A	3.93	37.41	10.68	8.65	17.48
2	中欧盛世成长混合(LOF)E	3.92	37.40	10.67	8.64	17.47
3	中欧盛世成长混合(LOF)C	3.91	37.32	10.46	8.22	17.15
4	方正富邦远见成长混合A	2.51	37.30	2.76	15.34	27.55
5	方正富邦远见成长混合C	2.50	37.21	2.55	14.88	27.19
富国诚益回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5068 位，低于同类基金平均水平
5066	易方达医疗保健行业混合	-3.25	4.25	10.42	0.24	9.59
5067	大成睿享混合C	1.39	4.24	0.34	3.34	1.75
5068	富国诚益回报12个月持有期混合A	0.23	4.24	1.73	3.30	3.29
5069	前海联合润丰混合C	1.72	4.24	-2.84	-6.33	-1.97
5070	湘财长泽灵活配置混合C	1.11	4.24	0.56	-3.50	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.72	29.21	52.05	41.19	55.09
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-2.75	29.30	51.99	40.80	54.81
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
富国诚益回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2282 位，高于同类基金平均水平
2280	信澳聚优智选混合A	3.21	12.34	1.74	5.39	12.19
2281	大成安享得利六月持有混合A	0.13	1.05	1.73	5.02	3.56
2282	富国诚益回报12个月持有期混合A	0.23	4.24	1.73	3.30	3.29
2283	富国天合稳健混合	0.90	3.11	1.73	-5.88	-0.06
2284	中国梦灵活配置混合	1.50	7.43	1.73	-0.90	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	2.33	33.81	10.80	86.03	61.34
2	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
3	永赢先进制造智选混合发起C	2.31	33.76	10.68	85.65	61.10
4	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
5	华富科技动能混合A	4.75	32.20	15.23	61.37	51.56
富国诚益回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平
1496	兴全汇虹一年持有混合A	0.36	1.91	2.82	3.31	3.33
1497	招商瑞德一年持有期混合C	0.64	2.68	1.98	3.31	2.60
1498	富国诚益回报12个月持有期混合A	0.23	4.24	1.73	3.30	3.29
1499	光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币	0.43	13.78	4.69	3.30	8.38
1500	华富荣盛一年持有期混合A	0.25	0.53	0.20	3.30	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
2	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
5	前海开源嘉鑫混合A	3.10	36.13	21.84	60.43	63.13
富国诚益回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2537 位，高于同类基金平均水平
2535	永赢稳健增长一年持有混合A	0.67	2.39	2.06	2.19	3.30
2536	安信价值回报三年持有混合C	2.83	8.68	0.95	-2.83	3.29
2537	富国诚益回报12个月持有期混合A	0.23	4.24	1.73	3.30	3.29
2538	嘉实核心成长混合C	1.89	5.55	-0.76	-2.03	3.29
2539	金鹰时代先锋混合A	0.60	7.55	1.96	-4.92	3.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
富国诚益回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4426 位，低于同类基金平均水平
4424	南方利安A	2.76	4.07	10.29	28.32	53.08
4425	天弘招添利C	2.76	3.23	6.70	-	5.77
4426	富国诚益回报12个月持有期混合A	2.75	11.87	15.21	-	7.09
4427	南方智诚混合	2.75	20.16	20.56	44.37	88.38
4428	易方达悦兴一年持有期混合C	2.75	1.98	4.11	-	2.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
富国诚益回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 588 位，高于同类基金平均水平
586	富国信享回报12个月持有期混合A	2.23	11.88	16.24	-	12.95
587	长城久鑫A	41.73	11.87	14.82	34.40	133.25
588	富国诚益回报12个月持有期混合A	2.75	11.87	15.21	-	7.09
589	嘉实产业先锋混合A	25.27	11.87	-0.79	-	-14.63
590	景顺科技创新混合A	20.36	11.87	14.59	42.10	46.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	招商优势企业混合A	44.07	38.27	102.06	92.65	417.27
5	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
富国诚益回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 793 位，高于同类基金平均水平
791	南方信息创新混合C	44.65	6.74	15.24	0.52	79.11
792	圆信永丰优悦生活	6.33	0.03	15.24	68.74	108.92
793	富国诚益回报12个月持有期混合A	2.75	11.87	15.21	-	7.09
794	中欧金安量化混合C	13.26	6.52	15.20	-	-3.13
795	宏利景气智选18个月持有混合A	13.10	7.70	15.16	-	10.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
2	东吴新趋势价值线混合	21.61	38.99	85.25	178.22	82.01
3	广发多因子混合	27.52	11.64	31.35	170.61	326.20
4	东吴移动互联C	15.51	27.34	74.71	170.44	203.72
5	东吴移动互联A	15.75	27.86	75.76	169.99	210.06
富国诚益回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5360 位，低于同类基金平均水平
5358	恒越乐享添利混合A	0.84	-1.01	1.55	-	-2.99
5359	恒越乐享添利混合C	0.35	-2.00	0.04	-	-4.72
5360	富国诚益回报12个月持有期混合A	2.75	11.87	15.21	-	7.09
5361	富国诚益回报12个月持有期混合C	2.36	10.99	13.85	-	5.52
5362	富国红利混合A	2.95	1.28	2.65	-	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.65	-7.55	-3.34	21.50	3015.78
2	嘉实增长混合	1.11	-14.36	-8.25	0.66	1964.13
3	景顺长城优选混合	28.32	10.46	16.74	44.74	1816.53
4	富国天瑞强势混合	12.43	0.83	0.73	41.82	1568.98
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-3.74	-17.32	-17.63	-15.52	1519.78
富国诚益回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3701 位，高于同类基金平均水平
3699	易方达悦夏一年持有期混合C	2.50	6.35	6.98	-	7.14
3700	博时产业新趋势混合A	7.87	9.24	23.61	6.91	7.10
3701	富国诚益回报12个月持有期混合A	2.75	11.87	15.21	-	7.09
3702	海通策略优选A	7.03	-0.84	0.00	-	7.07
3703	天弘安康颐睿一年持有混合C	4.62	6.41	0.00	-	7.07

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	01787	57.05	973.84	2.80%
重庆农村商业银行	03618	130.10	633.59	1.82%
森麒麟	002984	22.28	541.53	1.56%
腾讯控股	00700	1.05	481.58	1.38%
联邦制药	03933	34.20	461.36	1.33%
招商银行	600036	10.20	441.56	1.27%
赛轮轮胎	601058	27.78	400.88	1.15%
老铺黄金	06181	0.56	376.73	1.08%
阿里巴巴-W	09988	3.13	369.72	1.06%
浙江鼎力	603338	6.19	365.77	1.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	13.52%
原材料	0.12	3.50%
金融	0.12	3.37%
医疗保健	0.12	3.35%
非日常生活消费品	0.11	3.21%
金融业	0.08	2.25%
通信服务	0.06	1.77%
采矿业	0.03	0.99%
工业	0.03	0.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.79%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28
单位净值(元)	1.073	1.075	1.068	1.071	1.066
累计净值(元)	1.073	1.075	1.068	1.071	1.066

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