富国诚益回报12个月持有期混合A(012576)_最新动态

富国诚益回报12个月持有期混合A012576FUGUO CHENGYI RETURNS 12-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0950

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：混合型

富国诚益回报12个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱梦娜

基金规模：1.70亿元

富国诚益回报12个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.45	-4.88	-8.51	-11.23	-8.18
混合型名次	3163	3977	4205	5480	5582

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.32	5.68	15.77	14.99	10.44
混合型名次	5840	5325	3678	1220	4658

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
富国诚益回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3163 位，高于同类基金平均水平
3161	兴银丰运稳益回报混合A	-1.44	-2.03	-1.50	-4.04	-1.06
3162	兴银丰运稳益回报混合C	-1.44	-2.04	-1.52	-4.09	-1.14
3163	富国诚益回报12个月持有期混合A	-1.45	-4.88	-8.51	-11.23	-8.18
3164	广发稳健优选六个月持有期混合C	-1.45	-3.91	-6.15	-3.45	9.80
3165	华夏新锦升混合C	-1.45	-4.16	-5.39	-11.45	-4.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
富国诚益回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3977 位，低于同类基金平均水平
3975	泰信优势领航混合	-2.43	-4.87	-16.65	-21.13	-29.98
3976	中欧融恒平衡混合A	-1.10	-4.87	1.49	-7.47	-6.12
3977	富国诚益回报12个月持有期混合A	-1.45	-4.88	-8.51	-11.23	-8.18
3978	华夏复兴混合C	-1.64	-4.88	-7.12	-13.07	-5.29
3979	华夏医疗健康混合A	-5.32	-4.88	-9.35	1.81	8.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
富国诚益回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4205 位，低于同类基金平均水平
4203	惠升惠民混合A	-2.31	-3.88	-8.49	-4.32	0.67
4204	中欧康裕混合C	-1.53	-3.04	-8.50	-9.04	-8.15
4205	富国诚益回报12个月持有期混合A	-1.45	-4.88	-8.51	-11.23	-8.18
4206	华宝消费升级混合	-0.59	-1.27	-8.51	-0.15	3.61
4207	摩根香港精选港股通混合C	-1.77	-5.61	-8.51	-20.47	-17.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
富国诚益回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5480 位，低于同类基金平均水平
5478	添富消费升级混合A	-1.98	-5.49	-4.44	-11.21	-19.54
5479	兴全合宜灵活配置混合(LOF)C	-5.68	-7.82	-16.38	-11.21	-4.85
5480	富国诚益回报12个月持有期混合A	-1.45	-4.88	-8.51	-11.23	-8.18
5481	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A	-1.05	-4.71	-5.46	-11.23	-10.12
5482	中欧金安量化混合A	-3.37	-5.71	-9.49	-11.23	-2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.14	-3.86	-3.72	70.80	111.50
2	东方人工智能主题混合A	-1.67	-3.65	-25.64	52.02	81.76
3	东方人工智能主题混合C	-1.67	-3.68	-25.72	51.72	81.19
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-3.92	-9.57	-16.88	55.92	80.33
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-3.89	-9.55	-16.88	55.90	80.16
富国诚益回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5582 位，低于同类基金平均水平
5580	汇泉策略优选混合A	-3.88	-9.75	-22.31	-10.26	-8.17
5581	浙商智选先锋一年持有期混合A	-3.45	-4.73	-6.73	-11.02	-8.17
5582	富国诚益回报12个月持有期混合A	-1.45	-4.88	-8.51	-11.23	-8.18
5583	金鹰新能源混合C	-3.04	-10.00	-18.11	-20.29	-8.18
5584	天弘策略精选A	0.05	0.41	-7.25	-8.15	-8.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	151.77	206.02	186.16	242.78	679.34
2	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
3	瑞达先进制造混合型发起式C	111.43	139.51	106.27	-	106.27
4	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
5	华宝专精特新混合发起式A	102.70	52.82	0.00	-	19.35
富国诚益回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5840 位，低于同类基金平均水平
5838	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合B	-8.30	5.19	-0.22	-	-15.31
5839	创金合信竞争优势混合A	-8.31	8.34	-0.20	-43.42	-36.48
5840	富国诚益回报12个月持有期混合A	-8.32	5.68	15.77	14.99	10.44
5841	东方周期优选灵活配置混合	-8.33	3.45	25.43	-11.64	-16.26
5842	长城环保主题灵活配置混合C	-8.34	19.14	5.36	-	-23.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	信澳业绩驱动混合A	75.76	271.56	298.53	-	136.57
3	信澳业绩驱动混合C	74.72	267.20	291.50	-	130.75
4	华商均衡成长混合A	102.06	261.56	263.38	126.35	195.25
5	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
富国诚益回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5325 位，低于同类基金平均水平
5323	银华心怡灵活配置混合C	-12.73	5.69	9.41	-	-24.20
5324	招商瑞文混合C	0.37	5.69	10.35	2.87	27.81
5325	富国诚益回报12个月持有期混合A	-8.32	5.68	15.77	14.99	10.44
5326	汇安价值蓝筹混合C	7.56	5.68	-0.61	-35.60	-23.77
5327	鹏华安润混合A	2.82	5.67	11.42	7.75	10.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	103.51	241.30	341.70	168.81	641.26
2	财通景气甄选一年持有期混合A	97.18	237.78	338.63	-	295.34
3	财通成长优选混合	96.40	238.36	337.86	165.39	516.50
4	财通景气甄选一年持有期混合C	95.62	232.44	328.30	-	285.30
5	财通匠心优选一年持有期混合A	100.15	228.16	326.10	-	149.27
富国诚益回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3678 位，高于同类基金平均水平
3676	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	4.19	16.46	15.78	-	-1.43
3677	长城久润混合A	12.55	30.53	15.77	-16.83	33.90
3678	富国诚益回报12个月持有期混合A	-8.32	5.68	15.77	14.99	10.44
3679	景顺长城泰申回报混合	-0.76	3.81	15.76	1.88	15.93
3680	汇添富稳健添益一年持有混合	0.85	13.90	15.73	12.47	8.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	134.07	282.93	272.12	267.74	430.90
2	易方达瑞享灵活配置混合I	75.08	233.25	228.87	266.51	844.85
3	易方达瑞享灵活配置混合E	74.73	231.93	227.03	262.93	663.61
4	交银优择回报灵活配置混合A	73.67	260.04	259.26	256.96	438.02
5	交银优择回报灵活配置混合C	73.33	258.72	257.18	253.39	436.20
富国诚益回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1220 位，高于同类基金平均水平
1218	华夏永顺一年持有混合C	0.97	19.87	24.18	15.00	15.03
1219	景顺长城顺鑫回报混合C类	7.19	12.95	14.39	15.00	23.89
1220	富国诚益回报12个月持有期混合A	-8.32	5.68	15.77	14.99	10.44
1221	华商核心引力混合A	-8.93	50.20	43.09	14.99	11.78
1222	上银鑫达灵活配置混合A	6.16	27.19	28.25	14.98	144.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.97	41.52	45.69	7.55	4312.86
2	宏利成长混合	74.77	187.50	289.26	130.21	4198.32
3	富国天瑞强势混合	26.16	78.71	72.85	24.56	2647.33
4	嘉实增长混合	7.23	22.51	18.05	-12.62	2438.93
5	兴全趋势投资混合(LOF)	13.39	27.43	30.28	-7.68	2252.17
富国诚益回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4658 位，低于同类基金平均水平
4656	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	0.17	7.41	8.96	-	10.47
4657	华夏稳福六个月持有混合C	1.07	4.80	8.87	-	10.45
4658	富国诚益回报12个月持有期混合A	-8.32	5.68	15.77	14.99	10.44
4659	东吴兴弘一年持有期混合A	-10.31	27.68	48.35	-	10.43
4660	富国安诚回报12个月持有期混合A	2.99	12.80	13.10	10.42	10.42

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
圣邦股份	300661	4.71	675.79	2.57%
路维光电	688401	6.42	615.93	2.34%
长江电力	600900	22.39	592.66	2.25%
中芯国际	00981	6.65	516.37	1.96%
九安医疗	002432	6.25	441.75	1.68%
神工股份	688233	1.88	403.32	1.53%
兆易创新	603986	0.46	374.90	1.42%
顺络电子	002138	5.07	370.62	1.41%
中国平安	601318	7.60	362.82	1.38%
广钢气体	688548	6.39	332.73	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.76	28.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	2.94%
信息技术	0.05	1.96%
金融业	0.04	1.38%
原材料	0.03	0.99%
建筑业	0.02	0.77%
公用事业	0.02	0.70%
采矿业	0.02	0.68%
金融	0.01	0.54%
科学研究和技术服务业	0.01	0.47%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今年122只发起式基金清盘，创历史新高！

　　10月9日，证监会发布《公开募集证券投资基金运作管理办法(征求意见稿)》，拟取消发起式基金“成立满三年规模不足2亿元强制清盘”的规定。若新规落地，发起式迷你基金将不用再因规模不达标“到点必死”，公司可自主决定是否续命。　　截至三季度末，

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　今年以来，已发行上市28只科创板ETF，产品布局不断完善，为投资者分享科技创新发展成果提供了

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标题：科创板ETF上市数量达134只总规模3516亿元

　　本报讯(记者毛艺融)近年来，科创板指数及ETF(交易型开放式指数基金)品类持续丰富，支持新质生产力发展产品矩阵加快形成，服务科技自立自强的良好市场生态快速构建。　　

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1044	1.1121	1.1111	1.1206	1.1127
累计净值(元)	1.1044	1.1121	1.1111	1.1206	1.1127

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