富国诚益回报12个月持有期混合A(012576)_最新动态

富国诚益回报12个月持有期混合A012576FUGUO CHENGYI RETURNS 12-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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累计净值：1.2166

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：混合型

富国诚益回报12个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱梦娜

基金规模：1.77亿元

富国诚益回报12个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.70	3.96	-3.04	-1.31	1.15
混合型名次	4067	2327	5705	5048	4619

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.43	17.12	28.66	-	21.66
混合型名次	4660	5046	2921	5467	4361

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
富国诚益回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4067 位，低于同类基金平均水平
4065	中银顺兴回报一年持有期混合C	-1.69	1.97	0.65	-2.38	-0.53
4066	东方红多元策略混合C	-1.70	1.67	3.94	4.65	9.19
4067	富国诚益回报12个月持有期混合A	-1.70	3.96	-3.04	-1.31	1.15
4068	富国诚益回报12个月持有期混合C	-1.70	3.93	-3.14	-1.50	0.93
4069	富国稳健恒盛12个月持有期混合A	-1.70	3.20	7.17	1.50	6.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	前海开源高端装备制造混合	4.22	59.75	99.92	90.05	116.21
4	宏利中小盘混合	6.53	57.50	105.78	94.93	123.93
5	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	3.69	57.34	93.52	94.81	118.73
富国诚益回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2327 位，高于同类基金平均水平
2325	易方达逆向投资混合A	-4.22	3.97	4.34	6.92	9.67
2326	富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	-3.25	3.96	2.34	2.86	5.80
2327	富国诚益回报12个月持有期混合A	-1.70	3.96	-3.04	-1.31	1.15
2328	华夏优势价值一年持有混合A	-0.09	3.96	-0.30	-5.71	-2.53
2329	万家品质生活C	0.74	3.96	16.91	18.54	21.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	国泰新经济灵活配置混合A	5.89	55.88	108.83	84.52	100.46
富国诚益回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5705 位，低于同类基金平均水平
5703	博时医疗保健行业混合A	-5.88	10.49	-3.03	-7.57	0.64
5704	工银新趋势灵活配置混合C	-4.67	3.78	-3.03	-17.69	-15.84
5705	富国诚益回报12个月持有期混合A	-1.70	3.96	-3.04	-1.31	1.15
5706	中欧新趋势混合(LOF)C	-0.95	-1.44	-3.05	-1.99	1.77
5707	海富通强化回报混合	-1.98	0.40	-3.06	-1.50	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-9.64	7.81	84.66	119.45	122.44
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-8.19	7.64	84.07	116.71	119.30
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-8.20	7.57	83.72	115.86	118.41
4	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
5	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
富国诚益回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5048 位，低于同类基金平均水平
5046	中欧精选定期开放混合E	-0.93	-1.02	-1.64	-1.30	2.57
5047	德邦新回报灵活配置混合	-0.65	-0.76	-0.99	-1.31	-0.56
5048	富国诚益回报12个月持有期混合A	-1.70	3.96	-3.04	-1.31	1.15
5049	恒越乐享添利混合A	-0.14	0.74	-1.83	-1.31	-0.24
5050	华泰精选回报	-0.01	-0.02	-0.06	-1.31	-2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.67	61.12	120.65	115.09	151.04
2	东方人工智能主题混合C	7.66	61.07	120.43	114.68	150.52
3	东方惠新灵活配置混合A	2.76	47.36	113.52	112.05	144.69
4	东方惠新灵活配置混合C	2.76	47.33	113.35	111.73	144.30
5	银华集成电路混合A	6.70	55.23	108.62	104.65	139.25
富国诚益回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4619 位，低于同类基金平均水平
4617	中欧睿达定期开放混合C	-0.26	-0.08	-0.10	0.73	1.16
4618	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	-0.68	-0.30	-1.07	-0.13	1.16
4619	富国诚益回报12个月持有期混合A	-1.70	3.96	-3.04	-1.31	1.15
4620	南方荣光A	0.12	-0.14	0.32	0.67	1.15
4621	太平智行三个月定期开放混合发起式	-3.95	-0.19	-1.49	-3.48	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
2	财通匠心优选一年持有期混合A	343.15	381.13	388.77	-	241.36
3	财通成长优选混合	342.72	391.16	392.03	295.76	739.40
4	财通匠心优选一年持有期混合C	339.67	373.55	377.25	-	229.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	338.00	394.90	0.00	-	441.32
富国诚益回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4660 位，低于同类基金平均水平
4658	嘉实价值丰润混合A	8.44	19.18	8.85	-	13.86
4659	万家先进制造混合发起式A	8.44	51.44	23.76	-	27.30
4660	富国诚益回报12个月持有期混合A	8.43	17.12	28.66	-	21.66
4661	国泰浓益灵活配置混合A	8.43	18.98	17.69	22.13	106.76
4662	汇丰晋信2026周期混合	8.43	16.88	17.60	20.14	454.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	308.69	489.12	340.50	258.32	314.86
2	华商均衡成长混合C	306.27	482.16	332.67	247.79	302.04
3	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
4	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
5	前海开源沪港深乐享生活	313.77	464.82	309.23	294.25	586.94
富国诚益回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5046 位，低于同类基金平均水平
5044	广发成长动力三年持有期混合A	8.60	17.13	-30.03	-	-47.96
5045	东方民丰回报赢安混合C	11.65	17.12	13.43	9.86	16.95
5046	富国诚益回报12个月持有期混合A	8.43	17.12	28.66	-	21.66
5047	东方红睿逸定期开放混合	5.80	17.11	15.60	22.01	124.50
5048	华安新机遇灵活配置混合C	9.26	17.11	14.60	-	11.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	260.40	475.75	417.41	245.96	371.01
2	东方惠新灵活配置混合C	259.34	472.35	413.22	243.06	334.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	财通福鑫定开混合发起	368.09	405.30	409.12	289.72	923.29
5	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
富国诚益回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2921 位，高于同类基金平均水平
2919	财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A	25.97	26.85	28.69	-	24.62
2920	建信沃信一年持有混合C	54.74	57.16	28.67	-	3.71
2921	富国诚益回报12个月持有期混合A	8.43	17.12	28.66	-	21.66
2922	华夏磐泰混合(LOF)C	4.41	27.02	28.66	-	40.75
2923	广发成长精选混合A	16.43	61.37	28.63	-35.70	-36.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	238.50	439.12	286.60	442.91	1213.29
2	易方达瑞享灵活配置混合E	237.83	436.88	284.21	437.42	961.95
3	景顺长城稳健回报混合A类	220.63	388.42	410.15	430.02	668.00
4	景顺长城稳健回报混合C类	220.02	386.50	406.64	424.17	628.90
5	华商优势行业混合	220.67	301.57	266.49	362.18	2507.08
富国诚益回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5467 位，低于同类基金平均水平
5465	恒越乐享添利混合A	5.04	8.37	7.01	-	4.25
5466	恒越乐享添利混合C	4.51	7.29	5.42	-	1.79
5467	富国诚益回报12个月持有期混合A	8.43	17.12	28.66	-	21.66
5468	富国诚益回报12个月持有期混合C	8.00	16.18	27.13	-	19.31
5469	富国红利混合A	9.88	22.04	26.25	-	20.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	249.37	330.60	327.54	219.85	5813.60
2	华夏大盘精选混合A/B	67.88	104.07	65.04	29.03	5269.10
3	富国天瑞强势混合	123.54	149.80	111.96	68.86	3531.10
4	嘉实增长混合	42.67	59.36	27.18	-4.86	2879.68
5	兴全趋势投资混合(LOF)	71.41	72.73	47.23	12.29	2739.43
富国诚益回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4361 位，低于同类基金平均水平
4359	大成景润灵活配置混合C	8.23	17.04	21.46	-	21.69
4360	交银启诚混合C	3.16	11.50	9.18	-	21.69
4361	富国诚益回报12个月持有期混合A	8.43	17.12	28.66	-	21.66
4362	招商稳旺混合A	4.29	20.20	14.06	-	21.65
4363	中欧心益稳健6个月混合A	0.95	4.93	10.26	12.59	21.65

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	46.01	1228.93	4.46%
新天然气	603393	16.15	581.24	2.11%
招金矿业	01818	20.15	564.57	2.05%
灵宝黄金	03330	24.35	554.69	2.02%
山东黄金	01787	19.38	553.16	2.01%
中国平安	601318	9.49	538.84	1.96%
山东黄金	600547	12.67	509.97	1.85%
中国人寿	02628	17.90	388.79	1.41%
宁德时代	300750	0.85	341.44	1.24%
北控水务集团	00371	135.00	322.65	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	10.28%
采矿业	0.22	8.01%
原材料	0.19	7.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	3.49%
金融	0.08	2.76%
金融业	0.05	1.96%
能源	0.04	1.45%
公用事业	0.03	1.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.82%
医疗保健	0.02	0.75%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.2251	1.2313	1.2376	1.2405	1.2605
累计净值(元)	1.2251	1.2313	1.2376	1.2405	1.2605

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