富国诚益回报12个月持有期混合A(012576)_最新动态

富国诚益回报12个月持有期混合A012576FUGUO CHENGYI RETURNS 12-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

富国诚益回报12个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱梦娜

基金规模：1.77亿元

富国诚益回报12个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	-5.25	-7.74	-0.92	-1.60
混合型名次	3161	5285	6474	5875	5825

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.29	13.09	25.02	-	18.36
混合型名次	5513	5219	3088	4527	4560

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
富国诚益回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3161 位，高于同类基金平均水平
3159	大成景瑞稳健配置混合C	-0.18	-1.17	-0.97	-0.42	-0.33
3160	东方红领先精选混合	-0.18	-1.70	-0.18	0.93	0.62
3161	富国诚益回报12个月持有期混合A	-0.18	-5.25	-7.74	-0.92	-1.60
3162	富国诚益回报12个月持有期混合C	-0.18	-5.29	-7.83	-1.12	-1.78
3163	广发安盈混合A	-0.18	-0.29	0.07	1.15	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
富国诚益回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5285 位，低于同类基金平均水平
5283	民生加银周期优选混合C	0.88	-5.24	-11.92	16.22	8.30
5284	泰康沪港深精选混合	-0.72	-5.24	-1.96	0.23	1.08
5285	富国诚益回报12个月持有期混合A	-0.18	-5.25	-7.74	-0.92	-1.60
5286	华夏消费龙头混合C	0.92	-5.25	-6.77	-8.45	-7.49
5287	人保优势产业混合A	-1.03	-5.25	-7.14	-10.08	-12.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
富国诚益回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6474 位，低于同类基金平均水平
6472	诺德新旺	1.10	-6.30	-7.73	-2.38	-1.67
6473	易米研究精选混合发起C	-0.24	0.08	-7.73	-8.67	-5.63
6474	富国诚益回报12个月持有期混合A	-0.18	-5.25	-7.74	-0.92	-1.60
6475	嘉实领先优势混合A	-0.87	-8.90	-7.74	-7.99	-8.20
6476	易方达医疗保健行业混合	1.48	-12.75	-7.74	-16.75	-9.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
富国诚益回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5875 位，低于同类基金平均水平
5873	汇添富弘安混合A	-0.01	-0.17	-0.16	-0.91	-0.14
5874	泰康浩泽混合A	0.14	-3.16	-2.44	-0.91	-1.57
5875	富国诚益回报12个月持有期混合A	-0.18	-5.25	-7.74	-0.92	-1.60
5876	国联安安泰灵活配置混合	-0.26	-1.21	-1.39	-0.92	-1.34
5877	广发恒隆一年持有期混合A	0.02	-2.21	-2.22	-0.93	-0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
富国诚益回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5825 位，低于同类基金平均水平
5823	泰康宏泰回报混合A	0.38	-1.21	-1.78	-1.26	-1.58
5824	益民红利成长混合	-2.11	-6.32	1.46	-1.25	-1.59
5825	富国诚益回报12个月持有期混合A	-0.18	-5.25	-7.74	-0.92	-1.60
5826	富国恒享回报12个月持有期混合C	-0.24	-2.38	-3.14	-1.67	-1.60
5827	中银顺兴回报一年持有期混合C	-0.92	-3.86	-1.82	-1.97	-1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	-	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
富国诚益回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5513 位，低于同类基金平均水平
5511	易方达港股通红利混合	5.30	29.32	22.16	-	-17.97
5512	泓德睿享一年持有期混合A	5.30	16.52	21.74	-	42.27
5513	富国诚益回报12个月持有期混合A	5.29	13.09	25.02	-	18.36
5514	国联安鑫隆混合C	5.29	12.47	14.80	-	81.33
5515	交银瑞鑫六个月持有期混合A	5.29	8.27	8.00	-	81.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	-	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	-	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	-	293.76
富国诚益回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5219 位，低于同类基金平均水平
5217	宝盈核心优势混合A	-2.88	13.09	-19.21	-	233.56
5218	东方红锦融甄选18个月持有混合C	7.80	13.09	13.67	-	14.40
5219	富国诚益回报12个月持有期混合A	5.29	13.09	25.02	-	18.36
5220	国寿安保稳和6个月混合C	5.34	13.09	13.90	-	16.96
5221	华安医疗创新混合A	-16.33	13.08	-1.03	-	2.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	-	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	-	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	-	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	-	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
富国诚益回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3088 位，高于同类基金平均水平
3086	国投瑞银瑞源C	22.39	21.06	25.03	-	22.40
3087	长城价值成长六个月持有期混合C	59.17	81.19	25.02	-	-2.70
3088	富国诚益回报12个月持有期混合A	5.29	13.09	25.02	-	18.36
3089	博时产业新趋势混合A	8.69	21.42	25.01	-	18.70
3090	大成景润灵活配置混合C	12.91	20.03	25.01	-	25.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	28.57	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-43.99	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-44.74	-39.91
4	华夏成长混合	56.38	70.78	46.17	-	739.98
5	西部利得量化成长混合A	34.60	74.80	41.88	-	232.87
富国诚益回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4527 位，低于同类基金平均水平
4525	恒越乐享添利混合A	6.58	8.48	6.50	-	4.47
4526	恒越乐享添利混合C	6.05	7.41	4.91	-	2.04
4527	富国诚益回报12个月持有期混合A	5.29	13.09	25.02	-	18.36
4528	富国诚益回报12个月持有期混合C	4.87	12.19	23.53	-	16.11
4529	富国红利混合A	16.86	22.78	30.78	-	26.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	-	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	-	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	-	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	-	2580.23
富国诚益回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4560 位，低于同类基金平均水平
4558	中欧生益稳健一年混合A	7.82	13.91	18.62	-	18.39
4559	华安智能生活混合C	32.92	58.24	17.11	-	18.37
4560	富国诚益回报12个月持有期混合A	5.29	13.09	25.02	-	18.36
4561	淳厚利加混合A	7.72	20.66	19.46	-	18.33
4562	景顺安景一年持有期混合C	7.92	9.71	14.92	-	18.33

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	46.01	1228.93	4.46%
新天然气	603393	16.15	581.24	2.11%
招金矿业	01818	20.15	564.57	2.05%
灵宝黄金	03330	24.35	554.69	2.02%
山东黄金	01787	19.38	553.16	2.01%
中国平安	601318	9.49	538.84	1.96%
山东黄金	600547	12.67	509.97	1.85%
中国人寿	02628	17.90	388.79	1.41%
宁德时代	300750	0.85	341.44	1.24%
北控水务集团	00371	135.00	322.65	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	10.28%
采矿业	0.22	8.01%
原材料	0.19	7.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	3.49%
金融	0.08	2.76%
金融业	0.05	1.96%
能源	0.04	1.45%
公用事业	0.03	1.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.82%
医疗保健	0.02	0.75%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1774	1.1747	1.1868	1.1703	1.1857
累计净值(元)	1.1774	1.1747	1.1868	1.1703	1.1857

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