富国诚益回报12个月持有期混合A(012576)_最新动态

富国诚益回报12个月持有期混合A012576FUGUO CHENGYI RETURNS 12-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

加入不到一年 Millennium斥巨资挖角的明星基金经理已离职[2024-11-13]

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更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

富国诚益回报12个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱梦娜

基金规模：2.66亿元

富国诚益回报12个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.55	-0.82	1.59	-2.09	6.87
混合型名次	5792	7029	7090	6555	3622

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.64	8.20	8.07	-	3.10
混合型名次	2272	1028	417	5316	4093

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
富国诚益回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5792 位，低于同类基金平均水平
5790	东海海睿进取B	-0.55	6.55	14.84	-1.83	-0.98
5791	东兴蓝海财富混合	-0.55	0.14	7.73	0.83	8.53
5792	富国诚益回报12个月持有期混合A	-0.55	-0.82	1.59	-2.09	6.87
5793	工银优质发展混合A	-0.55	3.49	11.91	18.75	20.40
5794	华商均衡30混合	-0.55	2.86	13.61	-6.47	-4.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
富国诚益回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7029 位，低于同类基金平均水平
7027	安信中国制造混合	-1.57	-0.82	13.21	2.72	19.86
7028	大摩沪港深精选混合C	1.12	-0.82	10.33	1.71	-13.61
7029	富国诚益回报12个月持有期混合A	-0.55	-0.82	1.59	-2.09	6.87
7030	广发ESG责任投资混合A	-0.24	-0.82	5.29	1.44	7.32
7031	汇添富多元价值发现混合A	-1.70	-0.82	11.37	0.35	16.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
富国诚益回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7090 位，低于同类基金平均水平
7088	宝盈祥庆9个月持有混合C	-0.09	0.42	1.60	1.19	1.63
7089	中银景泰回报混合	-0.36	0.32	1.60	1.58	4.57
7090	富国诚益回报12个月持有期混合A	-0.55	-0.82	1.59	-2.09	6.87
7091	泰康招享混合C	0.26	0.97	1.59	2.86	5.65
7092	长城优选增强六个月持有混合C	0.09	0.88	1.58	1.25	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
富国诚益回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6555 位，低于同类基金平均水平
6553	光大保德信睿盈混合A	-0.46	5.30	15.18	-2.06	-5.73
6554	广发利鑫灵活配置混合C	2.38	3.50	18.48	-2.08	-4.81
6555	富国诚益回报12个月持有期混合A	-0.55	-0.82	1.59	-2.09	6.87
6556	申万菱信量化对冲策略灵活配置混合	0.09	-1.69	-2.43	-2.09	1.35
6557	万家匠心致远一年持有期混合C	1.22	-0.83	4.84	-2.09	-3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
富国诚益回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3622 位，高于同类基金平均水平
3620	长信均衡策略一年持有混合A	-2.18	-4.24	5.76	-9.40	6.87
3621	达诚宜创精选混合C	0.09	2.87	10.97	1.13	6.87
3622	富国诚益回报12个月持有期混合A	-0.55	-0.82	1.59	-2.09	6.87
3623	国联安鑫汇混合A	0.21	1.99	7.12	4.05	6.87
3624	农银策略收益混合	-1.42	-3.79	-1.58	-2.59	6.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
富国诚益回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2272 位，高于同类基金平均水平
2270	鑫元安鑫回报C	8.66	6.96	0.00	-	5.12
2271	长信量化先锋混合C	8.65	-8.62	-26.21	13.27	-20.13
2272	富国诚益回报12个月持有期混合A	8.64	8.20	8.07	-	3.10
2273	鹏华兴泰定期开放混合	8.64	8.86	7.01	-	61.18
2274	博时港股通红利精选混合C	8.63	5.80	-10.24	-	-10.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
富国诚益回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	南方誉稳一年持有混合C	5.57	8.22	0.00	-	10.46
1027	招商增浩一年定期开放混合C	7.88	8.22	8.86	-	12.30
1028	富国诚益回报12个月持有期混合A	8.64	8.20	8.07	-	3.10
1029	景顺科技创新混合C	20.34	8.19	0.00	-	16.36
1030	诺安进取回报混合	1.42	8.19	16.94	23.10	24.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
富国诚益回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平
415	华泰保兴科荣A	2.84	3.82	8.08	-	23.60
416	汇添富稳健睿选一年持有混合C	6.90	7.87	8.08	-	11.50
417	富国诚益回报12个月持有期混合A	8.64	8.20	8.07	-	3.10
418	嘉实新思路混合	9.22	8.44	8.06	33.17	56.34
419	创金合信鑫瑞混合C	2.45	2.68	8.05	-	5.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
富国诚益回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5316 位，低于同类基金平均水平
5314	恒越乐享添利混合A	3.41	-0.03	-2.75	-	-2.69
5315	恒越乐享添利混合C	2.89	-1.02	-4.20	-	-4.20
5316	富国诚益回报12个月持有期混合A	8.64	8.20	8.07	-	3.10
5317	富国诚益回报12个月持有期混合C	8.21	7.34	6.79	-	1.78
5318	富国红利混合A	15.60	4.12	0.00	-	4.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
富国诚益回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4093 位，低于同类基金平均水平
4091	东方红锦和甄选18个月持有混合C	5.32	7.45	4.04	-	3.12
4092	红塔红土稳健添利混合C	12.18	5.66	0.00	-	3.12
4093	富国诚益回报12个月持有期混合A	8.64	8.20	8.07	-	3.10
4094	东方民丰回报赢安混合A	0.18	-1.37	-4.66	1.99	3.09
4095	诺安先锋混合C	-2.53	-6.66	-14.77	-	3.09

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
神火股份	000933	51.25	1029.01	2.06%
山东黄金	01787	57.05	900.25	1.80%
森麒麟	002984	29.44	807.43	1.62%
赛轮轮胎	601058	50.18	804.89	1.61%
中国核电	601985	71.08	792.54	1.59%
浙江鼎力	603338	13.33	789.94	1.58%
嘉友国际	603871	28.98	657.65	1.32%
中通快递-W	02057	3.63	641.28	1.28%
天山铝业	002532	66.22	566.84	1.13%
招商局港口	00144	49.40	551.30	1.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	14.46%
工业	0.17	3.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	2.86%
非日常生活消费品	0.14	2.76%
通信服务	0.10	1.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	1.92%
原材料	0.09	1.80%
能源	0.07	1.33%
金融业	0.05	1.01%
卫生和社会工作	0.04	0.81%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	1.036	1.037	1.040	1.035	1.038
累计净值(元)	1.036	1.037	1.040	1.035	1.038

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