富国诚益回报12个月持有期混合A(012576)_最新动态

富国诚益回报12个月持有期混合A012576FUGUO CHENGYI RETURNS 12-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

【申万宏源策略】全球权益市场杠杆基金情况分析 ——全球资产配置资金流向月报（2026年7月）[2026-07-07]

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更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

富国诚益回报12个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱梦娜

基金规模：1.77亿元

富国诚益回报12个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.51	3.85	0.14	-0.40	2.37
混合型名次	4941	2297	5488	5176	4526

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.01	18.42	30.10	-	23.13
混合型名次	4836	5020	2963	5469	4380

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
富国诚益回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4941 位，低于同类基金平均水平
4939	东海启航6个月混合A	-0.51	-0.06	1.11	2.88	4.92
4940	富安达消费主题混合	-0.51	0.46	-14.08	-23.86	-21.60
4941	富国诚益回报12个月持有期混合A	-0.51	3.85	0.14	-0.40	2.37
4942	富国低碳环保混合	-0.51	-1.23	17.36	14.31	16.31
4943	富国新回报灵活配置混合C	-0.51	2.68	10.82	11.19	12.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
富国诚益回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2297 位，高于同类基金平均水平
2295	兴全精选混合	-2.24	3.86	24.60	35.81	40.95
2296	德邦周期精选混合发起式C	2.77	3.85	-0.79	-3.89	8.74
2297	富国诚益回报12个月持有期混合A	-0.51	3.85	0.14	-0.40	2.37
2298	诺安安鑫灵活配置混合	-1.01	3.85	5.43	4.04	8.83
2299	兴全合兴混合A	-1.78	3.85	15.48	21.65	26.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
富国诚益回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5488 位，低于同类基金平均水平
5486	泰康景泰回报混合C	0.17	0.13	0.15	0.23	1.01
5487	天弘恒新C	0.08	-0.08	0.15	0.59	0.62
5488	富国诚益回报12个月持有期混合A	-0.51	3.85	0.14	-0.40	2.37
5489	工银量化策略混合A	0.71	-0.52	0.14	1.78	6.19
5490	银华通利灵活配置混合A	0.01	0.66	0.14	-0.16	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
富国诚益回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5176 位，低于同类基金平均水平
5174	安信工业4.0混合C	-2.60	4.33	20.64	-0.40	1.91
5175	东方红品质优选定开混合	0.75	-1.04	1.11	-0.40	-0.40
5176	富国诚益回报12个月持有期混合A	-0.51	3.85	0.14	-0.40	2.37
5177	南方誉尚一年持有期混合C	0.04	0.28	3.65	-0.40	1.31
5178	天弘弘新混合发起C	0.02	0.29	-0.54	-0.40	-3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
富国诚益回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平
4524	平安稳健增长混合A	-0.08	-0.19	2.36	0.83	2.38
4525	浦银经济带崛起混合A	-0.12	0.11	3.47	1.60	2.38
4526	富国诚益回报12个月持有期混合A	-0.51	3.85	0.14	-0.40	2.37
4527	嘉实创新成长混合	-0.95	1.62	-0.24	-0.24	2.37
4528	兴全汇享一年持有混合A	0.54	-0.25	0.87	1.29	2.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
富国诚益回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4836 位，低于同类基金平均水平
4834	安信新价值混合A	9.04	20.21	27.41	33.57	111.18
4835	易方达悦浦一年持有混合A	9.02	13.57	18.09	-	20.44
4836	富国诚益回报12个月持有期混合A	9.01	18.42	30.10	-	23.13
4837	前海开源一带一路混合A	9.01	-5.17	-27.28	-67.26	-39.50
4838	中邮能源革新混合发起式A	9.01	6.63	-19.19	-	-23.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	278.64	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	267.50	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	283.48	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.93	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	236.11	325.03
富国诚益回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5020 位，低于同类基金平均水平
5018	易方达裕惠定开混合发起式A	5.73	18.43	19.79	30.62	196.63
5019	东方主题精选混合	3.46	18.42	-22.32	-40.41	0.85
5020	富国诚益回报12个月持有期混合A	9.01	18.42	30.10	-	23.13
5021	交银新生活力灵活配置混合	1.48	18.42	4.48	-26.56	129.86
5022	兴业聚乾A	14.07	18.41	19.92	-	18.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
富国诚益回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2963 位，高于同类基金平均水平
2961	华泰保兴成长优选C	24.77	31.34	30.12	-2.73	155.58
2962	诺安新兴产业混合	43.32	53.70	30.12	20.79	120.24
2963	富国诚益回报12个月持有期混合A	9.01	18.42	30.10	-	23.13
2964	永赢股息优选C	-4.28	-6.11	30.10	-15.50	33.33
2965	博道睿见一年持有期混合	75.57	82.82	30.09	1.23	8.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	444.03	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	438.75	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	398.30	2604.13
富国诚益回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5469 位，低于同类基金平均水平
5467	恒越乐享添利混合A	5.58	8.88	7.04	-	4.75
5468	恒越乐享添利混合C	5.04	7.79	5.43	-	2.27
5469	富国诚益回报12个月持有期混合A	9.01	18.42	30.10	-	23.13
5470	富国诚益回报12个月持有期混合C	8.58	17.48	28.56	-	20.76
5471	富国红利混合A	11.89	23.01	28.09	-	23.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	241.81	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.67	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	75.24	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.88	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66
富国诚益回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4380 位，低于同类基金平均水平
4378	宝盈优势产业混合C	10.90	13.03	19.70	16.83	23.18
4379	鹏华弘康混合C	1.13	2.78	5.55	12.37	23.16
4380	富国诚益回报12个月持有期混合A	9.01	18.42	30.10	-	23.13
4381	博时稳益9个月持有期混合C	9.00	18.17	22.61	-	23.12
4382	平安均衡成长2年持有混合C	56.00	108.93	54.13	-	23.10

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	46.01	1228.93	4.46%
新天然气	603393	16.15	581.24	2.11%
招金矿业	01818	20.15	564.57	2.05%
灵宝黄金	03330	24.35	554.69	2.02%
山东黄金	01787	19.38	553.16	2.01%
中国平安	601318	9.49	538.84	1.96%
山东黄金	600547	12.67	509.97	1.85%
中国人寿	02628	17.90	388.79	1.41%
宁德时代	300750	0.85	341.44	1.24%
北控水务集团	00371	135.00	322.65	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	10.28%
采矿业	0.22	8.01%
原材料	0.19	7.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	3.49%
金融	0.08	2.76%
金融业	0.05	1.96%
能源	0.04	1.45%
公用事业	0.03	1.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.82%
医疗保健	0.02	0.75%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.2313	1.2376	1.2405	1.2605	1.2565
累计净值(元)	1.2313	1.2376	1.2405	1.2605	1.2565

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