富国诚益回报12个月持有期混合A(012576)_最新动态

富国诚益回报12个月持有期混合A012576FUGUO CHENGYI RETURNS 12-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

富国诚益回报12个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱梦娜

基金规模：1.70亿元

富国诚益回报12个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.02	1.62	-2.39	-8.60	-1.01
混合型名次	5954	4767	3828	6034	5606

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	17.57	25.91	-	19.07
混合型名次	5078	5395	3391	5523	4431

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
富国诚益回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5954 位，低于同类基金平均水平
5952	大成蓝筹稳健	-1.02	2.62	-10.30	4.49	14.41
5953	东方新策略灵活配置混合C	-1.02	2.99	-3.13	5.09	10.52
5954	富国诚益回报12个月持有期混合A	-1.02	1.62	-2.39	-8.60	-1.01
5955	光大保德信动态优选混合	-1.02	1.04	-3.30	8.46	9.96
5956	华安成长先锋混合A	-1.02	2.80	-22.08	1.97	26.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
富国诚益回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4767 位，低于同类基金平均水平
4765	信澳新目标混合	0.03	1.63	-1.03	-0.17	1.40
4766	招商中小盘混合	-1.58	1.63	-8.31	4.22	12.31
4767	富国诚益回报12个月持有期混合A	-1.02	1.62	-2.39	-8.60	-1.01
4768	工银聚丰混合C	-0.01	1.62	1.30	-4.19	-3.31
4769	嘉实成长收益混合H	0.06	1.62	-2.33	2.06	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
富国诚益回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3828 位，高于同类基金平均水平
3826	上银鑫达灵活配置混合A	0.02	2.94	-2.38	1.92	12.27
3827	博时荣华混合C	-3.40	3.69	-2.39	19.85	16.34
3828	富国诚益回报12个月持有期混合A	-1.02	1.62	-2.39	-8.60	-1.01
3829	广发资管价值增长灵活配置混合	1.96	2.26	-2.39	27.07	29.30
3830	南方价值臻选混合C	0.09	4.40	-2.39	2.40	12.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
富国诚益回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6034 位，低于同类基金平均水平
6032	嘉实动力先锋混合C	-1.37	6.27	-4.39	-8.58	-6.96
6033	招商资管核心优势混合D	-0.77	4.18	-8.25	-8.58	9.02
6034	富国诚益回报12个月持有期混合A	-1.02	1.62	-2.39	-8.60	-1.01
6035	鹏华睿见混合C	-1.39	1.99	-3.31	-8.60	0.39
6036	国投瑞银港股通价值发现混合A	0.08	3.13	4.99	-8.61	-11.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
富国诚益回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5606 位，低于同类基金平均水平
5604	博时研究优享混合A	1.57	-1.54	-3.68	-9.15	-1.01
5605	长盛战略新兴产业混合A	-0.70	7.85	-9.47	-8.74	-1.01
5606	富国诚益回报12个月持有期混合A	-1.02	1.62	-2.39	-8.60	-1.01
5607	前海联合新思路混合A	0.49	0.32	2.04	-1.19	-1.01
5608	大成景恒混合C	1.14	9.60	-3.34	-11.07	-1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
富国诚益回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5078 位，低于同类基金平均水平
5076	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A	2.11	24.36	35.34	-2.22	93.08
5077	安信稳健汇利一年持有混合A	2.10	10.59	9.86	-	19.37
5078	富国诚益回报12个月持有期混合A	2.10	17.57	25.91	-	19.07
5079	工银专精特新混合A	2.09	81.14	31.22	-	-0.14
5080	南方沪港深优势	2.09	26.33	15.31	-23.29	-24.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
富国诚益回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5395 位，低于同类基金平均水平
5393	嘉实新财富混合	2.80	17.58	-9.59	-18.88	19.36
5394	兴业聚申一年持有期混合C	9.36	17.58	15.42	14.14	16.75
5395	富国诚益回报12个月持有期混合A	2.10	17.57	25.91	-	19.07
5396	广发沪港深精选混合A	-16.83	17.57	5.78	-	-7.58
5397	诺安鼎利混合A	3.74	17.57	16.26	17.45	39.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
富国诚益回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3391 位，高于同类基金平均水平
3389	东方红智选三年持有混合A	18.91	54.23	26.00	-	-10.50
3390	天弘先进制造A	14.05	61.30	25.96	10.31	32.22
3391	富国诚益回报12个月持有期混合A	2.10	17.57	25.91	-	19.07
3392	广发聚鸿六个月持有期混合A	9.61	63.74	25.90	-11.02	-10.22
3393	万家汽车新趋势混合C	-15.08	51.03	25.90	1.20	217.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
富国诚益回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5523 位，低于同类基金平均水平
5521	恒越乐享添利混合A	9.94	16.06	17.98	-	11.37
5522	恒越乐享添利混合C	9.38	14.90	16.21	-	8.66
5523	富国诚益回报12个月持有期混合A	2.10	17.57	25.91	-	19.07
5524	富国诚益回报12个月持有期混合C	1.70	16.64	24.42	-	16.71
5525	富国红利混合A	12.02	42.33	35.75	-	31.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
富国诚益回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4431 位，低于同类基金平均水平
4429	富国泰享回报6个月持有期混合A	2.97	22.26	14.38	-	19.09
4430	国泰通利9个月持有期混合C	3.46	15.32	10.86	12.65	19.09
4431	富国诚益回报12个月持有期混合A	2.10	17.57	25.91	-	19.07
4432	嘉实稳裕混合C	3.40	7.87	16.38	-	19.07
4433	中欧添益一年混合C	4.65	18.21	15.55	12.94	19.04

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
圣邦股份	300661	4.71	675.79	2.57%
路维光电	688401	6.42	615.93	2.34%
长江电力	600900	22.39	592.66	2.25%
中芯国际	00981	6.65	516.37	1.96%
九安医疗	002432	6.25	441.75	1.68%
神工股份	688233	1.88	403.32	1.53%
兆易创新	603986	0.46	374.90	1.42%
顺络电子	002138	5.07	370.62	1.41%
中国平安	601318	7.60	362.82	1.38%
广钢气体	688548	6.39	332.73	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.76	28.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	2.94%
信息技术	0.05	1.96%
金融业	0.04	1.38%
原材料	0.03	0.99%
建筑业	0.02	0.77%
公用事业	0.02	0.70%
采矿业	0.02	0.68%
金融	0.01	0.54%
科学研究和技术服务业	0.01	0.47%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1842	1.1846	1.1878	1.1988	1.2030
累计净值(元)	1.1842	1.1846	1.1878	1.1988	1.2030

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