富国诚益回报12个月持有期混合C(012577)_资产配置

富国诚益回报12个月持有期混合C012577FUGUO CHENGYI RETURNS 12-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	17342.28	38.66%
债券	25985.26	57.92%
银行存款和结算备付金	1503.99	3.35%
其他资产	29.72	0.07%

资产总值：44861.25万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
神火股份	000933	51.25	1029.01	2.06%
山东黄金	01787	57.05	900.25	1.80%
森麒麟	002984	29.44	807.43	1.62%
赛轮轮胎	601058	50.18	804.89	1.61%
中国核电	601985	71.08	792.54	1.59%
浙江鼎力	603338	13.33	789.94	1.58%
嘉友国际	603871	28.98	657.65	1.32%
中通快递-W	02057	3.63	641.28	1.28%
天山铝业	002532	66.22	566.84	1.13%
招商局港口	00144	49.40	551.30	1.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.72	14.46%
工业	0.17	3.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	2.86%
非日常生活消费品	0.14	2.76%
通信服务	0.10	1.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	1.92%
原材料	0.09	1.80%
能源	0.07	1.33%
金融业	0.05	1.01%
卫生和社会工作	0.04	0.81%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	01088	40.40	1325.52	2.29%
中广核电力	01816	367.30	1153.32	2.00%
中国海洋石油	00883	48.90	999.52	1.73%
神火股份	000933	48.42	979.44	1.70%
赣粤高速	600269	125.17	647.13	1.12%
森麒麟	002984	25.66	618.05	1.07%
中国宏桥	01378	55.95	603.70	1.04%
太阳纸业	002078	41.83	583.53	1.01%
山东黄金	01787	41.15	583.51	1.01%
北控水务集团	00371	202.20	442.82	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	8.71%
能源	0.23	4.02%
公用事业	0.16	2.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	2.32%
原材料	0.12	2.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.17%
采矿业	0.06	1.11%
医疗保健	0.06	0.97%
通信服务	0.04	0.76%
金融业	0.02	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	01088	147.60	4115.09	5.25%
神火股份	000933	158.57	3155.45	4.03%
中国神华	601088	52.49	2051.83	2.62%
长江电力	600900	74.03	1845.57	2.36%
中国海洋石油	00883	99.80	1639.71	2.09%
川投能源	600674	86.74	1444.22	1.84%
佐力药业	300181	63.02	813.59	1.04%
山金国际	000975	44.51	805.19	1.03%
康缘药业	600557	27.15	563.09	0.72%
天士力	600535	34.63	557.89	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.04	13.33%
能源	0.60	7.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.36	4.62%
采矿业	0.33	4.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.78%
金融	0.05	0.61%
非日常生活消费品	0.04	0.52%
医疗保健	0.04	0.51%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	115.64	3625.31	2.86%
中国神华	01088	148.40	3597.22	2.83%
神火股份	000933	212.19	3564.71	2.81%
陕西煤业	601225	79.53	1661.38	1.31%
川投能源	600674	86.74	1311.51	1.03%
海兴电力	603556	41.46	1203.58	0.95%
九丰能源	605090	35.64	995.43	0.78%
康缘药业	600557	38.79	795.97	0.63%
华能水电	600025	89.81	775.06	0.61%
长江电力	600900	28.91	674.76	0.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.04	8.18%
采矿业	0.63	4.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.38	2.96%
能源	0.36	2.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	0.87%
医疗保健	0.05	0.43%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中信银行CD198	30.00	2956.70	5.92%
24龙江04	20.00	2061.80	4.13%
24云南04	20.00	2062.14	4.13%
24青岛22	20.00	2056.98	4.12%
20国开12	20.00	2040.46	4.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5061.95	10.13%
国家债券	3053.14	6.11%
可转债	170.04	0.34%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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