财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1940.06 |
1007.42 |
569.50 |
289.53 |
4460.58 |
| 本期利润(万元) |
2027.89 |
964.12 |
1120.83 |
551.20 |
4340.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.09 |
0.08 |
0.03 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
14.72 |
0.00 |
7.21 |
0.00 |
12.12 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1692.97 |
0.00 |
1030.20 |
0.00 |
404.79 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.18 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10992.21 |
11969.45 |
13419.32 |
15185.73 |
17987.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.19 |
1.10 |
1.06 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
15.55 |
0.00 |
7.59 |
0.00 |
7.05 |
| 累计净值增长率(%) |
18.21 |
0.00 |
10.06 |
0.00 |
2.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
397.43 |
402.72 |
101.36 |
6708.91 |
2963.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
29135.78 |
32459.60 |
41025.89 |
50914.73 |
141145.28 |
| 其中:股票投资(万元) |
10865.16 |
12599.15 |
15169.86 |
14126.32 |
25831.66 |
| 其中:债券投资(万元) |
18270.61 |
19860.44 |
25856.03 |
36788.41 |
115313.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.09 |
21.90 |
27.89 |
39.25 |
87.60 |
| 应付托管费(万元) |
5.02 |
5.48 |
6.97 |
9.81 |
21.90 |
| 资产总计(万元) |
30246.63 |
34044.39 |
41939.63 |
58352.99 |
144672.65 |
| 负债合计(万元) |
1222.19 |
1377.14 |
2098.19 |
578.53 |
17716.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
29024.44 |
32667.24 |
39841.44 |
57774.47 |
126955.79 |
| 未分配利润(万元) |
4733.76 |
3251.93 |
1181.26 |
1813.92 |
-5404.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
17.10 |
7.64 |
182.81 |
98.48 |
551.55 |
| 投资收益(万元) |
5275.12 |
1586.06 |
8939.20 |
8771.32 |
2563.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
46.17 |
1253.66 |
-691.08 |
-522.42 |
4521.46 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5338.39 |
2847.36 |
8430.93 |
8347.38 |
7636.53 |
| 管理人报酬(万元) |
265.80 |
141.40 |
546.62 |
354.94 |
1245.65 |
| 托管费(万元) |
66.45 |
35.35 |
136.66 |
88.74 |
311.41 |
| 其它费用(万元) |
19.99 |
10.00 |
21.81 |
10.95 |
22.14 |
| 费用合计(万元) |
421.64 |
228.29 |
1021.29 |
714.66 |
2411.55 |
| 利润总额(万元) |
4916.75 |
2619.07 |
7409.64 |
7632.72 |
5224.99 |
| 净利润(万元) |
4916.75 |
2619.07 |
7409.64 |
7632.72 |
5224.99 |