财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1940.06 1007.42 569.50 289.53 4460.58
本期利润(万元) 2027.89 964.12 1120.83 551.20 4340.44
加权平均份额本期利润(元) 0.16 0.09 0.08 0.03 0.12
加权平均净值利润率(%) 14.72 0.00 7.21 0.00 12.12
期末可供分配利润(万元) 1692.97 0.00 1030.20 0.00 404.79
期末可供分配份额利润(元) 0.18 0.00 0.08 0.00 0.02
期末基金资产净值(万元) 10992.21 11969.45 13419.32 15185.73 17987.12
期末基金份额净值(元) 1.18 1.19 1.10 1.06 1.02
本期净值增长率(%) 15.55 0.00 7.59 0.00 7.05
累计净值增长率(%) 18.21 0.00 10.06 0.00 2.30
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 397.43 402.72 101.36 6708.91 2963.09
交易性金融资产(万元) 29135.78 32459.60 41025.89 50914.73 141145.28
其中:股票投资(万元) 10865.16 12599.15 15169.86 14126.32 25831.66
其中:债券投资(万元) 18270.61 19860.44 25856.03 36788.41 115313.62
应付管理人报酬(万元) 20.09 21.90 27.89 39.25 87.60
应付托管费(万元) 5.02 5.48 6.97 9.81 21.90
资产总计(万元) 30246.63 34044.39 41939.63 58352.99 144672.65
负债合计(万元) 1222.19 1377.14 2098.19 578.53 17716.85
所有者权益合计(万元) 29024.44 32667.24 39841.44 57774.47 126955.79
未分配利润(万元) 4733.76 3251.93 1181.26 1813.92 -5404.25
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 17.10 7.64 182.81 98.48 551.55
投资收益(万元) 5275.12 1586.06 8939.20 8771.32 2563.52
公允价值变动收益(万元) 46.17 1253.66 -691.08 -522.42 4521.46
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 5338.39 2847.36 8430.93 8347.38 7636.53
管理人报酬(万元) 265.80 141.40 546.62 354.94 1245.65
托管费(万元) 66.45 35.35 136.66 88.74 311.41
其它费用(万元) 19.99 10.00 21.81 10.95 22.14
费用合计(万元) 421.64 228.29 1021.29 714.66 2411.55
利润总额(万元) 4916.75 2619.07 7409.64 7632.72 5224.99
净利润(万元) 4916.75 2619.07 7409.64 7632.72 5224.99