财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 307.00 516.74 1940.06 1007.42 569.50
本期利润(万元) 450.29 239.97 2027.89 964.12 1120.83
加权平均份额本期利润(元) 0.05 0.03 0.16 0.09 0.08
加权平均净值利润率(%) 4.44 0.00 14.72 0.00 7.21
期末可供分配利润(万元) 1763.26 0.00 1692.97 0.00 1030.20
期末可供分配份额利润(元) 0.23 0.00 0.18 0.00 0.08
期末基金资产净值(万元) 9351.95 9985.12 10992.21 11969.45 13419.32
期末基金份额净值(元) 1.23 1.20 1.18 1.19 1.10
本期净值增长率(%) 4.26 0.00 15.55 0.00 7.59
累计净值增长率(%) 23.24 0.00 18.21 0.00 10.06
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 164.96 397.43 402.72 101.36 6708.91
交易性金融资产(万元) 25999.74 29135.78 32459.60 41025.89 50914.73
其中:股票投资(万元) 10395.95 10865.16 12599.15 15169.86 14126.32
其中:债券投资(万元) 15603.79 18270.61 19860.44 25856.03 36788.41
应付管理人报酬(万元) 16.72 20.09 21.90 27.89 39.25
应付托管费(万元) 4.18 5.02 5.48 6.97 9.81
资产总计(万元) 27387.52 30246.63 34044.39 41939.63 58352.99
负债合计(万元) 1062.03 1222.19 1377.14 2098.19 578.53
所有者权益合计(万元) 26325.50 29024.44 32667.24 39841.44 57774.47
未分配利润(万元) 5228.47 4733.76 3251.93 1181.26 1813.92
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 5.44 17.10 7.64 182.81 98.48
投资收益(万元) 1023.70 5275.12 1586.06 8939.20 8771.32
公允价值变动收益(万元) 377.32 46.17 1253.66 -691.08 -522.42
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1406.45 5338.39 2847.36 8430.93 8347.38
管理人报酬(万元) 110.72 265.80 141.40 546.62 354.94
托管费(万元) 27.68 66.45 35.35 136.66 88.74
其它费用(万元) 9.88 19.99 10.00 21.81 10.95
费用合计(万元) 173.33 421.64 228.29 1021.29 714.66
利润总额(万元) 1233.13 4916.75 2619.07 7409.64 7632.72
净利润(万元) 1233.13 4916.75 2619.07 7409.64 7632.72