富国诚益回报12个月持有期混合C(012577)_最新动态

富国诚益回报12个月持有期混合C012577FUGUO CHENGYI RETURNS 12-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

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最新净值：1.2096 -0.0109(-0.89%)

累计净值：1.2096

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：混合型

富国诚益回报12个月持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱梦娜

基金规模：1.01亿元

富国诚益回报12个月持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.67	-0.26	-5.32	3.32	2.33
混合型名次	7096	7368	6761	4394	5047

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.90	17.94	27.95	-	20.96
混合型名次	4871	4949	2686	4528	4444

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	东方人工智能主题混合A	13.94	19.53	11.06	40.84	34.68
4	东方人工智能主题混合C	13.93	19.48	10.95	40.55	34.50
5	银华集成电路混合A	13.48	21.23	9.28	41.51	36.81
富国诚益回报12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 7096 位，低于同类基金平均水平
7094	大成消费机遇混合C	-0.67	7.64	-0.49	-3.28	2.45
7095	富国诚益回报12个月持有期混合A	-0.67	-0.23	-5.23	3.54	2.47
7096	富国诚益回报12个月持有期混合C	-0.67	-0.26	-5.32	3.32	2.33
7097	广发睿毅领先混合C	-0.67	-0.58	-16.72	-13.79	-19.44
7098	华夏高端装备龙头混合发起式A	-0.67	5.84	2.87	7.56	5.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源人工智能主题混合	1.48	37.99	24.62	16.58	19.03
2	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
3	银河和美生活混合A	0.08	37.11	23.05	42.24	42.76
4	银河和美生活混合C	0.07	37.04	22.87	41.81	42.48
5	新华科技创新主题灵活配置混合	-1.45	36.39	37.04	63.44	54.00
富国诚益回报12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 7368 位，低于同类基金平均水平
7366	兴华消费精选6个月持有混合发起C	1.26	-0.25	-1.26	24.49	0.74
7367	博时特许价值R	3.21	-0.26	-15.81	-23.94	-29.43
7368	富国诚益回报12个月持有期混合C	-0.67	-0.26	-5.32	3.32	2.33
7369	交银内需增长一年混合	0.50	-0.26	-8.68	-11.54	-7.26
7370	中欧致和混合C	-2.73	-0.26	-22.45	-15.94	-10.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
2	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合	9.78	25.12	54.79	47.93	47.93
3	财通科技创新混合A	-0.59	30.82	50.13	57.45	50.59
4	财通科技创新混合C	-0.60	30.74	49.86	56.83	50.22
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
富国诚益回报12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6761 位，低于同类基金平均水平
6759	天弘云端生活优选A	0.52	2.93	-5.31	-4.41	-3.47
6760	长盛先进制造六个月持有混合A	2.82	14.36	-5.32	-11.68	1.30
6761	富国诚益回报12个月持有期混合C	-0.67	-0.26	-5.32	3.32	2.33
6762	格林创新成长混合C	-1.06	6.60	-5.32	1.60	0.50
6763	广发核心竞争力混合C	-1.08	2.49	-5.32	4.79	4.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.17	37.88	45.57	106.34	61.48
2	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
3	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
4	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
5	泰信发展主题混合	11.08	27.81	58.06	81.59	54.98
富国诚益回报12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4394 位，低于同类基金平均水平
4392	财通资管鑫锐混合A	1.67	5.75	2.67	3.32	5.57
4393	东吴安鑫量化混合C	0.53	1.00	-1.11	3.32	1.43
4394	富国诚益回报12个月持有期混合C	-0.67	-0.26	-5.32	3.32	2.33
4395	广发沪港深医药混合C	-0.89	3.51	5.89	3.32	12.40
4396	华泰柏瑞新利混合C	0.43	1.22	1.11	3.32	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-1.96	17.79	33.05	87.02	89.55
2	广发远见智选混合C	-1.97	17.74	32.90	86.59	89.26
3	金信量化精选	2.10	26.36	34.74	84.65	69.79
4	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
5	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
富国诚益回报12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5047 位，低于同类基金平均水平
5045	安信稳健增值混合C	0.38	0.61	0.81	2.36	2.33
5046	长信医疗保健混合(LOF)C	-0.28	2.41	1.08	-4.10	2.33
5047	富国诚益回报12个月持有期混合C	-0.67	-0.26	-5.32	3.32	2.33
5048	融通健康产业灵活配置混合A/B	0.75	1.55	-5.13	-1.86	2.33
5049	万家瑞兴混合A	3.00	4.09	-0.13	1.12	2.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
2	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
3	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
4	华泰柏瑞质量成长A	298.14	262.63	152.74	-	182.16
5	华泰柏瑞质量成长C	296.33	260.02	149.92	-	50.65
富国诚益回报12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4871 位，低于同类基金平均水平
4869	工银成长精选混合C	14.91	20.09	-6.13	-	-29.77
4870	嘉合锦明混合A	14.91	26.72	6.25	-	-10.13
4871	富国诚益回报12个月持有期混合C	14.90	17.94	27.95	-	20.96
4872	景顺长城优势企业混合A	14.90	3.42	-3.82	-	226.90
4873	中加新兴消费混合A	14.90	24.00	-5.83	-	-18.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	314.88	384.94	181.87	-	451.96
2	信澳业绩驱动混合A	320.83	370.40	235.18	-	158.39
3	信澳业绩驱动混合C	318.32	364.88	229.22	-	152.71
4	华商均衡成长混合A	276.66	332.71	224.17	-	218.43
5	华商均衡成长混合C	274.47	327.60	218.40	-	208.94
富国诚益回报12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4949 位，低于同类基金平均水平
4947	万家景气驱动混合C	34.86	17.96	1.02	-	-1.93
4948	东方红启盛三年持有混合A	19.22	17.94	2.00	-	-5.00
4949	富国诚益回报12个月持有期混合C	14.90	17.94	27.95	-	20.96
4950	金鹰元禧混合A	12.32	17.94	14.30	-	44.42
4951	富国利享回报12个月持有期混合A	17.62	17.91	11.62	-	10.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	243.31	249.92	314.74	-	254.64
2	宝盈转型动力混合C	241.61	246.48	308.76	-	299.55
3	景顺长城稳健回报混合A类	204.46	305.52	307.80	-	507.51
4	景顺长城稳健回报混合C类	203.95	304.10	304.39	-	476.82
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	273.46	318.26	284.22	-	484.06
富国诚益回报12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2686 位，高于同类基金平均水平
2684	汇添富优势行业一年定开混合C	40.02	58.42	27.96	-	-24.99
2685	益民品质升级混合	18.08	65.79	27.96	-	-5.05
2686	富国诚益回报12个月持有期混合C	14.90	17.94	27.95	-	20.96
2687	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	24.11	27.24	27.95	-	33.50
2688	嘉实核心蓝筹混合A	32.01	53.54	27.93	-	13.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	31.52	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-42.70	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-43.49	-39.91
4	华夏成长混合	40.87	56.75	26.41	-	664.86
5	西部利得量化成长混合A	52.60	80.01	51.26	-	249.37
富国诚益回报12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4528 位，低于同类基金平均水平
4526	恒越乐享添利混合C	9.88	9.79	6.87	-	3.95
4527	富国诚益回报12个月持有期混合A	15.36	18.89	29.49	-	23.25
4528	富国诚益回报12个月持有期混合C	14.90	17.94	27.95	-	20.96
4529	富国红利混合A	30.11	33.39	32.25	-	31.34
4530	富国红利混合C	29.36	31.81	29.93	-	28.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	55.52	68.69	40.43	-	4641.52
2	宏利成长混合	227.45	249.41	228.26	-	4611.24
3	富国天瑞强势混合	82.48	103.65	81.17	-	2944.69
4	嘉实增长混合	36.92	38.61	14.48	-	2697.02
5	兴全趋势投资混合(LOF)	63.08	55.45	31.35	-	2506.06
富国诚益回报12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4444 位，低于同类基金平均水平
4442	永赢稳健增利18个月持有混合A	12.66	19.89	21.48	-	20.97
4443	长安鑫利优选混合C	7.25	1.43	-22.80	-	20.96
4444	富国诚益回报12个月持有期混合C	14.90	17.94	27.95	-	20.96
4445	海富通成长领航混合C	95.81	120.31	64.73	-	20.93
4446	红塔红土稳健添利混合A	19.69	29.80	23.83	-	20.92

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	46.01	1228.93	4.46%
新天然气	603393	16.15	581.24	2.11%
招金矿业	01818	20.15	564.57	2.05%
灵宝黄金	03330	24.35	554.69	2.02%
山东黄金	01787	19.38	553.16	2.01%
中国平安	601318	9.49	538.84	1.96%
山东黄金	600547	12.67	509.97	1.85%
中国人寿	02628	17.90	388.79	1.41%
宁德时代	300750	0.85	341.44	1.24%
北控水务集团	00371	135.00	322.65	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	10.28%
采矿业	0.22	8.01%
原材料	0.19	7.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	3.49%
金融	0.08	2.76%
金融业	0.05	1.96%
能源	0.04	1.45%
公用事业	0.03	1.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.82%
医疗保健	0.02	0.75%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.2205	1.2095	1.2154	1.2178	1.2202
累计净值(元)	1.2205	1.2095	1.2154	1.2178	1.2202

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