富国诚益回报12个月持有期混合C(012577)_最新动态

富国诚益回报12个月持有期混合C012577FUGUO CHENGYI RETURNS 12-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

【申万宏源策略】全球权益市场杠杆基金情况分析 ——全球资产配置资金流向月报（2026年7月）[2026-07-07]

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最新净值：1.2014 -0.0062(-0.51%)

累计净值：1.2014

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：混合型

富国诚益回报12个月持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱梦娜

基金规模：1.01亿元

富国诚益回报12个月持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.50	3.82	0.04	-0.60	2.16
混合型名次	4920	2308	5524	5225	4596

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.58	17.48	28.56	-	20.76
混合型名次	4908	5099	3051	5470	4548

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根中国生物医药混合(QDII)	19.32	24.61	7.61	16.10	16.10
2	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	18.42	23.82	6.21	19.66	19.66
3	富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币	18.20	23.51	4.82	15.81	15.81
4	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	15.04	11.29	-16.63	-5.24	-5.24
5	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	15.00	11.31	-16.48	-4.95	-4.95
富国诚益回报12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4920 位，低于同类基金平均水平
4918	东财品质生活优选混合发起式A	-0.50	-2.62	-2.92	1.59	4.82
4919	东海启航6个月混合C	-0.50	-0.08	1.06	2.77	4.81
4920	富国诚益回报12个月持有期混合C	-0.50	3.82	0.04	-0.60	2.16
4921	华安事件驱动量化策略混合C	-0.50	6.04	29.28	18.31	22.59
4922	华夏先锋科技一年定开混合C	-0.50	4.36	20.24	13.78	16.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源高端装备制造混合	0.01	47.66	108.21	93.49	107.48
2	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
3	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
4	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	-1.26	44.46	100.39	94.93	108.29
5	宏利中小盘混合	0.66	44.00	110.29	96.23	111.58
富国诚益回报12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2308 位，高于同类基金平均水平
2306	汇添富优选回报灵活配置混合C	-0.70	3.83	43.15	26.04	28.18
2307	易方达品质动能三年持有混合A	-0.72	3.83	23.51	12.91	17.00
2308	富国诚益回报12个月持有期混合C	-0.50	3.82	0.04	-0.60	2.16
2309	易方达科翔混合	-0.37	3.82	31.89	24.73	28.89
2310	富国通胀通缩主题混合C	-1.60	3.81	46.56	46.66	48.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.43	37.70	114.60	107.11	120.54
富国诚益回报12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5524 位，低于同类基金平均水平
5522	兴银鼎新灵活配置	0.31	-0.19	0.05	0.31	0.37
5523	中信保诚丰裕一年持有期混合A	0.15	-0.23	0.05	1.71	2.01
5524	富国诚益回报12个月持有期混合C	-0.50	3.82	0.04	-0.60	2.16
5525	南方安养混合	0.36	-0.10	0.04	-2.05	-3.53
5526	信诚至裕A	0.21	-0.13	0.04	1.31	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
2	财通匠心优选一年持有期混合A	-4.70	12.02	106.68	123.80	127.65
3	财通匠心优选一年持有期混合C	-4.70	11.95	106.27	122.93	126.74
4	财通景气甄选一年持有期混合A	-5.13	10.50	102.35	118.50	122.65
5	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
富国诚益回报12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 5225 位，低于同类基金平均水平
5223	富国睿泽回报混合	0.51	-0.22	-0.16	-0.59	2.23
5224	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	0.09	0.31	0.45	-0.59	0.56
5225	富国诚益回报12个月持有期混合C	-0.50	3.82	0.04	-0.60	2.16
5226	太平智行三个月定期开放混合发起式	-1.26	-1.49	5.63	-0.60	3.98
5227	中欧招益稳健一年持有混合C	0.11	-0.92	-0.18	-0.60	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方惠新灵活配置混合A	0.44	38.89	125.97	118.11	139.17
2	东方惠新灵活配置混合C	0.44	38.86	125.80	117.78	138.79
3	东方人工智能主题混合A	1.14	45.42	124.40	116.37	135.82
4	东方人工智能主题混合C	1.13	45.37	124.17	115.95	135.34
5	财通福鑫定开混合发起	-5.59	12.51	109.61	128.02	132.43
富国诚益回报12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4596 位，低于同类基金平均水平
4594	浦银经济带崛起混合C	-0.12	0.08	3.37	1.40	2.17
4595	永赢合享混合发起C	0.47	-0.61	1.12	-0.30	2.17
4596	富国诚益回报12个月持有期混合C	-0.50	3.82	0.04	-0.60	2.16
4597	华夏磐泰混合(LOF)A	-0.13	-0.72	2.18	1.54	2.15
4598	工银新机遇灵活配置混合C	-0.62	-0.76	6.63	0.49	2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
4	财通匠心优选一年持有期混合C	376.64	390.70	390.98	-	242.56
5	财通景气甄选一年持有期混合A	375.40	413.67	0.00	-	462.83
富国诚益回报12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4908 位，低于同类基金平均水平
4906	海富通欣益混合C	8.59	41.71	11.15	8.17	61.80
4907	华泰保兴科荣A	8.59	14.59	13.26	22.86	36.91
4908	富国诚益回报12个月持有期混合C	8.58	17.48	28.56	-	20.76
4909	易方达悦浦一年持有混合C	8.58	12.67	16.67	-	18.19
4910	东吴安盈量化C	8.57	32.19	20.62	-	12.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	338.18	509.73	352.62	278.64	332.48
2	华商均衡成长混合C	335.60	502.54	344.61	267.50	319.13
3	前海开源沪港深乐享生活	334.09	469.68	308.32	283.48	594.72
4	东方惠新灵活配置混合A	256.61	464.18	397.95	238.93	360.38
5	东方惠新灵活配置混合C	255.56	460.78	393.92	236.11	325.03
富国诚益回报12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5099 位，低于同类基金平均水平
5097	万家招瑞回报一年持有期混合A	10.46	17.51	17.47	-	14.77
5098	中邮优享一年定期开放混合A	12.33	17.50	22.69	-	33.41
5099	富国诚益回报12个月持有期混合C	8.58	17.48	28.56	-	20.76
5100	中融鑫思路混合A	5.91	17.48	15.52	12.52	68.77
5101	银河美丽混合A	3.23	17.46	-6.92	-47.83	135.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	410.42	427.03	427.16	322.39	969.23
2	财通成长优选混合	380.73	409.93	406.67	330.26	773.00
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	财通匠心优选一年持有期混合A	380.42	398.54	402.85	-	254.36
5	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
富国诚益回报12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3051 位，高于同类基金平均水平
3049	宏利精选混合A	36.96	50.92	28.57	14.34	1570.24
3050	兴业睿进混合A	25.36	50.87	28.57	-14.27	10.33
3051	富国诚益回报12个月持有期混合C	8.58	17.48	28.56	-	20.76
3052	中信建投轮换混合A	13.01	42.76	28.55	37.12	223.20
3053	益民核心增长混合	42.93	51.47	28.54	-14.58	85.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	248.82	432.73	284.33	444.03	1207.86
2	易方达瑞享灵活配置混合E	248.13	430.64	282.07	438.75	957.57
3	景顺长城稳健回报混合A类	222.74	385.72	404.22	425.32	662.25
4	景顺长城稳健回报混合C类	222.09	383.79	400.64	419.09	623.36
5	华商优势行业混合	240.25	312.00	278.41	398.30	2604.13
富国诚益回报12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5470 位，低于同类基金平均水平
5468	恒越乐享添利混合C	5.04	7.79	5.43	-	2.27
5469	富国诚益回报12个月持有期混合A	9.01	18.42	30.10	-	23.13
5470	富国诚益回报12个月持有期混合C	8.58	17.48	28.56	-	20.76
5471	富国红利混合A	11.89	23.01	28.09	-	23.06
5472	富国红利混合C	11.23	21.55	25.81	-	19.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	265.60	339.91	327.27	241.81	5915.04
2	华夏大盘精选混合A/B	72.70	106.93	68.11	31.67	5383.22
3	富国天瑞强势混合	131.02	155.93	116.45	75.24	3632.50
4	嘉实增长混合	45.11	58.69	27.43	-4.88	2915.00
5	兴全趋势投资混合(LOF)	76.31	76.73	49.58	14.67	2803.66
富国诚益回报12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4548 位，低于同类基金平均水平
4546	长安裕腾混合A	3.86	6.76	8.02	13.77	20.78
4547	招商瑞泽一年持有期混合A	7.79	13.19	13.82	16.98	20.77
4548	富国诚益回报12个月持有期混合C	8.58	17.48	28.56	-	20.76
4549	光大保德信新增长混合C	44.09	51.90	23.74	-	20.76
4550	东方民丰回报赢安混合A	12.67	18.24	14.99	12.07	20.74

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	46.01	1228.93	4.46%
新天然气	603393	16.15	581.24	2.11%
招金矿业	01818	20.15	564.57	2.05%
灵宝黄金	03330	24.35	554.69	2.02%
山东黄金	01787	19.38	553.16	2.01%
中国平安	601318	9.49	538.84	1.96%
山东黄金	600547	12.67	509.97	1.85%
中国人寿	02628	17.90	388.79	1.41%
宁德时代	300750	0.85	341.44	1.24%
北控水务集团	00371	135.00	322.65	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	10.28%
采矿业	0.22	8.01%
原材料	0.19	7.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	3.49%
金融	0.08	2.76%
金融业	0.05	1.96%
能源	0.04	1.45%
公用事业	0.03	1.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.82%
医疗保健	0.02	0.75%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.2076	1.2137	1.2166	1.2362	1.2324
累计净值(元)	1.2076	1.2137	1.2166	1.2362	1.2324

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