资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 48616.80 84.25%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8443.07 14.63%
其他资产 643.58 1.12%
资产总值:57703.45万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 8.94 5453.40 9.84%
新易盛 300502 12.48 5377.38 9.70%
深南电路 002916 23.06 5356.61 9.66%
东山精密 002384 49.12 4158.01 7.50%
生益科技 600183 50.17 3582.64 6.46%
沪电股份 002463 41.79 3053.67 5.51%
腾讯控股 00700 5.44 2943.30 5.31%
源杰科技 688498 4.54 2913.86 5.26%
寒武纪 688256 2.04 2760.04 4.98%
阿里巴巴-W 09988 19.85 2560.25 4.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.60 65.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.50 9.02%
通信服务 0.30 5.37%
非日常生活消费品 0.26 4.62%
信息技术 0.20 3.67%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深南电路 002916 30.29 6562.03 9.77%
中际旭创 300308 15.81 6382.18 9.50%
工业富联 601138 95.31 6291.41 9.37%
新易盛 300502 16.98 6210.77 9.25%
寒武纪 688256 4.62 6127.33 9.12%
兆易创新 603986 19.11 4075.25 6.07%
东山精密 002384 56.55 4043.32 6.02%
九方智投控股 09636 59.18 4030.40 6.00%
巨人网络 002558 85.54 3864.74 5.75%
沪电股份 002463 46.21 3395.12 5.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.09 60.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.00 14.88%
信息技术 0.45 6.69%
金融 0.40 6.00%
通信服务 0.33 4.90%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
奕瑞转债 12.40 1765.50 2.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1765.50 2.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%