资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 64036.38 89.41%
债券 30.50 0.04%
银行存款和结算备付金 6758.66 9.44%
其他资产 793.81 1.11%
资产总值:71619.36万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 11.46 6957.43 9.81%
东山精密 002384 25.70 6742.40 9.51%
中际旭创 300308 5.19 6591.30 9.29%
兆易创新 603986 4.20 3426.26 4.83%
华虹宏力 688347 9.97 3354.22 4.73%
深南电路 002916 7.21 3301.46 4.65%
中钨高新 000657 29.89 2861.07 4.03%
国际复材 301526 57.12 2665.79 3.76%
扬杰科技 300373 14.51 2281.41 3.22%
中芯国际 688981 9.83 1561.72 2.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.91 83.26%
金融业 0.22 3.14%
信息技术 0.15 2.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 1.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 10.55 4671.96 9.65%
东山精密 002384 44.65 4612.35 9.53%
立讯精密 002475 91.90 4526.99 9.35%
中际旭创 300308 7.80 4441.40 9.18%
腾讯控股 00700 9.50 4059.80 8.39%
深南电路 002916 18.41 4041.18 8.35%
长飞光纤 601869 6.50 2011.68 4.16%
长飞光纤光缆 06869 10.15 1640.04 3.39%
贝壳-W 02423 46.56 1558.07 3.22%
德科立 688205 7.99 1470.20 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.06 63.32%
通信服务 0.41 8.39%
信息技术 0.27 5.61%
房地产 0.16 3.22%
采矿业 0.00 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2023-12-31
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
圣泉转债 0.30 30.50 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 30.50 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%