资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 39001.29 80.17%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5866.96 12.06%
其他资产 3778.11 7.77%
资产总值:48646.36万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 10.55 4671.96 9.65%
东山精密 002384 44.65 4612.35 9.53%
立讯精密 002475 91.90 4526.99 9.35%
中际旭创 300308 7.80 4441.40 9.18%
腾讯控股 00700 9.50 4059.80 8.39%
深南电路 002916 18.41 4041.18 8.35%
长飞光纤 601869 6.50 2011.68 4.16%
长飞光纤光缆 06869 10.15 1640.04 3.39%
贝壳-W 02423 46.56 1558.07 3.22%
德科立 688205 7.99 1470.20 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.06 63.32%
通信服务 0.41 8.39%
信息技术 0.27 5.61%
房地产 0.16 3.22%
采矿业 0.00 0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 8.94 5453.40 9.84%
新易盛 300502 12.48 5377.38 9.70%
深南电路 002916 23.06 5356.61 9.66%
东山精密 002384 49.12 4158.01 7.50%
生益科技 600183 50.17 3582.64 6.46%
沪电股份 002463 41.79 3053.67 5.51%
腾讯控股 00700 5.44 2943.30 5.31%
源杰科技 688498 4.54 2913.86 5.26%
寒武纪 688256 2.04 2760.04 4.98%
阿里巴巴-W 09988 19.85 2560.25 4.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.60 65.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.50 9.02%
通信服务 0.30 5.37%
非日常生活消费品 0.26 4.62%
信息技术 0.20 3.67%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
奕瑞转债 12.40 1765.50 2.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1765.50 2.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%