富国匠心精选12个月持有期混合A(012477)_资产配置

富国匠心精选12个月持有期混合A012477WELLS FARGO INGENUITY SELECTED 12-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	57922.41	67.85%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	26487.79	31.03%
其他资产	957.47	1.12%

资产总值：85367.67万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	18.98	7610.56	9.46%
立讯精密	002475	173.98	7561.17	9.40%
美团-W	03690	28.27	4384.90	5.45%
兆易创新	603986	38.38	3391.64	4.22%
新易盛	300502	25.95	3372.72	4.19%
万达电影	002739	262.19	3274.69	4.07%
华利集团	300979	38.31	2831.71	3.52%
思特威	688213	36.94	2131.64	2.65%
珠海冠宇	688772	108.07	1855.53	2.31%
铜陵有色	000630	448.15	1729.86	2.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.05	37.87%
通信服务	0.76	9.46%
非日常生活消费品	0.72	8.91%
文化、体育和娱乐业	0.49	6.14%
日常消费品	0.26	3.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	2.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	2.00%
金融业	0.09	1.13%
信息技术	0.03	0.37%
金融	0.02	0.19%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	21.83	7419.62	9.33%
鹏鼎控股	002938	186.05	7397.19	9.30%
兆易创新	603986	63.99	6118.72	7.69%
万达电影	002739	456.13	5514.61	6.93%
立讯精密	002475	117.48	4618.14	5.80%
工业富联	601138	160.77	4405.10	5.54%
美团-W	03690	28.27	2866.54	3.60%
新易盛	300502	25.95	2739.02	3.44%
沪电股份	002463	72.26	2637.34	3.32%
贵州茅台	600519	1.58	2318.48	2.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.91	49.21%
通信服务	0.74	9.33%
文化、体育和娱乐业	0.69	8.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	3.84%
非日常生活消费品	0.29	3.60%
信息技术	0.15	1.91%
日常消费品	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万达电影	002739	456.13	6974.23	9.03%
科思股份	300856	88.82	6943.06	8.99%
立讯精密	002475	189.84	5583.19	7.23%
科拓生物	300858	220.36	3900.33	5.05%
科大讯飞	002230	70.68	3443.53	4.46%
宁德时代	300750	15.80	3004.53	3.89%
恒瑞医药	600276	63.00	2896.20	3.75%
传音控股	688036	16.32	2746.08	3.56%
贵州茅台	600519	1.51	2571.38	3.33%
美团-W	03690	28.27	2480.81	3.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.31	55.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.02	13.26%
文化、体育和娱乐业	0.89	11.50%
非日常生活消费品	0.25	3.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	2.25%
通信服务	0.08	1.02%
日常消费品	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科思股份	300856	108.71	6765.02	8.00%
立讯精密	002475	138.99	4788.21	5.66%
科拓生物	300858	220.36	4252.90	5.03%
腾讯控股	00700	15.51	4127.17	4.88%
金山办公	688111	12.03	3804.58	4.50%
中国移动	600941	29.17	2901.83	3.43%
恒瑞医药	600276	63.00	2849.58	3.37%
贵州茅台	600519	1.51	2606.26	3.08%
传音控股	688036	16.32	2258.62	2.67%
电连技术	300679	47.88	1987.02	2.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.16	49.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.53	18.11%
通信服务	0.41	4.88%
医疗保健	0.18	2.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	2.05%
文化、体育和娱乐业	0.17	2.02%
农、林、牧、渔业	0.17	1.97%
批发和零售业	0.15	1.76%
租赁和商务服务业	0.07	0.81%
信息技术	0.05	0.60%

五大重仓债券

2023-12-31
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
奕瑞转债	12.40	1765.50	2.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1765.50	2.09%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。