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最新净值:0.683 -0.016(-2.32%)

累计净值:0.683

更新时间:2024-11-22 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 富国匠心精选12个月持有期混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:曹晋
基金规模:7.61亿元
    富国匠心精选12个月持有期混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -2.75 -4.53 7.93 3.31 1.10
混合型名次 6633 6003 4600 2371 4709
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 18.98 7610.56 9.46%
立讯精密 002475 173.98 7561.17 9.40%
美团-W 03690 28.27 4384.90 5.45%
兆易创新 603986 38.38 3391.64 4.22%
新易盛 300502 25.95 3372.72 4.19%
万达电影 002739 262.19 3274.69 4.07%
华利集团 300979 38.31 2831.71 3.52%
思特威 688213 36.94 2131.64 2.65%
珠海冠宇 688772 108.07 1855.53 2.31%
铜陵有色 000630 448.15 1729.86 2.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.05 37.87%
通信服务 0.76 9.46%
非日常生活消费品 0.72 8.91%
文化、体育和娱乐业 0.49 6.14%
日常消费品 0.26 3.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 2.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.16 2.00%
金融业 0.09 1.13%
信息技术 0.03 0.37%
金融 0.02 0.19%
基金评级
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