我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1116.72 |
-3110.85 |
-6104.07 |
-9113.38 |
-8820.13 |
| 本期利润(万元) |
3074.19 |
337.06 |
-4460.22 |
-11787.78 |
-15500.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.00 |
-0.04 |
-0.09 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
-11.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-40016.44 |
0.00 |
-39950.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
76081.89 |
75172.65 |
72953.06 |
79892.49 |
89436.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.68 |
0.64 |
0.68 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.87 |
0.00 |
-12.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-31.86 |
0.00 |
-32.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19823.71 |
13913.29 |
21651.37 |
15514.39 |
11290.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
60981.55 |
72442.10 |
92757.13 |
88765.59 |
112633.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
60981.55 |
70676.60 |
92757.13 |
88765.59 |
112517.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1765.50 |
0.00 |
0.00 |
115.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
76.98 |
87.10 |
143.63 |
142.56 |
149.56 |
| 应付托管费(万元) |
12.83 |
14.52 |
23.94 |
23.76 |
24.93 |
| 资产总计(万元) |
81313.68 |
86578.38 |
115824.46 |
111311.53 |
129712.12 |
| 负债合计(万元) |
1758.98 |
1992.21 |
1252.49 |
475.64 |
3022.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
79554.70 |
84586.17 |
114571.97 |
110835.89 |
126689.36 |
| 未分配利润(万元) |
-37299.55 |
-40726.24 |
-20570.81 |
-32159.08 |
-26439.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26.37 |
91.10 |
44.13 |
144.26 |
79.37 |
| 投资收益(万元) |
-2776.55 |
-8003.24 |
6680.83 |
-33435.72 |
-33599.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3643.44 |
-2821.00 |
4697.29 |
7268.04 |
14140.55 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
893.25 |
-10733.15 |
11422.26 |
-26023.42 |
-19379.25 |
| 管理人报酬(万元) |
458.64 |
1460.49 |
873.89 |
1829.29 |
912.42 |
| 托管费(万元) |
76.44 |
243.42 |
145.65 |
304.88 |
152.07 |
| 其它费用(万元) |
9.35 |
20.33 |
10.29 |
19.98 |
9.83 |
| 费用合计(万元) |
557.05 |
1759.94 |
1049.54 |
2198.96 |
1097.17 |
| 利润总额(万元) |
336.20 |
-12493.08 |
10372.72 |
-28222.39 |
-20476.42 |
| 净利润(万元) |
336.20 |
-12493.08 |
10372.72 |
-28222.39 |
-20476.42 |
