资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29451.06 65.06%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 15639.66 34.55%
其他资产 179.94 0.40%
资产总值:45270.66万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长鑫科技 688825 79.71 4230.18 9.39%
中际旭创 300308 4.88 3945.19 8.76%
新易盛 300502 8.01 3116.67 6.92%
生益科技 600183 17.56 2282.10 5.06%
汉朔科技 301275 45.74 1754.13 3.89%
菲利华 300395 15.03 1426.65 3.17%
飞凯材料 300398 39.69 1346.35 2.99%
星源材质 300568 81.54 1283.44 2.85%
南亚新材 688519 4.48 1221.99 2.71%
深南电路 002916 3.21 1197.36 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.94 65.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
信息技术 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
医疗保健 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 11.46 6957.43 9.81%
东山精密 002384 25.70 6742.40 9.51%
中际旭创 300308 5.19 6591.30 9.29%
兆易创新 603986 4.20 3426.26 4.83%
华虹宏力 688347 9.97 3354.22 4.73%
深南电路 002916 7.21 3301.46 4.65%
中钨高新 000657 29.89 2861.07 4.03%
国际复材 301526 57.12 2665.79 3.76%
扬杰科技 300373 14.51 2281.41 3.22%
沪电股份 002463 14.59 2229.35 3.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.91 83.26%
金融业 0.22 3.14%
信息技术 0.15 2.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 1.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2023-12-31
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
圣泉转债 0.30 30.50 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 30.50 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%