基金简称: | 富国匠心精选12个月持有期混合C | 基金全称: | 富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金C |
基金代码: | 012478 | 成立日期: | 2021-08-30 |
募集份额: | 0.9379亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | 平衡型 | 基金规模: | 0.44亿元 (截止 2024-06-30) |
基金经理: | 曹晋 | 交易状态: | 开放赎回 |
申购费率: | 0.00%~0.00% | 赎回费率: | 0.00% |
最低申购金额: | - | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国工商银行股份有限公司 |
管理费率: | 1.20% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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基金公司简介
公司名称: | 富国基金管理有限公司 | 电话: | 400-888-0688;86-95105686;86-20361818 |
成立时间: | 1999-04-13 | 公司网址: | www.fullgoal.com.cn |
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层 | ||
办公地址: | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东兴证券 | 2 | 6.69 | 1.30 | 9270.33 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
东北证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
东吴证券 | 2 | 26.32 | 5.11 | 36204.44 | 4.75 | 715.26 | 30.11 | 0.00 | 0.00 |
东方证券 | 2 | 34.04 | 6.60 | 46923.43 | 6.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中信建投 | 2 | 62.85 | 12.19 | 86766.52 | 11.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中信证券 | 1 | 17.61 | 3.42 | 24104.28 | 3.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中泰证券 | 2 | 4.48 | 0.87 | 6188.60 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中金公司 | 2 | 8.66 | 1.68 | 11997.26 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
兴业证券 | 1 | 16.93 | 3.29 | 23476.70 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
华创证券 | 2 | 35.86 | 6.96 | 49536.52 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
华西证券 | 2 | 27.41 | 5.32 | 38005.84 | 4.99 | 1637.16 | 68.91 | 0.00 | 0.00 |
华金证券 | 1 | 7.81 | 1.51 | 10803.81 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国信证券 | 2 | 7.49 | 1.45 | 10328.70 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国投证券 | 2 | 2.78 | 0.54 | 3860.14 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国泰君安 | 2 | 20.22 | 3.92 | 27625.94 | 3.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国盛证券 | 2 | 2.18 | 0.42 | 2963.71 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天风证券 | 2 | 31.72 | 6.15 | 43686.81 | 5.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
太平洋证券 | 2 | 0.36 | 0.07 | 493.49 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广发证券 | 2 | 7.32 | 1.42 | 10078.43 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
招商证券 | 2 | 30.59 | 5.93 | 42049.14 | 5.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
民生证券 | 2 | 15.37 | 2.98 | 21119.67 | 2.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海通证券 | 2 | 87.13 | 16.90 | 171195.46 | 22.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
瑞银证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申万宏源 | 3 | 38.83 | 7.53 | 53707.53 | 7.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
西南证券 | 1 | 5.55 | 1.08 | 7699.93 | 1.01 | 23.26 | 0.98 | 0.00 | 0.00 |
银河证券 | 1 | 2.59 | 0.50 | 3536.61 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
长江证券 | 2 | 14.66 | 2.84 | 20229.53 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
截止日期:2023-12-31