富国匠心精选12个月持有期混合C(012478)_财务情况

富国匠心精选12个月持有期混合C012478WELLS FARGO INGENUITY SELECTED 12-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1770.16	432.29	2796.85	1469.04	188.07
本期利润(万元)	2710.00	-106.46	3388.40	2569.41	630.91
加权平均份额本期利润(元)	0.99	-0.04	0.73	0.54	0.11
加权平均净值利润率(%)	59.53	0.00	80.54	0.00	15.62
期末可供分配利润(万元)	2899.58	0.00	1090.24	0.00	-1555.15
期末可供分配份额利润(元)	1.05	0.00	0.40	0.00	-0.29
期末基金资产净值(万元)	6614.52	3721.45	3785.79	4862.50	4201.88
期末基金份额净值(元)	2.40	1.36	1.40	1.34	0.80
本期净值增长率(%)	70.54	0.00	105.19	0.00	16.42
累计净值增长率(%)	139.52	0.00	40.45	0.00	-20.31

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	6534.18	7372.01	4597.93	25978.91	19823.71
交易性金融资产(万元)	64066.88	48616.80	77533.90	52904.43	60981.55
其中：股票投资(万元)	64036.38	48616.80	77533.90	52904.43	60981.55
其中：债券投资(万元)	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	64.83	56.49	77.69	78.05	76.98
应付托管费(万元)	10.80	9.41	12.95	13.01	12.83
资产总计(万元)	71619.36	57703.45	83164.24	83472.67	81313.68
负债合计(万元)	688.58	2269.98	487.90	8505.66	1758.98
所有者权益合计(万元)	70930.79	55433.47	82676.35	74967.01	79554.70
未分配利润(万元)	42086.56	16906.55	-18840.31	-32508.24	-37299.55

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	17.47	49.01	35.35	69.04	26.37
投资收益(万元)	21748.21	45891.72	4319.20	2987.10	-2776.55
公允价值变动收益(万元)	10858.19	15974.46	8397.81	264.78	3643.44
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	32623.87	61915.19	12752.35	3320.92	893.25
管理人报酬(万元)	334.48	895.47	461.44	917.15	458.64
托管费(万元)	55.75	149.24	76.91	152.86	76.44
其它费用(万元)	9.31	19.45	9.78	18.98	9.35
费用合计(万元)	412.98	1089.40	560.13	1114.06	557.05
利润总额(万元)	32210.89	60825.78	12192.23	2206.86	336.20
净利润(万元)	32210.89	60825.78	12192.23	2206.86	336.20

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