富安达中小盘六个月持有期混合型发起式(013067)_资产配置

富安达中小盘六个月持有期混合型发起式013067FUANDA SMALL AND MEDIUM CAP SIX-MONTH HOLDING HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14934.61	65.82%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	7750.15	34.16%
其他资产	5.47	0.02%

资产总值：22690.22万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	2.29	297.63	1.31%
国海证券	000750	53.65	259.13	1.14%
中控技术	688777	4.88	245.59	1.08%
宇通客车	600066	9.19	242.16	1.07%
第一创业	002797	32.53	230.96	1.02%
华工科技	000988	6.59	230.12	1.02%
渝农商行	601077	39.96	217.38	0.96%
衢州发展	600208	80.08	212.21	0.94%
天山铝业	002532	24.90	213.14	0.94%
汤臣倍健	300146	14.28	212.77	0.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.88	38.95%
金融业	0.16	7.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	5.60%
采矿业	0.08	3.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.27%
批发和零售业	0.05	2.07%
租赁和商务服务业	0.03	1.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.50%
建筑业	0.03	1.31%
房地产业	0.02	0.94%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宇通客车	600066	7.34	189.37	1.52%
思源电气	002028	2.78	185.98	1.50%
西部矿业	601168	10.17	182.55	1.47%
水晶光电	002273	10.44	177.27	1.43%
赛轮轮胎	601058	12.69	177.66	1.43%
东阿阿胶	000423	2.75	172.15	1.39%
神火股份	000933	8.30	167.91	1.35%
电投能源	002128	7.85	165.63	1.33%
云天化	600096	8.41	163.32	1.31%
鱼跃医疗	002223	4.24	159.42	1.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	59.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	7.89%
采矿业	0.08	6.73%
金融业	0.08	6.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	3.40%
租赁和商务服务业	0.02	1.39%
卫生和社会工作	0.01	1.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.97%
建筑业	0.01	0.92%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.90%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
佰仁医疗	688198	7.82	857.67	6.82%
健盛集团	603558	40.90	441.72	3.51%
乐歌股份	300729	23.14	420.69	3.35%
四川成渝	601107	78.05	407.42	3.24%
神火股份	000933	19.44	386.86	3.08%
中微公司	688012	2.48	370.83	2.95%
联域股份	001326	9.60	348.29	2.77%
淮北矿业	600985	20.88	347.03	2.76%
炬华科技	300360	19.04	316.44	2.52%
宋城演艺	300144	30.26	310.47	2.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.75	59.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	5.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	4.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	4.79%
采矿业	0.05	3.71%
文化、体育和娱乐业	0.03	2.55%
农、林、牧、渔业	0.03	2.05%
批发和零售业	0.02	1.45%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
佰仁医疗	688198	10.46	1302.63	8.94%
涛涛车业	301345	13.98	851.38	5.84%
安杰思	688581	6.53	815.25	5.59%
华凯易佰	300592	27.89	690.84	4.74%
许继电气	000400	31.25	686.31	4.71%
新宙邦	300037	13.35	631.46	4.33%
乐歌股份	300729	34.45	617.00	4.23%
赛托生物	300583	30.33	599.97	4.12%
盾安环境	002011	41.50	570.62	3.91%
天孚通信	300394	4.83	442.04	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.04	71.56%
批发和零售业	0.18	12.42%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.42%
卫生和社会工作	0.01	0.99%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开1802	8.00	829.69	4.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	829.69	4.70%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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