富安达中小盘六个月持有期混合型发起式(013067)_资产配置

富安达中小盘六个月持有期混合型发起式013067FUANDA SMALL AND MEDIUM CAP SIX-MONTH HOLDING HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	10603.18	83.98%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1960.90	15.53%
其他资产	61.11	0.48%

资产总值：12625.19万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
佰仁医疗	688198	7.82	857.67	6.82%
健盛集团	603558	40.90	441.72	3.51%
乐歌股份	300729	23.14	420.69	3.35%
四川成渝	601107	78.05	407.42	3.24%
神火股份	000933	19.44	386.86	3.08%
中微公司	688012	2.48	370.83	2.95%
联域股份	001326	9.60	348.29	2.77%
淮北矿业	600985	20.88	347.03	2.76%
炬华科技	300360	19.04	316.44	2.52%
宋城演艺	300144	30.26	310.47	2.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.75	59.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	5.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	4.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	4.79%
采矿业	0.05	3.71%
文化、体育和娱乐业	0.03	2.55%
农、林、牧、渔业	0.03	2.05%
批发和零售业	0.02	1.45%
租赁和商务服务业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
佰仁医疗	688198	10.46	1302.63	8.94%
涛涛车业	301345	13.98	851.38	5.84%
安杰思	688581	6.53	815.25	5.59%
华凯易佰	300592	27.89	690.84	4.74%
许继电气	000400	31.25	686.31	4.71%
新宙邦	300037	13.35	631.46	4.33%
乐歌股份	300729	34.45	617.00	4.23%
赛托生物	300583	30.33	599.97	4.12%
盾安环境	002011	41.50	570.62	3.91%
天孚通信	300394	4.83	442.04	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.04	71.56%
批发和零售业	0.18	12.42%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.42%
卫生和社会工作	0.01	0.99%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
佰仁医疗	688198	10.46	1419.27	9.57%
安杰思	688581	6.26	726.52	4.90%
普洛药业	000739	39.94	718.52	4.84%
巨星农牧	603477	25.99	713.95	4.81%
顾家家居	603816	16.90	684.28	4.61%
三七互娱	002555	30.35	658.60	4.44%
健盛集团	603558	72.31	639.22	4.31%
杭氧股份	002430	18.33	595.26	4.01%
信安世纪	688201	20.41	486.14	3.28%
浙商银行	601916	186.08	476.36	3.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.03	69.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	7.77%
农、林、牧、渔业	0.09	6.04%
金融业	0.05	3.21%
采矿业	0.03	1.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
佰仁医疗	688198	12.06	1280.19	7.25%
金山办公	688111	2.01	951.38	5.39%
百洋医药	301015	32.92	913.86	5.17%
太平鸟	603877	33.92	857.53	4.86%
能科科技	603859	16.00	818.08	4.63%
盛视科技	002990	20.00	736.00	4.17%
浙数文化	600633	35.88	581.69	3.29%
新巨丰	301296	33.96	573.28	3.25%
博雅生物	300294	14.85	538.76	3.05%
中船特气	688146	12.52	528.30	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.04	58.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.29	16.24%
科学研究和技术服务业	0.10	5.58%
批发和零售业	0.09	5.18%
建筑业	0.07	4.14%
综合	0.02	1.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
卫生和社会工作	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开1802	8.00	829.69	4.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	829.69	4.70%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。