我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1172.19 |
-1280.93 |
-869.73 |
-3925.73 |
-1743.75 |
| 本期利润(万元) |
2164.36 |
-2344.92 |
-1546.18 |
-3419.73 |
-2099.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.12 |
-0.08 |
-0.15 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.28 |
0.00 |
-19.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-8783.12 |
0.00 |
-6654.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22636.25 |
12425.36 |
12569.35 |
14578.77 |
14832.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.63 |
0.59 |
0.63 |
0.70 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.34 |
0.00 |
-17.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-41.41 |
0.00 |
-29.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
804.88 |
1559.17 |
1092.30 |
3267.44 |
2745.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
11262.58 |
12736.48 |
16948.45 |
17298.54 |
22920.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
11262.58 |
12736.48 |
16118.76 |
16477.40 |
21864.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
829.69 |
821.14 |
1055.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.01 |
15.23 |
22.62 |
27.10 |
29.43 |
| 应付托管费(万元) |
2.00 |
2.54 |
3.77 |
4.52 |
4.91 |
| 资产总计(万元) |
12630.13 |
15160.23 |
18131.39 |
20969.38 |
26006.34 |
| 负债合计(万元) |
204.78 |
581.46 |
470.97 |
77.54 |
1310.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
12425.36 |
14578.77 |
17660.42 |
20891.83 |
24695.48 |
| 未分配利润(万元) |
-8783.12 |
-6238.06 |
-5074.28 |
-3678.63 |
-1739.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.22 |
14.99 |
6.92 |
76.06 |
66.45 |
| 投资收益(万元) |
-1190.82 |
-3630.55 |
-1539.59 |
-3801.74 |
-3173.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1063.99 |
506.00 |
38.67 |
-293.07 |
862.32 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-2246.59 |
-3109.56 |
-1494.00 |
-4018.76 |
-2244.56 |
| 管理人报酬(万元) |
76.51 |
250.79 |
150.96 |
357.99 |
186.21 |
| 托管费(万元) |
12.75 |
41.80 |
25.16 |
59.67 |
31.04 |
| 其它费用(万元) |
9.07 |
17.58 |
9.83 |
19.80 |
9.83 |
| 费用合计(万元) |
98.33 |
310.17 |
185.95 |
437.46 |
227.07 |
| 利润总额(万元) |
-2344.92 |
-3419.73 |
-1679.95 |
-4456.22 |
-2471.64 |
| 净利润(万元) |
-2344.92 |
-3419.73 |
-1679.95 |
-4456.22 |
-2471.64 |
