财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1599.16 |
1433.47 |
1983.56 |
1163.11 |
11.18 |
| 本期利润(万元) |
1379.38 |
123.27 |
2792.43 |
2096.45 |
414.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.01 |
0.13 |
0.11 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
11.40 |
0.00 |
18.92 |
0.00 |
2.64 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1673.55 |
0.00 |
-4594.72 |
0.00 |
-7082.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.14 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10106.77 |
11570.87 |
14394.25 |
14528.18 |
13225.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.77 |
0.77 |
0.76 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
11.77 |
0.00 |
21.92 |
0.00 |
2.58 |
| 累计净值增长率(%) |
-13.47 |
0.00 |
-22.58 |
0.00 |
-34.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
594.61 |
799.68 |
1718.53 |
3562.78 |
804.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
8576.39 |
11948.43 |
9681.57 |
15077.19 |
11262.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
8576.39 |
11948.43 |
9681.57 |
15077.19 |
11262.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.97 |
14.38 |
12.79 |
22.61 |
12.01 |
| 应付托管费(万元) |
1.66 |
2.40 |
2.13 |
3.77 |
2.00 |
| 资产总计(万元) |
10150.33 |
14521.54 |
13272.21 |
21722.18 |
12630.13 |
| 负债合计(万元) |
43.56 |
127.30 |
46.52 |
269.85 |
204.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
10106.77 |
14394.25 |
13225.70 |
21452.33 |
12425.36 |
| 未分配利润(万元) |
-1572.75 |
-4198.56 |
-7079.26 |
-12331.87 |
-8783.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.06 |
27.93 |
16.39 |
25.82 |
8.22 |
| 投资收益(万元) |
1684.00 |
2181.46 |
113.39 |
542.19 |
-1190.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-219.78 |
808.87 |
403.46 |
-475.37 |
-1063.99 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1472.28 |
3018.26 |
533.24 |
92.65 |
-2246.59 |
| 管理人报酬(万元) |
72.11 |
178.38 |
94.13 |
187.75 |
76.51 |
| 托管费(万元) |
12.02 |
29.73 |
15.69 |
31.29 |
12.75 |
| 其它费用(万元) |
8.78 |
17.70 |
8.78 |
21.05 |
9.07 |
| 费用合计(万元) |
92.90 |
225.83 |
118.60 |
240.09 |
98.33 |
| 利润总额(万元) |
1379.38 |
2792.43 |
414.64 |
-147.45 |
-2344.92 |
| 净利润(万元) |
1379.38 |
2792.43 |
414.64 |
-147.45 |
-2344.92 |
