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最新净值:0.626 -0.015(-2.42%)

累计净值:0.626

更新时间:2024-11-22 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 富安达中小盘六个月持有期混合型发起式增长自成立以来,共分红 0
基金经理:纪青
基金规模:2.26亿元
    富安达中小盘六个月持有期混合型发起式基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -1.76 0.05 12.58 -0.97 -10.67
混合型名次 4435 1639 3282 4919 7169
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 2.29 297.63 1.31%
国海证券 000750 53.65 259.13 1.14%
中控技术 688777 4.88 245.59 1.08%
宇通客车 600066 9.19 242.16 1.07%
第一创业 002797 32.53 230.96 1.02%
华工科技 000988 6.59 230.12 1.02%
渝农商行 601077 39.96 217.38 0.96%
衢州发展 600208 80.08 212.21 0.94%
天山铝业 002532 24.90 213.14 0.94%
汤臣倍健 300146 14.28 212.77 0.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.88 38.95%
金融业 0.16 7.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 5.60%
采矿业 0.08 3.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 2.27%
批发和零售业 0.05 2.07%
租赁和商务服务业 0.03 1.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.50%
建筑业 0.03 1.31%
房地产业 0.02 0.94%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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