富国安诚回报12个月持有期混合C(013144)_资产配置

富国安诚回报12个月持有期混合C013144WELLS FARGO PRUDENTIAL RETURNS 12-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14373.41	29.25%
债券	30223.05	61.51%
银行存款和结算备付金	4525.66	9.21%
其他资产	15.62	0.03%

资产总值：49137.73万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	231.23	1059.03	2.24%
保利发展	600048	93.07	1026.56	2.17%
春秋航空	601021	15.56	961.76	2.04%
立讯精密	002475	20.97	911.36	1.93%
峨眉山A	000888	51.18	723.69	1.53%
圆通速递	600233	36.56	652.60	1.38%
中国国航	601111	79.38	625.48	1.32%
迈瑞医疗	300760	1.90	556.70	1.18%
比亚迪	002594	1.68	516.28	1.09%
华鲁恒升	600426	18.99	497.35	1.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.91	19.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	4.74%
房地产业	0.10	2.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	1.53%
通信服务	0.05	0.98%
卫生和社会工作	0.03	0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.33%
采矿业	0.01	0.30%
非日常生活消费品	0.01	0.28%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
圆通速递	600233	53.39	835.55	1.66%
西部矿业	601168	39.22	703.98	1.40%
中国移动	600941	5.75	618.12	1.23%
峨眉山A	000888	51.18	557.35	1.11%
山东黄金	600547	19.26	527.34	1.05%
TCL科技	000100	117.74	508.64	1.01%
万达电影	002739	40.63	491.22	0.98%
春秋航空	601021	8.03	452.33	0.90%
工商银行	601398	71.85	409.55	0.81%
新易盛	300502	3.11	328.10	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	5.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	3.09%
采矿业	0.15	3.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	1.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.30%
文化、体育和娱乐业	0.05	0.98%
建筑业	0.04	0.82%
金融业	0.04	0.81%
农、林、牧、渔业	0.02	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万达电影	002739	84.73	1295.52	2.31%
中国国航	601111	72.57	529.73	0.95%
峨眉山A	000888	51.18	527.15	0.94%
中际旭创	300308	3.09	483.77	0.86%
诚益通	300430	27.15	483.27	0.86%
春秋航空	601021	8.03	444.38	0.79%
圆通速递	600233	26.39	409.05	0.73%
同花顺	300033	2.97	388.95	0.69%
德赛西威	002920	2.85	354.85	0.63%
百利天恒	688506	2.71	340.80	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.65	11.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	2.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	2.47%
文化、体育和娱乐业	0.13	2.31%
金融业	0.07	1.17%
采矿业	0.05	0.97%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	0.94%
建筑业	0.02	0.33%
农、林、牧、渔业	0.02	0.29%
房地产业	0.01	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迈威生物	688062	17.86	583.72	0.96%
药明康德	603259	7.37	536.39	0.88%
锦江酒店	600754	17.72	529.83	0.87%
长安汽车	000625	27.95	470.40	0.78%
峨眉山A	000888	51.18	457.04	0.75%
工商银行	601398	77.32	369.59	0.61%
中际旭创	300308	3.09	348.89	0.57%
陕西煤业	601225	16.42	343.01	0.57%
博腾股份	300363	12.91	324.63	0.53%
绿的谐波	688017	2.00	306.83	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	8.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.29%
科学研究和技术服务业	0.07	1.07%
采矿业	0.06	0.97%
金融业	0.05	0.90%
住宿和餐饮业	0.05	0.87%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	0.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.42%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.20%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15进出08	80.00	8274.43	17.53%
22附息国债02	70.00	7240.19	15.34%
09国开19	30.00	3461.00	7.33%
24进出03	30.00	3039.82	6.44%
16铁道11	20.00	2109.44	4.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14775.24	31.30%
国家债券	7240.19	15.34%
企业债	6880.16	14.57%
可转债	303.44	0.64%
央行票据	0.00	0.00%

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