富国安诚回报12个月持有期混合C(013144)_资产配置

富国安诚回报12个月持有期混合C013144WELLS FARGO PRUDENTIAL RETURNS 12-MONTH HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7125.65	42.11%
债券	7507.82	44.37%
银行存款和结算备付金	1052.30	6.22%
其他资产	1234.63	7.30%

资产总值：16920.41万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	15.42	596.91	3.30%
阿里巴巴-W	09988	3.78	487.54	2.69%
宏和科技	603256	9.58	352.64	1.95%
佰维存储	688525	3.02	347.18	1.92%
腾讯控股	00700	0.57	308.39	1.70%
英维克	002837	2.51	268.29	1.48%
阳光电源	300274	1.51	258.27	1.43%
菲利华	300395	1.93	193.49	1.07%
峨眉山A	000888	14.72	193.13	1.07%
东山精密	002384	2.27	192.16	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	19.26%
采矿业	0.12	6.87%
非日常生活消费品	0.06	3.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.77%
通信服务	0.03	1.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.07%
批发和零售业	0.02	1.00%
原材料	0.02	0.89%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.81%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	24.09	947.46	4.30%
腾讯控股	00700	1.15	696.10	3.16%
阿里巴巴-W	09988	3.78	610.84	2.77%
兆易创新	603986	2.02	430.87	1.96%
三生制药	01530	15.45	423.17	1.92%
佰维存储	688525	3.67	382.32	1.74%
九方智投控股	09636	4.95	337.14	1.53%
华曙高科	688433	5.40	284.19	1.29%
香港交易所	00388	0.66	266.33	1.21%
峨眉山A	000888	18.40	241.22	1.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	16.86%
采矿业	0.14	6.21%
通信服务	0.07	3.16%
非日常生活消费品	0.07	3.13%
金融	0.06	2.74%
医疗保健	0.05	2.43%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	1.85%
日常消费品	0.03	1.28%
房地产业	0.02	1.05%
金融业	0.02	1.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	132.05	1002.26	3.35%
山东黄金	600547	28.33	904.58	3.02%
峨眉山A	000888	51.18	719.59	2.40%
腾讯控股	00700	1.15	527.52	1.76%
学大教育	000526	10.95	522.86	1.75%
科泰电源	300153	10.89	368.63	1.23%
航天电子	600879	31.70	331.90	1.11%
三生制药	01530	15.45	333.22	1.11%
中航沈飞	600760	5.59	327.69	1.09%
长江电力	600900	10.70	322.50	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.54	17.95%
采矿业	0.15	5.01%
金融业	0.10	3.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	2.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	2.49%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	2.40%
金融	0.06	1.87%
通信服务	0.05	1.76%
教育	0.05	1.75%
医疗保健	0.03	1.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	214.70	955.41	2.98%
工商银行	601398	132.05	909.82	2.84%
峨眉山A	000888	51.18	710.89	2.22%
豪威集团	603501	5.32	706.07	2.20%
比亚迪	002594	1.51	566.10	1.76%
腾讯控股	00700	1.15	527.44	1.64%
春秋航空	601021	10.11	525.42	1.64%
学大教育	000526	10.95	519.91	1.62%
汉得信息	300170	22.95	447.07	1.39%
宁德时代	300750	1.75	442.64	1.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	21.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	6.58%
金融业	0.09	2.84%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	2.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	1.64%
通信服务	0.05	1.64%
教育	0.05	1.62%
采矿业	0.04	1.14%
非日常生活消费品	0.03	1.07%
医疗保健	0.02	0.77%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
09国开19	30.00	3362.07	18.56%
16国开10	10.00	1027.71	5.67%
23汇金MTN002	10.00	1023.80	5.65%
16铁道11	10.00	1018.96	5.63%
24进出03	8.00	815.71	4.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5205.49	28.74%
企业债	1018.96	5.63%
可转债	259.56	1.43%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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