资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13451.95 41.69%
债券 15569.91 48.26%
银行存款和结算备付金 1727.24 5.35%
其他资产 1515.64 4.70%
资产总值:32264.74万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL科技 000100 214.70 955.41 2.98%
工商银行 601398 132.05 909.82 2.84%
峨眉山A 000888 51.18 710.89 2.22%
韦尔股份 603501 5.32 706.07 2.20%
比亚迪 002594 1.51 566.10 1.76%
腾讯控股 00700 1.15 527.44 1.64%
春秋航空 601021 10.11 525.42 1.64%
学大教育 000526 10.95 519.91 1.62%
汉得信息 300170 22.95 447.07 1.39%
宁德时代 300750 1.75 442.64 1.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.69 21.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 6.58%
金融业 0.09 2.84%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 2.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.64%
通信服务 0.05 1.64%
教育 0.05 1.62%
采矿业 0.04 1.14%
非日常生活消费品 0.03 1.07%
医疗保健 0.02 0.77%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL科技 000100 214.70 1079.94 2.60%
峨眉山A 000888 51.18 677.11 1.63%
中国移动 600941 5.72 675.88 1.63%
中际旭创 300308 5.05 623.73 1.50%
春秋航空 601021 10.11 583.04 1.40%
沪电股份 002463 13.27 526.16 1.27%
工商银行 601398 70.82 490.07 1.18%
比亚迪 002594 1.68 474.87 1.14%
宁德时代 300750 1.75 465.50 1.12%
腾讯控股 00700 1.15 444.08 1.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.80 19.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 2.77%
水利、环境和公共设施管理业 0.09 2.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 1.84%
金融业 0.05 1.18%
通信服务 0.04 1.07%
采矿业 0.03 0.74%
非日常生活消费品 0.02 0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.37%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.23%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
15进出08 50.00 5213.47 16.25%
09国开19 30.00 3451.57 10.76%
16铁道11 20.00 2072.14 6.46%
21广铁03 15.00 1566.83 4.88%
14国网02 10.00 1150.00 3.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9485.20 29.57%
企业债 4788.98 14.93%
可转债 258.76 0.81%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%