财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
779.88 |
481.13 |
953.51 |
518.62 |
211.61 |
| 本期利润(万元) |
1027.48 |
138.32 |
1178.76 |
982.33 |
632.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.02 |
0.08 |
0.08 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
14.29 |
0.00 |
8.12 |
0.00 |
3.45 |
| 期末可供分配利润(万元) |
824.96 |
0.00 |
262.30 |
0.00 |
-615.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6634.61 |
6881.07 |
8407.00 |
10431.55 |
15747.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.05 |
1.04 |
1.08 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
15.52 |
0.00 |
6.57 |
0.00 |
2.84 |
| 累计净值增长率(%) |
19.72 |
0.00 |
3.64 |
0.00 |
0.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1078.96 |
1029.34 |
2363.05 |
3392.79 |
1103.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
10478.62 |
14633.48 |
22554.23 |
38256.86 |
39223.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
5273.07 |
7125.65 |
12769.41 |
12519.54 |
9011.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
5205.56 |
7507.82 |
9784.82 |
25737.32 |
30212.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.10 |
12.73 |
20.06 |
29.01 |
33.76 |
| 应付托管费(万元) |
1.01 |
1.59 |
2.51 |
3.63 |
4.22 |
| 资产总计(万元) |
13787.88 |
18220.11 |
30473.35 |
44220.98 |
53403.23 |
| 负债合计(万元) |
1259.96 |
107.24 |
539.30 |
2675.05 |
3123.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
12527.92 |
18112.87 |
29934.05 |
41545.93 |
50279.48 |
| 未分配利润(万元) |
2155.67 |
792.52 |
212.09 |
-929.82 |
-1941.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.35 |
34.75 |
23.91 |
89.05 |
42.29 |
| 投资收益(万元) |
1522.63 |
2278.74 |
608.51 |
-683.58 |
-726.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
620.32 |
260.55 |
748.60 |
1845.68 |
952.70 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2153.31 |
2574.04 |
1381.02 |
1251.14 |
268.84 |
| 管理人报酬(万元) |
54.04 |
228.05 |
137.62 |
406.02 |
221.17 |
| 托管费(万元) |
6.75 |
28.51 |
17.20 |
50.75 |
27.65 |
| 其它费用(万元) |
9.54 |
19.68 |
9.80 |
20.07 |
10.02 |
| 费用合计(万元) |
84.66 |
335.52 |
201.63 |
590.67 |
320.54 |
| 利润总额(万元) |
2068.64 |
2238.52 |
1179.39 |
660.47 |
-51.70 |
| 净利润(万元) |
2068.64 |
2238.52 |
1179.39 |
660.47 |
-51.70 |
