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最新净值:0.978 0.005(0.55%)

累计净值:0.978

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 富国安诚回报12个月持有期混合C增长自成立以来,共分红 0
基金经理:于渤
基金规模:2.63亿元
    富国安诚回报12个月持有期混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.38 1.45 2.97 0.18 1.91
混合型名次 4720 2526 6463 4908 5081
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL科技 000100 231.23 1059.03 2.24%
保利发展 600048 93.07 1026.56 2.17%
春秋航空 601021 15.56 961.76 2.04%
立讯精密 002475 20.97 911.36 1.93%
峨眉山A 000888 51.18 723.69 1.53%
圆通速递 600233 36.56 652.60 1.38%
中国国航 601111 79.38 625.48 1.32%
迈瑞医疗 300760 1.90 556.70 1.18%
比亚迪 002594 1.68 516.28 1.09%
华鲁恒升 600426 18.99 497.35 1.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.91 19.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.22 4.74%
房地产业 0.10 2.17%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 1.53%
通信服务 0.05 0.98%
卫生和社会工作 0.03 0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.33%
采矿业 0.01 0.30%
非日常生活消费品 0.01 0.28%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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