方正证券金立方A(970009)_资产配置

方正证券金立方A970009FOUNDER SECURITIES JINCUBE ONE-YEAR HOLDING HYBRID COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	72209.00	88.00%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	9805.22	11.95%
其他资产	39.33	0.05%

资产总值：82053.55万元报告期：2023-06-30

十大重仓股

2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	136.10	4479.00	5.20%
钧达股份	002865	20.02	3053.24	3.54%
立讯精密	002475	93.00	3017.85	3.50%
久远银海	002777	76.59	2716.65	3.15%
高测股份	688556	49.19	2614.14	3.04%
圣泉集团	605589	120.00	2608.80	3.03%
迈瑞医疗	300760	8.44	2530.31	2.94%
中国交建	601800	230.00	2509.30	2.91%
晶科能源	688223	178.00	2502.68	2.91%
中航西飞	000768	92.00	2461.00	2.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.96	57.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.99	11.44%
金融业	0.74	8.55%
建筑业	0.44	5.10%
采矿业	0.10	1.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	136.10	3184.70	3.50%
迈瑞医疗	300760	8.44	2630.83	2.89%
三角防务	300775	76.00	2606.80	2.87%
恒瑞医药	600276	59.99	2568.86	2.83%
深桑达A	000032	77.00	2545.62	2.80%
三安光电	600703	120.00	2534.40	2.79%
中国交建	601800	230.00	2428.80	2.67%
中科曙光	603019	63.11	2419.01	2.66%
中航西飞	000768	92.00	2367.16	2.60%
湘电股份	600416	110.00	2264.90	2.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.79	52.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.13	12.40%
建筑业	1.01	11.09%
采矿业	0.34	3.76%
金融业	0.21	2.28%
文化、体育和娱乐业	0.11	1.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长春高新	000661	21.00	3495.45	3.43%
中航重机	600765	111.22	3457.83	3.39%
中国船舶	600150	154.10	3433.31	3.37%
中航西飞	000768	120.69	3071.56	3.01%
万泰生物	603392	23.00	2914.10	2.86%
三角防务	300775	76.00	2888.00	2.83%
迈瑞医疗	300760	9.00	2843.73	2.79%
盟升电子	688311	29.50	2395.99	2.35%
中复神鹰	688295	55.00	2374.35	2.33%
恒瑞医药	600276	59.99	2311.49	2.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.37	62.47%
采矿业	0.65	6.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.32	3.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	1.41%
金融业	0.05	0.49%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中矿资源	002738	71.72	6597.87	5.59%
永兴材料	002756	51.72	6423.62	5.44%
广汇能源	600256	464.20	5700.38	4.83%
中国海油	600938	310.99	4923.01	4.17%
盛新锂能	002240	102.38	4787.29	4.05%
兖矿能源	600188	94.29	4730.53	4.01%
西藏珠峰	600338	211.51	4716.67	3.99%
天齐锂业	002466	44.32	4449.73	3.77%
藏格矿业	000408	154.69	4408.66	3.73%
中国船舶	600150	154.10	3490.33	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.15	60.58%
采矿业	2.80	23.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.34	2.85%
房地产业	0.03	0.27%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债01	70.40	7182.28	7.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	7182.28	7.04%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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