方正证券金立方A(970009)_规模评级

方正证券金立方A970009FOUNDER SECURITIES JINCUBE ONE-YEAR HOLDING HYBRID COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN A

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项目	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31

基金规模(亿元)	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04
季度净申购	-8.86	-34.08	-62.57	-8.57	-10.83	-17.03	-167.18
总份额	396.27	405.13	439.21	501.78	510.35	521.18	538.22
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	8.86	34.08	62.57	8.57	10.83	17.03	167.18

截止日期：2023-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达蓝筹精选混合	514.49	2520041.80	-45381.47	77164.94	122546.41
2	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
3	景顺长城新兴成长混合A	331.42	1548680.45	-34226.83	56028.81	90255.63
4	富国天惠成长混合(LOF)	296.20	1128749.82	-12064.88	32502.88	44567.76
5	中欧医疗健康混合C	272.07	1450047.95	26515.59	179602.67	153087.08
方正证券金立方A基金规模在同类基金中排列第 7136 位，低于同类基金平均水平

7129	长信量化先锋混合C	0.03	209.15	3.93	180.18	176.24
7130	创金合信鑫瑞混合A	0.03	321.41	13.92	15.82	1.90
7131	大成汇享一年持有混合C	0.03	232.63	-66.64	0.10	66.74
7132	大成中国优势混合(QDII)C	0.03	334.23	-20.31	48.96	69.27
7133	大成尊享18个月持有混合发起式C	0.03	273.01	-	17.67	-
7134	方正富邦天睿混合C	0.03	180.58	-2.43	6.66	9.09
7135	方正富邦信泓混合A	0.03	466.39	155.35	234.53	79.18
7136	方正证券金立方A	0.03	396.27	-	-	8.86
7137	蜂巢卓睿混合C	0.03	362.92	61.33	86.04	24.71
7138	富安达长盈灵活配置混合A	0.03	275.68	25.76	70.18	44.42
7139	富国泰享回报6个月持有期混合C	0.03	260.47	-19.92	20.93	40.85
7140	富国新回报灵活配置混合C	0.03	195.79	-772.51	4.86	777.36
7141	格林创新成长混合A	0.03	499.00	14.70	76.47	61.77
7142	格林碳中和主题混合A	0.03	272.20	22.78	102.55	79.76
7143	工银民瑞一年持有混合C	0.03	261.50	-66.98	2.84	69.82

截止日期：2023-06-30基金投资类型：混合型（共 7992 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商丰庆混合C	400.10	4001000.95	-	-	-
2	兴全趋势投资混合(LOF)	188.86	2999667.50	-90811.21	64824.81	155636.02
3	易方达蓝筹精选混合	514.49	2520041.80	-45381.47	77164.94	122546.41
4	兴全合润混合	258.23	1688469.14	-30134.94	65776.10	95911.04
5	诺安成长混合	216.82	1675558.88	-225728.99	224868.05	450597.04
方正证券金立方A基金规模在同类基金中排列第 7039 位，低于同类基金平均水平

7032	弘毅远方消费升级混合C	0.05	401.17	45.75	119.73	73.97
7033	国融融泰混合C	0.03	400.40	264.96	391.40	126.43
7034	创金合信景雯混合C	0.04	400.10	210.95	348.32	137.38
7035	德邦惠利混合A	0.04	399.77	-7814.77	0.22	7815.00
7036	平安鼎弘(LOF)C	0.04	398.34	157.36	157.37	0.01
7037	博时鑫荣稳健混合C	0.04	397.68	-222.26	49.53	271.79
7038	嘉实新起航混合C	0.05	397.39	328.19	578.92	250.73
7039	方正证券金立方A	0.03	396.27	-	-	8.86
7040	广发逆向策略混合C	0.12	395.33	357.91	1049.91	692.00
7041	景顺安盈回报一年持有混合C	0.04	392.11	-116.02	11.56	127.58
7042	中加科盈混合C	0.05	390.32	-68.53	198.97	267.50
7043	平安鑫享混合A	0.06	388.89	-23.84	73.96	97.80
7044	广发消费品精选混合C	0.12	388.47	-12.04	93.80	105.84
7045	大摩内需增长混合C	0.02	387.19	0.35	153.03	152.68
7046	摩根双息平衡混合C	0.03	386.52	386.11	387.78	1.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华商优势行业混合	76.53	714536.79	367851.25	539015.78	171164.53
2	华泰柏瑞鼎利混合C	84.23	546281.37	236071.34	545661.11	309589.77
3	招商核心竞争力混合A	64.75	581018.51	234059.83	453164.68	219104.85
4	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	29.16	212318.36	191829.65	219146.70	27317.06
5	德邦半导体产业混合发起式C	19.65	211928.04	191699.70	616671.92	424972.23
方正证券金立方A基金规模在同类基金中排列第 7668 位，低于同类基金平均水平

7661	中银增长混合H	0.05	1662.16	-	-	47.29
7662	交银成长混合H	0.14	292.08	-	-	-
7663	工银稳健成长混合H	0.00	9.95	-	-	-
7664	嘉实成长收益混合H	0.00	14.00	-	-	-
7665	博时特许价值R	0.00	0.00	-	-	0.10
7666	农银消费主题混合H	0.00	0.00	-	-	1.32
7667	华安证券汇赢增利A	0.17	1448.79	-	-	61.72
7668	方正证券金立方A	0.03	396.27	-	-	8.86
7669	信达价值精选A	0.07	646.21	-	-	202.66
7670	天风天盈一年定开混合	1.10	14475.85	-	-	-
7671	东海海睿进取A	0.27	3764.60	-	-	75.33
7672	东吴裕盈一年持有混合B	0.25	3357.80	-	-	60.35
7673	东海海睿健行A	0.12	2126.82	-	-	19.87
7674	兴证资管金麒麟消费升级混合B	0.48	5887.83	-	-	93.90
7675	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合B	0.27	2558.56	-	-	137.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	德邦半导体产业混合发起式C	19.65	211928.04	191699.70	616671.92	424972.23
2	泉果旭源三年持有期混合A	126.90	1445184.31	-	580649.30	-
3	华泰柏瑞鼎利混合C	84.23	546281.37	236071.34	545661.11	309589.77
4	华商优势行业混合	76.53	714536.79	367851.25	539015.78	171164.53
5	鹏华弘康混合C	36.91	270873.33	172583.01	465904.06	293321.05
方正证券金立方A基金规模在同类基金中排列第 7670 位，低于同类基金平均水平

7663	中银增长混合H	0.05	1662.16	-	-	47.29
7664	交银成长混合H	0.14	292.08	-	-	-
7665	工银稳健成长混合H	0.00	9.95	-	-	-
7666	嘉实成长收益混合H	0.00	14.00	-	-	-
7667	博时特许价值R	0.00	0.00	-	-	0.10
7668	农银消费主题混合H	0.00	0.00	-	-	1.32
7669	华安证券汇赢增利A	0.17	1448.79	-	-	61.72
7670	方正证券金立方A	0.03	396.27	-	-	8.86
7671	信达价值精选A	0.07	646.21	-	-	202.66
7672	天风天盈一年定开混合	1.10	14475.85	-	-	-
7673	东海海睿进取A	0.27	3764.60	-	-	75.33
7674	东吴裕盈一年持有混合B	0.25	3357.80	-	-	60.35
7675	东海海睿健行A	0.12	2126.82	-	-	19.87
7676	兴证资管金麒麟消费升级混合B	0.48	5887.83	-	-	93.90
7677	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合B	0.27	2558.56	-	-	137.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏新经济灵活配置	0.03	326.53	-	-	1200700.30
2	南方消费活力灵活配置混合	1.13	9200.00	-	-	1191801.44
3	招商丰庆混合A	1.39	10400.00	-	-	1190600.95
4	易方达瑞惠灵活配置混合	1.58	12300.00	-	-	1188700.00
5	诺安成长混合	216.82	1675558.88	-225728.99	224868.05	450597.04
方正证券金立方A基金规模在同类基金中排列第 6801 位，低于同类基金平均水平

6794	嘉实稳福混合A	0.54	4625.66	179.05	188.32	9.27
6795	浦银经济带崛起混合A	0.35	3236.29	11.74	20.85	9.11
6796	蜂巢卓睿混合A	0.07	826.82	30.24	39.35	9.10
6797	方正富邦天睿混合C	0.03	180.58	-2.43	6.66	9.09
6798	长信利盈混合C	5.74	48598.26	48576.18	48585.10	8.93
6799	博远优享混合C	0.04	405.75	-8.17	0.71	8.88
6800	诺安稳健回报灵活配置混合A	0.06	620.54	299.30	308.17	8.87
6801	方正证券金立方A	0.03	396.27	-	-	8.86
6802	西部利得祥运混合C	0.04	489.57	130.05	138.91	8.86
6803	浦银安盛新兴产业混合C	0.19	709.99	704.14	712.96	8.82
6804	中欧互通精选混合E	0.03	154.46	-6.79	1.96	8.75
6805	汇添富美丽30混合C	0.00	6.26	5.38	14.10	8.72
6806	平安瑞尚六个月持有混合C	0.04	451.18	-8.41	0.31	8.72
6807	华安红利精选混合C	0.00	20.47	6.48	15.17	8.70
6808	东方阿尔法招阳混合E	0.00	12.84	12.84	21.51	8.67

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

101607.8900

0.00%

100.00%

2022-12-31

102141.8500

0.00%

100.00%

2022-06-30

113412.1300

0.00%

100.00%

2021-12-31

112128.4300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	39	101607.8900	396.27	100.00
2022-12-31	43	102141.8500	439.21	100.00
2022-06-30	45	113412.1300	510.35	100.00
2021-12-31	48	112128.4300	538.22	100.00

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