方正证券金立方A(970009)_最新动态

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更新时间：2023-09-01 15:00

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投资类型：混合型

方正证券金立方A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王志广

基金规模：0.03亿元

方正证券金立方A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.97	-5.27	-3.06	-9.64	-6.19
混合型名次	3083	5957	4446	4100	4237

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-18.98	-39.76	0.00	-	-39.91
混合型名次	6583	7312	2390	7818	7618

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	13.19	4.40	-7.95	3.23	13.69
2	前海开源高端装备制造混合	13.19	3.73	-7.40	-18.81	-15.35
3	东方人工智能主题混合C	13.18	4.36	-8.04	3.04	-
4	永赢先进制造智选混合发起A	12.35	5.05	7.83	-	-
5	永赢先进制造智选混合发起C	12.34	5.01	7.76	-	-
方正证券金立方A一周收益在同类基金中排列第 3083 位，高于同类基金平均水平
3081	大成创业板两年定开混合C	2.97	-5.57	-11.31	-18.82	-15.61
3082	大成行业轮动混合	2.97	-5.88	-3.65	-12.14	-8.85
3083	方正证券金立方A	2.97	-5.27	-3.06	-9.64	-6.19
3084	富国价值驱动灵活配置混合A	2.97	-1.60	0.38	-5.12	-0.59
3085	富荣福银混合A	2.97	-4.19	4.94	-10.52	-6.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	永赢先进制造智选混合发起A	12.35	5.05	7.83	-	-
3	永赢先进制造智选混合发起C	12.34	5.01	7.76	-	-
4	信澳聚优智选混合A	6.07	4.74	-2.99	6.70	-
5	信澳聚优智选混合C	6.06	4.69	-3.13	6.37	-
方正证券金立方A一周收益在同类基金中排列第 5957 位，低于同类基金平均水平
5955	博道志远混合C	4.49	-5.27	-3.40	-11.75	-5.46
5956	淳厚时代优选混合C	1.55	-5.27	4.51	-10.60	-7.44
5957	方正证券金立方A	2.97	-5.27	-3.06	-9.64	-6.19
5958	广发睿升混合A	3.99	-5.27	-7.62	-17.77	-14.52
5959	华安逆向策略混合C	2.18	-5.27	-8.05	-8.63	-5.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中海魅力长三角混合	5.48	-3.50	18.59	0.81	6.25
2	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.15	-0.62	17.59	-	-
3	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.13	-0.67	17.41	-	-
4	信澳新能源精选混合	9.83	-3.85	17.21	1.59	8.30
5	中邮沪港深精选混合	2.23	-8.87	15.79	2.12	2.17
方正证券金立方A一周收益在同类基金中排列第 4446 位，低于同类基金平均水平
4444	长城品质成长混合C	2.99	-5.34	-3.06	-13.73	-15.34
4445	东海启航6个月混合A	1.32	-1.68	-3.06	-4.19	-1.82
4446	方正证券金立方A	2.97	-5.27	-3.06	-9.64	-6.19
4447	平安恒泽混合A	0.69	-1.63	-3.06	-2.66	-1.33
4448	前海开源优质龙头6个月持有混合A	1.38	-6.27	-3.06	-13.59	-10.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方区域发展混合	2.94	-1.49	11.57	34.84	64.70
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	泰信行业精选混合A	2.65	-2.39	-1.98	32.96	35.19
4	泰信行业精选混合C	2.60	-2.44	-2.03	32.86	35.00
5	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	3.41	-0.62	9.62	32.39	44.48
方正证券金立方A一周收益在同类基金中排列第 4100 位，低于同类基金平均水平
4098	长安鑫悦消费混合A	3.34	-3.45	-11.20	-9.64	-5.24
4099	长城安心回报混合A	2.64	-2.83	1.44	-9.64	-8.53
4100	方正证券金立方A	2.97	-5.27	-3.06	-9.64	-6.19
4101	嘉实匠心回报混合A	2.66	-3.08	5.81	-9.64	-5.40
4102	南方隆元产业主题混合	1.97	-3.83	-1.02	-9.64	-4.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方区域发展混合	2.94	-1.49	11.57	34.84	64.70
2	华夏新锦绣混合C	4.03	1.12	8.19	2.70	50.00
3	东吴移动互联A	4.87	-10.04	-6.04	28.41	47.78
4	东吴移动互联C	4.87	-10.06	-6.08	28.30	47.59
5	华夏全球科技先锋混合(QDII)	4.60	-1.21	9.48	31.85	47.03
方正证券金立方A一周收益在同类基金中排列第 4237 位，低于同类基金平均水平
4235	中欧优质企业混合A	5.11	-3.47	0.91	-8.86	-6.18
4236	长城科创两年定开混合A	5.52	-3.11	-15.94	-11.83	-6.19
4237	方正证券金立方A	2.97	-5.27	-3.06	-9.64	-6.19
4238	华安研究领航混合C	2.39	-5.33	-7.83	-9.13	-6.20
4239	上银鑫恒混合C	1.58	-1.56	3.85	-10.22	-6.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	301.05	253.84
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	泰信行业精选混合A	53.46	48.85	13.63	116.76	145.69
5	泰信行业精选混合C	53.24	48.64	13.47	116.46	83.84
方正证券金立方A一年收益在同类基金中排列第 6583 位，低于同类基金平均水平
6581	中欧启航三年混合C	-18.97	-36.37	-30.59	-	2.45
6582	博时创新驱动混合C	-18.98	-36.98	-47.49	-7.86	-17.25
6583	方正证券金立方A	-18.98	-39.76	0.00	-	-39.91
6584	华夏科技龙头两年持有混合	-18.98	-42.65	0.00	-	-34.09
6585	创金合信大健康混合C	-18.99	0.00	0.00	-	-26.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	20.68	83.02	128.51	287.69	310.02
2	万家宏观择时多策略A	-3.30	54.02	30.69	104.06	102.49
3	华夏新锦绣混合C	50.00	50.00	50.00	-	67.68
4	万家新利	-3.57	49.22	35.57	84.39	125.77
5	泰信行业精选混合A	53.46	48.85	13.63	116.76	145.69
方正证券金立方A一年收益在同类基金中排列第 7312 位，低于同类基金平均水平
7310	南方新能源产业趋势混合C	-37.00	-39.75	0.00	-	-39.76
7311	人保优势产业混合C	-13.65	-39.75	-33.87	-	-2.95
7312	方正证券金立方A	-18.98	-39.76	0.00	-	-39.91
7313	金鹰智慧生活混合	-17.27	-39.77	-38.56	17.87	4.08
7314	摩根远见两年持有期混合	-21.85	-39.77	0.00	-	-30.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	20.68	83.02	128.51	287.69	310.02
2	华泰柏瑞富利混合A	11.69	28.81	96.90	155.76	104.30
3	华商新趋势优选灵活配置混合	10.67	7.68	89.60	291.32	842.70
4	广发多因子混合	1.18	-5.87	79.19	261.24	269.01
5	大成国企改革灵活配置混合	-6.00	-6.22	76.91	262.96	216.50
方正证券金立方A一年收益在同类基金中排列第 2390 位，高于同类基金平均水平
2388	方正富邦鑫益一年定期开放混合A	-0.64	0.00	0.00	-	0.80
2389	方正富邦鑫益一年定期开放混合C	-1.17	0.00	0.00	-	0.09
2390	方正证券金立方A	-18.98	-39.76	0.00	-	-39.91
2391	方正证券金立方C	-18.50	-39.03	0.00	-	-38.89
2392	蜂巢润和六个月持有期混合A	0.09	0.00	0.00	-	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	301.05	253.84
2	华商新趋势优选灵活配置混合	10.67	7.68	89.60	291.32	842.70
3	金元顺安元启灵活配置混合	20.68	83.02	128.51	287.69	310.02
4	大成国企改革灵活配置混合	-6.00	-6.22	76.91	262.96	216.50
5	广发多因子混合	1.18	-5.87	79.19	261.24	269.01
方正证券金立方A一年收益在同类基金中排列第 7818 位，低于同类基金平均水平
7816	华安证券汇赢增利B	2.99	9.37	19.41	-	20.07
7817	华安证券汇赢增利C	3.83	11.14	22.30	-	23.10
7818	方正证券金立方A	-18.98	-39.76	0.00	-	-39.91
7819	方正证券金立方C	-18.50	-39.03	0.00	-	-38.89
7820	申万宏源红利成长	8.77	-5.05	0.00	-	-5.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-8.51	-25.31	-11.73	53.01	3102.76
2	嘉实增长混合	-7.57	-22.74	-19.25	70.90	2128.75
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-9.42	-25.62	-21.18	45.23	1798.38
4	景顺长城内需增长混合	-9.04	-17.19	-18.96	110.91	1684.16
5	景顺长城鼎益混合(LOF)A	-8.25	-16.24	-15.96	112.15	1648.09
方正证券金立方A一年收益在同类基金中排列第 7618 位，低于同类基金平均水平
7616	汇添富社会责任混合D	-30.85	0.00	0.00	-	-39.85
7617	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	-7.37	-26.63	0.00	-	-39.89
7618	方正证券金立方A	-18.98	-39.76	0.00	-	-39.91
7619	华安优势龙头混合A	-18.43	0.00	0.00	-	-39.93
7620	华泰柏瑞质量精选混合C	-14.76	-46.09	0.00	-	-39.95

十大重仓股

2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国船舶	600150	136.10	4479.00	5.20%
钧达股份	002865	20.02	3053.24	3.54%
立讯精密	002475	93.00	3017.85	3.50%
久远银海	002777	76.59	2716.65	3.15%
高测股份	688556	49.19	2614.14	3.04%
圣泉集团	605589	120.00	2608.80	3.03%
迈瑞医疗	300760	8.44	2530.31	2.94%
中国交建	601800	230.00	2509.30	2.91%
晶科能源	688223	178.00	2502.68	2.91%
中航西飞	000768	92.00	2461.00	2.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.96	57.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.99	11.44%
金融业	0.74	8.55%
建筑业	0.44	5.10%
采矿业	0.10	1.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：嘉实基金：北交所市场有望进一步实现更可持续、更高质量发展的良性生态

　　中证网讯（记者杨皖玉）证监会9月1日消息，证监会制定并发布《关于高质量建设北京证券交易所的意见》（下称《意见》）。9月2日，嘉实基金表示，《意见》所涵盖的内容举措，聚焦当下市场关注的重点和难点问题，坚持综合施策，着眼于促进“两平衡”，

查看全文[09-02]
标题：超60家公募半年赚钱力揭盅：易方达稳坐“盈利王”，6家公司亏损

　　随着下半年费率改革的推进、投资者情绪变化等多重因素影响，公募基金行业或将面临新的机遇和挑战，基金公司经营业绩也将出现新的变化。　　近期，随着上市券商及银行等陆续披露半年报，部分基金公司上半年经营业绩随之揭盅。据经济观察报记者不完全统计，

查看全文[09-02]
标题：工银瑞信聚享混合基金资产净值连续30个工作日低于5000万元

　　券中社9月2日讯，9月2日工银瑞信聚享混合基金公告称，截至9月1日基金资产净值已连续30个工作日低于5000万元。根据《基金合同》约定，如果连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管

查看全文[09-02]
09-02 银华华茂定开债基增设D份额
09-02 中融中证煤炭指数基金增聘基金经理
09-02 创新低！“发行低点通常是买点”
09-02 权益类新发基金平均规模4.75亿元创历年最低

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标题：方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划2023年中期报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[08-31]
标题：方正证券股份有限公司关于方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管...

方正证券股份有限公司关于方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划变更注册的第三次提示性公告尊敬的投资者：方正证券股份有限公司（以下简称“我...

查看全文[08-24]
标题：方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划暂停赎回公告

方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划暂停赎回公告公告送出日期：2023年8月22日 1 公告基本信息基金名称方正证券金立方一年持有...

查看全文[08-22]
08-22关于方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划变更注册的第二...
08-19方正证券股份有限公司关于方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管...
08-19方正证券股份有限公司关于方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管...
08-04方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划暂停申购(定期定额...

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交易日	2023-08-31	2023-08-30	2023-08-29	2023-08-28	2023-08-27
单位净值(元)	0.786	0.795	0.789	0.775	0.768
累计净值(元)	0.950	0.959	0.953	0.940	0.933

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