资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4881.37 40.07%
债券 6649.23 54.58%
银行存款和结算备付金 642.52 5.27%
其他资产 9.27 0.08%
资产总值:12182.40万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 5.00 388.25 3.10%
长江电力 600900 10.79 285.61 2.28%
广钢气体 688548 5.24 272.83 2.18%
唯特偶 301319 1.15 192.35 1.54%
兆易创新 603986 0.22 179.30 1.43%
中国平安 601318 3.53 168.52 1.35%
神工股份 688233 0.64 137.89 1.10%
科达制造 600499 9.89 136.48 1.09%
京东方A 000725 15.12 131.24 1.05%
顺络电子 002138 1.78 130.12 1.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 26.56%
信息技术 0.05 4.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 2.81%
金融业 0.02 1.52%
原材料 0.01 0.97%
采矿业 0.01 0.79%
建筑业 0.01 0.78%
金融 0.01 0.72%
科学研究和技术服务业 0.00 0.31%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.22%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中金黄金 600489 24.69 659.47 5.11%
山东黄金 600547 8.24 331.66 2.57%
中国平安 601318 5.04 286.17 2.22%
神火股份 000933 9.24 284.59 2.20%
中国人寿 02628 12.80 278.02 2.15%
新天然气 603393 7.68 276.40 2.14%
招金矿业 01818 9.03 252.96 1.96%
紫金矿业 601899 7.68 251.29 1.95%
山东黄金 01787 7.85 224.12 1.74%
灵宝黄金 03330 8.52 194.09 1.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 9.89%
采矿业 0.12 9.62%
原材料 0.08 6.10%
金融 0.05 3.79%
金融业 0.03 2.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.63%
能源 0.01 0.87%
医疗保健 0.01 0.71%
工业 0.01 0.68%
非日常生活消费品 0.01 0.54%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21进出16 10.00 1034.64 8.26%
26附息国债05 10.00 1007.99 8.05%
电投KY15 8.00 815.57 6.51%
25中证G2 8.00 813.02 6.49%
21国开10 6.00 653.97 5.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3018.36 24.09%
企业债 1941.28 15.49%
国家债券 1221.66 9.75%
可转债 467.93 3.73%
央行票据 0.00 0.00%