富国信享回报12个月持有期混合A(013678)_资产配置

富国信享回报12个月持有期混合A013678WELLS FARGO TRUSTWORTHY RETURN 12-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6802.53	37.20%
债券	10803.30	59.08%
银行存款和结算备付金	625.86	3.42%
其他资产	53.03	0.29%

资产总值：18284.72万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
神火股份	000933	21.92	440.15	2.06%
浙江鼎力	603338	5.79	343.12	1.60%
中国核电	601985	30.06	335.17	1.57%
山东黄金	01787	20.98	330.99	1.55%
森麒麟	002984	11.56	316.98	1.48%
中通快递-W	02057	1.68	295.91	1.38%
嘉友国际	603871	12.32	279.54	1.31%
赛轮轮胎	601058	17.27	277.01	1.30%
宁波银行	002142	9.68	248.78	1.16%
天山铝业	002532	28.29	242.16	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	14.71%
工业	0.07	3.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.90%
原材料	0.03	1.55%
通信服务	0.03	1.34%
非日常生活消费品	0.03	1.29%
金融业	0.02	1.16%
卫生和社会工作	0.02	0.82%
能源	0.01	0.66%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	01088	15.70	515.12	2.17%
中广核电力	01816	162.20	509.31	2.14%
中国海洋石油	00883	17.40	355.66	1.50%
工商银行	01398	84.50	357.44	1.50%
神火股份	000933	17.03	344.52	1.45%
淮河能源	600575	75.31	292.96	1.23%
中国移动	00941	4.00	281.12	1.18%
赣粤高速	600269	49.03	253.49	1.07%
浙江鼎力	603338	3.49	210.87	0.89%
山东黄金	01787	14.18	201.00	0.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	8.74%
能源	0.09	3.66%
公用事业	0.07	2.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.52%
金融	0.05	2.00%
通信服务	0.04	1.55%
原材料	0.04	1.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.14%
采矿业	0.02	0.87%
医疗保健	0.02	0.71%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	01088	43.80	1221.14	4.88%
神火股份	000933	43.37	863.06	3.45%
中国神华	601088	13.82	540.22	2.16%
中国海洋石油	00883	31.00	509.33	2.04%
川投能源	600674	27.22	453.26	1.81%
天士力	600535	20.88	336.38	1.34%
佐力药业	300181	23.68	305.71	1.22%
康缘药业	600557	14.22	294.92	1.18%
健康元	600380	16.46	179.25	0.72%
明泰铝业	601677	14.06	158.42	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	11.01%
能源	0.18	7.25%
采矿业	0.07	2.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.77%
非日常生活消费品	0.01	0.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.30%
通信服务	0.01	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	51.50	1614.53	4.11%
中国神华	01088	54.75	1327.14	3.38%
神火股份	000933	54.68	918.62	2.34%
海兴电力	603556	16.85	489.16	1.25%
康缘药业	600557	20.31	416.76	1.06%
川投能源	600674	27.22	411.61	1.05%
天士力	600535	20.88	355.38	0.90%
九丰能源	605090	9.87	275.67	0.70%
佐力药业	300181	23.68	252.43	0.64%
长江电力	600900	9.62	224.53	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	8.58%
采矿业	0.19	4.84%
能源	0.13	3.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	2.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.16%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.23%
医疗保健	0.00	0.06%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债11	20.00	2036.31	9.52%
21云南27	10.00	1061.68	4.96%
23鄂117	10.00	1060.57	4.96%
22广西18	10.00	1034.50	4.84%
24龙江04	10.00	1030.90	4.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2544.73	11.90%
金融债券	2012.18	9.41%
可转债	31.57	0.15%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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