财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
25.28 |
253.12 |
1526.51 |
967.25 |
462.68 |
| 本期利润(万元) |
238.94 |
-129.68 |
1557.47 |
939.38 |
811.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.01 |
0.14 |
0.09 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.22 |
0.00 |
12.24 |
0.00 |
6.02 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2106.48 |
0.00 |
2200.72 |
0.00 |
1688.78 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.27 |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10197.88 |
10500.72 |
10916.49 |
12339.20 |
12551.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.24 |
1.25 |
1.27 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
2.55 |
0.00 |
13.06 |
0.00 |
6.36 |
| 累计净值增长率(%) |
28.44 |
0.00 |
25.25 |
0.00 |
17.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
574.61 |
711.74 |
608.03 |
56.42 |
1665.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
11530.60 |
12047.34 |
15432.07 |
18364.03 |
21781.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
4881.37 |
3076.40 |
6180.92 |
5804.10 |
6215.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
6649.23 |
8970.94 |
9251.15 |
12559.93 |
15565.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.03 |
9.26 |
10.49 |
12.51 |
15.81 |
| 应付托管费(万元) |
1.51 |
1.74 |
1.97 |
2.35 |
2.96 |
| 资产总计(万元) |
12682.40 |
13938.38 |
16168.07 |
18712.50 |
23892.08 |
| 负债合计(万元) |
153.12 |
311.16 |
447.93 |
417.01 |
122.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
12529.28 |
13627.22 |
15720.14 |
18295.49 |
23769.94 |
| 未分配利润(万元) |
2739.80 |
2710.59 |
2338.85 |
1737.48 |
2250.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.98 |
8.65 |
4.38 |
67.15 |
32.35 |
| 投资收益(万元) |
106.16 |
2080.60 |
680.72 |
3122.81 |
2995.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
268.53 |
57.84 |
442.77 |
-393.28 |
-300.25 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
378.67 |
2147.09 |
1127.87 |
2796.68 |
2727.75 |
| 管理人报酬(万元) |
52.53 |
127.77 |
67.62 |
195.69 |
112.85 |
| 托管费(万元) |
9.85 |
23.96 |
12.68 |
36.69 |
21.16 |
| 其它费用(万元) |
9.91 |
20.31 |
10.20 |
22.42 |
11.71 |
| 费用合计(万元) |
81.48 |
196.96 |
106.43 |
332.02 |
208.63 |
| 利润总额(万元) |
297.18 |
1950.13 |
1021.43 |
2464.66 |
2519.12 |
| 净利润(万元) |
297.18 |
1950.13 |
1021.43 |
2464.66 |
2519.12 |
