富国信享回报12个月持有期混合A(013678)_财务情况

富国信享回报12个月持有期混合A013678WELLS FARGO TRUSTWORTHY RETURN 12-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	-199.50	2132.72	1238.23	600.20	-65.76
本期利润(万元)	102.38	1890.10	1351.79	1983.82	448.15
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.09	0.06	0.05	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	8.85	0.00	4.63	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1786.47	0.00	30.51	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(万元)	16931.87	18442.93	18813.05	28995.13	37450.94
期末基金份额净值(元)	1.12	1.11	1.07	1.02	1.01
本期净值增长率(%)	0.00	8.77	0.00	4.41	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	10.73	0.00	1.80	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	1665.90	2281.55	1951.92	3632.88	1624.93
交易性金融资产(万元)	21781.27	44225.93	54931.64	67503.67	101506.97
其中：股票投资(万元)	6215.66	8279.72	15519.79	19443.86	26746.21
其中：债券投资(万元)	15565.61	35946.21	39411.85	48059.82	74760.76
应付管理人报酬(万元)	15.81	28.42	39.02	53.02	62.90
应付托管费(万元)	2.96	5.33	7.32	9.94	11.79
资产总计(万元)	23892.08	46730.99	75676.34	83852.11	112163.95
负债合计(万元)	122.14	7456.79	17501.97	7793.42	16533.24
所有者权益合计(万元)	23769.94	39274.20	58174.38	76058.69	95630.71
未分配利润(万元)	2250.65	607.42	-256.74	-2057.15	513.84

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	32.35	193.31	53.10	331.67	156.07
投资收益(万元)	2995.65	1413.62	1270.59	-790.92	-1498.68
公允价值变动收益(万元)	-300.25	1913.45	959.69	-1657.09	1400.17
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2727.75	3520.38	2283.38	-2116.34	57.56
管理人报酬(万元)	112.85	476.19	272.37	744.44	377.62
托管费(万元)	21.16	89.29	51.07	139.58	70.80
其它费用(万元)	11.71	24.01	12.23	23.46	11.07
费用合计(万元)	208.63	835.37	511.95	1189.75	617.40
利润总额(万元)	2519.12	2685.02	1771.42	-3306.09	-559.84
净利润(万元)	2519.12	2685.02	1771.42	-3306.09	-559.84

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