富国信享回报12个月持有期混合A(013678)_最新动态

富国信享回报12个月持有期混合A013678WELLS FARGO TRUSTWORTHY RETURN 12-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

社保基金二季度持有科创板股名单（附股）[2026-08-03]

最新动态

最新净值：1.1928 0.0045(0.38%)

累计净值：1.1928

更新时间：2026-07-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

富国信享回报12个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱梦娜

基金规模：1.02亿元

富国信享回报12个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	-7.13	-4.11	-10.97	-4.77
混合型名次	4047	4233	4087	5982	5833

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.79	9.75	19.36	-	19.28
混合型名次	6300	5904	2993	5920	4166

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方城镇消费主题混合	18.19	3.22	-13.07	-29.59	-29.82
2	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
3	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
4	华富智慧城市灵活配置混合	14.24	-3.20	-8.01	-23.46	-12.71
5	广发沪港深精选混合A	14.17	2.36	-9.29	-33.12	-19.49
富国信享回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4047 位，低于同类基金平均水平
4045	博时恒进持有期混合A	-0.13	-4.90	-0.42	0.25	2.81
4046	长盛安悦一年持有C	-0.13	-0.70	4.37	3.59	5.76
4047	富国信享回报12个月持有期混合A	-0.13	-7.13	-4.11	-10.97	-4.77
4048	华夏永顺一年持有混合A	-0.13	-1.64	0.62	0.94	3.05
4049	惠升惠享启睿混合A	-0.13	1.26	-7.19	-11.00	-11.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛景气优选混合A	2.58	28.53	-9.37	-15.20	-9.20
2	浦银安盛景气优选混合C	2.57	28.50	-9.44	-15.34	-9.38
3	东方兴瑞趋势领航混合A	4.08	26.61	-8.55	-18.08	-3.43
4	东方兴瑞趋势领航混合C	4.06	26.56	-8.67	-18.31	-3.73
5	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
富国信享回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4233 位，低于同类基金平均水平
4231	华夏新机遇混合C	-0.44	-7.11	-5.66	-2.16	-0.88
4232	浦银安盛安裕回报一年持有期混合A	-1.18	-7.11	-4.75	-5.33	-2.35
4233	富国信享回报12个月持有期混合A	-0.13	-7.13	-4.11	-10.97	-4.77
4234	浦银安盛安裕回报一年持有期混合C	-1.18	-7.14	-4.83	-5.49	-2.54
4235	财通资管稳兴增益六个月持有期混合A	-0.47	-7.16	-3.83	-2.74	-0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.27	-17.76	46.30	56.75	90.86
5	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
富国信享回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4087 位，低于同类基金平均水平
4085	前海开源工业革命4.0混合	-10.16	-28.81	-4.10	14.67	19.53
4086	万家瑞丰混合C	-0.72	-9.57	-4.10	-1.15	3.18
4087	富国信享回报12个月持有期混合A	-0.13	-7.13	-4.11	-10.97	-4.77
4088	大成盛享一年持有混合C	0.83	1.55	-4.12	-5.71	-0.64
4089	东兴连众一年持有期混合A	0.74	-2.44	-4.12	-3.46	-1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
5	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
富国信享回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5982 位，低于同类基金平均水平
5980	华安升级主题混合C	1.23	-2.66	-11.69	-10.96	-4.12
5981	汇添富高质量成长30一年持有混合A	-3.70	-21.44	-7.77	-10.96	-6.05
5982	富国信享回报12个月持有期混合A	-0.13	-7.13	-4.11	-10.97	-4.77
5983	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	5.67	11.75	-9.17	-10.97	-5.96
5984	诺安稳健回报灵活配置混合A	-11.91	-31.94	-18.80	-10.97	4.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
3	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
5	银华集成电路混合A	-9.73	-25.95	39.63	52.59	91.03
富国信享回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5833 位，低于同类基金平均水平
5831	华商300智选混合A	-4.15	-15.86	-7.83	-7.41	-4.76
5832	平安医疗健康混合	-5.82	1.43	-6.48	-5.89	-4.76
5833	富国信享回报12个月持有期混合A	-0.13	-7.13	-4.11	-10.97	-4.77
5834	光大保德信新增长混合C	-2.69	-21.36	-12.93	-9.50	-4.77
5835	恒越医疗健康精选混合A	2.68	14.54	-0.20	-8.30	-4.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	197.28	255.74	178.93	256.49	706.89
2	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
3	银华集成电路混合A	178.75	283.83	214.47	-	198.12
4	银华集成电路混合C	178.17	282.29	212.58	-	195.36
5	东方人工智能主题混合A	174.02	268.51	216.58	117.50	215.92
富国信享回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6300 位，低于同类基金平均水平
6298	前海开源裕瑞混合C	-1.78	5.96	4.21	-12.00	12.45
6299	兴全汇吉一年持有混合C	-1.78	7.92	6.38	-8.07	-2.08
6300	富国信享回报12个月持有期混合A	-1.79	9.75	19.36	-	19.28
6301	华夏睿磐泰荣混合C	-1.79	3.34	4.25	5.93	43.38
6302	中银丰利混合C	-1.79	-2.55	8.85	-4.93	57.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	161.94	324.78	244.30	162.34	208.56
2	华商均衡成长混合C	160.40	319.82	238.21	154.63	198.91
3	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
4	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
5	前海开源沪港深乐享生活	151.86	303.07	212.03	199.81	391.63
富国信享回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5904 位，低于同类基金平均水平
5902	农银汇理海棠三年定开混合	-8.05	9.76	-19.14	-	172.41
5903	中银新回报灵活配置混合A	6.90	9.76	14.48	9.69	141.23
5904	富国信享回报12个月持有期混合A	-1.79	9.75	19.36	-	19.28
5905	万家欣优混合C	7.40	9.75	-4.84	-	-4.77
5906	中加科丰价值精选混合	5.06	9.75	9.56	15.40	37.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
2	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
3	财通成长优选混合	167.52	301.96	300.19	193.18	535.90
4	财通景气甄选一年持有期混合C	162.69	299.32	299.04	-	298.84
5	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
富国信享回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2993 位，高于同类基金平均水平
2991	易方达瑞财混合E	5.31	16.81	19.37	27.30	78.70
2992	大成民享安盈一年持有混合A	10.32	16.52	19.36	-	22.21
2993	富国信享回报12个月持有期混合A	-1.79	9.75	19.36	-	19.28
2994	博时稳益9个月持有期混合C	5.70	16.40	19.35	-	21.37
2995	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	18.81	31.71	19.34	-	22.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
2	景顺长城稳健回报混合C类	101.91	272.13	286.84	297.38	452.58
3	交银优择回报灵活配置混合A	155.72	280.83	271.98	283.31	467.05
4	交银优择回报灵活配置混合C	155.20	279.59	269.99	279.59	465.35
5	易方达瑞享灵活配置混合I	97.32	290.76	178.69	262.25	858.15
富国信享回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5920 位，低于同类基金平均水平
5918	兴银兴慧一年持有混合A	6.82	28.82	19.72	-	22.98
5919	兴银兴慧一年持有混合C	6.71	28.56	19.38	-	22.40
5920	富国信享回报12个月持有期混合A	-1.79	9.75	19.36	-	19.28
5921	富国信享回报12个月持有期混合C	-2.19	8.88	17.93	-	17.02
5922	华安品质甄选混合A	21.86	70.20	34.55	-	29.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.78	82.56	45.78	19.92	4822.94
2	宏利成长混合	131.92	245.21	266.60	153.54	4495.64
3	富国天瑞强势混合	68.27	112.36	79.44	39.33	2904.37
4	嘉实增长混合	25.61	41.66	13.47	-13.93	2579.42
5	兴全趋势投资混合(LOF)	50.64	53.10	31.72	0.59	2465.35
富国信享回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4166 位，低于同类基金平均水平
4164	中欧心益稳健6个月混合C	1.02	5.00	8.65	10.13	19.35
4165	淳厚利加混合C	8.54	27.71	16.74	-	19.31
4166	富国信享回报12个月持有期混合A	-1.79	9.75	19.36	-	19.28
4167	广发资管平衡精选一年持有混合A	39.14	46.27	4.10	2.48	19.28
4168	华宝安盈混合	5.61	19.78	17.41	-	19.22

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	5.00	388.25	3.10%
长江电力	600900	10.79	285.61	2.28%
广钢气体	688548	5.24	272.83	2.18%
唯特偶	301319	1.15	192.35	1.54%
兆易创新	603986	0.22	179.30	1.43%
中国平安	601318	3.53	168.52	1.35%
神工股份	688233	0.64	137.89	1.10%
科达制造	600499	9.89	136.48	1.09%
京东方A	000725	15.12	131.24	1.05%
顺络电子	002138	1.78	130.12	1.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	26.56%
信息技术	0.05	4.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.81%
金融业	0.02	1.52%
原材料	0.01	0.97%
采矿业	0.01	0.79%
建筑业	0.01	0.78%
金融	0.01	0.72%
科学研究和技术服务业	0.00	0.31%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.22%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：越跌越买！大量资金，持续涌入

　　01　　上周（7.27—7.31），游戏传媒方向ETF涨幅居前，软件、金融科技等主题的ETF亦有不俗表现。科技板块走势震荡，芯片主题ETF在多个交易日显著回调。　　02　　上周，宽基板块交易热度明显升温，多只宽基ETF成交额持续放大，交

查看全文[08-03]
标题：德邦基金提云涛：打造基本面量化长期投资范本

　　自1998年踏入资本市场，德邦基金总经理助理、基金经理提云涛亲历了A股市场二十余年的风云变幻。经历了一次次的周期轮转，提云涛愈发敬畏市场，也愈发坚定地锚定基本面，深刻理解风险控制对于投资的重要意义。　　在量化投资这条路上，越来越多的机构

查看全文[08-03]
标题：市场上最稀缺的，是不受迫交易

　　随着7月科技板块明显回落，逆势布局红利、消费等资产的基金迎来业绩修复。冰火切换的市场行情也留下反思：火热赛道极易催生“受迫交易”，基金经理能否坚守投资框架、抵御市场噪音？　　“投资做得久了，你会慢慢意识到，市场上最稀缺的东西不是信息，不

查看全文[08-03]
08-03 7月份公募机构调研超3200次环比增长16.39%
08-03 中欧基金冯炉丹：锚定市场主线继续捕捉AI红利
08-03 德邦基金提云涛：打造基本面量化长期投资范本
08-03 市场情绪修复人工智能板块低位回升

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.1883	1.1984	1.1911	1.2018	1.1943
累计净值(元)	1.1883	1.1984	1.1911	1.2018	1.1943

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。