富国信享回报12个月持有期混合A(013678)_最新动态

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累计净值：1.2582

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

富国信享回报12个月持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱梦娜

基金规模：1.09亿元

富国信享回报12个月持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	-2.38	-3.07	-2.06	0.24
混合型名次	4757	5803	5559	6153	5502

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.71	15.27	24.93	-	25.55
混合型名次	5047	5203	2294	5906	3922

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
富国信享回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4757 位，低于同类基金平均水平
4755	大成尊享18个月持有混合发起式C	-0.11	0.81	2.21	3.47	3.92
4756	富国大盘核心资产混合	-0.11	1.50	4.35	9.38	8.91
4757	富国信享回报12个月持有期混合A	-0.11	-2.38	-3.07	-2.06	0.24
4758	富国信享回报12个月持有期混合C	-0.11	-2.41	-3.16	-2.26	0.12
4759	广发大盘成长混合	-0.11	0.47	-1.30	4.36	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
富国信享回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5803 位，低于同类基金平均水平
5801	中欧多元价值三年持有混合C	0.03	-2.37	-5.18	-8.10	-4.72
5802	长盛盛丰混合A	0.01	-2.38	-1.32	10.41	7.61
5803	富国信享回报12个月持有期混合A	-0.11	-2.38	-3.07	-2.06	0.24
5804	富荣价值精选混合A	0.18	-2.38	-4.03	-1.49	-1.41
5805	国富鑫享价值混合A	0.04	-2.38	2.91	3.98	6.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
富国信享回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5559 位，低于同类基金平均水平
5557	东方成长收益灵活配置混合A	-0.37	-1.78	-3.07	-0.56	-1.41
5558	东方成长收益灵活配置混合C	-0.37	-1.79	-3.07	-0.57	-1.41
5559	富国信享回报12个月持有期混合A	-0.11	-2.38	-3.07	-2.06	0.24
5560	新疆前海联合泓鑫混合C	0.68	-1.76	-3.07	9.17	2.11
5561	广发逆向策略混合C	-1.00	-6.74	-3.08	5.34	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
富国信享回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6153 位，低于同类基金平均水平
6151	嘉实瑞成两年持有期混合A	-0.61	2.78	-2.24	-2.05	0.70
6152	南方安养混合	0.36	-0.10	0.04	-2.05	-3.53
6153	富国信享回报12个月持有期混合A	-0.11	-2.38	-3.07	-2.06	0.24
6154	大成至诚鑫选混合C	0.73	-0.15	0.56	-2.07	5.55
6155	工银民瑞一年持有混合A	-0.07	-0.27	-2.30	-2.07	-1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
富国信享回报12个月持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5502 位，低于同类基金平均水平
5500	宝盈祥利稳健配置混合C	0.02	0.00	-0.07	-0.03	0.24
5501	宝盈祥明一年定开混合A	-0.15	-0.58	0.05	0.51	0.24
5502	富国信享回报12个月持有期混合A	-0.11	-2.38	-3.07	-2.06	0.24
5503	广发安盈混合A	0.01	-0.17	-0.36	1.00	0.24
5504	鹏扬景惠六个月持有期混合C	-0.01	-0.20	-0.15	0.11	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	76.67	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	73.31	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
富国信享回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5047 位，低于同类基金平均水平
5045	大成ESG责任投资混合发起式A	12.72	31.32	20.51	-	27.85
5046	中融高质量成长混合A	12.72	2.11	-13.27	-	-27.07
5047	富国信享回报12个月持有期混合A	12.71	15.27	24.93	-	25.55
5048	长信银利精选混合C	12.70	7.26	10.84	-	-3.65
5049	方正富邦策略精选C	12.70	24.34	7.27	-2.38	1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	201.19	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	259.29	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
富国信享回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5203 位，低于同类基金平均水平
5201	万家招瑞回报一年持有期混合A	10.30	15.28	15.66	-	12.62
5202	富国精诚回报12个月持有期混合C	19.83	15.27	17.33	-	15.82
5203	富国信享回报12个月持有期混合A	12.71	15.27	24.93	-	25.55
5204	金鹰时代领航一年持有混合C	34.75	15.27	-24.10	-	-19.23
5205	英大灵活配置B	22.08	15.26	-14.70	-3.75	53.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.70	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	259.29	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.51	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	257.20	214.69
富国信享回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2294 位，高于同类基金平均水平
2292	东方创新成长混合A	63.36	78.83	24.95	-	32.76
2293	博时新能源主题混合A	56.98	59.69	24.93	-	-15.97
2294	富国信享回报12个月持有期混合A	12.71	15.27	24.93	-	25.55
2295	中信建投量化进取C	36.00	42.80	24.92	15.02	14.74
2296	易方达港股通优质增长混合A	19.64	47.04	24.91	-	24.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	344.65	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.28	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	336.95	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	325.77	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	321.60	658.46
富国信享回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5906 位，低于同类基金平均水平
5904	兴银兴慧一年持有混合A	16.42	26.52	19.78	-	24.32
5905	兴银兴慧一年持有混合C	16.29	26.26	19.42	-	23.76
5906	富国信享回报12个月持有期混合A	12.71	15.27	24.93	-	25.55
5907	富国信享回报12个月持有期混合C	12.26	14.33	23.43	-	23.32
5908	华安品质甄选混合A	56.32	78.05	41.38	-	40.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	7.71	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	276.07	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	50.35	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.70	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.63	2326.35
富国信享回报12个月持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3922 位，高于同类基金平均水平
3920	平安价值成长混合C	75.71	74.90	45.44	15.09	25.56
3921	长安行业成长混合A	53.41	71.96	23.85	-	25.55
3922	富国信享回报12个月持有期混合A	12.71	15.27	24.93	-	25.55
3923	山证改革精选	20.08	13.81	-0.76	-10.94	25.54
3924	南方宁悦一年持有期混合A	10.11	14.59	18.19	25.21	25.52

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	14.30	492.92	3.62%
招金矿业	01818	14.18	393.58	2.89%
中金黄金	600489	13.03	304.38	2.23%
宏桥控股	002379	12.04	288.00	2.11%
山东黄金	01787	8.62	269.53	1.98%
山东黄金	600547	6.87	265.94	1.95%
万国黄金集团	03939	33.25	229.09	1.68%
渣打集团	02888	1.25	213.16	1.56%
中国平安	02318	2.90	170.64	1.25%
湖南黄金	002155	4.98	105.03	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.12	8.84%
原材料	0.09	6.67%
金融	0.05	3.30%
制造业	0.04	2.85%
工业	0.01	0.57%
信息技术	0.00	0.28%
非日常生活消费品	0.00	0.05%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.2555	1.2569	1.2571	1.2658	1.2379
累计净值(元)	1.2555	1.2569	1.2571	1.2658	1.2379

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