富国悦享回报12个月持有期混合C(013525)_资产配置

富国悦享回报12个月持有期混合C013525WELLS FARGO YUE ENJOY RETURN 12-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2437.19	15.35%
债券	12663.37	79.74%
银行存款和结算备付金	698.86	4.40%
其他资产	81.54	0.51%

资产总值：15880.96万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	3.50	347.19	2.66%
快手-W	01024	3.00	148.39	1.14%
温氏股份	300498	5.70	114.80	0.88%
盛达资源	000603	8.00	104.64	0.80%
山金国际	000975	5.00	93.05	0.71%
迈瑞医疗	300760	0.31	90.83	0.69%
中际旭创	300308	0.57	88.27	0.68%
湖南黄金	002155	5.00	88.75	0.68%
新易盛	300502	0.65	84.48	0.65%
工商银行	01398	20.00	83.69	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	5.17%
采矿业	0.04	3.35%
非日常生活消费品	0.04	2.91%
通信服务	0.02	1.58%
金融业	0.01	0.95%
金融	0.01	0.89%
能源	0.01	0.88%
农、林、牧、渔业	0.01	0.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.70%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
春秋电子	603890	11.00	99.66	0.70%
山东黄金	600547	3.50	95.83	0.67%
中远海控	601919	6.00	92.94	0.65%
中国化学	601117	9.80	80.75	0.57%
招商轮船	601872	8.50	71.83	0.50%
紫金矿业	601899	4.00	70.28	0.49%
湖南黄金	002155	3.50	63.35	0.45%
贵州轮胎	000589	12.00	60.84	0.43%
招金矿业	01818	5.00	59.78	0.42%
鄂尔多斯	600295	6.00	59.52	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	3.57%
采矿业	0.03	2.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.16%
能源	0.01	0.66%
原材料	0.01	0.62%
建筑业	0.01	0.57%
信息技术	0.01	0.39%
租赁和商务服务业	0.01	0.38%
金融	0.00	0.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
铜陵有色	000630	38.00	150.86	0.77%
韵达股份	002120	20.00	146.00	0.75%
招商公路	001965	10.00	113.00	0.58%
中金岭南	000060	24.00	112.56	0.58%
航天宏图	688066	4.00	111.68	0.57%
长盈通	688143	4.00	106.48	0.55%
山东黄金	600547	3.70	104.45	0.54%
紫金矿业	601899	6.04	101.59	0.52%
抚顺特钢	600399	16.00	99.20	0.51%
兴瑞科技	002937	4.50	99.94	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	6.80%
采矿业	0.04	2.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.57%
建筑业	0.01	0.28%
金融业	0.00	0.22%
信息技术	0.00	0.21%
原材料	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	15.00	186.90	0.76%
中国船舶	600150	6.00	176.64	0.72%
航发动力	600893	4.50	168.21	0.68%
国投智能	300188	10.00	160.20	0.65%
拓普集团	601689	2.10	154.35	0.62%
深圳燃气	601139	21.00	144.70	0.59%
赛轮轮胎	601058	10.00	117.50	0.48%
中国铝业	601600	20.00	112.80	0.46%
山东黄金	600547	5.00	114.35	0.46%
温氏股份	300498	5.20	104.31	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	4.62%
采矿业	0.05	1.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.59%
原材料	0.01	0.54%
农、林、牧、渔业	0.01	0.42%
金融业	0.01	0.38%
工业	0.01	0.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.31%
建筑业	0.01	0.29%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	10.00	1154.65	8.83%
21嘉投03	10.00	1128.10	8.63%
21苏投债	10.00	1066.44	8.16%
20银河Y1	10.00	1062.02	8.13%
20舟投01	10.00	1057.81	8.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4306.50	32.95%
金融债券	4192.48	32.08%
国家债券	2874.44	21.99%
可转债	1289.96	9.87%
央行票据	0.00	0.00%

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