富国悦享回报12个月持有期混合C(013525)_资产配置

富国悦享回报12个月持有期混合C013525WELLS FARGO YUE ENJOY RETURN 12-MONTH HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7088.81	23.70%
债券	21681.20	72.47%
银行存款和结算备付金	280.43	0.94%
其他资产	866.07	2.89%

资产总值：29916.51万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	5.00	322.68	1.07%
洛阳钼业	603993	15.50	310.00	1.03%
天孚通信	300394	1.30	263.94	0.88%
中际旭创	300308	0.41	250.10	0.83%
锡业股份	000960	8.50	236.98	0.79%
英维克	002837	2.10	224.47	0.75%
香农芯创	300475	1.50	216.51	0.72%
菲利华	300395	2.00	200.60	0.67%
江西铜业股份	00358	5.00	193.65	0.65%
阿里巴巴-W	09988	1.50	193.47	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	14.38%
采矿业	0.06	1.99%
原材料	0.05	1.77%
信息技术	0.04	1.45%
非日常生活消费品	0.02	0.76%
批发和零售业	0.02	0.72%
医疗保健	0.01	0.46%
金融业	0.01	0.44%
金融	0.01	0.38%
通信服务	0.01	0.36%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华友钴业	603799	4.00	263.60	1.25%
阿里巴巴-W	09988	1.50	242.40	1.15%
中国人寿	601628	4.50	178.38	0.84%
香港交易所	00388	0.40	161.41	0.76%
厦门钨业	600549	5.00	148.00	0.70%
哔哩哔哩-W	09626	0.70	143.54	0.68%
湖南黄金	002155	6.00	134.64	0.64%
北方华创	002371	0.30	135.71	0.64%
兴业银锡	000426	4.00	131.56	0.62%
中国电信	601728	15.00	99.90	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	5.76%
采矿业	0.06	3.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.10%
非日常生活消费品	0.04	2.10%
通信服务	0.04	1.67%
金融	0.03	1.49%
信息技术	0.03	1.33%
金融业	0.03	1.33%
能源	0.01	0.54%
医疗保健	0.01	0.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
湖南黄金	002155	7.00	124.95	1.45%
山金国际	000975	6.00	113.64	1.32%
铜陵有色	000630	30.00	100.20	1.16%
盛达资源	000603	6.00	89.34	1.04%
紫金矿业	601899	4.00	78.00	0.90%
阿里巴巴-W	09988	0.60	60.08	0.70%
中金黄金	600489	4.00	58.52	0.68%
中国银行	601988	10.00	56.20	0.65%
巨子生物	02367	1.00	52.62	0.61%
华能国际电力股份	00902	11.00	50.76	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.05	5.94%
制造业	0.04	4.19%
金融业	0.03	3.00%
非日常生活消费品	0.01	1.17%
金融	0.01	1.17%
原材料	0.01	1.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.85%
日常消费品	0.01	0.61%
公用事业	0.01	0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.56%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油化工股份	00386	28.00	105.94	1.19%
中国神华	601088	2.70	103.55	1.16%
云铝股份	000807	5.00	86.70	0.97%
工商银行	01398	15.00	76.69	0.86%
航发动力	600893	2.00	72.42	0.81%
长江电力	600900	2.50	69.53	0.78%
洛阳钼业	603993	8.00	60.80	0.68%
邮储银行	01658	13.00	57.70	0.65%
山金国际	000975	3.00	57.60	0.65%
农业银行	601288	10.00	51.80	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	3.68%
采矿业	0.03	3.42%
能源	0.02	2.08%
金融	0.02	1.85%
金融业	0.02	1.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.08%
非日常生活消费品	0.00	0.38%
原材料	0.00	0.19%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23口行二级资本债02A	20.00	2060.48	6.86%
25交行TLAC非资本债03A(BC)	20.00	2003.86	6.68%
23中行二级资本债03A	10.00	1047.56	3.49%
23农行二级资本债03A	10.00	1047.69	3.49%
22工行二级资本债03A	10.00	1030.64	3.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11005.62	36.66%
可转债	5794.11	19.30%
国家债券	3565.40	11.88%
企业债	1316.07	4.38%
央行票据	0.00	0.00%

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