我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.52 |
28.65 |
25.55 |
-56.75 |
2.42 |
| 本期利润(万元) |
21.60 |
36.87 |
38.87 |
40.30 |
1.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-34.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
858.03 |
861.20 |
1512.99 |
1788.97 |
1911.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.01 |
1.02 |
0.99 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
-0.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
64.49 |
1334.75 |
87.89 |
250.71 |
1879.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
17423.97 |
29202.97 |
41564.78 |
65004.70 |
70426.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
1506.25 |
2473.44 |
5829.85 |
8139.54 |
10479.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
15917.72 |
26729.53 |
35734.94 |
56865.17 |
59947.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.00 |
19.00 |
24.52 |
46.19 |
53.99 |
| 应付托管费(万元) |
2.44 |
4.22 |
5.45 |
10.26 |
12.00 |
| 资产总计(万元) |
18960.04 |
34228.76 |
43745.95 |
66236.92 |
78631.22 |
| 负债合计(万元) |
4734.58 |
9529.17 |
11873.62 |
7153.38 |
5238.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
14225.45 |
24699.59 |
31872.33 |
59083.54 |
73392.82 |
| 未分配利润(万元) |
284.32 |
-80.38 |
242.06 |
-376.77 |
822.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.27 |
22.54 |
11.54 |
52.64 |
26.25 |
| 投资收益(万元) |
613.03 |
-70.71 |
119.18 |
1446.93 |
1223.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
112.73 |
1422.58 |
1227.45 |
-1646.90 |
-555.74 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
735.03 |
1374.41 |
1358.17 |
-147.33 |
694.06 |
| 管理人报酬(万元) |
89.03 |
318.48 |
193.62 |
641.62 |
324.01 |
| 托管费(万元) |
19.78 |
70.77 |
43.03 |
142.58 |
72.00 |
| 其它费用(万元) |
10.13 |
20.94 |
10.33 |
19.98 |
9.48 |
| 费用合计(万元) |
179.60 |
656.00 |
387.12 |
958.22 |
537.96 |
| 利润总额(万元) |
555.43 |
718.41 |
971.05 |
-1105.55 |
156.10 |
| 净利润(万元) |
555.43 |
718.41 |
971.05 |
-1105.55 |
156.10 |
