富国悦享回报12个月持有期混合C(013525)_最新动态

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：混合型

富国悦享回报12个月持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张育浩

基金规模：1.47亿元

富国悦享回报12个月持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	2.75	1.72	3.82	11.78
混合型名次	2374	3739	1498	2090	1936

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.98	31.14	29.63	-	30.46
混合型名次	2371	4380	3115	5854	3753

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泓德高端装备混合发起式A	9.73	6.24	24.34	35.34	29.99
5	泓德高端装备混合发起式C	9.72	6.20	24.20	35.05	29.73
富国悦享回报12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2374 位，高于同类基金平均水平
2372	东海启航6个月混合C	0.26	3.96	-6.68	-8.04	0.05
2373	富国新趋势灵活配置混合C	0.26	9.43	-2.86	-12.29	-5.14
2374	富国悦享回报12个月持有期混合C	0.26	2.75	1.72	3.82	11.78
2375	富国周期优势混合A	0.26	6.72	-1.80	-18.66	1.10
2376	光大保德信汇佳混合C	0.26	9.57	-5.76	1.54	5.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华富永鑫灵活配置混合A	0.79	30.22	19.73	-10.33	19.51
2	华富永鑫灵活配置混合C	0.79	30.21	19.70	-10.37	19.43
3	银华内需精选混合(LOF)	3.60	29.84	18.06	-8.85	31.09
4	前海开源金银珠宝混合C	1.01	29.40	20.11	-8.06	24.58
5	前海开源金银珠宝混合A	1.01	29.35	20.14	-8.03	24.65
富国悦享回报12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3739 位，高于同类基金平均水平
3737	贝莱德中国新视野混合C	-0.60	2.75	-1.57	1.62	1.87
3738	长安鑫禧混合C	1.17	2.75	-3.74	-12.19	-4.67
3739	富国悦享回报12个月持有期混合C	0.26	2.75	1.72	3.82	11.78
3740	国投瑞银瑞盛混合(LOF)A	1.97	2.75	-3.69	-5.92	2.31
3741	华安成长先锋混合C	-1.02	2.75	-22.19	1.67	25.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	大摩优悦安和混合A	-2.70	10.94	39.43	26.12	38.49
4	大摩优悦安和混合C	-2.72	10.90	39.29	25.86	38.12
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
富国悦享回报12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平
1496	国投瑞银新机遇混合C	0.41	1.13	1.73	2.69	3.27
1497	鹏扬景沣六个月持有期混合A	0.29	0.74	1.73	0.12	1.41
1498	富国悦享回报12个月持有期混合C	0.26	2.75	1.72	3.82	11.78
1499	光大保德信先进服务业灵活配置混合A	0.33	2.36	1.72	8.56	11.98
1500	泰康宏泰回报混合C	0.34	0.11	1.72	-0.42	-0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	-3.47	17.13	-6.12	84.33	93.35
2	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
3	财通匠心优选一年持有期混合A	-3.05	17.04	-4.96	82.98	90.95
4	财通匠心优选一年持有期混合C	-3.06	16.96	-5.14	82.27	89.97
5	财通景气甄选一年持有期混合A	-3.15	16.46	-6.22	79.72	86.87
富国悦享回报12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2090 位，高于同类基金平均水平
2088	国富成长动力混合	-0.01	4.73	3.97	3.83	11.19
2089	国投瑞银远见成长混合C	3.19	5.87	5.69	3.83	11.34
2090	富国悦享回报12个月持有期混合C	0.26	2.75	1.72	3.82	11.78
2091	华商稳健汇利一年持有混合C	0.08	1.88	3.31	3.82	3.26
2092	大成尊享18个月持有混合发起式A	-0.10	0.86	2.37	3.80	4.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.76	6.59	39.50	83.04	129.05
2	东方人工智能主题混合A	-0.27	2.31	19.95	67.79	111.13
3	东方人工智能主题混合C	-0.28	2.27	19.83	67.45	110.58
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-0.45	5.32	20.98	72.67	107.50
5	诺安创新驱动灵活配置混合C	-0.46	5.32	20.96	72.45	107.30
富国悦享回报12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 1936 位，高于同类基金平均水平
1934	平安鑫利A	-3.08	0.24	-12.16	-6.26	11.81
1935	天弘创新领航A	-1.42	2.52	-9.64	-1.80	11.79
1936	富国悦享回报12个月持有期混合C	0.26	2.75	1.72	3.82	11.78
1937	华夏稳增混合	-0.05	12.53	-17.81	-10.35	11.77
1938	嘉合锦程混合A	-0.78	1.56	-11.95	-1.20	11.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	181.86	315.22	224.49	241.39	744.01
2	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
3	东方人工智能主题混合A	151.46	345.73	277.42	155.51	242.77
4	银华集成电路混合A	150.90	360.48	278.94	-	220.17
5	东方人工智能主题混合C	150.47	342.25	272.95	-	265.93
富国悦享回报12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2371 位，高于同类基金平均水平
2369	嘉实价值优势混合C	14.99	42.88	20.95	-	13.06
2370	圆信永丰精选回报	14.99	61.30	36.10	-1.47	87.19
2371	富国悦享回报12个月持有期混合C	14.98	31.14	29.63	-	30.46
2372	汇添富添福吉祥混合	14.98	34.17	34.76	20.55	63.85
2373	嘉合锦鹏添利混合A	14.98	29.68	24.26	33.89	43.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	81.28	479.07	347.06	-	181.60
2	信澳业绩驱动混合C	80.20	472.31	339.18	-	174.88
3	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
4	华商均衡成长混合A	124.17	447.43	340.43	165.40	263.44
5	华商均衡成长混合C	122.85	440.92	332.65	157.59	251.92
富国悦享回报12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4380 位，低于同类基金平均水平
4378	广发行业领先混合A	13.83	31.18	9.50	6.91	203.97
4379	易方达安心回馈混合A	14.47	31.17	26.44	15.60	191.20
4380	富国悦享回报12个月持有期混合C	14.98	31.14	29.63	-	30.46
4381	华夏常阳三年定开混合	1.76	31.11	25.19	-	26.59
4382	泓德臻远回报混合	-3.67	31.10	2.84	-23.54	46.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	62.98	432.48	416.55	287.68	496.73
2	财通福鑫定开混合发起	130.42	432.78	415.52	159.99	789.48
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	62.82	431.42	415.02	285.79	487.23
4	财通成长优选混合	120.55	419.52	406.22	155.50	632.00
5	财通景气甄选一年持有期混合A	120.02	428.18	400.26	-	372.40
富国悦享回报12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3115 位，高于同类基金平均水平
3113	华夏磐泰混合(LOF)A	4.02	28.30	29.66	39.81	85.29
3114	中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	-13.07	41.73	29.66	-	42.21
3115	富国悦享回报12个月持有期混合C	14.98	31.14	29.63	-	30.46
3116	天弘永定价值成长混合C	2.42	41.66	29.63	-	17.73
3117	长城久惠灵活配置混合C	-3.07	37.92	29.61	-	9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	153.37	467.16	348.04	355.53	554.10
2	易方达瑞享灵活配置混合I	91.44	426.59	279.44	341.77	1069.82
3	易方达瑞享灵活配置混合E	91.06	424.49	277.21	337.40	845.66
4	景顺长城稳健回报混合A类	64.55	350.04	340.87	336.12	534.63
5	景顺长城稳健回报混合C类	64.23	348.24	337.54	331.10	502.08
富国悦享回报12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5854 位，低于同类基金平均水平
5852	易方达悦浦一年持有混合C	5.65	12.27	14.11	-	16.81
5853	富国悦享回报12个月持有期混合A	15.31	31.90	30.80	-	32.34
5854	富国悦享回报12个月持有期混合C	14.98	31.14	29.63	-	30.46
5855	信诚新兴产业混合C	27.56	83.36	28.92	-	-44.26
5856	弘毅远方国企转型升级混合C	21.97	82.61	50.11	-	3.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	97.31	332.86	360.12	146.75	5059.29
2	华夏大盘精选混合A/B	31.59	101.24	61.16	19.41	4954.57
3	富国天瑞强势混合	44.61	145.38	102.06	38.72	3116.46
4	嘉实增长混合	20.74	52.89	28.07	-3.42	2678.91
5	兴全趋势投资混合(LOF)	36.83	68.26	44.58	3.92	2557.01
富国悦享回报12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3753 位，高于同类基金平均水平
3751	诺安积极配置混合C	0.79	28.14	-0.63	-24.46	30.50
3752	博时创新精选混合A	30.38	178.11	113.00	27.05	30.46
3753	富国悦享回报12个月持有期混合C	14.98	31.14	29.63	-	30.46
3754	方正富邦天璇混合A	1.44	1.87	-20.54	-16.79	30.42
3755	中加量化研选混合A	8.58	78.85	45.84	-	30.40

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
澜起科技	688008	4.00	1239.60	0.67%
英维克	002837	12.00	954.72	0.52%
香农芯创	300475	3.10	930.00	0.51%
天孚通信	300394	2.60	786.97	0.43%
精测电子	300567	2.50	794.00	0.43%
中芯国际	00981	10.00	776.48	0.42%
精智达	688627	1.00	715.00	0.39%
胜宏科技	300476	2.00	692.86	0.38%
天岳先进	688234	4.00	694.04	0.38%
中国海油	600938	20.00	543.00	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.33	12.70%
采矿业	0.35	1.88%
金融业	0.23	1.23%
信息技术	0.14	0.74%
金融	0.11	0.62%
批发和零售业	0.09	0.51%
能源	0.09	0.50%
原材料	0.07	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.38%
通信服务	0.07	0.38%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.3070	1.3010	1.2995	1.3009	1.3012
累计净值(元)	1.3070	1.3010	1.2995	1.3009	1.3012

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