富国悦享回报12个月持有期混合C(013525)_最新动态

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累计净值：1.2787

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：混合型

富国悦享回报12个月持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张育浩

基金规模：1.18亿元

富国悦享回报12个月持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.16	3.14	10.69	9.56
混合型名次	2899	1827	2731	2758	2575

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.70	25.79	27.26	-	27.87
混合型名次	4068	4045	2905	4915	3970

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国寿安保低碳经济混合A	11.09	-11.03	2.51	4.68	-0.23
4	国寿安保低碳经济混合C	11.08	-11.05	2.44	4.53	-0.35
5	华富策略精选混合	10.47	-9.74	8.89	33.05	21.09
富国悦享回报12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2899 位，高于同类基金平均水平
2897	富国优质企业混合C	-0.11	-9.58	-13.31	1.86	0.27
2898	富国悦享回报12个月持有期混合A	-0.11	0.18	3.22	10.85	9.70
2899	富国悦享回报12个月持有期混合C	-0.11	0.16	3.14	10.69	9.56
2900	工银新能源汽车混合C	-0.11	-7.90	6.94	15.38	12.27
2901	广发安悦回报混合A	-0.11	-0.20	0.42	1.50	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
富国悦享回报12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平
1825	博时时代领航混合A	1.18	0.16	-0.83	-0.40	0.20
1826	长安鑫盈混合A	-2.65	0.16	30.17	35.35	33.12
1827	富国悦享回报12个月持有期混合C	-0.11	0.16	3.14	10.69	9.56
1828	海富通精选贰号混合	3.08	0.16	13.60	12.81	11.54
1829	红塔红土盛隆C	0.06	0.16	-0.80	3.46	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
富国悦享回报12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2731 位，高于同类基金平均水平
2729	东方红启华三年持有混合A	-2.02	-3.01	3.15	14.60	12.93
2730	中金景气驱动混合发起C	-0.62	-2.67	3.15	6.24	4.69
2731	富国悦享回报12个月持有期混合C	-0.11	0.16	3.14	10.69	9.56
2732	摩根中国世纪混合美元现钞	0.73	4.42	3.13	10.08	7.15
2733	摩根中国世纪混合美元现汇	0.73	4.42	3.13	10.08	7.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
富国悦享回报12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2758 位，高于同类基金平均水平
2756	南方优选价值混合A	1.12	0.81	8.71	10.70	7.88
2757	博时荣升稳健添利混合C	-0.19	-0.12	3.23	10.69	-0.17
2758	富国悦享回报12个月持有期混合C	-0.11	0.16	3.14	10.69	9.56
2759	南方优选价值混合H	1.12	0.77	8.66	10.67	7.83
2760	鑫元长三角混合C	-3.11	-6.25	3.05	10.67	5.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	6.81	38.50	115.00	124.63	120.64
2	财通匠心优选一年持有期混合A	5.71	36.44	110.18	117.30	114.83
3	财通匠心优选一年持有期混合C	5.70	36.35	109.77	116.46	114.08
4	财通景气甄选一年持有期混合A	5.91	36.15	109.22	116.29	113.40
5	财通景气甄选一年持有期混合C	5.89	36.07	108.81	115.44	112.65
富国悦享回报12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2575 位，高于同类基金平均水平
2573	融通新能源灵活配置混合A	-2.20	-6.04	1.12	10.99	9.57
2574	中欧小盘成长混合A	-3.42	-8.82	-2.58	14.96	9.57
2575	富国悦享回报12个月持有期混合C	-0.11	0.16	3.14	10.69	9.56
2576	申万菱信竞争优势混合A	-1.70	-7.79	-2.60	11.48	9.56
2577	广发均衡价值混合C	-1.96	1.92	-2.31	11.34	9.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	424.27	405.73	341.95	-	914.99
2	财通景气甄选一年持有期混合A	393.82	398.25	0.00	-	439.45
3	财通匠心优选一年持有期混合A	391.62	375.68	319.84	-	234.40
4	财通景气甄选一年持有期混合C	389.90	390.45	0.00	-	427.18
5	财通匠心优选一年持有期混合C	387.75	368.13	309.98	-	223.43
富国悦享回报12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4068 位，低于同类基金平均水平
4066	工银聚安混合A	15.71	37.94	42.40	-	38.78
4067	光大保德信先进服务业灵活配置混合A	15.71	14.35	8.40	-	59.17
4068	富国悦享回报12个月持有期混合C	15.70	25.79	27.26	-	27.87
4069	财通资管均衡臻选混合C	15.66	32.93	12.19	-	-1.19
4070	中欧丰泰港股通混合C	15.66	33.49	48.43	-	50.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	323.05	473.61	321.03	-	209.12
2	信澳业绩驱动混合C	320.55	466.94	313.52	-	202.12
3	前海开源沪港深乐享生活	353.92	459.05	247.44	-	559.96
4	华商均衡成长混合A	347.49	449.95	323.55	-	306.14
5	华商均衡成长混合C	344.88	443.49	316.06	-	293.76
富国悦享回报12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4045 位，低于同类基金平均水平
4043	天弘永定价值成长混合C	6.73	25.82	26.76	-	13.06
4044	国寿安保稳诚混合C	16.63	25.80	24.42	-	75.57
4045	富国悦享回报12个月持有期混合C	15.70	25.79	27.26	-	27.87
4046	中信证券卓越成长C	19.04	25.77	17.41	-	37.46
4047	嘉合锦创优势精选混合	20.88	25.76	19.37	-	76.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	280.33	439.66	406.16	-	592.59
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	279.95	438.56	404.69	-	581.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	228.69	389.48	372.79	-	611.26
4	景顺长城稳健回报混合C类	228.09	387.76	369.64	-	575.20
5	易方达全球成长精选混合(QDII)A(美元现汇份额)	216.34	302.81	359.75	-	321.05
富国悦享回报12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2905 位，高于同类基金平均水平
2903	平安价值领航混合A	12.51	33.57	27.29	-	19.60
2904	汇安丰利混合A	55.16	48.54	27.27	-	155.61
2905	富国悦享回报12个月持有期混合C	15.70	25.79	27.26	-	27.87
2906	西部利得碳中和混合发起A	54.88	56.72	27.26	-	-8.12
2907	广发瑞锦一年定开混合	52.25	68.08	27.25	-	-9.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券汇赢增利A	7.87	13.27	17.20	28.57	38.79
2	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-43.99	-38.89
3	方正证券金立方A	-18.58	-39.72	0.00	-44.74	-39.91
4	华夏成长混合	56.38	70.78	46.17	-	739.98
5	西部利得量化成长混合A	34.60	74.80	41.88	-	232.87
富国悦享回报12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4915 位，低于同类基金平均水平
4913	易方达悦浦一年持有混合C	7.95	10.81	15.29	-	16.62
4914	富国悦享回报12个月持有期混合A	16.03	26.53	28.41	-	29.63
4915	富国悦享回报12个月持有期混合C	15.70	25.79	27.26	-	27.87
4916	信诚新兴产业混合C	72.06	73.38	17.99	-	-42.25
4917	弘毅远方国企转型升级混合C	36.62	60.57	36.73	-	-1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	283.40	350.67	313.03	-	5806.68
2	华夏大盘精选混合A/B	63.47	82.26	55.21	-	4938.75
3	富国天瑞强势混合	115.05	128.67	99.44	-	3305.58
4	嘉实增长混合	35.76	40.73	17.92	-	2688.73
5	兴全趋势投资混合(LOF)	68.77	60.95	36.99	-	2580.23
富国悦享回报12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3970 位，低于同类基金平均水平
3968	博时浦惠一年持有期混合C	37.66	43.82	37.35	-	27.90
3969	国投瑞银比较优势一年持有期混合C	29.86	23.57	28.61	-	27.90
3970	富国悦享回报12个月持有期混合C	15.70	25.79	27.26	-	27.87
3971	宏利精选混合C	39.36	41.90	28.29	-	27.83
3972	景顺长城安瑞混合C	8.27	15.54	26.07	-	27.82

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	9.00	945.64	0.82%
盛达资源	000603	23.00	892.40	0.77%
菲利华	300395	8.43	770.50	0.67%
金诚信	603979	11.04	627.40	0.54%
欧陆通	300870	2.40	583.63	0.51%
东山精密	002384	5.00	516.50	0.45%
腾讯控股	00700	1.20	512.82	0.44%
湖南黄金	002155	15.80	488.22	0.42%
麦格米特	002851	5.00	486.00	0.42%
环旭电子	601231	13.90	458.70	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.14	9.90%
采矿业	0.51	4.43%
非日常生活消费品	0.14	1.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.75%
原材料	0.09	0.75%
通信服务	0.07	0.61%
信息技术	0.05	0.46%
能源	0.05	0.42%
批发和零售业	0.04	0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.30%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.2778	1.2778	1.2839	1.2713	1.2801
累计净值(元)	1.2778	1.2778	1.2839	1.2713	1.2801

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