富国悦享回报12个月持有期混合C(013525)_最新动态

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对冲基金Situational Awareness爆仓并非因空头狙击机构：仓位过度集中与高杠杆才是主因[2026-08-05]

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

富国悦享回报12个月持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张育浩

基金规模：1.47亿元

富国悦享回报12个月持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-1.87	1.41	3.21	9.07
混合型名次	4726	3295	1367	2004	1769

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.30	25.99	25.09	-	27.29
混合型名次	3263	4257	2569	5847	3736

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	国融融银混合C	13.96	-23.03	-9.06	13.16	11.95
4	国融融银混合A	13.95	-23.01	-9.02	13.27	12.08
5	信澳业绩驱动混合A	13.17	-23.76	-7.42	26.42	35.48
富国悦享回报12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 4726 位，低于同类基金平均水平
4724	东方红共赢甄选一年持有混合A	0.10	1.06	0.06	-0.26	0.03
4725	东方红共赢甄选一年持有混合C	0.10	1.04	-0.02	-0.41	-0.15
4726	富国悦享回报12个月持有期混合C	0.10	-1.87	1.41	3.21	9.07
4727	工银悦享混合A	0.10	-16.28	-18.65	-25.54	-15.56
4728	广发资管盛世精选混合A	0.10	-2.25	-13.33	0.93	10.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
富国悦享回报12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 3295 位，高于同类基金平均水平
3293	东兴连众一年持有期混合C	0.79	-1.87	-3.43	-2.56	-0.57
3294	蜂巢润和六个月持有期混合A	0.20	-1.87	-5.68	-4.19	-1.74
3295	富国悦享回报12个月持有期混合C	0.10	-1.87	1.41	3.21	9.07
3296	招商增浩一年定期开放混合A	-0.04	-1.87	-2.54	-2.02	0.22
3297	国泰通利9个月持有期混合C	0.01	-1.88	-0.87	0.37	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
5	融通通鑫灵活配置混合	-2.22	-9.06	39.90	52.02	53.49
富国悦享回报12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 1367 位，高于同类基金平均水平
1365	弘毅远方国企转型升级混合C	0.15	-3.92	1.42	1.80	8.80
1366	招商丰凯混合A	-1.80	4.69	1.42	-4.14	0.22
1367	富国悦享回报12个月持有期混合C	0.10	-1.87	1.41	3.21	9.07
1368	光大保德信鼎鑫混合A	0.00	0.07	1.41	4.58	4.02
1369	国泰鑫策略价值混合	0.05	0.81	1.41	2.50	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	财通福鑫定开混合发起	7.92	-26.80	24.26	76.23	80.20
3	财通匠心优选一年持有期混合A	7.94	-26.11	22.78	73.00	76.49
4	财通匠心优选一年持有期混合C	7.93	-26.16	22.53	72.33	75.68
5	财通景气甄选一年持有期混合A	7.83	-25.74	21.81	72.04	74.28
富国悦享回报12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平
2002	中信证券红利价值B	0.07	3.29	5.92	3.23	1.23
2003	广发内需增长混合A	2.12	-5.15	-3.56	3.22	17.98
2004	富国悦享回报12个月持有期混合C	0.10	-1.87	1.41	3.21	9.07
2005	国金新兴价值混合A	2.55	-30.09	-17.97	3.21	7.29
2006	泰康沪港深成长混合C	0.68	-3.75	-7.02	3.21	-1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-0.02	-0.91	60.57	90.21	118.92
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	1.72	-11.51	48.88	66.44	94.32
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	1.74	-11.50	48.84	66.33	94.17
4	东方人工智能主题混合A	-5.28	-20.95	36.86	56.39	84.32
5	东方人工智能主题混合C	-5.28	-20.98	36.72	56.09	83.89
富国悦享回报12个月持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 1769 位，高于同类基金平均水平
1767	财通资管鑫逸混合C	0.66	-6.75	2.41	8.60	9.08
1768	兴银高端制造混合C	-0.38	2.29	-7.48	-1.49	9.08
1769	富国悦享回报12个月持有期混合C	0.10	-1.87	1.41	3.21	9.07
1770	广发龙头优选混合A	-0.75	6.29	-0.90	-0.44	9.07
1771	国联安精选混合	-0.64	-9.85	-0.74	-2.26	9.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
2	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
3	财通价值动量混合	193.40	309.97	292.01	207.29	1711.20
4	易方达供给改革混合	193.17	268.50	182.49	254.64	706.69
5	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
富国悦享回报12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3263 位，高于同类基金平均水平
3261	景顺长城致远混合A	13.31	52.61	-8.94	-	-9.52
3262	长城久源灵活配置混合C	13.30	15.39	0.47	-	-43.45
3263	富国悦享回报12个月持有期混合C	13.30	25.99	25.09	-	27.29
3264	南方君信灵活配置混合C	13.29	57.28	27.73	15.27	47.94
3265	鹏华弘惠混合C	13.29	16.78	12.74	16.17	55.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	186.12	364.67	271.18	163.76	234.10
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	华商均衡成长混合C	184.43	359.18	264.61	155.98	223.63
4	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
5	前海开源沪港深乐享生活	180.65	357.61	237.21	226.31	439.16
富国悦享回报12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4257 位，低于同类基金平均水平
4255	国泰安益灵活配置混合A	17.66	26.04	18.33	10.79	83.83
4256	银华心选一年持有期混合C	-8.60	26.03	-5.12	-	-8.54
4257	富国悦享回报12个月持有期混合C	13.30	25.99	25.09	-	27.29
4258	中信建投稳利混合C	6.81	25.98	18.33	19.75	37.61
4259	富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	20.44	25.94	25.72	-	33.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通景气甄选一年持有期混合A	192.34	358.72	340.77	-	340.55
2	财通福鑫定开混合发起	209.68	362.23	336.02	193.14	728.97
3	财通景气甄选一年持有期混合C	190.03	351.48	330.37	-	330.03
4	财通成长优选混合	195.17	352.11	325.68	204.63	584.50
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	110.55	338.78	323.99	239.57	425.00
富国悦享回报12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 2569 位，高于同类基金平均水平
2567	国寿安保裕安混合C	7.38	39.21	25.12	23.18	28.11
2568	诺德灵活配置混合	35.40	60.31	25.10	1.53	255.71
2569	富国悦享回报12个月持有期混合C	13.30	25.99	25.09	-	27.29
2570	长安成长优选混合A	34.33	71.03	25.08	-	-18.30
2571	招商优势企业混合A	-10.86	52.83	25.08	59.76	406.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	114.05	310.92	308.33	321.00	510.86
2	景顺长城稳健回报混合C类	113.66	309.35	305.53	315.99	479.69
3	交银优择回报灵活配置混合A	172.36	304.44	294.75	305.31	501.33
4	交银优择回报灵活配置混合C	171.83	302.82	292.35	301.37	499.52
5	易方达瑞享灵活配置混合I	115.49	332.65	208.51	293.51	943.99
富国悦享回报12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5847 位，低于同类基金平均水平
5845	易方达悦浦一年持有混合C	6.61	10.14	12.67	-	16.10
5846	富国悦享回报12个月持有期混合A	13.62	26.74	26.21	-	29.10
5847	富国悦享回报12个月持有期混合C	13.30	25.99	25.09	-	27.29
5848	信诚新兴产业混合C	34.40	62.59	3.50	-	-48.71
5849	弘毅远方国企转型升级混合C	26.95	71.84	36.93	-	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	46.41	89.86	48.52	19.85	4890.44
2	宏利成长混合	156.41	286.19	272.33	150.88	4823.50
3	富国天瑞强势混合	75.32	126.84	82.81	39.35	3016.28
4	嘉实增长混合	25.36	43.17	13.72	-13.39	2583.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	51.61	57.35	31.38	-0.16	2482.84
富国悦享回报12个月持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 3736 位，高于同类基金平均水平
3734	国寿安保稳盛6个月持有期混合A	12.98	21.92	23.25	-	27.31
3735	金信民长混合C	13.23	22.01	-8.95	-28.31	27.31
3736	富国悦享回报12个月持有期混合C	13.30	25.99	25.09	-	27.29
3737	浦银安盛科技创新一年定开混合C	12.29	49.51	61.43	-	27.29
3738	华安景气优选混合A	7.85	63.27	21.22	-	27.27

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
澜起科技	688008	4.00	1239.60	0.67%
英维克	002837	12.00	954.72	0.52%
香农芯创	300475	3.10	930.00	0.51%
天孚通信	300394	2.60	786.97	0.43%
精测电子	300567	2.50	794.00	0.43%
中芯国际	00981	10.00	776.48	0.42%
精智达	688627	1.00	715.00	0.39%
胜宏科技	300476	2.00	692.86	0.38%
天岳先进	688234	4.00	694.04	0.38%
中国海油	600938	20.00	543.00	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.33	12.70%
采矿业	0.35	1.88%
金融业	0.23	1.23%
信息技术	0.14	0.74%
金融	0.11	0.62%
批发和零售业	0.09	0.51%
能源	0.09	0.50%
原材料	0.07	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.38%
通信服务	0.07	0.38%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.2677	1.2716	1.2649	1.2709	1.2697
累计净值(元)	1.2677	1.2716	1.2649	1.2709	1.2697

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