我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 104633.36 84.34%
债券 0.13 0.00%
银行存款和结算备付金 19409.75 15.65%
其他资产 11.36 0.01%
资产总值:124054.60万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金盘科技 688676 262.57 9683.50 7.82%
安徽合力 600761 330.12 7183.47 5.80%
银都股份 603277 219.14 6074.56 4.91%
铜陵有色 000630 1455.09 5616.65 4.54%
海大集团 002311 116.07 5573.68 4.50%
中国石化 600028 698.60 4862.26 3.93%
天坛生物 600161 177.79 4469.56 3.61%
伊戈尔 002922 201.47 4402.12 3.56%
西部矿业 601168 230.45 4371.64 3.53%
杭叉集团 603298 182.96 3977.59 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.55 69.07%
采矿业 1.19 9.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 2.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.24 1.93%
非日常生活消费品 0.13 1.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 369.95 6500.02 5.09%
银都股份 603277 213.65 6418.05 5.03%
杭叉集团 603298 292.22 5739.24 4.50%
海大集团 002311 118.34 5567.90 4.36%
恒瑞医药 600276 132.01 5077.13 3.98%
迈瑞医疗 300760 16.97 4936.57 3.87%
安徽合力 600761 202.51 4382.38 3.43%
顶点软件 603383 134.57 4315.60 3.38%
中国神华 601088 93.56 4151.26 3.25%
金盘科技 688676 77.22 4026.93 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.13 63.68%
采矿业 1.32 10.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.75 5.91%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 1.09%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鹿山转债 0.00 0.13 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.13 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%