资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 47598.87 86.30%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7519.06 13.63%
其他资产 39.21 0.07%
资产总值:55157.14万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 17.71 2706.09 4.94%
浪潮信息 000977 37.79 2645.30 4.83%
中际旭创 300308 1.98 2514.60 4.59%
森麒麟 002984 180.52 2359.40 4.30%
寒武纪 688256 1.44 2305.41 4.21%
紫光股份 000938 76.40 2204.90 4.02%
东山精密 002384 8.12 2130.28 3.89%
东方钽业 000962 21.90 1984.14 3.62%
顺络电子 002138 24.60 1798.04 3.28%
英科医疗 300677 45.23 1771.66 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.13 75.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 6.12%
信息技术 0.18 3.25%
医疗保健 0.10 1.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.13%
采矿业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
教育 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英科医疗 300677 64.71 3797.18 5.79%
潜能恒信 300191 84.43 3244.64 4.95%
宁德时代 300750 7.36 2956.51 4.51%
华润置地 01109 109.20 2761.42 4.21%
艾罗能源 688717 19.46 2276.38 3.47%
新产业 300832 43.34 2126.69 3.24%
德业股份 605117 15.74 2069.18 3.16%
速腾聚创 02498 65.68 2019.29 3.08%
森麒麟 002984 115.03 1955.51 2.98%
中际旭创 300308 3.37 1918.91 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.96 60.44%
金融业 0.49 7.45%
采矿业 0.33 5.00%
房地产 0.28 4.21%
信息技术 0.20 3.08%
医疗保健 0.13 1.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 1.54%
日常消费品 0.07 1.14%
非日常生活消费品 0.07 1.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鹿山转债 0.00 0.15 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.15 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%