资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 37315.65 82.92%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7668.85 17.04%
其他资产 20.01 0.04%
资产总值:45004.51万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新金路 000510 143.29 2414.44 5.37%
宁波银行 002142 59.55 2109.82 4.70%
宁德时代 300750 6.29 1831.08 4.08%
英科医疗 300677 33.39 1701.55 3.79%
渝农商行 601077 243.90 1636.57 3.64%
东方钽业 000962 26.94 1462.03 3.25%
振华股份 603067 36.03 1450.21 3.23%
森麒麟 002984 109.50 1425.69 3.17%
顺络电子 002138 28.64 1381.45 3.08%
美的集团 000333 17.21 1378.52 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.56 57.03%
金融业 0.37 8.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.27 5.95%
采矿业 0.24 5.45%
原材料 0.14 3.16%
医疗保健 0.05 1.06%
工业 0.05 1.03%
信息技术 0.04 0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.12%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 17.71 2706.09 4.94%
浪潮信息 000977 37.79 2645.30 4.83%
中际旭创 300308 1.98 2514.60 4.59%
森麒麟 002984 180.52 2359.40 4.30%
寒武纪 688256 1.44 2305.41 4.21%
紫光股份 000938 76.40 2204.90 4.02%
东山精密 002384 8.12 2130.28 3.89%
东方钽业 000962 21.90 1984.14 3.62%
顺络电子 002138 24.60 1798.04 3.28%
英科医疗 300677 45.23 1771.66 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.13 75.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 6.12%
信息技术 0.18 3.25%
医疗保健 0.10 1.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.13%
采矿业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
教育 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鹿山转债 0.00 0.15 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.15 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%