资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 85312.28 83.35%
债券 1786.68 1.75%
银行存款和结算备付金 15254.17 14.90%
其他资产 0.76 0.00%
资产总值:102353.89万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中海油田服务 02883 1516.60 8971.21 8.79%
银都股份 603277 219.14 5829.12 5.71%
徐工机械 000425 657.90 5671.10 5.55%
比亚迪 002594 14.93 5595.49 5.48%
电连技术 300679 73.44 4176.53 4.09%
腾讯控股 00700 8.83 4049.85 3.97%
紫金矿业 601899 220.13 3988.76 3.91%
新产业 300832 64.66 3764.51 3.69%
海大集团 002311 70.55 3523.97 3.45%
天山铝业 002532 395.13 3508.75 3.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.12 59.89%
能源 0.90 8.79%
通信服务 0.54 5.25%
采矿业 0.44 4.29%
医疗保健 0.23 2.26%
教育 0.11 1.07%
非日常生活消费品 0.11 1.05%
信息技术 0.10 0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中海油田服务 02883 907.20 5914.33 5.72%
银都股份 603277 219.14 5077.47 4.91%
徐工机械 000425 629.66 4993.20 4.83%
金盘科技 688676 120.02 4971.12 4.81%
比亚迪 002594 16.73 4727.57 4.58%
新产业 300832 52.25 3701.91 3.58%
海大集团 002311 70.55 3460.48 3.35%
思源电气 002028 44.67 3247.51 3.14%
美的集团 000333 41.34 3109.59 3.01%
天山铝业 002532 395.13 3109.67 3.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.22 69.89%
能源 0.59 5.72%
非日常生活消费品 0.21 2.06%
金融业 0.20 1.97%
文化、体育和娱乐业 0.14 1.38%
医疗保健 0.13 1.26%
通信服务 0.12 1.16%
采矿业 0.10 0.97%
信息技术 0.05 0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
杭银转债 7.51 956.98 0.94%
南银转债 6.55 829.57 0.81%
鹿山转债 0.00 0.12 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1786.68 1.75%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%