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最新净值:0.736 -0.008(-1.01%)

累计净值:0.736

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 富国金安均衡精选混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:曹文俊
基金规模:11.49亿元
    富国金安均衡精选混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -1.30 0.23 4.57 -11.54 -3.78
混合型名次 6868 6379 6223 7735 6969
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金盘科技 688676 262.57 9683.50 7.82%
安徽合力 600761 330.12 7183.47 5.80%
银都股份 603277 219.14 6074.56 4.91%
铜陵有色 000630 1455.09 5616.65 4.54%
海大集团 002311 116.07 5573.68 4.50%
中国石化 600028 698.60 4862.26 3.93%
天坛生物 600161 177.79 4469.56 3.61%
伊戈尔 002922 201.47 4402.12 3.56%
西部矿业 601168 230.45 4371.64 3.53%
杭叉集团 603298 182.96 3977.59 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.55 69.07%
采矿业 1.19 9.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.35 2.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.24 1.93%
非日常生活消费品 0.13 1.06%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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