财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
9025.42 |
4142.71 |
365.46 |
620.11 |
-11311.84 |
| 本期利润(万元) |
22301.99 |
15782.22 |
1896.76 |
4525.53 |
-8381.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
0.14 |
0.01 |
0.03 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
24.59 |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
-7.38 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-21064.16 |
0.00 |
-35273.41 |
0.00 |
-39775.98 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.21 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值(万元) |
90710.28 |
91979.53 |
87647.55 |
95043.92 |
95987.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.91 |
0.86 |
0.73 |
0.75 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
28.02 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
-7.07 |
| 累计净值增长率(%) |
-8.98 |
0.00 |
-27.48 |
0.00 |
-28.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
14710.57 |
13765.92 |
13476.11 |
24418.78 |
18970.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
84139.53 |
79532.60 |
90692.11 |
103455.15 |
122631.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
84139.53 |
79532.47 |
87720.97 |
103455.05 |
122631.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.14 |
2971.14 |
0.10 |
0.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
97.34 |
93.33 |
105.80 |
129.92 |
147.47 |
| 应付托管费(万元) |
16.22 |
15.56 |
17.63 |
21.65 |
24.58 |
| 资产总计(万元) |
98851.60 |
94121.68 |
104168.73 |
127890.59 |
141602.43 |
| 负债合计(万元) |
1993.62 |
395.03 |
846.86 |
265.47 |
512.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
96857.97 |
93726.66 |
103321.87 |
127625.12 |
141089.64 |
| 未分配利润(万元) |
-9719.17 |
-35695.57 |
-42182.11 |
-38995.20 |
-43487.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
99.15 |
49.82 |
152.02 |
79.14 |
247.20 |
| 投资收益(万元) |
10927.95 |
1037.34 |
-10614.15 |
-3154.23 |
-18212.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14178.45 |
1636.30 |
3161.35 |
4161.13 |
-2798.50 |
| 其它收入(万元) |
0.75 |
0.44 |
0.39 |
0.11 |
2.88 |
| 收入合计(万元) |
25206.31 |
2723.89 |
-7300.40 |
1086.16 |
-20761.15 |
| 管理人报酬(万元) |
1167.10 |
587.90 |
1475.10 |
797.54 |
2535.09 |
| 托管费(万元) |
194.52 |
97.98 |
245.85 |
132.92 |
422.52 |
| 其它费用(万元) |
20.70 |
10.26 |
19.46 |
9.64 |
19.70 |
| 费用合计(万元) |
1421.05 |
716.32 |
1794.25 |
969.46 |
3062.04 |
| 利润总额(万元) |
23785.26 |
2007.58 |
-9094.65 |
116.70 |
-23823.19 |
| 净利润(万元) |
23785.26 |
2007.58 |
-9094.65 |
116.70 |
-23823.19 |
