资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3470.28 85.61%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 440.51 10.87%
其他资产 142.68 3.52%
资产总值:4053.47万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 5.95 294.11 7.31%
中际旭创 300308 0.36 291.04 7.23%
新易盛 300502 0.73 283.19 7.04%
东山精密 002384 1.30 217.62 5.41%
沪电股份 002463 1.56 180.85 4.50%
芯碁微装 688630 0.46 180.19 4.48%
工商银行 601398 20.63 170.82 4.25%
万科A 000002 40.01 170.44 4.24%
农业银行 601288 24.39 170.00 4.23%
保利发展 600048 28.51 164.50 4.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 49.07%
科学研究和技术服务业 0.04 9.46%
房地产业 0.04 9.34%
金融业 0.03 8.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 4.00%
采矿业 0.02 4.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.91%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 1.66 435.50 6.83%
大族数控 301200 1.06 382.29 5.99%
新易盛 300502 0.63 381.20 5.98%
沪电股份 002463 2.35 359.08 5.63%
中际旭创 300308 0.24 304.80 4.78%
南亚新材 688519 0.78 295.86 4.64%
深南电路 002916 0.59 270.16 4.23%
杰瑞股份 002353 1.57 239.43 3.75%
江丰电子 300666 0.63 232.22 3.64%
中富电路 300814 1.10 224.95 3.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.51 80.30%
科学研究和技术服务业 0.02 2.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.06%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 5.10 516.48 5.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 516.48 5.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%