我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11084.06 87.48%
债券 562.15 4.44%
银行存款和结算备付金 709.73 5.60%
其他资产 314.39 2.48%
资产总值:12670.33万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 5.70 625.29 5.05%
保利发展 600048 53.04 585.03 4.72%
五粮液 000858 3.59 583.41 4.71%
索菲亚 002572 31.09 563.97 4.55%
陕西煤业 601225 19.02 524.57 4.23%
贵州茅台 600519 0.30 524.40 4.23%
平煤股份 601666 45.82 502.19 4.05%
中国神华 601088 10.69 466.08 3.76%
徐工机械 000425 59.36 461.23 3.72%
滨江集团 002244 39.81 451.45 3.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.51 41.10%
采矿业 0.22 18.01%
房地产业 0.17 13.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 6.95%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 4.08%
金融业 0.05 3.90%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.03%
批发和零售业 0.01 1.02%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.59 865.76 7.30%
中国移动 600941 6.76 726.70 6.13%
中国海油 600938 14.75 486.75 4.11%
索菲亚 002572 31.09 476.61 4.02%
中国石油 601857 41.37 426.94 3.60%
中金黄金 600489 27.52 407.30 3.43%
比音勒芬 002832 16.32 394.45 3.33%
中国电信 601728 63.99 393.54 3.32%
唐山港 601000 83.35 391.74 3.30%
陕西煤业 601225 14.85 382.68 3.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 33.91%
采矿业 0.34 28.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 9.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 6.34%
金融业 0.05 4.13%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.83%
批发和零售业 0.01 0.57%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 5.50 562.15 4.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 562.15 4.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%