资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8449.54 82.47%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1791.71 17.49%
其他资产 4.95 0.05%
资产总值:10246.20万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 17.03 965.77 9.47%
宁德时代 300750 2.33 855.72 8.39%
比亚迪 002594 6.80 664.50 6.51%
紫金矿业 601899 12.32 424.67 4.16%
新华保险 601336 4.37 304.59 2.99%
蓝思科技 300433 9.21 278.79 2.73%
歌尔股份 002241 9.32 267.76 2.62%
中国铝业 601600 21.58 263.71 2.58%
恒瑞医药 600276 4.36 259.49 2.54%
天际股份 002759 5.48 254.44 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 54.58%
金融业 0.14 13.96%
采矿业 0.05 5.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.77%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.99%
科学研究和技术服务业 0.02 1.51%
农、林、牧、渔业 0.01 1.03%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.77%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 17.03 1101.67 9.79%
宁德时代 300750 2.33 936.66 8.32%
亿纬锂能 300014 10.20 928.20 8.25%
比亚迪 002594 6.80 742.63 6.60%
贵州茅台 600519 0.35 505.40 4.49%
中国平安 601318 8.05 443.64 3.94%
招商银行 600036 9.83 397.23 3.53%
海澜之家 600398 57.26 370.47 3.29%
紫金矿业 601899 12.32 362.70 3.22%
歌尔股份 002241 9.32 349.50 3.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.70 61.99%
金融业 0.15 13.17%
采矿业 0.05 4.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.84%
科学研究和技术服务业 0.02 1.69%
农、林、牧、渔业 0.01 0.98%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.70%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 5.10 516.48 5.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 516.48 5.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%