资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5342.29 82.41%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 904.17 13.95%
其他资产 236.13 3.64%
资产总值:6482.59万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 1.66 435.50 6.83%
大族数控 301200 1.06 382.29 5.99%
新易盛 300502 0.63 381.20 5.98%
沪电股份 002463 2.35 359.08 5.63%
中际旭创 300308 0.24 304.80 4.78%
南亚新材 688519 0.78 295.86 4.64%
深南电路 002916 0.59 270.16 4.23%
杰瑞股份 002353 1.57 239.43 3.75%
江丰电子 300666 0.63 232.22 3.64%
中富电路 300814 1.10 224.95 3.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.51 80.30%
科学研究和技术服务业 0.02 2.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.06%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
潍柴动力 000338 12.96 314.15 4.97%
大族数控 301200 1.61 261.14 4.13%
紫金矿业 601899 7.78 254.56 4.02%
银轮股份 002126 5.95 252.93 4.00%
巨化股份 600160 6.83 233.24 3.69%
招商银行 600036 4.94 194.24 3.07%
杰瑞股份 002353 1.97 190.70 3.01%
时代电气 688187 3.60 187.26 2.96%
陕西煤业 601225 7.20 184.25 2.91%
中国铝业 601600 16.06 183.08 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.37 59.02%
采矿业 0.06 8.77%
金融业 0.02 3.07%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 5.10 516.48 5.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 516.48 5.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%