财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1290.38 |
616.15 |
1315.35 |
1322.16 |
-273.04 |
| 本期利润(万元) |
1784.35 |
-905.13 |
2561.27 |
3122.26 |
-136.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
-0.11 |
0.20 |
0.25 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
24.95 |
0.00 |
26.26 |
0.00 |
-1.42 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1.87 |
0.00 |
-1961.06 |
0.00 |
-4512.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6114.27 |
6047.34 |
9826.05 |
10794.68 |
9578.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
0.78 |
0.90 |
0.93 |
0.68 |
| 本期净值增长率(%) |
28.50 |
0.00 |
30.16 |
0.00 |
-1.21 |
| 累计净值增长率(%) |
15.07 |
0.00 |
-10.45 |
0.00 |
-32.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
886.31 |
1788.04 |
200.88 |
120.84 |
702.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
5342.29 |
8449.54 |
9132.34 |
10082.99 |
10506.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
5342.29 |
8449.54 |
8615.86 |
9518.64 |
9946.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
516.48 |
564.35 |
560.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.17 |
10.38 |
9.63 |
10.91 |
11.80 |
| 应付托管费(万元) |
1.19 |
1.73 |
1.61 |
1.82 |
1.97 |
| 资产总计(万元) |
6482.59 |
10246.20 |
9964.66 |
10761.04 |
11950.17 |
| 负债合计(万元) |
103.08 |
43.74 |
41.22 |
52.30 |
92.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
6379.52 |
10202.46 |
9923.44 |
10708.74 |
11857.35 |
| 未分配利润(万元) |
830.35 |
-1198.95 |
-4684.43 |
-4864.36 |
-5030.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.49 |
4.39 |
2.71 |
15.13 |
10.10 |
| 投资收益(万元) |
1398.15 |
1524.09 |
-207.80 |
-1539.92 |
-1048.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
527.27 |
1295.03 |
142.04 |
-160.03 |
-495.51 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1927.91 |
2823.51 |
-63.06 |
-1684.82 |
-1533.80 |
| 管理人报酬(万元) |
44.48 |
121.75 |
59.21 |
142.94 |
75.89 |
| 托管费(万元) |
7.41 |
20.29 |
9.87 |
23.82 |
12.65 |
| 其它费用(万元) |
5.72 |
17.73 |
8.79 |
21.11 |
9.11 |
| 费用合计(万元) |
58.40 |
161.65 |
78.73 |
190.65 |
99.22 |
| 利润总额(万元) |
1869.51 |
2661.86 |
-141.79 |
-1875.47 |
-1633.02 |
| 净利润(万元) |
1869.51 |
2661.86 |
-141.79 |
-1875.47 |
-1633.02 |
