我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -700.49 -1075.72 -1033.33 -2377.34 -1070.04
本期利润(万元) 938.27 -1546.79 -1040.07 -1723.55 -2002.64
加权平均份额本期利润(元) 0.06 -0.09 -0.06 -0.09 -0.11
加权平均净值利润率(%) 0.00 -12.80 0.00 -9.86 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -4774.87 0.00 -3506.13 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.30 0.00 -0.21 0.00
期末基金资产净值(万元) 11822.35 11278.83 12161.11 13562.89 14793.35
期末基金份额净值(元) 0.76 0.70 0.73 0.79 0.83
本期净值增长率(%) 0.00 -11.58 0.00 -13.67 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -29.74 0.00 -20.54 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 702.40 1522.60 1799.11 287.95 401.60
交易性金融资产(万元) 10506.16 12549.28 16880.59 24058.98 27718.31
其中:股票投资(万元) 9946.16 12549.28 16168.00 22661.29 26332.94
其中:债券投资(万元) 560.00 0.00 712.59 1397.69 1385.38
应付管理人报酬(万元) 11.80 14.70 22.22 34.39 33.60
应付托管费(万元) 1.97 2.45 3.70 5.73 5.60
资产总计(万元) 11950.17 14414.72 18696.23 26092.76 28137.53
负债合计(万元) 92.81 90.64 660.87 844.05 57.13
所有者权益合计(万元) 11857.35 14324.08 18035.36 25248.71 28080.40
未分配利润(万元) -5030.19 -3712.58 -1131.83 -2194.74 -198.67
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 10.10 11.73 6.05 25.51 23.01
投资收益(万元) -1048.39 -2196.16 -302.48 -1156.63 -1079.46
公允价值变动收益(万元) -495.51 779.77 1546.07 -576.84 1153.07
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) -1533.80 -1404.66 1249.64 -1707.95 96.63
管理人报酬(万元) 75.89 264.26 162.55 405.83 196.81
托管费(万元) 12.65 44.04 27.09 67.64 32.80
其它费用(万元) 9.11 17.65 9.84 17.52 8.30
费用合计(万元) 99.22 331.53 203.00 502.74 243.69
利润总额(万元) -1633.02 -1736.19 1046.64 -2210.70 -147.06
净利润(万元) -1633.02 -1736.19 1046.64 -2210.70 -147.06