富安达成长价值一年持有期混合A(014103)_最新动态

富安达成长价值一年持有期混合A014103FUANDA GROWTH VALUE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

加入不到一年 Millennium斥巨资挖角的明星基金经理已离职[2024-11-13]

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累计净值：0.708

更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：混合型

富安达成长价值一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：申坤

基金规模：1.18亿元

富安达成长价值一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.24	0.10	6.44	-1.23	-10.96
混合型名次	6789	6507	5761	6287	7572

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.84	-27.32	0.00	-	-29.25
混合型名次	7418	7360	1664	5969	6880

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家北交所慧选两年定期开放混合A	13.44	35.42	69.58	52.13	30.06
2	万家北交所慧选两年定期开放混合C	13.43	35.36	69.38	51.75	29.52
3	泰康北交所精选两年定开混合发起A	12.42	31.19	51.61	42.30	25.19
4	泰康北交所精选两年定开混合发起C	12.40	31.12	51.40	41.93	24.65
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
富安达成长价值一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6789 位，低于同类基金平均水平
6787	招商社会责任混合C	-1.23	2.80	25.49	3.78	3.90
6788	中欧匠心两年持有期混合A	-1.23	-0.55	9.81	0.20	11.57
6789	富安达成长价值一年持有期混合A	-1.24	0.10	6.44	-1.23	-10.96
6790	富国军工主题混合A	-1.24	12.38	20.02	14.31	11.00
6791	合煦智远嘉选混合A	-1.24	-3.27	-1.79	-2.20	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
富安达成长价值一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6507 位，低于同类基金平均水平
6505	长盛鑫盛稳健一年持有A	-0.35	0.10	5.15	2.55	5.20
6506	大成绝对收益混合发起A	0.47	0.10	-2.92	-2.76	-2.52
6507	富安达成长价值一年持有期混合A	-1.24	0.10	6.44	-1.23	-10.96
6508	国联安鑫乾混合A	0.01	0.10	0.64	0.74	1.25
6509	嘉实优享生活混合A	-1.25	0.10	19.03	1.27	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
3	景顺长城北交所精选两年定开混合A	0.01	55.28	95.48	71.62	38.00
4	景顺长城北交所精选两年定开混合C	0.00	55.21	95.23	71.17	37.40
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
富安达成长价值一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5761 位，低于同类基金平均水平
5759	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	0.34	2.26	6.45	3.98	4.56
5760	信澳至诚精选混合A	-1.44	0.04	6.45	-9.96	-4.63
5761	富安达成长价值一年持有期混合A	-1.24	0.10	6.44	-1.23	-10.96
5762	国泰浓益灵活配置混合C	-0.16	0.24	6.44	4.99	6.62
5763	长盛研发回报混合	-1.38	-1.98	6.42	-3.88	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安优化配置混合	6.75	45.21	76.97	82.49	45.39
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-1.84	61.20	95.83	78.44	44.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-1.84	61.14	95.59	78.00	44.12
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-0.97	55.87	94.35	72.40	49.35
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-0.97	55.83	94.14	72.05	48.84
富安达成长价值一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6287 位，低于同类基金平均水平
6285	金鹰多元策略混合	-0.78	0.94	8.43	-1.22	-21.76
6286	中信保诚丰裕一年持有期混合C	0.00	0.07	-0.80	-1.22	0.18
6287	富安达成长价值一年持有期混合A	-1.24	0.10	6.44	-1.23	-10.96
6288	华夏兴融混合(LOF)C	-1.13	4.74	15.64	-1.24	-0.14
6289	万家瑞兴混合C	-1.48	0.21	14.39	-1.24	5.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	1.28	25.02	60.52	54.38	65.92
2	国融融盛龙头严选混合C	1.27	25.00	60.44	54.23	65.62
3	大摩数字经济混合A	1.21	10.88	33.84	36.33	63.54
4	大摩数字经济混合C	1.21	10.82	33.64	35.90	62.72
5	东财数字经济混合发起式A	-0.44	13.77	39.95	32.81	60.55
富安达成长价值一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7572 位，低于同类基金平均水平
7570	广发改革混合	0.11	7.45	17.10	1.96	-10.92
7571	平安价值成长混合C	0.52	8.90	14.92	-6.50	-10.93
7572	富安达成长价值一年持有期混合A	-1.24	0.10	6.44	-1.23	-10.96
7573	大成价值增长混合C	1.72	4.74	13.03	-2.55	-10.97
7574	交银品质升级混合A	-0.58	2.99	16.36	-6.64	-10.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	84.63	76.40	0.00	-	73.35
3	景顺长城北交所精选两年定开混合C	83.70	74.63	0.00	-	71.43
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.02	82.70	0.00	-	37.21
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	82.29	81.25	0.00	-	35.59
富安达成长价值一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7418 位，低于同类基金平均水平
7416	永赢消费主题C	-11.82	-36.73	-54.95	8.65	63.16
7417	太平灵活配置	-11.83	-27.90	-50.93	-37.22	-55.30
7418	富安达成长价值一年持有期混合A	-11.84	-27.32	0.00	-	-29.25
7419	国投瑞银先进制造混合	-11.86	-50.53	-56.46	71.16	95.05
7420	同泰大健康主题混合A	-11.86	-30.04	-47.33	-	-53.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	86.43	111.31	0.00	-	48.19
2	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
3	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	37.72	90.22	0.00	-	74.69
5	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
富安达成长价值一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7360 位，低于同类基金平均水平
7358	光大阳光生活18个月持有混合A	-25.41	-27.29	-63.19	-	-63.70
7359	中融行业先锋6个月持有混合C	-6.47	-27.30	-32.22	-	-15.99
7360	富安达成长价值一年持有期混合A	-11.84	-27.32	0.00	-	-29.25
7361	同泰开泰混合A	5.11	-27.32	-45.76	-1.77	-3.30
7362	鹏扬产业智选一年持有混合C	1.73	-27.33	0.00	-	-28.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.21	20.60	102.77	110.46	149.79
2	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
3	万家新利	17.35	23.26	95.81	99.86	184.19
4	万家精选混合A	17.20	23.98	91.01	81.89	350.63
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.31	42.80	54.94	61.09	63.81
富安达成长价值一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平
1662	富安达产业优选混合C	-14.73	0.00	0.00	-	-35.76
1663	富安达长盈灵活配置混合C	-20.91	-23.67	0.00	-	-28.78
1664	富安达成长价值一年持有期混合A	-11.84	-27.32	0.00	-	-29.25
1665	富安达成长价值一年持有期混合C	-12.28	-28.04	0.00	-	-30.26
1666	富安达健康人生混合C	-15.15	-25.66	0.00	-	-36.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	7.67	31.94	100.38	306.07	358.11
2	东吴移动互联C	46.26	91.49	39.60	257.64	237.83
3	东吴移动互联A	46.56	92.24	40.44	257.04	244.54
4	东吴新趋势价值线混合	49.56	88.53	40.16	249.02	95.45
5	易方达供给改革混合	3.27	-5.39	18.94	233.26	171.85
富安达成长价值一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5969 位，低于同类基金平均水平
5967	南方誉盈一年持有混合C	5.50	9.62	0.00	-	8.97
5968	交银经济新动力混合C	2.24	-8.91	0.00	-	-25.24
5969	富安达成长价值一年持有期混合A	-11.84	-27.32	0.00	-	-29.25
5970	富安达成长价值一年持有期混合C	-12.28	-28.04	0.00	-	-30.26
5971	融通成长30灵活配置混合C	8.97	23.42	0.00	-	14.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	11.76	-1.60	-21.16	32.41	3200.71
2	嘉实增长混合	1.73	-12.44	-25.41	23.37	2073.57
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.03	-5.09	-25.21	19.90	1812.25
4	景顺长城优选混合	6.44	7.57	-20.25	63.57	1721.00
5	银河稳健混合	11.32	-15.37	-27.24	48.23	1592.89
富安达成长价值一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6880 位，低于同类基金平均水平
6878	鹏扬成长先锋混合A	9.01	-4.76	-29.35	-	-29.19
6879	博时汇兴回报一年持有期混合	5.44	-8.88	-29.56	-	-29.22
6880	富安达成长价值一年持有期混合A	-11.84	-27.32	0.00	-	-29.25
6881	东吴进取策略混合C	-0.47	-8.06	-19.85	-	-29.27
6882	华夏军工安全混合C	9.99	-19.59	0.00	-	-29.27

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	5.70	625.29	5.05%
保利发展	600048	53.04	585.03	4.72%
五粮液	000858	3.59	583.41	4.71%
索菲亚	002572	31.09	563.97	4.55%
陕西煤业	601225	19.02	524.57	4.23%
贵州茅台	600519	0.30	524.40	4.23%
平煤股份	601666	45.82	502.19	4.05%
中国神华	601088	10.69	466.08	3.76%
徐工机械	000425	59.36	461.23	3.72%
滨江集团	002244	39.81	451.45	3.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	41.10%
采矿业	0.22	18.01%
房地产业	0.17	13.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	6.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	4.08%
金融业	0.05	3.90%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.03%
批发和零售业	0.01	1.02%

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评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.715	0.716	0.727	0.713	0.714
累计净值(元)	0.715	0.716	0.727	0.713	0.714

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