富安达成长价值一年持有期混合A(014103)_最新动态

富安达成长价值一年持有期混合A014103FUANDA GROWTH VALUE ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

6.5亿元！又一基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：0.8304 0.0367(4.62%)

累计净值：0.8304

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：混合型

富安达成长价值一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨红

基金规模：0.59亿元

富安达成长价值一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.14	-24.95	-11.69	-8.26	-11.37
混合型名次	7151	6761	5992	5512	6789

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.39	18.52	-11.53	-	-20.63
混合型名次	4051	4762	6933	6116	6910

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	信澳博见成长一年定期开放混合A	11.54	15.60	-13.50	-25.87	-24.03
4	信澳博见成长一年定期开放混合C	11.53	15.53	-13.65	-26.10	-24.30
5	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
富安达成长价值一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7151 位，低于同类基金平均水平
7149	博时荣享回报混合A	-3.14	-13.65	-5.84	-4.15	0.58
7150	创金合信大健康混合C	-3.14	-9.48	-5.98	-7.68	-9.67
7151	富安达成长价值一年持有期混合A	-3.14	-24.95	-11.69	-8.26	-11.37
7152	华安媒体互联网混合A	-3.14	-12.31	-10.87	-9.08	-5.00
7153	鹏华核心优势混合A	-3.14	-23.97	5.54	39.77	47.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
富安达成长价值一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6761 位，低于同类基金平均水平
6759	信澳智选先锋一年持有期混合C	-2.01	-24.92	-0.21	15.83	20.27
6760	博时精选混合A	-1.47	-24.95	-8.51	10.47	9.90
6761	富安达成长价值一年持有期混合A	-3.14	-24.95	-11.69	-8.26	-11.37
6762	海富通精选混合	-6.26	-24.95	-4.89	-4.63	0.46
6763	海富通研究精选混合C	-3.54	-24.95	-18.33	-9.06	-5.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
5	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
富安达成长价值一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5992 位，低于同类基金平均水平
5990	华夏新兴消费混合C	-0.29	0.32	-11.68	-19.29	-16.28
5991	摩根鑫睿优选一年持有期混合	-1.32	-14.37	-11.68	-0.10	6.07
5992	富安达成长价值一年持有期混合A	-3.14	-24.95	-11.69	-8.26	-11.37
5993	汇添富价值成长均衡投资混合A	-2.59	-19.56	-11.69	-12.61	-7.50
5994	鑫元健康产业混合发起式A	2.38	-8.51	-11.69	1.12	-5.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
5	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
富安达成长价值一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5512 位，低于同类基金平均水平
5510	广发稳健策略混合	0.25	6.06	-3.76	-8.24	-5.87
5511	华安成长先锋混合A	-5.46	-34.17	-17.19	-8.24	8.53
5512	富安达成长价值一年持有期混合A	-3.14	-24.95	-11.69	-8.26	-11.37
5513	海富通量化多因子混合A	-6.00	-7.83	-3.76	-8.26	-6.59
5514	金元顺安医疗健康混合A	-1.58	-5.50	-10.00	-8.26	-10.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	-2.46	-3.33	56.66	85.53	113.58
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	-2.36	-15.06	42.91	57.50	86.53
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	-2.36	-15.06	42.85	57.35	86.36
4	东方人工智能主题混合A	-9.86	-24.77	30.24	48.88	75.41
5	银华集成电路混合A	-8.36	-21.93	27.97	45.70	75.07
富安达成长价值一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6789 位，低于同类基金平均水平
6787	建信弘利灵活配置混合A	-2.92	-3.36	-6.86	-12.48	-11.36
6788	长城安心回报混合A	-0.22	-13.60	-14.83	-14.37	-11.37
6789	富安达成长价值一年持有期混合A	-3.14	-24.95	-11.69	-8.26	-11.37
6790	华安汇智精选混合	-0.31	-4.62	-15.90	-17.00	-11.37
6791	华泰保兴健康消费C	0.04	3.03	-6.17	-13.18	-11.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	189.09	259.52	177.89	245.99	687.03
2	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
3	财通价值动量混合	170.33	278.29	272.06	183.55	1571.26
4	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.26	523.00
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
富安达成长价值一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4051 位，低于同类基金平均水平
4049	集合-中金安心回报C	7.40	12.15	4.58	-19.01	-7.80
4050	易方达瑞选I	7.40	14.08	18.37	18.77	130.68
4051	富安达成长价值一年持有期混合A	7.39	18.52	-11.53	-	-20.63
4052	工银新生利混合	7.39	19.11	15.21	11.87	58.30
4053	南方誉浦一年持有混合A	7.39	14.28	12.26	10.96	12.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	162.46	325.95	243.19	141.78	206.26
2	华商均衡成长混合C	160.90	320.93	237.09	134.65	196.67
3	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
4	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
5	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
富安达成长价值一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4762 位，低于同类基金平均水平
4760	财通资管健康产业混合C	-19.05	18.55	-2.33	-	-0.96
4761	富国金安均衡精选混合C	13.23	18.55	1.05	-	-17.25
4762	富安达成长价值一年持有期混合A	7.39	18.52	-11.53	-	-20.63
4763	中金丰裕稳健一年持有混合型C	11.66	18.52	17.66	-	15.26
4764	中银双息回报混合A	5.45	18.52	19.65	-11.12	89.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	181.08	320.83	307.47	166.88	654.72
2	财通景气甄选一年持有期混合A	166.13	319.26	302.78	-	302.66
3	财通成长优选混合	167.84	311.49	297.57	177.26	523.00
4	财通景气甄选一年持有期混合C	164.02	312.65	293.25	-	293.05
5	财通匠心优选一年持有期混合A	166.13	300.40	287.49	-	151.25
富安达成长价值一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6933 位，低于同类基金平均水平
6931	泓德睿源三年持有期混合	-6.56	16.36	-11.50	-38.27	-37.75
6932	中信建投价值增长A	47.47	5.63	-11.52	-43.25	-38.54
6933	富安达成长价值一年持有期混合A	7.39	18.52	-11.53	-	-20.63
6934	博时成长优选灵活配置混合C	3.78	24.72	-11.56	-	3.34
6935	前海开源沪港深蓝筹精选混合A	-12.04	-0.11	-11.57	-42.03	20.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	98.38	279.15	277.30	288.46	463.65
2	景顺长城稳健回报混合C类	98.02	277.67	274.68	283.79	434.82
3	交银优择回报灵活配置混合A	154.00	273.10	264.16	273.90	454.73
4	交银优择回报灵活配置混合C	153.49	271.61	262.21	270.27	453.07
5	易方达瑞享灵活配置混合I	95.58	291.12	180.47	255.74	843.77
富安达成长价值一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6116 位，低于同类基金平均水平
6114	南方誉盈一年持有混合C	7.02	16.71	13.15	-	20.81
6115	交银经济新动力混合C	9.95	26.02	16.02	-	-6.54
6116	富安达成长价值一年持有期混合A	7.39	18.52	-11.53	-	-20.63
6117	富安达成长价值一年持有期混合C	6.83	17.32	-12.85	-	-22.44
6118	融通成长30灵活配置混合C	41.63	44.19	55.88	-	69.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.67	83.89	43.36	16.09	4733.71
2	宏利成长混合	135.00	255.84	257.85	131.16	4436.58
3	富国天瑞强势混合	66.14	113.59	75.48	31.21	2834.25
4	嘉实增长混合	22.16	39.07	11.09	-15.87	2507.12
5	兴全趋势投资混合(LOF)	48.53	53.09	28.04	-2.87	2412.89
富安达成长价值一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6910 位，低于同类基金平均水平
6908	汇安价值先锋混合A	13.40	32.07	-10.12	-	-20.51
6909	汇添富创新未来混合(LOF)	35.62	81.10	37.83	-16.28	-20.61
6910	富安达成长价值一年持有期混合A	7.39	18.52	-11.53	-	-20.63
6911	工银灵动价值混合C	9.87	35.11	-8.25	-19.02	-20.63
6912	广发ESG责任投资混合C	-11.45	-3.42	-14.73	-	-20.74

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东山精密	002384	1.66	435.50	6.83%
大族数控	301200	1.06	382.29	5.99%
新易盛	300502	0.63	381.20	5.98%
沪电股份	002463	2.35	359.08	5.63%
中际旭创	300308	0.24	304.80	4.78%
南亚新材	688519	0.78	295.86	4.64%
深南电路	002916	0.59	270.16	4.23%
杰瑞股份	002353	1.57	239.43	3.75%
江丰电子	300666	0.63	232.22	3.64%
中富电路	300814	1.10	224.95	3.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.51	80.30%
科学研究和技术服务业	0.02	2.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.06%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.7937	0.8194	0.7953	0.8504	0.8484
累计净值(元)	0.7937	0.8194	0.7953	0.8504	0.8484

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