我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8011.79 78.88%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 575.35 5.66%
其他资产 1569.88 15.46%
资产总值:10157.01万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 4.52 412.77 4.07%
贵州茅台 600519 0.23 402.04 3.97%
中国平安 601318 4.55 259.76 2.56%
中国移动 600941 1.67 183.20 1.81%
五粮液 000858 0.98 159.26 1.57%
美的集团 000333 1.74 132.34 1.31%
恒瑞医药 600276 2.36 123.43 1.22%
招商银行 600036 2.93 110.20 1.09%
伊利股份 600887 3.34 97.09 0.96%
云南白药 000538 1.58 96.38 0.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 56.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 6.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 4.78%
金融业 0.04 3.65%
建筑业 0.02 2.02%
科学研究和技术服务业 0.02 1.75%
批发和零售业 0.01 1.10%
房地产业 0.01 1.07%
农、林、牧、渔业 0.01 0.58%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.29%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 4.52 365.49 4.26%
贵州茅台 600519 0.23 337.50 3.93%
中国平安 601318 4.55 188.19 2.19%
中国移动 600941 1.67 179.53 2.09%
五粮液 000858 0.98 125.48 1.46%
美的集团 000333 1.74 112.23 1.31%
招商银行 600036 2.93 100.18 1.17%
恒瑞医药 600276 2.36 90.77 1.06%
伊利股份 600887 3.34 86.31 1.01%
海螺水泥 600585 3.47 81.86 0.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.45 52.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 5.70%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 4.10%
金融业 0.03 3.36%
建筑业 0.02 2.30%
批发和零售业 0.02 2.30%
科学研究和技术服务业 0.02 2.13%
房地产业 0.01 0.70%
农、林、牧、渔业 0.00 0.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.26%