财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
56.27 |
18.92 |
1.09 |
0.10 |
-2.89 |
| 本期利润(万元) |
-7.89 |
3.53 |
2.13 |
0.08 |
-0.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
0.03 |
0.27 |
0.04 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-4.77 |
0.00 |
32.71 |
0.00 |
-20.61 |
| 期末可供分配利润(万元) |
25.93 |
0.00 |
-2.67 |
0.00 |
-0.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值(万元) |
357.60 |
260.47 |
19.01 |
2.38 |
1.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.04 |
0.91 |
0.79 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
49.31 |
0.00 |
24.67 |
0.00 |
-7.22 |
| 累计净值增长率(%) |
9.19 |
0.00 |
-8.83 |
0.00 |
-26.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2040.15 |
500.04 |
551.43 |
598.82 |
662.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
17622.20 |
11367.57 |
8091.50 |
6363.41 |
7736.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
17622.20 |
11367.57 |
8091.50 |
6363.41 |
7736.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.27 |
6.28 |
5.69 |
4.26 |
5.80 |
| 应付托管费(万元) |
3.42 |
2.09 |
1.90 |
1.42 |
1.93 |
| 资产总计(万元) |
20363.94 |
13201.22 |
10595.65 |
8599.65 |
11459.39 |
| 负债合计(万元) |
843.04 |
24.14 |
29.38 |
17.75 |
29.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
19520.89 |
13177.09 |
10566.27 |
8581.90 |
11429.80 |
| 未分配利润(万元) |
1354.81 |
-1483.25 |
-4060.30 |
-6043.78 |
-3191.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
14.67 |
6.24 |
28.01 |
17.42 |
33.81 |
| 投资收益(万元) |
4897.50 |
1686.80 |
-585.29 |
-1554.70 |
-505.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
309.31 |
964.94 |
-179.70 |
-1248.06 |
-732.04 |
| 其它收入(万元) |
20.71 |
0.13 |
0.40 |
0.36 |
0.26 |
| 收入合计(万元) |
5242.19 |
2658.10 |
-736.59 |
-2784.98 |
-1203.81 |
| 管理人报酬(万元) |
84.04 |
34.34 |
56.41 |
27.35 |
84.91 |
| 托管费(万元) |
28.01 |
11.45 |
18.80 |
9.12 |
28.30 |
| 其它费用(万元) |
16.50 |
8.93 |
18.00 |
8.95 |
18.00 |
| 费用合计(万元) |
183.95 |
77.59 |
130.81 |
63.65 |
187.64 |
| 利润总额(万元) |
5058.24 |
2580.52 |
-867.40 |
-2848.62 |
-1391.45 |
| 净利润(万元) |
5058.24 |
2580.52 |
-867.40 |
-2848.62 |
-1391.45 |
