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最新净值:0.758 0.012(1.63%)

累计净值:0.758

更新时间:2024-11-20 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 富荣福耀混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:李黄海
基金规模:0.00亿元
    富荣福耀混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 1.11 9.12 28.30 16.69 -3.77
混合型名次 2236 295 1000 595 6608
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 4.52 412.77 4.07%
贵州茅台 600519 0.23 402.04 3.97%
中国平安 601318 4.55 259.76 2.56%
中国移动 600941 1.67 183.20 1.81%
五粮液 000858 0.98 159.26 1.57%
美的集团 000333 1.74 132.34 1.31%
恒瑞医药 600276 2.36 123.43 1.22%
招商银行 600036 2.93 110.20 1.09%
伊利股份 600887 3.34 97.09 0.96%
云南白药 000538 1.58 96.38 0.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 56.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 6.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 4.78%
金融业 0.04 3.65%
建筑业 0.02 2.02%
科学研究和技术服务业 0.02 1.75%
批发和零售业 0.01 1.10%
房地产业 0.01 1.07%
农、林、牧、渔业 0.01 0.58%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.29%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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