富国大盘价值量化精选混合C(014181)_资产配置

富国大盘价值量化精选混合C014181RICH COUNTRY MARKET VALUE QUANTITATIVE SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1827.26	90.63%
债券	80.89	4.01%
银行存款和结算备付金	82.14	4.07%
其他资产	25.94	1.29%

资产总值：2016.23万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	1.70	116.28	5.82%
招商银行	600036	2.24	94.30	4.72%
美的集团	000333	0.92	71.90	3.60%
兴业银行	601166	3.18	66.97	3.35%
工商银行	601398	7.10	56.30	2.82%
中信证券	600030	1.69	48.52	2.43%
交通银行	601328	5.78	41.91	2.10%
江苏银行	600919	3.35	34.84	1.74%
平安银行	000001	2.52	28.75	1.44%
上海银行	601229	2.71	27.37	1.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.09	42.77%
制造业	0.05	25.08%
采矿业	0.01	6.80%
建筑业	0.01	3.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	3.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.16%
租赁和商务服务业	0.00	2.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.97%
批发和零售业	0.00	1.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.79%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国外运	601598	6.81	43.52	2.82%
厦门象屿	600057	5.17	36.24	2.35%
双汇发展	000895	1.36	33.65	2.18%
中国石油	601857	3.93	31.68	2.05%
新华文轩	601811	2.15	31.41	2.04%
首创环保	600008	9.91	31.51	2.04%
三峰环境	601827	3.83	31.33	2.03%
重庆银行	601963	3.43	30.63	1.99%
国邦医药	605507	1.31	29.89	1.94%
裕同科技	002831	1.08	29.48	1.91%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	30.59%
金融业	0.02	16.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	12.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	10.12%
建筑业	0.01	5.29%
批发和零售业	0.01	3.89%
租赁和商务服务业	0.01	3.72%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	3.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.28%
文化、体育和娱乐业	0.00	3.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广州发展	600098	17.34	108.38	2.06%
塔牌集团	002233	14.51	107.37	2.04%
鄂尔多斯	600295	11.85	103.21	1.96%
中信特钢	000708	8.71	102.43	1.94%
华域汽车	600741	5.67	100.08	1.90%
云南白药	000538	1.79	99.86	1.89%
慕思股份	001323	3.18	95.91	1.82%
江河集团	601886	15.47	95.14	1.80%
南京高科	600064	12.22	94.25	1.79%
深圳能源	000027	14.69	93.72	1.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	42.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	11.47%
金融业	0.05	9.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	7.06%
采矿业	0.03	6.42%
建筑业	0.02	4.64%
批发和零售业	0.02	4.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.16%
房地产业	0.01	1.79%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.78%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赣粤高速	600269	46.50	239.01	2.33%
美的集团	000333	3.02	237.07	2.31%
佛燃能源	002911	19.72	223.28	2.17%
申能股份	600642	24.98	222.57	2.17%
广州发展	600098	34.59	220.34	2.14%
裕同科技	002831	8.15	205.79	2.00%
中国神华	601088	5.31	203.64	1.98%
天津港	600717	41.94	197.96	1.93%
双汇发展	000895	7.29	196.61	1.91%
中国银行	601988	34.11	191.02	1.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	33.56%
金融业	0.18	17.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.14	13.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	12.48%
采矿业	0.07	6.70%
建筑业	0.05	4.76%
批发和零售业	0.03	2.58%
租赁和商务服务业	0.01	1.43%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.28%
房地产业	0.00	0.22%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	0.80	80.89	4.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	80.89	4.05%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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