资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1007.57 90.24%
债券 60.63 5.43%
银行存款和结算备付金 19.86 1.78%
其他资产 28.46 2.55%
资产总值:1116.51万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 0.82 39.15 3.66%
招商银行 600036 0.94 33.37 3.12%
美的集团 000333 0.41 30.97 2.89%
中信证券 600030 0.90 25.86 2.42%
兴业银行 601166 1.54 25.50 2.38%
工商银行 601398 3.13 22.13 2.07%
江苏银行 600919 1.61 17.36 1.62%
交通银行 601328 2.66 17.10 1.60%
平安银行 000001 1.52 15.28 1.43%
桐昆股份 601233 0.63 13.64 1.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 35.86%
金融业 0.04 32.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 5.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 4.61%
采矿业 0.00 4.17%
批发和零售业 0.00 3.53%
建筑业 0.00 2.74%
文化、体育和娱乐业 0.00 1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.29%
租赁和商务服务业 0.00 1.16%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 0.62 35.20 2.83%
招商银行 600036 0.67 26.34 2.12%
美的集团 000333 0.30 22.91 1.84%
交通银行 601328 3.00 21.00 1.69%
格力电器 000651 0.54 20.42 1.64%
江苏银行 600919 1.83 19.98 1.61%
洛阳钼业 603993 1.11 19.04 1.53%
浦发银行 600000 1.78 18.12 1.46%
中国建筑 601668 3.21 16.08 1.29%
上海银行 601229 1.57 15.56 1.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.04 32.53%
制造业 0.03 27.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 7.13%
采矿业 0.01 6.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 6.45%
建筑业 0.00 3.12%
批发和零售业 0.00 2.57%
农、林、牧、渔业 0.00 2.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.24%
租赁和商务服务业 0.00 0.84%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.60 60.63 5.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.63 5.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%