资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9694.31 78.84%
债券 492.84 4.01%
银行存款和结算备付金 1974.86 16.06%
其他资产 134.15 1.09%
资产总值:12296.16万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赣粤高速 600269 46.50 239.01 2.33%
美的集团 000333 3.02 237.07 2.31%
申能股份 600642 24.98 222.57 2.17%
佛燃能源 002911 19.72 223.28 2.17%
广州发展 600098 34.59 220.34 2.14%
裕同科技 002831 8.15 205.79 2.00%
中国神华 601088 5.31 203.64 1.98%
天津港 600717 41.94 197.96 1.93%
双汇发展 000895 7.29 196.61 1.91%
中国银行 601988 34.11 191.02 1.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 33.56%
金融业 0.18 17.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 13.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.13 12.48%
采矿业 0.07 6.70%
建筑业 0.05 4.76%
批发和零售业 0.03 2.58%
租赁和商务服务业 0.01 1.43%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.28%
房地产业 0.00 0.22%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
深高速 600548 21.18 285.51 2.32%
粤高速A 000429 18.47 271.51 2.21%
福建高速 600033 69.25 268.69 2.18%
大秦铁路 601006 39.03 264.62 2.15%
富森美 002818 17.51 261.60 2.13%
中国银行 601988 46.60 256.77 2.09%
裕同科技 002831 8.87 240.38 1.95%
中国石化 600028 34.11 227.85 1.85%
长江电力 600900 7.62 225.17 1.83%
中国石油 601857 25.02 223.68 1.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 28.34%
金融业 0.20 16.60%
交通运输、仓储和邮政业 0.20 15.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.16 13.27%
采矿业 0.10 7.90%
批发和零售业 0.04 3.34%
租赁和商务服务业 0.03 2.13%
文化、体育和娱乐业 0.02 1.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.76%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.55%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 2.90 289.83 2.82%
24国债09 1.80 182.67 1.78%
23国债13 0.20 20.34 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 492.84 4.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%